CEZ a.s. (CEZ)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
AKTYWA | 825 765 000 | 789 459 000 | 894 730 000 | 943 093 000 | ||
Instrumenty pochodne | 111 714 000 | — | — | — | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | 3 737 000 | 3 578 000 | 3 690 000 | 3 648 000 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 435 904 000 | 419 943 000 | 421 309 000 | 421 459 000 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 27 801 000 | 26 463 000 | 24 543 000 | 24 036 000 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 380 000 | 698 000 | 912 000 | 1 190 000 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 942 000 | 27 095 000 | 1 697 000 | 1 361 000 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 55 608 000 | 48 321 000 | 49 211 000 | 45 626 000 | ||
Zapasy | 23 112 000 | 25 640 000 | 23 262 000 | 20 999 000 | ||
Należności handlowe | 84 759 000 | 74 180 000 | 75 252 000 | 110 152 000 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 41 711 000 | 129 314 000 | 263 173 000 | 278 254 000 | ||
Pozostałe aktywa | 22 869 000 | 20 734 000 | 19 767 000 | 25 331 000 | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | 16 228 000 | 13 493 000 | 11 914 000 | 11 037 000 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
Aktywa trwałe | 540 658 000 | 512 496 000 | 511 579 000 | 506 996 000 | ||
Aktywa obrotowe | 285 107 000 | 276 963 000 | 383 151 000 | 436 097 000 | ||
Amortyzacja (noty) | 10 112 000 | 10 004 000 | 9 481 000 | 9 394 000 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | 11 190 000 | 2 637 000 | 3 943 000 | 16 211 000 | ||
Różnice kursowe | 1 699 000 | 495 000 | 38 000 | -502 000 | ||
Wynik z aktualizacji wycen | 1 506 000 | -524 000 | 561 000 | 523 000 | ||
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 24 916 000 | 11 462 000 | 10 929 000 | 58 213 000 | ||
Udział w innych całkowitych dochodach | 25 000 | -5 000 | 1 000 | -61 000 | ||
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -16 956 000 | -8 791 000 | -7 586 000 | -41 962 000 | ||
Przepływy operacyjne | 3 820 000 | -883 000 | 55 533 000 | 79 097 000 | ||
Wynik finansowy | 15 609 000 | 19 336 000 | 19 678 000 | 24 393 000 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | -276 000 | -63 000 | -108 000 | -385 000 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 10 112 000 | 10 004 000 | 9 481 000 | 9 394 000 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -444 000 | -853 000 | -167 000 | 362 000 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 453 000 | 597 000 | -1 103 000 | 241 000 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -467 000 | -41 000 | 51 000 | -29 000 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -17 196 000 | -40 649 000 | -1 166 000 | -1 302 000 | ||
Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu zapasów | 2 289 000 | -1 532 000 | -1 958 000 | 4 203 000 | ||
Zmiana stanu należności | -8 507 000 | 1 790 000 | 33 700 000 | 39 101 000 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 5 015 000 | -1 006 000 | -18 894 000 | -13 948 000 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -22 836 000 | -1 792 000 | 23 018 000 | 5 098 000 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 16 759 000 | 11 556 000 | -7 234 000 | 11 983 000 | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | 3 309 000 | 1 770 000 | 235 000 | -14 000 | ||
Przepływy inwestycyjne | -13 750 000 | -11 731 000 | -11 074 000 | -9 500 000 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 78 000 | 132 000 | 76 000 | 146 000 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -15 222 000 | -10 577 000 | -9 492 000 | -9 501 000 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 2 724 000 | 0 | 4 000 | 7 000 | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -1 009 000 | -1 062 000 | -347 000 | -166 000 | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | 4 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
Udzielone pożyczki | -1 000 | 0 | -102 000 | -51 000 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | -324 000 | -234 000 | -1 223 000 | 55 000 | ||
Przepływy finansowe | 10 646 000 | -102 886 000 | -8 715 000 | -15 996 000 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 34 142 000 | 13 661 000 | 21 059 000 | 45 345 000 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -22 883 000 | -39 407 000 | -29 557 000 | -61 031 000 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -353 000 | -76 949 000 | -28 000 | -105 000 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -311 000 | -183 000 | -161 000 | -201 000 | ||
Inne wypłaty z zysku | 39 000 | -5 000 | -3 000 | -4 000 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | 12 000 | -3 000 | -25 000 | — | ||
Przepływy pieniężne netto | 823 000 | -115 221 000 | 35 809 000 | 52 872 000 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 10 069 000 | 125 290 000 | 89 481 000 | 36 609 000 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 10 892 000 | 10 069 000 | 125 290 000 | 89 481 000 | ||
Całkowite dochody ogółem | 10 941 000 | 10 179 000 | 15 403 000 | 27 032 000 | ||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -75 894 000 | -62 169 000 | -58 474 000 | -58 395 000 | ||
PASYWA | 825 765 000 | 789 459 000 | 894 730 000 | 943 093 000 | ||
Kapitał podstawowy | 53 799 000 | 53 799 000 | 53 799 000 | 53 799 000 | ||
Akcje/udziały własne | -1 334 000 | -1 334 000 | -1 334 000 | -1 334 000 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 191 587 000 | 181 153 000 | 170 975 000 | 233 440 000 | ||
Udziały niekontrolujące | 1 549 000 | 1 534 000 | 1 382 000 | 1 384 000 | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 82 540 000 | — | — | — | ||
Rezerwy | 31 113 000 | 24 320 000 | 18 243 000 | 34 348 000 | ||
Długoterminowe rezerwy | 165 440 000 | 149 353 000 | 149 007 000 | 147 556 000 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 43 888 000 | 55 625 000 | 35 229 000 | 19 820 000 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 268 000 | 254 000 | 15 247 000 | 15 913 000 | ||
Pozostałe zobowiązania | 20 001 000 | 26 269 000 | 21 789 000 | 27 631 000 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 31 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 37 868 000 | 121 860 000 | 247 717 000 | 187 690 000 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 137 146 000 | 132 645 000 | 135 230 000 | 163 326 000 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
Zobowiązania handlowe | 59 869 000 | 43 951 000 | 47 417 000 | 59 491 000 | ||
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
Przychody ze sprzedaży | 93 157 000 | 76 184 000 | 74 266 000 | 92 777 000 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 244 052 000 | 233 618 000 | 223 440 000 | 285 905 000 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 346 505 000 | 337 653 000 | 319 495 000 | 330 731 000 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 233 659 000 | 216 654 000 | 350 413 000 | 325 073 000 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 17 263 000 | 14 015 000 | 15 792 000 | 34 382 000 | ||
EBITDA | 27 491 000 | 31 819 000 | 30 501 000 | 33 692 000 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 37 868 000 | 121 860 000 | 247 717 000 | 187 690 000 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 137 146 000 | 132 645 000 | 135 230 000 | 163 326 000 | ||
Zobowiązania finansowe | 175 014 000 | 254 505 000 | 382 947 000 | 351 016 000 | ||
Zysk/strata brutto | 15 609 000 | 19 336 000 | 19 678 000 | 24 393 000 | ||
Przychody finansowe | -1 770 000 | -2 479 000 | -1 342 000 | 95 000 | ||
Zysk/strata netto | -249 000 | 7 542 000 | 11 460 000 | 10 821 000 | ||
Podatek dochodowy | -15 858 000 | -11 794 000 | -8 218 000 | -13 572 000 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 17 379 000 | 21 815 000 | 21 020 000 | 24 298 000 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 5 163 000 | 5 957 000 | 7 245 000 | 1 340 000 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -5 047 000 | 1 843 000 | -2 017 000 | -11 424 000 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 10 932 000 | 10 142 000 | 15 388 000 | 27 011 000 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 9 000 | 37 000 | 15 000 | 21 000 | ||
Amortyzacja (koszt) | -9 183 000 | -9 139 000 | -8 657 000 | -8 357 000 | ||
Zużycie materiałów i energii | -38 746 000 | -33 095 000 | -32 872 000 | -36 225 000 | ||
Usługi obce | -12 756 000 | -10 427 000 | -9 102 000 | -7 437 000 | ||
Wynagrodzenia | -11 403 000 | -9 396 000 | -9 037 000 | -7 947 000 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -3 806 000 | -112 000 | 1 194 000 | 1 571 000 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -238 000 | 7 532 000 | 11 458 000 | 10 772 000 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -11 000 | 10 000 | 2 000 | 49 000 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
AKTYWA | 825 765 000 | 1 107 380 000 | 1 183 081 000 | 702 458 000 | ||
Instrumenty pochodne | 111 714 000 | — | — | — | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | 3 737 000 | 3 743 000 | 3 916 000 | 4 075 000 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 435 904 000 | 423 126 000 | 389 996 000 | 396 675 000 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 27 801 000 | 24 423 000 | 23 854 000 | 24 244 000 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 380 000 | 50 432 000 | 10 719 000 | 828 000 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 942 000 | 896 000 | 397 000 | 664 000 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 55 608 000 | 38 276 000 | 32 609 000 | 32 426 000 | ||
Zapasy | 23 112 000 | 25 341 000 | 13 946 000 | 11 118 000 | ||
Należności handlowe | 84 759 000 | 167 346 000 | 137 405 000 | 63 648 000 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 41 711 000 | 344 786 000 | 543 469 000 | 105 791 000 | ||
Pozostałe aktywa | 22 869 000 | 17 018 000 | 13 674 000 | 8 919 000 | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | 16 228 000 | 11 993 000 | 13 096 000 | 13 697 000 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | 40 373 000 | ||
Aktywa trwałe | 540 658 000 | 551 993 000 | 474 190 000 | 471 945 000 | ||
Aktywa obrotowe | 285 107 000 | 555 387 000 | 708 891 000 | 190 140 000 | ||
Amortyzacja (noty) | 38 991 000 | 36 664 000 | 35 738 000 | 32 481 000 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | 33 981 000 | 43 021 000 | -55 211 000 | -3 776 000 | ||
Różnice kursowe | 1 730 000 | -566 000 | 6 991 000 | 1 174 000 | ||
Wynik z aktualizacji wycen | 2 066 000 | -1 237 000 | -2 670 000 | -816 000 | ||
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 105 520 000 | 6 096 000 | -74 200 000 | -5 282 000 | ||
Udział w innych całkowitych dochodach | -40 000 | -56 000 | 59 000 | -5 000 | ||
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -75 295 000 | 38 784 000 | 14 609 000 | 1 153 000 | ||
Przepływy operacyjne | 137 567 000 | 5 092 000 | 59 156 000 | 72 157 000 | ||
Wynik finansowy | 79 016 000 | 99 623 000 | 13 426 000 | 7 906 000 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | -832 000 | -897 000 | 534 000 | -188 000 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 38 991 000 | 36 664 000 | 35 738 000 | 32 481 000 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 102 000 | 4 432 000 | -686 000 | -1 244 000 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 188 000 | 825 000 | -273 000 | -405 000 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -486 000 | -92 000 | -507 000 | -252 000 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -60 313 000 | -5 409 000 | -3 550 000 | -3 748 000 | ||
Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu zapasów | 3 002 000 | -11 095 000 | -2 466 000 | -1 095 000 | ||
Zmiana stanu należności | 66 084 000 | -204 671 000 | -55 884 000 | 11 274 000 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -28 833 000 | 7 803 000 | 20 281 000 | 6 569 000 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 3 488 000 | -16 292 000 | 70 381 000 | 4 458 000 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 33 064 000 | 97 065 000 | -33 637 000 | -7 661 000 | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | 5 300 000 | -2 864 000 | 15 799 000 | 24 062 000 | ||
Przepływy inwestycyjne | -46 055 000 | -36 712 000 | -7 118 000 | -33 723 000 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 432 000 | 918 000 | 468 000 | 467 000 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -44 792 000 | -33 948 000 | -32 226 000 | -31 558 000 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 2 735 000 | -12 000 | 28 770 000 | 59 000 | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -2 584 000 | -1 864 000 | -3 051 000 | -1 347 000 | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | 34 000 | 468 000 | 320 000 | 221 000 | ||
Udzielone pożyczki | -154 000 | -37 000 | -305 000 | -1 160 000 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | -1 726 000 | -2 237 000 | -1 094 000 | -405 000 | ||
Przepływy finansowe | -116 951 000 | 42 651 000 | -34 800 000 | -40 513 000 | ||
Emisja akcji własnych | — | 42 000 | 660 000 | 15 000 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 114 207 000 | 301 677 000 | 314 115 000 | 158 531 000 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -152 878 000 | -232 352 000 | -321 664 000 | -178 971 000 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -77 435 000 | -25 626 000 | -27 813 000 | -18 116 000 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -856 000 | -709 000 | -692 000 | -852 000 | ||
Inne wypłaty z zysku | 27 000 | -23 000 | -150 000 | -23 000 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | -16 000 | -358 000 | 744 000 | -1 097 000 | ||
Przepływy pieniężne netto | -25 717 000 | 9 969 000 | 16 471 000 | -1 737 000 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 36 609 000 | 26 640 000 | 10 169 000 | 11 906 000 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 10 892 000 | 36 609 000 | 26 640 000 | 10 169 000 | ||
Całkowite dochody ogółem | 63 555 000 | 123 726 000 | -45 302 000 | 1 692 000 | ||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -254 932 000 | -221 750 000 | -200 416 000 | -200 615 000 | ||
PASYWA | 825 765 000 | 1 107 380 000 | 1 183 081 000 | 702 458 000 | ||
Kapitał podstawowy | 53 799 000 | 53 799 000 | 53 799 000 | 53 799 000 | ||
Akcje/udziały własne | -1 334 000 | -1 334 000 | -1 423 000 | -2 845 000 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 191 587 000 | 206 421 000 | 108 722 000 | 182 917 000 | ||
Udziały niekontrolujące | 1 549 000 | 1 375 000 | 1 742 000 | 4 692 000 | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 82 540 000 | — | — | — | ||
Rezerwy | 31 113 000 | 30 923 000 | 18 281 000 | 13 665 000 | ||
Długoterminowe rezerwy | 165 440 000 | 146 094 000 | 117 072 000 | 105 326 000 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 43 888 000 | 13 768 000 | 12 962 000 | 19 383 000 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 268 000 | 16 525 000 | 2 248 000 | 555 000 | ||
Pozostałe zobowiązania | 20 001 000 | 18 670 000 | 9 582 000 | 6 759 000 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 31 000 | 31 000 | 32 000 | 34 000 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 37 868 000 | 356 543 000 | 642 992 000 | 101 839 000 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 137 146 000 | 179 852 000 | 131 144 000 | 131 516 000 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
Zobowiązania handlowe | 59 869 000 | 84 713 000 | 85 928 000 | 73 189 000 | ||
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | 11 629 000 | ||
Przychody ze sprzedaży | 336 384 000 | 281 053 000 | 224 822 000 | 209 522 000 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 244 052 000 | 258 886 000 | 161 098 000 | 233 871 000 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 346 505 000 | 339 745 000 | 261 210 000 | 256 259 000 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 233 659 000 | 507 374 000 | 759 031 000 | 196 007 000 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 81 452 000 | 59 303 000 | 24 406 000 | 8 907 000 | ||
EBITDA | 123 503 000 | 138 591 000 | 51 836 000 | 45 066 000 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 37 868 000 | 356 543 000 | 642 992 000 | 101 839 000 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 137 146 000 | 179 852 000 | 131 144 000 | 131 516 000 | ||
Zobowiązania finansowe | 175 014 000 | 536 395 000 | 774 136 000 | 233 355 000 | ||
Zysk/strata brutto | 79 016 000 | 99 623 000 | 13 426 000 | 7 906 000 | ||
Przychody finansowe | -5 496 000 | -2 304 000 | -2 672 000 | -4 679 000 | ||
Zysk/strata netto | 29 574 000 | 80 705 000 | 9 909 000 | 5 468 000 | ||
Podatek dochodowy | -49 442 000 | -18 918 000 | -3 517 000 | -2 438 000 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 84 512 000 | 101 927 000 | 16 098 000 | 12 585 000 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 19 705 000 | 48 582 000 | -1 497 000 | 10 337 000 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -16 645 000 | -5 958 000 | -6 811 000 | -6 659 000 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 63 473 000 | 123 840 000 | -45 259 000 | 1 542 000 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 82 000 | -114 000 | -43 000 | 150 000 | ||
Amortyzacja (koszt) | -35 336 000 | -32 757 000 | -31 628 000 | -28 284 000 | ||
Zużycie materiałów i energii | -140 938 000 | -130 079 000 | -98 241 000 | -90 173 000 | ||
Usługi obce | -39 722 000 | -31 931 000 | -29 044 000 | -30 147 000 | ||
Wynagrodzenia | -37 783 000 | -33 915 000 | -30 591 000 | -30 855 000 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -1 153 000 | 6 932 000 | -10 912 000 | -21 156 000 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 29 524 000 | 80 786 000 | 9 791 000 | 5 438 000 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 50 000 | -81 000 | 118 000 | 30 000 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |