Novaturas AB (NTU)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
| AKTYWA | 55 155 | 65 578 | 71 532 | 55 895 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 129 | 114 | 89 | 83 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 845 | 820 | 627 | 627 | ||
| Wartość firmy | 30 327 | 30 327 | 30 440 | 30 327 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 456 | 601 | 808 | 872 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 6 | 8 | 7 | 4 | ||
| Aktywa finansowe | 2 673 | 6 447 | 2 289 | 200 | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 703 | 942 | 2 085 | 518 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 244 | 244 | 244 | 128 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 367 | 21 242 | 30 297 | 18 534 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 108 | 2 673 | 2 673 | 2 570 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 019 | 1 823 | 1 635 | 1 694 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 278 | 337 | 338 | 338 | ||
| Aktywa trwałe | 32 279 | 32 443 | 32 546 | 32 375 | ||
| Aktywa obrotowe | 22 876 | 33 135 | 38 986 | 23 520 | ||
| Amortyzacja (noty) | 157 | 51 | 27 | 219 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | 0 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | — | — | — | 0 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 10 564 | 4 912 | -1 084 | -9 897 | ||
| Wynik finansowy | 1 623 | 2 484 | 2 260 | -1 094 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 157 | 51 | 27 | 219 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | — | — | -773 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 144 | — | — | -73 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | 19 | 839 | -1 508 | -2 125 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -5 406 | -3 597 | 436 | 9 115 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13 875 | 9 171 | -11 879 | -12 366 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -291 | -4 561 | 9 312 | -2 981 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 298 | 318 | 204 | 205 | ||
| Podatek dochodowy odroczony | 145 | 207 | 64 | -24 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -2 609 | -159 | -142 | -208 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | 64 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -136 | -159 | -142 | -272 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -2 473 | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -5 767 | -595 | 3 418 | -2 520 | ||
| Nabycie akcji własnych | -249 | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 4 000 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 239 | -318 | -337 | -2 881 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -86 | — | — | -208 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -193 | -277 | -245 | 569 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 2 188 | 4 158 | 2 192 | -12 625 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 120 | 4 962 | 2 770 | 15 395 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 11 308 | 9 120 | 4 962 | 2 770 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 1 623 | 2 484 | 2 260 | -1 094 | ||
| Koszty sprzedaży | -5 115 | -5 177 | -2 823 | -4 088 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 227 | -1 083 | -814 | -1 253 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -56 660 | -53 515 | -33 358 | -37 556 | ||
| PASYWA | 55 155 | 65 578 | 71 532 | 55 895 | ||
| Kapitał podstawowy | 234 | 234 | 234 | 234 | ||
| Akcje/udziały własne | -249 | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| Pozostałe kapitały | 1 279 | 1 279 | 29 | 29 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 19 088 | 17 359 | 16 125 | 13 865 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 152 | — | 6 | 6 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 395 | 3 747 | 2 496 | 3 745 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | 13 | 6 467 | 6 705 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 843 | 952 | 1 012 | 1 975 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 6 102 | 11 236 | 5 000 | 160 | ||
| Zobowiązania handlowe | 24 884 | 30 262 | 39 667 | 28 664 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 149 | 188 | 188 | 188 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 133 | 163 | 163 | 179 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 64 287 | 62 934 | 39 602 | 41 369 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 20 497 | 19 017 | 16 533 | 14 273 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 235 | 11 412 | 11 630 | 7 044 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 28 423 | 35 149 | 43 369 | 34 578 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 1 285 | 3 159 | 2 607 | -1 528 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 7 627 | 9 419 | 6 244 | 3 813 | ||
| EBITDA | 1 535 | 3 221 | 2 641 | -876 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 843 | 952 | 1 012 | 1 975 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 6 102 | 11 236 | 5 000 | 160 | ||
| Zobowiązania finansowe | 6 945 | 12 188 | 6 012 | 2 135 | ||
| Zysk/strata brutto | 1 920 | 2 691 | 2 324 | -1 045 | ||
| Przychody finansowe | 921 | 33 | 96 | 920 | ||
| Koszty finansowe | -379 | -512 | -386 | -870 | ||
| Zysk/strata netto | 1 623 | 2 484 | 2 260 | -1 094 | ||
| Podatek dochodowy | -297 | -207 | -64 | -49 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 1 378 | 3 170 | 2 614 | -1 095 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 93 | -2 | 20 | 430 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | — | 13 | -13 | 3 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 1 623 | 2 484 | 2 260 | -1 094 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -731 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 623 | 2 484 | 2 260 | -1 094 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 55 895 | 44 641 | 45 362 | 49 388 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 83 | 72 | 122 | 208 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 627 | 127 | 115 | 248 | ||
| Wartość firmy | 30 327 | 30 327 | 30 327 | 30 327 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 872 | 851 | 954 | 30 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 4 | 70 | 70 | 175 | ||
| Aktywa finansowe | 200 | 200 | 2 300 | 2 561 | ||
| Zapasy | — | — | 2 | 4 | ||
| Należności handlowe | 518 | 167 | 144 | 652 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 128 | 47 | 23 | 220 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 18 534 | 6 244 | 7 837 | 8 973 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 570 | 5 719 | 3 065 | 4 554 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 694 | 471 | 184 | 874 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 338 | 346 | 219 | 562 | ||
| Aktywa trwałe | 32 375 | 31 770 | 31 760 | 31 595 | ||
| Aktywa obrotowe | 23 520 | 12 871 | 13 602 | 17 793 | ||
| Amortyzacja (noty) | 259 | 321 | 441 | 522 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 3 | 418 | -643 | — | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 3 | 492 | -756 | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | -74 | 113 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 3 045 | 3 350 | -12 119 | 4 423 | ||
| Wynik finansowy | -818 | 909 | -5 750 | 4 214 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 259 | 321 | 441 | 522 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -773 | -1 093 | -847 | -487 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | -1 | -221 | 1 280 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | 2 | 2 | -1 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 574 | -310 | 1 459 | 1 138 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 11 789 | 2 593 | -3 697 | -1 996 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12 371 | 1 569 | 1 333 | -267 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 5 777 | -2 261 | -4 121 | 738 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 777 | 1 518 | 206 | 2 087 | ||
| Podatek dochodowy odroczony | -21 | 103 | -924 | -2 805 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -500 | -112 | -24 | -35 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 64 | — | 31 | 36 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -564 | -112 | -55 | -71 | ||
| Przepływy finansowe | -5 694 | -2 684 | 10 654 | -2 237 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 11 988 | 16 116 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 486 | -14 515 | -5 263 | -2 000 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -208 | -157 | -199 | -237 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -3 149 | 554 | -1 489 | 2 151 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 919 | 5 365 | 6 854 | 4 703 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 770 | 5 919 | 5 365 | 6 854 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -815 | 1 327 | -6 393 | — | ||
| Koszty sprzedaży | -15 804 | -8 967 | -4 112 | -13 751 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -3 532 | -2 228 | -3 234 | -4 501 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -177 588 | -95 506 | -29 299 | -157 839 | ||
| PASYWA | 55 895 | 44 641 | 45 362 | 49 388 | ||
| Kapitał podstawowy | 234 | 234 | 234 | 234 | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | 29 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 145 | 142 | -276 | 367 | ||
| Pozostałe kapitały | 29 | 29 | 29 | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 13 865 | 14 683 | 13 774 | 19 524 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 | 6 | 7 | 1 253 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 3 745 | 1 328 | 1 178 | 2 235 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 6 705 | 7 112 | 1 915 | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 975 | 2 098 | 6 293 | 2 000 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 160 | 5 120 | 9 140 | 4 000 | ||
| Zobowiązania handlowe | 28 664 | 13 511 | 12 837 | 19 170 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 188 | 171 | 148 | 216 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 179 | 207 | 83 | 360 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 196 676 | 108 995 | 32 894 | 179 723 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 14 273 | 15 088 | 13 761 | 20 154 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 044 | 12 439 | 11 138 | 4 360 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 34 578 | 17 114 | 20 463 | 24 874 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -248 | 2 294 | -3 751 | 3 632 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 19 088 | 13 489 | 3 595 | 21 884 | ||
| EBITDA | 481 | 2 724 | -3 123 | 4 263 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 975 | 2 098 | 6 293 | 2 000 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 160 | 5 120 | 9 140 | 4 000 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 135 | 7 218 | 15 433 | 6 000 | ||
| Zysk/strata brutto | -755 | 938 | -6 550 | 3 090 | ||
| Przychody finansowe | 1 193 | 70 | 737 | 481 | ||
| Koszty finansowe | -2 170 | -1 535 | -3 723 | -1 132 | ||
| Zysk/strata netto | -818 | 909 | -5 750 | 4 214 | ||
| Podatek dochodowy | -63 | -29 | 800 | 1 124 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 222 | 2 403 | -3 564 | 3 741 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 469 | 111 | 189 | 112 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 | -2 | -2 | -3 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -815 | 1 327 | -6 393 | — | ||
| Naliczone odsetki | -731 | -1 098 | -847 | -487 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -818 | 909 | -5 750 | 4 214 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |