KSG Agro S.A. (KSG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 36 214 | 32 940 | 39 250 | 34 159 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 737 | 8 776 | 8 635 | 8 740 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 50 | 51 | 42 | 70 | ||
| Aktywa finansowe | 3 129 | 4 160 | 7 653 | 5 537 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 609 | 2 598 | 2 429 | 2 958 | ||
| Zapasy | 4 294 | 6 034 | 6 690 | 6 037 | ||
| Należności handlowe | 2 780 | 2 909 | 2 823 | 2 200 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 319 | 2 498 | 2 943 | 3 254 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 618 | 304 | 347 | 575 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa biologiczne | 9 625 | 4 466 | 6 533 | 3 632 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1 053 | 1 144 | 1 155 | 1 156 | ||
| Aktywa trwałe | 13 399 | 12 518 | 12 219 | 12 854 | ||
| Aktywa obrotowe | 22 815 | 20 422 | 27 031 | 21 305 | ||
| Amortyzacja (noty) | 500 | 105 | 170 | 554 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 189 | 3 360 | -2 363 | 573 | ||
| Różnice kursowe | 189 | 3 360 | -2 363 | 573 | ||
| Przepływy operacyjne | 1 988 | 17 | -504 | 3 528 | ||
| Wynik finansowy | 3 073 | -2 880 | 3 037 | 3 172 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 253 | 2 489 | -2 364 | -2 665 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 500 | 105 | 170 | 554 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 597 | -912 | 1 966 | 2 208 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 25 | -688 | -36 | -466 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | — | -584 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 351 | -967 | -496 | 146 | ||
| Zmiana stanu należności | 442 | 219 | -1 442 | -1 715 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 134 | -834 | 1 246 | -4 950 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 93 | 276 | -56 | 800 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -4 480 | 3 209 | -2 529 | 7 028 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 485 | -1 | -37 | -2 262 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | -21 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 465 | -1 | -37 | -2 564 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -20 | — | — | 323 | ||
| Przepływy finansowe | -189 | -59 | 313 | -1 553 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 870 | 973 | 2 271 | 568 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 045 | -412 | -1 958 | -2 121 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -14 | -620 | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 314 | -43 | -228 | -287 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 304 | 347 | 575 | 862 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 618 | 304 | 347 | 575 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 3 262 | 480 | 674 | 3 743 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -367 | -407 | -186 | -432 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -3 738 | -3 919 | -3 732 | -6 798 | ||
| PASYWA | 36 214 | 32 940 | 39 250 | 34 159 | ||
| Kapitał podstawowy | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Akcje/udziały własne | -112 | -112 | -112 | -112 | ||
| Kapitał zapasowy | 37 366 | 37 366 | 37 366 | 37 366 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -6 297 | -6 486 | -8 793 | -8 254 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -22 748 | -25 821 | -21 281 | -24 318 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 826 | 734 | 449 | 533 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 19 665 | 18 941 | 22 367 | 20 978 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 2 060 | 2 060 | 2 066 | 2 074 | ||
| Zobowiązania handlowe | 4 042 | 4 836 | 5 680 | 4 343 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 215 | 185 | 233 | 241 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 047 | 1 087 | 1 125 | 1 158 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 9 299 | 3 765 | 5 244 | 7 362 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 8 359 | 5 097 | 7 330 | 4 832 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 107 | 3 147 | 3 191 | 3 232 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 748 | 24 696 | 28 729 | 26 095 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 5 194 | -561 | 1 326 | 132 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 5 561 | -154 | 1 512 | 564 | ||
| EBITDA | 5 694 | -456 | 1 496 | 686 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 19 665 | 18 941 | 22 367 | 20 978 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 2 060 | 2 060 | 2 066 | 2 074 | ||
| Zobowiązania finansowe | 21 725 | 21 001 | 24 433 | 23 052 | ||
| Zysk/strata brutto | 3 073 | -2 880 | 3 037 | 3 172 | ||
| Przychody finansowe | 23 | 17 | 44 | 322 | ||
| Koszty finansowe | -464 | -326 | -369 | -914 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | -1 680 | 76 | 327 | 2 515 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 0 | -2 086 | 1 709 | 1 117 | ||
| Zysk/strata netto | 3 073 | -2 880 | 3 037 | 3 170 | ||
| Podatek dochodowy | — | — | — | -2 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 5 194 | -561 | 1 326 | 132 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 3 262 | 480 | 674 | 3 764 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | — | -21 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -2 130 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 3 073 | -2 880 | 3 037 | 3 191 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | -21 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 34 159 | 31 766 | 35 028 | 44 551 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 740 | 10 422 | 10 636 | 15 398 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 70 | 444 | 220 | 656 | ||
| Aktywa finansowe | 5 537 | 642 | 310 | 442 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 958 | 4 414 | 5 779 | 4 270 | ||
| Zapasy | 6 037 | 7 668 | 8 508 | 9 250 | ||
| Należności handlowe | 2 200 | 1 289 | 2 837 | 3 880 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 254 | 1 832 | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 575 | 206 | 271 | 637 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | 453 | 880 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa biologiczne | 3 632 | 3 819 | 4 961 | 7 578 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1 156 | 1 030 | 1 053 | 1 560 | ||
| Aktywa trwałe | 12 854 | 15 866 | 17 468 | 21 228 | ||
| Aktywa obrotowe | 21 305 | 15 900 | 17 560 | 23 323 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 404 | 1 217 | 1 351 | 1 625 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 805 | -47 | -2 629 | -574 | ||
| Różnice kursowe | 805 | -47 | -2 629 | -574 | ||
| Przepływy operacyjne | 4 658 | 1 511 | -2 668 | 5 794 | ||
| Wynik finansowy | 2 371 | -1 153 | -1 681 | 17 711 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 931 | -926 | -9 915 | -16 820 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 404 | 1 217 | 1 351 | 1 625 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 1 438 | -316 | 678 | 120 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -364 | 218 | 509 | 392 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | -125 | — | -35 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 631 | 1 982 | -93 | 5 239 | ||
| Zmiana stanu należności | -7 734 | -163 | -1 831 | -10 319 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -271 | -3 465 | 4 412 | 9 222 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 668 | — | 23 | 157 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 4 584 | 4 242 | 3 879 | -1 498 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -2 914 | -2 995 | -740 | -4 018 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 103 | 151 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 914 | -1 314 | -875 | -1 243 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -24 | -16 | -2 295 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | -1 760 | — | -480 | ||
| Przepływy finansowe | -1 375 | 1 426 | 3 162 | -1 251 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 9 140 | 16 680 | 4 656 | 7 388 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -10 515 | -15 254 | -1 480 | -7 842 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | -14 | -797 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 369 | -58 | -246 | 525 | ||
| Różnice kursowe | — | -7 | -120 | 4 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 206 | 271 | 637 | 108 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 575 | 206 | 271 | 637 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 3 174 | -1 208 | -4 310 | 17 132 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 168 | -2 098 | -2 738 | -2 293 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -19 588 | -15 404 | -17 624 | -26 056 | ||
| PASYWA | 34 159 | 31 766 | 35 028 | 44 551 | ||
| Kapitał podstawowy | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Akcje/udziały własne | -112 | -112 | -112 | -112 | ||
| Kapitał zapasowy | 37 366 | 37 366 | 37 366 | 37 366 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -8 254 | -11 551 | -11 163 | -5 346 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -24 318 | -26 687 | -38 681 | -37 134 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | -18 | 126 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 533 | 237 | 100 | 452 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 20 978 | 19 293 | 17 385 | 10 437 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 2 074 | 5 037 | 18 167 | 24 944 | ||
| Zobowiązania handlowe | 4 343 | 5 731 | 9 871 | 11 128 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 241 | 1 454 | 1 082 | 1 142 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 158 | 848 | 881 | 1 398 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 25 418 | 15 887 | 20 804 | 36 661 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 4 832 | -834 | -12 440 | -5 076 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 232 | 5 885 | 19 048 | 26 342 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 095 | 26 715 | 28 438 | 23 159 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 3 662 | -1 615 | 442 | 8 312 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 5 830 | 483 | 3 180 | 10 605 | ||
| EBITDA | 5 066 | -398 | 1 793 | 9 937 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 20 978 | 19 293 | 17 385 | 10 437 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 2 074 | 5 037 | 18 167 | 24 944 | ||
| Zobowiązania finansowe | 23 052 | 24 330 | 35 552 | 35 381 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 371 | -1 153 | -1 681 | 17 711 | ||
| Przychody finansowe | 322 | — | — | — | ||
| Koszty finansowe | -2 169 | -2 998 | -3 500 | -2 579 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | 3 035 | 2 534 | -8 538 | -4 842 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -2 479 | 926 | 9 915 | 16 820 | ||
| Zysk/strata netto | 2 369 | -1 161 | -1 681 | 17 706 | ||
| Podatek dochodowy | -2 | -8 | — | -5 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 3 662 | -1 615 | 442 | 8 312 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 3 174 | -1 135 | -4 166 | 14 496 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | -73 | -144 | 2 636 | ||
| Naliczone odsetki | -2 130 | — | -3 509 | -2 562 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 369 | -1 088 | -1 547 | 16 139 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | -73 | -134 | 1 567 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |