Inter Rao Lietuva AB bankrupt (IRL)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | |||
| AKTYWA | 80 610 | 70 621 | 49 489 | 53 581 | ||
| Instrumenty pochodne | 6 604 | 11 232 | 1 126 | 1 060 | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | — | 251 | 377 | 71 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | 687 | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 901 | 12 969 | 13 238 | 13 507 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 687 | 1 051 | 323 | 323 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | 1 460 | 597 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 237 | 1 335 | 1 797 | 1 288 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 248 | — | 251 | 194 | ||
| Zapasy | 2 131 | 1 412 | 1 887 | 2 560 | ||
| Należności handlowe | 21 842 | 18 048 | 12 303 | 9 168 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 29 104 | 21 246 | 15 396 | 23 486 | ||
| Pozostałe aktywa | 5 883 | 2 387 | 258 | 258 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 971 | — | 1 069 | 1 064 | ||
| Aktywa trwałe | 14 809 | 14 961 | 16 722 | 15 761 | ||
| Aktywa obrotowe | 65 801 | 55 660 | 32 767 | 37 820 | ||
| Amortyzacja (noty) | 323 | 356 | 325 | 360 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 2 871 | — | — | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 2 871 | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 8 254 | 5 861 | -8 033 | 2 704 | ||
| Wynik finansowy | 7 875 | 5 981 | -379 | 828 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 323 | 356 | 325 | 360 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | 3 | -116 | 113 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 14 | 0 | 19 | 16 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | -12 296 | 11 932 | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 187 | 3 117 | 119 | -2 950 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -719 | 49 | 673 | -1 400 | ||
| Zmiana stanu należności | -7 290 | -8 110 | -2 921 | -1 355 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 6 152 | 13 380 | -8 482 | -726 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | 426 | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 3 | 59 | -53 | -10 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -277 | 4 308 | -4 809 | 2 698 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 1 986 | -1 412 | -4 341 | 5 130 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -207 | 10 | 92 | -11 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 0 | 61 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -207 | -2 | -3 | -13 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 1 | 34 | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | 0 | 0 | 2 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | 11 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -189 | -20 | -150 | -11 089 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | 0 | 0 | -11 000 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -175 | -318 | 181 | -72 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -14 | 298 | -331 | -17 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 7 858 | 5 851 | -8 091 | -8 396 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 21 246 | 15 395 | 23 486 | 31 882 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 29 104 | 21 246 | 15 395 | 23 486 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 10 746 | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -3 356 | -1 494 | -2 331 | -3 712 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -88 678 | -5 902 | -94 073 | -78 860 | ||
| PASYWA | 80 610 | 70 621 | 49 489 | 53 581 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | ||
| Kapitał zapasowy | — | 1 183 | 1 183 | 1 183 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 1 051 | -1 820 | -13 995 | -4 961 | ||
| Pozostałe kapitały | 1 183 | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 30 799 | 22 924 | 16 943 | 17 322 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 4 357 | 10 409 | 19 885 | 11 362 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | 4 883 | 676 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 959 | 3 346 | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 3 046 | 3 309 | 2 846 | 1 765 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 287 | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 30 509 | 24 357 | 10 867 | 19 368 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | 273 | 257 | 202 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 619 | 840 | 820 | 864 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 100 667 | 21 140 | 103 273 | 87 594 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 38 833 | 28 087 | 9 931 | 19 344 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 578 | 4 186 | 5 703 | 1 540 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 38 199 | 38 348 | 33 855 | 32 697 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 8 633 | 13 744 | 6 869 | 5 022 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 11 989 | 15 238 | 9 200 | 8 734 | ||
| EBITDA | 8 956 | 14 100 | 7 194 | 5 382 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 287 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 287 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 8 962 | 9 632 | -133 | -1 030 | ||
| Przychody finansowe | 2 300 | 2 255 | -18 | -1 476 | ||
| Koszty finansowe | -1 971 | -6 367 | -6 984 | -4 576 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 7 875 | 5 981 | -379 | 828 | ||
| Podatek dochodowy | -1 087 | -3 651 | -246 | 1 858 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 8 633 | 13 744 | 6 869 | 5 022 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 10 746 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 7 875 | 5 981 | -379 | 828 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||
| AKTYWA | 65 063 | 61 742 | 48 433 | 51 704 | ||
| Instrumenty pochodne | 2 104 | 400 | 675 | 1 629 | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | — | — | 24 | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | 79 | 93 | 111 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 16 451 | 18 175 | 19 371 | 20 574 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 323 | 323 | 135 | 135 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 216 | 2 434 | 3 620 | 4 858 | ||
| Wartość firmy | 716 | 716 | 716 | 716 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 67 | 47 | 74 | ||
| Aktywa finansowe | — | 1 270 | — | 1 204 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 147 | 275 | 585 | 83 | ||
| Zapasy | 1 251 | 3 805 | 303 | 647 | ||
| Należności handlowe | 13 568 | 13 461 | 15 976 | 14 462 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 27 022 | 20 737 | 5 191 | 7 211 | ||
| Pozostałe aktywa | 1 163 | — | 1 697 | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1 102 | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 19 955 | 22 002 | 24 544 | 26 477 | ||
| Aktywa obrotowe | 45 108 | 39 740 | 23 889 | 25 227 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 638 | 2 410 | 2 458 | 2 479 | ||
| Przepływy operacyjne | 21 682 | 30 168 | 9 565 | 12 710 | ||
| Wynik finansowy | 17 647 | 11 454 | 8 974 | 9 256 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | 14 | 18 | 18 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 638 | 2 410 | 2 458 | 2 479 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 274 | 394 | 577 | 738 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | -188 | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 284 | 2 051 | 104 | -2 224 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | -3 502 | 344 | -450 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 047 | 2 559 | -1 168 | 1 247 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 533 | 15 501 | -1 934 | 1 125 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 560 | — | — | 306 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 1 090 | -648 | -260 | -191 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -729 | 123 | 452 | 406 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 58 | -28 | -17 | -36 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -22 | -28 | -17 | -11 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 80 | — | — | -25 | ||
| Przepływy finansowe | -15 455 | -14 594 | -11 568 | -25 218 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 300 | -7 093 | -8 916 | -21 226 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -11 600 | -7 100 | -2 040 | -3 220 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -281 | -40 | -35 | -34 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -274 | -361 | -577 | -738 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 6 285 | 15 546 | -2 020 | -12 544 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 20 737 | 5 191 | 7 211 | 19 755 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 27 022 | 20 737 | 5 191 | 7 211 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -9 298 | -7 782 | -7 443 | -8 004 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -292 573 | -265 553 | -161 024 | -159 937 | ||
| PASYWA | 65 063 | 61 742 | 48 433 | 51 704 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | ||
| Kapitał zapasowy | 1 011 | 982 | 910 | 910 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 868 | -4 847 | 21 | -155 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 21 542 | 15 524 | 11 242 | 12 468 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 243 | 5 769 | 593 | 275 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | 14 | 78 | 216 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 501 | 654 | 1 322 | 1 202 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 715 | 1 910 | 21 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 029 | 2 303 | 3 138 | 2 822 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 3 850 | 3 300 | 7 095 | 4 551 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 3 852 | 7 150 | 10 450 | ||
| Zobowiązania handlowe | 26 363 | 25 830 | 10 372 | 12 439 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 251 | 38 | 37 | 35 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 890 | 613 | 654 | 691 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 317 034 | 288 269 | 179 378 | 178 880 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 29 221 | 17 459 | 17 973 | 19 023 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 391 | 5 133 | 9 204 | 12 559 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 33 451 | 39 150 | 21 256 | 20 122 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 15 163 | 14 934 | 10 911 | 10 939 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 24 461 | 22 716 | 18 354 | 18 943 | ||
| EBITDA | 17 801 | 17 344 | 13 369 | 13 418 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 3 850 | 3 300 | 7 095 | 4 551 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 3 852 | 7 150 | 10 450 | ||
| Zobowiązania finansowe | 3 850 | 7 152 | 14 245 | 15 001 | ||
| Zysk/strata brutto | 19 517 | 14 749 | 10 500 | 10 847 | ||
| Przychody finansowe | 4 672 | 412 | 168 | 648 | ||
| Koszty finansowe | -318 | -584 | -579 | -740 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | -13 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 17 647 | 11 454 | 8 974 | 9 256 | ||
| Podatek dochodowy | -1 870 | -3 295 | -1 526 | -1 591 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 15 163 | 14 934 | 10 911 | 10 939 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -738 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 17 647 | 11 454 | 8 974 | 9 256 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |