CEZ a.s. (CEZ)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | |||
AKTYWA | 894 730 000 | 943 093 000 | 1 107 380 000 | 1 653 964 000 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | 3 690 000 | 3 648 000 | 3 743 000 | 3 840 000 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 421 309 000 | 421 459 000 | 423 126 000 | 397 402 000 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 24 543 000 | 24 036 000 | 24 423 000 | 23 521 000 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 912 000 | 1 190 000 | 50 432 000 | 24 509 000 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 697 000 | 1 361 000 | 896 000 | 3 911 000 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 49 211 000 | 45 626 000 | 38 276 000 | 43 049 000 | ||
Zapasy | 23 262 000 | 20 999 000 | 25 341 000 | 37 655 000 | ||
Należności handlowe | 75 252 000 | 110 152 000 | 167 346 000 | 217 191 000 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 263 173 000 | 278 254 000 | 344 786 000 | 874 840 000 | ||
Pozostałe aktywa | 19 767 000 | 25 331 000 | 17 018 000 | 16 550 000 | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | 11 914 000 | 11 037 000 | 11 993 000 | 11 496 000 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
Aktywa trwałe | 511 579 000 | 506 996 000 | 551 993 000 | 503 817 000 | ||
Aktywa obrotowe | 383 151 000 | 436 097 000 | 555 387 000 | 1 150 147 000 | ||
Amortyzacja (noty) | 9 481 000 | 9 394 000 | 9 488 000 | 10 064 000 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | 3 943 000 | 16 211 000 | 142 901 000 | -34 693 000 | ||
Różnice kursowe | 38 000 | -502 000 | -334 000 | -131 000 | ||
Wynik z aktualizacji wycen | 561 000 | 523 000 | 533 000 | -67 000 | ||
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 10 929 000 | 58 213 000 | 127 309 000 | -42 573 000 | ||
Udział w innych całkowitych dochodach | 1 000 | -61 000 | -28 000 | -18 000 | ||
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -7 586 000 | -41 962 000 | 15 421 000 | 8 096 000 | ||
Przepływy operacyjne | 55 533 000 | 79 097 000 | -7 958 000 | -28 652 000 | ||
Wynik finansowy | 19 678 000 | 24 393 000 | 36 347 000 | 21 585 000 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | -108 000 | -385 000 | -391 000 | 90 000 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 9 481 000 | 9 394 000 | 9 488 000 | 10 064 000 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -167 000 | 362 000 | 1 617 000 | 1 163 000 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -1 103 000 | 241 000 | 827 000 | 505 000 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 51 000 | -29 000 | -9 000 | 39 000 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -1 166 000 | -1 302 000 | -516 000 | -3 286 000 | ||
Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu zapasów | -1 958 000 | 4 203 000 | 12 612 000 | -13 946 000 | ||
Zmiana stanu należności | 33 700 000 | 39 101 000 | -72 838 000 | -99 478 000 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -18 894 000 | -13 948 000 | 9 038 000 | 16 286 000 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 23 018 000 | 5 098 000 | -23 978 000 | -2 288 000 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | -7 234 000 | 11 983 000 | 22 705 000 | 40 646 000 | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | 235 000 | -14 000 | -2 860 000 | -32 000 | ||
Przepływy inwestycyjne | -11 074 000 | -9 500 000 | -9 164 000 | -10 535 000 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 76 000 | 146 000 | -351 000 | 497 000 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -9 492 000 | -9 501 000 | -8 192 000 | -11 122 000 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 4 000 | 7 000 | -1 000 | -3 000 | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -347 000 | -166 000 | -90 000 | 255 000 | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | 10 000 | 10 000 | 172 000 | 16 000 | ||
Udzielone pożyczki | -102 000 | -51 000 | -19 000 | -5 000 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | -1 223 000 | 55 000 | -683 000 | -173 000 | ||
Przepływy finansowe | -8 715 000 | -15 996 000 | -26 349 000 | 74 733 000 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | 0 | 10 000 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 21 059 000 | 45 345 000 | 29 167 000 | 170 014 000 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -29 557 000 | -61 031 000 | -29 814 000 | -94 815 000 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -28 000 | -105 000 | -25 540 000 | -15 000 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -161 000 | -201 000 | -225 000 | -149 000 | ||
Inne wypłaty z zysku | -3 000 | -4 000 | -9 000 | -1 000 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | -25 000 | — | 72 000 | -311 000 | ||
Przepływy pieniężne netto | 35 809 000 | 52 872 000 | -44 013 000 | 35 103 000 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 89 481 000 | 36 609 000 | 80 622 000 | 45 519 000 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 125 290 000 | 89 481 000 | 36 609 000 | 80 622 000 | ||
Całkowite dochody ogółem | 15 403 000 | 27 032 000 | 171 312 000 | -16 001 000 | ||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -58 474 000 | -58 395 000 | -61 223 000 | -60 828 000 | ||
PASYWA | 894 730 000 | 943 093 000 | 1 107 380 000 | 1 653 964 000 | ||
Kapitał podstawowy | 53 799 000 | 53 799 000 | 53 799 000 | 53 799 000 | ||
Akcje/udziały własne | -1 334 000 | -1 334 000 | -1 334 000 | -1 334 000 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 170 975 000 | 233 440 000 | 206 421 000 | 35 365 000 | ||
Udziały niekontrolujące | 1 382 000 | 1 384 000 | 1 375 000 | 1 697 000 | ||
Rezerwy | 18 243 000 | 34 348 000 | 30 923 000 | 24 374 000 | ||
Długoterminowe rezerwy | 149 007 000 | 147 556 000 | 146 094 000 | 127 638 000 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35 229 000 | 19 820 000 | 13 768 000 | 15 108 000 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 15 247 000 | 15 913 000 | 16 525 000 | 167 000 | ||
Pozostałe zobowiązania | 21 789 000 | 27 631 000 | 18 670 000 | 24 431 000 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 29 000 | 29 000 | 31 000 | 32 000 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 247 717 000 | 187 690 000 | 356 543 000 | 1 082 588 000 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 135 230 000 | 163 326 000 | 179 852 000 | 222 127 000 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
Zobowiązania handlowe | 47 417 000 | 59 491 000 | 84 713 000 | 67 972 000 | ||
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
Przychody ze sprzedaży | 74 266 000 | 92 777 000 | 76 374 000 | 79 938 000 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 223 440 000 | 285 905 000 | 258 886 000 | 87 830 000 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 319 495 000 | 330 731 000 | 339 745 000 | 364 905 000 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 350 413 000 | 325 073 000 | 507 374 000 | 1 199 532 000 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 15 792 000 | 34 382 000 | 15 151 000 | 19 110 000 | ||
EBITDA | 30 501 000 | 33 692 000 | 46 225 000 | 31 025 000 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 247 717 000 | 187 690 000 | 356 543 000 | 1 082 588 000 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 135 230 000 | 163 326 000 | 179 852 000 | 222 127 000 | ||
Zobowiązania finansowe | 382 947 000 | 351 016 000 | 536 395 000 | 1 304 715 000 | ||
Zysk/strata brutto | 19 678 000 | 24 393 000 | 36 347 000 | 21 585 000 | ||
Przychody finansowe | -1 342 000 | 95 000 | -390 000 | 624 000 | ||
Zysk/strata netto | 11 460 000 | 10 821 000 | 28 411 000 | 18 692 000 | ||
Podatek dochodowy | -8 218 000 | -13 572 000 | -7 936 000 | -2 893 000 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 21 020 000 | 24 298 000 | 36 737 000 | 20 961 000 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 7 245 000 | 1 340 000 | 24 244 000 | 2 772 000 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -2 017 000 | -11 424 000 | -2 658 000 | -921 000 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 15 388 000 | 27 011 000 | 171 364 000 | -15 979 000 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 15 000 | 21 000 | -52 000 | -22 000 | ||
Amortyzacja (koszt) | -8 657 000 | -8 357 000 | -8 482 000 | -9 112 000 | ||
Zużycie materiałów i energii | -32 872 000 | -36 225 000 | -34 735 000 | -36 734 000 | ||
Usługi obce | -9 102 000 | -7 437 000 | -10 411 000 | -7 737 000 | ||
Wynagrodzenia | -9 037 000 | -7 947 000 | -11 090 000 | -7 868 000 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | 1 194 000 | 1 571 000 | 3 495 000 | 623 000 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 11 458 000 | 10 772 000 | 28 447 000 | 18 705 000 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 2 000 | 49 000 | -36 000 | -13 000 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
AKTYWA | 1 107 380 000 | 1 183 081 000 | 702 458 000 | 704 574 000 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | 3 743 000 | 3 916 000 | 4 075 000 | 3 283 000 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 423 126 000 | 389 996 000 | 396 675 000 | 413 838 000 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 24 423 000 | 23 854 000 | 24 244 000 | 37 429 000 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50 432 000 | 10 719 000 | 828 000 | 1 481 000 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 896 000 | 397 000 | 664 000 | 707 000 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 38 276 000 | 32 609 000 | 32 426 000 | 31 655 000 | ||
Zapasy | 25 341 000 | 13 946 000 | 11 118 000 | 10 653 000 | ||
Należności handlowe | 167 346 000 | 137 405 000 | 63 648 000 | 65 030 000 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 344 786 000 | 543 469 000 | 105 791 000 | 97 898 000 | ||
Pozostałe aktywa | 17 018 000 | 13 674 000 | 8 919 000 | 11 070 000 | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | 11 993 000 | 13 096 000 | 13 697 000 | 14 250 000 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | 40 373 000 | 17 280 000 | ||
Aktywa trwałe | 551 993 000 | 474 190 000 | 471 945 000 | 501 936 000 | ||
Aktywa obrotowe | 555 387 000 | 708 891 000 | 190 140 000 | 185 358 000 | ||
Amortyzacja (noty) | 36 664 000 | 35 738 000 | 32 481 000 | 33 112 000 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | 43 021 000 | -55 211 000 | -3 776 000 | — | ||
Różnice kursowe | -566 000 | 6 991 000 | 1 174 000 | — | ||
Wynik z aktualizacji wycen | -1 237 000 | -2 670 000 | -816 000 | — | ||
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 6 096 000 | -74 200 000 | -5 282 000 | — | ||
Udział w innych całkowitych dochodach | -56 000 | 59 000 | -5 000 | — | ||
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 38 784 000 | 14 609 000 | 1 153 000 | — | ||
Przepływy operacyjne | 5 092 000 | 59 156 000 | 72 157 000 | 42 931 000 | ||
Wynik finansowy | 99 623 000 | 13 426 000 | 7 906 000 | 18 411 000 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | -897 000 | 534 000 | -188 000 | -18 000 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 36 664 000 | 35 738 000 | 32 481 000 | 33 112 000 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 4 432 000 | -686 000 | -1 244 000 | 315 000 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 825 000 | -273 000 | -405 000 | 54 000 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -92 000 | -507 000 | -252 000 | -165 000 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -5 409 000 | -3 550 000 | -3 748 000 | -4 136 000 | ||
Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu zapasów | -11 095 000 | -2 466 000 | -1 095 000 | -742 000 | ||
Zmiana stanu należności | -204 671 000 | -55 884 000 | 11 274 000 | -8 833 000 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 7 803 000 | 20 281 000 | 6 569 000 | 3 520 000 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -16 292 000 | 70 381 000 | 4 458 000 | -14 935 000 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 97 065 000 | -33 637 000 | -7 661 000 | 11 488 000 | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | -2 864 000 | 15 799 000 | 24 062 000 | 4 860 000 | ||
Przepływy inwestycyjne | -36 712 000 | -7 118 000 | -33 723 000 | -32 363 000 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 918 000 | 468 000 | 467 000 | 2 550 000 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -33 948 000 | -32 226 000 | -31 558 000 | -29 802 000 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | -12 000 | 28 770 000 | 59 000 | 187 000 | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -1 864 000 | -3 051 000 | -1 347 000 | -3 529 000 | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | 468 000 | 320 000 | 221 000 | 41 000 | ||
Udzielone pożyczki | -37 000 | -305 000 | -1 160 000 | -264 000 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | -2 237 000 | -1 094 000 | -405 000 | -1 546 000 | ||
Przepływy finansowe | 42 651 000 | -34 800 000 | -40 513 000 | -7 819 000 | ||
Emisja akcji własnych | 42 000 | 660 000 | 15 000 | 249 000 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 301 677 000 | 314 115 000 | 158 531 000 | 210 845 000 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -232 352 000 | -321 664 000 | -178 971 000 | -205 250 000 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -25 626 000 | -27 813 000 | -18 116 000 | -12 836 000 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -709 000 | -692 000 | -852 000 | -787 000 | ||
Inne wypłaty z zysku | -23 000 | -150 000 | -23 000 | -25 000 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | -358 000 | 744 000 | -1 097 000 | -15 000 | ||
Przepływy pieniężne netto | 9 969 000 | 16 471 000 | -1 737 000 | 2 661 000 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 26 640 000 | 10 169 000 | 11 906 000 | 9 245 000 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 36 609 000 | 26 640 000 | 10 169 000 | 11 906 000 | ||
Całkowite dochody ogółem | 123 726 000 | -45 302 000 | 1 692 000 | — | ||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -221 750 000 | -200 416 000 | -200 615 000 | -178 491 000 | ||
PASYWA | 1 107 380 000 | 1 183 081 000 | 702 458 000 | 704 574 000 | ||
Kapitał podstawowy | 53 799 000 | 53 799 000 | 53 799 000 | 53 799 000 | ||
Akcje/udziały własne | -1 334 000 | -1 423 000 | -2 845 000 | -2 885 000 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 206 421 000 | 108 722 000 | 182 917 000 | 199 847 000 | ||
Udziały niekontrolujące | 1 375 000 | 1 742 000 | 4 692 000 | 4 603 000 | ||
Rezerwy | 30 923 000 | 18 281 000 | 13 665 000 | 14 253 000 | ||
Długoterminowe rezerwy | 146 094 000 | 117 072 000 | 105 326 000 | 89 512 000 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 768 000 | 12 962 000 | 19 383 000 | 20 626 000 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 16 525 000 | 2 248 000 | 555 000 | 628 000 | ||
Pozostałe zobowiązania | 18 670 000 | 9 582 000 | 6 759 000 | 7 544 000 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 31 000 | 32 000 | 34 000 | 31 000 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 356 543 000 | 642 992 000 | 101 839 000 | 92 510 000 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 179 852 000 | 131 144 000 | 131 516 000 | 152 270 000 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
Zobowiązania handlowe | 84 713 000 | 85 928 000 | 73 189 000 | 66 244 000 | ||
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | 11 629 000 | 5 592 000 | ||
Przychody ze sprzedaży | 281 053 000 | 224 822 000 | 209 522 000 | 201 781 000 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 258 886 000 | 161 098 000 | 233 871 000 | 250 761 000 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 339 745 000 | 261 210 000 | 256 259 000 | 262 439 000 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 507 374 000 | 759 031 000 | 196 007 000 | 181 179 000 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 59 303 000 | 24 406 000 | 8 907 000 | 23 290 000 | ||
EBITDA | 138 591 000 | 51 836 000 | 45 066 000 | 59 541 000 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 356 543 000 | 642 992 000 | 101 839 000 | 92 510 000 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 179 852 000 | 131 144 000 | 131 516 000 | 152 270 000 | ||
Zobowiązania finansowe | 536 395 000 | 774 136 000 | 233 355 000 | 244 780 000 | ||
Zysk/strata brutto | 99 623 000 | 13 426 000 | 7 906 000 | 18 411 000 | ||
Przychody finansowe | -2 304 000 | -2 672 000 | -4 679 000 | -8 018 000 | ||
Zysk/strata netto | 80 705 000 | 9 909 000 | 5 468 000 | 14 500 000 | ||
Podatek dochodowy | -18 918 000 | -3 517 000 | -2 438 000 | -3 911 000 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 101 927 000 | 16 098 000 | 12 585 000 | 26 429 000 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 48 582 000 | -1 497 000 | 10 337 000 | 12 021 000 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -5 958 000 | -6 811 000 | -6 659 000 | -8 882 000 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 123 840 000 | -45 259 000 | 1 542 000 | — | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -114 000 | -43 000 | 150 000 | — | ||
Amortyzacja (koszt) | -32 757 000 | -31 628 000 | -28 284 000 | -29 016 000 | ||
Zużycie materiałów i energii | -130 079 000 | -98 241 000 | -90 173 000 | -87 164 000 | ||
Usługi obce | -31 931 000 | -29 044 000 | -30 147 000 | -31 231 000 | ||
Wynagrodzenia | -33 915 000 | -30 591 000 | -30 855 000 | -28 820 000 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | 6 932 000 | -10 912 000 | -21 156 000 | -2 260 000 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 80 786 000 | 9 791 000 | 5 438 000 | 14 373 000 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -81 000 | 118 000 | 30 000 | 127 000 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |