KSG Agro S.A. (KSG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
| 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
| AKTYWA | 36 088 | 34 915 | 34 180 | 35 028 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 556 | 10 493 | 10 403 | 10 636 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 389 | 327 | 90 | 220 | ||
| Aktywa finansowe | 335 | 335 | 332 | 310 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 522 | 5 804 | 5 762 | 5 779 | ||
| Zapasy | 10 415 | 8 126 | 9 238 | 8 508 | ||
| Należności handlowe | 896 | 966 | 1 007 | 2 837 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 96 | 153 | 229 | 271 | ||
| Pozostałe aktywa | 177 | 562 | 776 | 453 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa biologiczne | 6 632 | 7 079 | 5 273 | 4 961 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 053 | ||
| Aktywa trwałe | 17 148 | 17 367 | 17 235 | 17 468 | ||
| Aktywa obrotowe | 18 940 | 17 548 | 16 945 | 17 560 | ||
| Amortyzacja (noty) | 338 | 338 | 338 | 277 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 2 | -2 | -82 | 8 171 | ||
| Różnice kursowe | 2 | -2 | -82 | 8 171 | ||
| Przepływy operacyjne | 1 253 | -275 | 1 666 | 777 | ||
| Wynik finansowy | 296 | -488 | 1 528 | -1 777 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 0 | 0 | -756 | -10 269 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 338 | 338 | 338 | 277 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 22 | -29 | -55 | 2 957 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 183 | 156 | 29 | -22 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 044 | -484 | -654 | 2 071 | ||
| Zmiana stanu należności | -274 | 267 | 2 025 | -1 181 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 546 | 104 | -755 | 1 548 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -134 | -47 | 66 | 301 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | 1 067 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -1 768 | -92 | -100 | 5 805 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 103 | -706 | -664 | 192 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | 151 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -267 | -563 | -362 | 41 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 0 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -836 | -143 | -302 | — | ||
| Przepływy finansowe | -207 | 905 | -1 044 | -890 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 1 498 | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 287 | 4 246 | 6 033 | -213 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 992 | -3 341 | -7 077 | -681 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | 4 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -57 | -76 | -42 | 79 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -23 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 153 | 229 | 271 | 215 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 96 | 153 | 229 | 271 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 298 | -490 | 1 446 | 6 394 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -324 | -331 | -527 | -1 246 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -3 352 | -2 650 | -3 154 | -8 614 | ||
| PASYWA | 36 088 | 34 915 | 34 180 | 35 028 | ||
| Kapitał podstawowy | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Akcje/udziały własne | -112 | -112 | -112 | -112 | ||
| Kapitał zapasowy | 37 366 | 37 366 | 37 366 | 37 366 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -11 598 | -11 599 | -11 598 | -11 163 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -37 343 | -37 632 | -37 150 | -38 681 | ||
| Udziały niekontrolujące | -20 | -28 | -21 | -18 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 154 | 226 | 36 | 100 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 10 893 | 11 247 | 10 633 | 17 385 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 25 848 | 25 159 | 24 002 | 18 167 | ||
| Zobowiązania handlowe | 8 259 | 7 733 | 8 469 | 9 871 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 610 | 1 524 | 1 524 | 1 082 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 881 | 881 | 881 | 881 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 6 266 | 2 382 | 5 216 | 8 652 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -11 537 | -11 827 | -11 344 | -12 440 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 26 729 | 26 040 | 24 883 | 19 048 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 916 | 20 730 | 20 662 | 28 438 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 590 | -599 | 1 535 | -1 208 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 2 914 | -268 | 2 062 | 38 | ||
| EBITDA | 2 928 | -261 | 1 873 | -931 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 10 893 | 11 247 | 10 633 | 17 385 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 25 848 | 25 159 | 24 002 | 18 167 | ||
| Zobowiązania finansowe | 36 741 | 36 406 | 34 635 | 35 552 | ||
| Zysk/strata brutto | 296 | -488 | 1 528 | -1 777 | ||
| Przychody finansowe | — | — | — | — | ||
| Koszty finansowe | -764 | -598 | -674 | -1 233 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | 354 | ||
| Wynik na inwestycjach | -1 530 | 709 | -89 | -9 605 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 0 | 0 | 756 | 9 915 | ||
| Zysk/strata netto | 296 | -488 | 1 528 | -1 777 | ||
| Podatek dochodowy | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 590 | -599 | 1 535 | -1 208 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 290 | -483 | 1 449 | 6 526 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 8 | -7 | -3 | -132 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -3 509 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 289 | -482 | 1 531 | -1 643 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 7 | -6 | -3 | -134 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 35 028 | 44 551 | 62 952 | 74 694 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 636 | 15 398 | 15 568 | 19 559 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | 236 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 220 | 656 | 854 | 300 | ||
| Aktywa finansowe | 310 | 442 | 1 132 | 2 753 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 779 | 4 270 | 27 816 | 33 194 | ||
| Zapasy | 8 508 | 9 250 | 7 952 | 8 420 | ||
| Należności handlowe | 2 837 | 3 880 | 1 890 | 2 365 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 271 | 637 | 108 | 299 | ||
| Pozostałe aktywa | 453 | 880 | 610 | 204 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa biologiczne | 4 961 | 7 578 | 6 306 | 6 066 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1 053 | 1 560 | 716 | 1 298 | ||
| Aktywa trwałe | 17 468 | 21 228 | 44 100 | 54 287 | ||
| Aktywa obrotowe | 17 560 | 23 323 | 18 852 | 20 407 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 351 | 1 625 | 1 676 | 1 686 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -2 629 | -574 | -807 | — | ||
| Różnice kursowe | -2 629 | -574 | -807 | — | ||
| Przepływy operacyjne | -2 668 | 5 794 | 1 503 | 850 | ||
| Wynik finansowy | -1 681 | 17 711 | 1 483 | 4 141 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -9 915 | -16 820 | 196 | 3 710 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 351 | 1 625 | 1 676 | 1 686 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 678 | 120 | 5 700 | -3 892 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 509 | 392 | 641 | 2 066 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | -35 | -13 | -15 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | -93 | 5 239 | -1 694 | -2 790 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 831 | -10 319 | -4 652 | -6 088 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 412 | 9 222 | 8 083 | 15 602 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 23 | 157 | -1 126 | 205 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | -17 276 | -19 741 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 3 879 | -1 498 | 8 485 | 5 966 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -740 | -4 018 | -2 734 | -608 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 151 | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -875 | -1 243 | -2 712 | -594 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -16 | -2 295 | — | -21 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | 4 | 7 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | -480 | -26 | — | ||
| Przepływy finansowe | 3 162 | -1 251 | 1 081 | -262 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 656 | 7 388 | 8 805 | 1 909 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 480 | -7 842 | -7 724 | -1 941 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -14 | -797 | — | -230 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -246 | 525 | -150 | -20 | ||
| Różnice kursowe | -120 | 4 | -41 | 90 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 637 | 108 | 299 | 229 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 271 | 637 | 108 | 299 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -4 310 | 17 132 | 465 | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 738 | -2 293 | -1 902 | -2 196 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -17 624 | -26 056 | -19 524 | -26 933 | ||
| PASYWA | 35 028 | 44 551 | 62 952 | 74 694 | ||
| Kapitał podstawowy | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Akcje/udziały własne | -112 | -112 | -112 | -112 | ||
| Kapitał zapasowy | 37 366 | 37 366 | 37 366 | 37 366 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -11 163 | -5 346 | -2 074 | -5 714 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -38 681 | -37 134 | -43 156 | -37 901 | ||
| Udziały niekontrolujące | -18 | 126 | 13 208 | 17 533 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 100 | 452 | 188 | 1 091 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 17 385 | 10 437 | 11 392 | 21 390 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 18 167 | 24 944 | 30 461 | 17 475 | ||
| Zobowiązania handlowe | 9 871 | 11 128 | 12 914 | 20 674 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 082 | 1 142 | 697 | 738 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 881 | 1 398 | 1 918 | 2 004 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 20 804 | 36 661 | 25 772 | 29 541 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -12 440 | -5 076 | -7 826 | -6 211 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 19 048 | 26 342 | 32 379 | 19 479 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 28 438 | 23 159 | 25 191 | 43 893 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 442 | 8 312 | 4 346 | 412 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 3 180 | 10 605 | 6 248 | 2 608 | ||
| EBITDA | 1 793 | 9 937 | 6 022 | 2 098 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 17 385 | 10 437 | 11 392 | 21 390 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 18 167 | 24 944 | 30 461 | 17 475 | ||
| Zobowiązania finansowe | 35 552 | 35 381 | 41 853 | 38 865 | ||
| Zysk/strata brutto | -1 681 | 17 711 | 1 483 | 4 141 | ||
| Przychody finansowe | — | — | 4 | 7 | ||
| Koszty finansowe | -3 500 | -2 579 | -2 071 | -3 215 | ||
| Różnice kursowe | — | — | -4 934 | 2 835 | ||
| Wynik na inwestycjach | -8 538 | -4 842 | 4 334 | 7 812 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 9 915 | 16 820 | -196 | -3 710 | ||
| Zysk/strata netto | -1 681 | 17 706 | 1 272 | 4 126 | ||
| Podatek dochodowy | — | -5 | -211 | -15 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 442 | 8 312 | 4 346 | 412 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -4 166 | 14 496 | 4 790 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -144 | 2 636 | -4 325 | — | ||
| Naliczone odsetki | -3 509 | -2 562 | -2 010 | -3 077 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 547 | 16 139 | 2 718 | 2 373 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -134 | 1 567 | -1 446 | 1 753 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |