Astarta Holding PLC (AST)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 710 271 | 750 116 | 703 498 | 689 034 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 190 270 | 192 380 | 184 682 | 187 595 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 437 | 190 | 207 | 464 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 564 | 448 | 388 | 279 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 254 939 | 222 994 | 143 773 | 234 245 | ||
| Należności handlowe | 89 232 | 60 767 | 61 626 | 69 851 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 240 | 246 | 215 | 199 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 45 | 952 | 143 | 47 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 13 291 | 27 131 | 21 087 | 27 827 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 36 614 | 41 913 | 33 481 | 31 173 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa biologiczne | 17 497 | 92 474 | 151 909 | 30 547 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 107 142 | 110 621 | 105 987 | 106 807 | ||
| Aktywa trwałe | 335 267 | 345 798 | 324 960 | 326 517 | ||
| Aktywa obrotowe | 375 004 | 404 318 | 378 538 | 362 517 | ||
| Amortyzacja (noty) | 12 865 | 12 592 | 12 152 | 11 982 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -46 168 | — | -2 619 | -10 523 | ||
| Różnice kursowe | -46 169 | — | -2 620 | -10 524 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 2 | — | 1 | 1 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -1 | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 12 640 | 9 390 | 24 174 | 45 099 | ||
| Wynik finansowy | 10 669 | 1 395 | 42 166 | 19 563 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 47 | 44 | 20 | 190 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 12 865 | 12 592 | 12 152 | 11 982 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -523 | -102 | -655 | -802 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 5 769 | 5 265 | 5 694 | 6 998 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 112 | 70 | 333 | 47 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -2 227 | -2 793 | -3 917 | -4 020 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -50 923 | -53 251 | 70 840 | -15 579 | ||
| Zmiana stanu należności | -33 031 | 1 934 | 8 186 | 9 912 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 170 | 7 339 | -4 236 | -3 239 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -10 325 | -15 808 | -32 223 | 411 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 79 037 | 52 705 | -74 186 | 19 636 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -23 782 | -7 825 | -5 457 | -3 250 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 7 | 11 | 34 | 13 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -24 186 | -8 574 | -5 664 | -3 809 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 0 | 126 | -1 | 90 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -28 | 1 | -127 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 425 | 611 | 301 | 456 | ||
| Przepływy finansowe | -2 050 | 3 814 | -25 166 | -39 508 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 55 087 | 24 156 | 16 683 | 21 099 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -51 127 | -15 235 | -21 067 | -44 019 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | 0 | -12 125 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -107 | 546 | -2 872 | -8 966 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -5 903 | -5 653 | -5 785 | -7 622 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -13 192 | 5 379 | -6 449 | 2 341 | ||
| Różnice kursowe | -674 | 790 | -416 | -672 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 27 131 | 20 962 | 27 827 | 26 158 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 13 265 | 27 131 | 20 962 | 27 827 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -40 232 | 1 242 | 35 978 | 5 605 | ||
| Koszty sprzedaży | -40 398 | -10 709 | -9 163 | -27 328 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -9 799 | -5 973 | -7 742 | -4 221 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -166 580 | -93 595 | -89 679 | -103 435 | ||
| PASYWA | 710 271 | 750 116 | 703 498 | 689 034 | ||
| Kapitał podstawowy | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Należne wpłaty na kapitał podstawowy | 55 638 | 55 638 | 55 638 | 55 638 | ||
| Akcje/udziały własne | -5 325 | -6 103 | -6 103 | -6 103 | ||
| Kapitał zapasowy | 77 524 | 82 263 | 87 207 | 92 072 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -426 274 | -380 105 | -399 210 | -396 590 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 796 998 | 787 100 | 780 540 | 749 577 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 576 | 6 486 | 6 531 | 6 955 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 573 | 1 880 | 4 221 | 4 063 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 20 949 | 16 101 | 11 373 | 14 856 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 588 | 904 | 826 | 811 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 17 212 | 29 337 | 27 943 | 31 171 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 34 829 | 21 486 | 12 332 | 13 854 | ||
| Zobowiązania handlowe | 11 145 | 14 738 | 9 589 | 9 402 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 31 555 | 30 003 | 26 105 | 26 548 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 86 033 | 90 138 | 86 256 | 86 530 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 237 258 | 120 556 | 155 920 | 163 142 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 498 811 | 539 043 | 518 322 | 494 844 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 127 026 | 119 014 | 105 945 | 108 150 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 84 434 | 92 059 | 79 231 | 86 040 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 20 481 | 10 279 | 49 336 | 28 158 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 70 678 | 26 961 | 66 241 | 59 707 | ||
| EBITDA | 28 736 | 19 383 | 59 344 | 37 905 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 17 212 | 29 337 | 27 943 | 31 171 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 34 829 | 21 486 | 12 332 | 13 854 | ||
| Zobowiązania finansowe | 52 041 | 50 823 | 40 275 | 45 025 | ||
| Zysk/strata brutto | 10 669 | 1 395 | 42 166 | 19 563 | ||
| Przychody finansowe | 543 | 457 | 359 | 504 | ||
| Koszty finansowe | -6 268 | -5 955 | -6 040 | -7 666 | ||
| Różnice kursowe | 523 | 102 | 655 | 802 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 5 936 | 1 242 | 38 597 | 16 128 | ||
| Podatek dochodowy | -4 733 | -153 | -3 569 | -3 435 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 15 871 | 6 791 | 47 192 | 25 923 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 963 | 109 | 181 | 171 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -5 573 | -3 597 | -2 325 | -2 406 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -40 232 | 1 242 | 35 978 | 5 605 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -4 377 | — | -2 289 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 5 936 | 1 242 | 38 597 | 16 128 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 710 271 | 707 593 | 690 557 | 511 356 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 190 270 | 195 258 | 198 869 | 195 189 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | 2 421 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 437 | 348 | 699 | 1 033 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 564 | 277 | 224 | 223 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 254 939 | 244 156 | 227 040 | 107 482 | ||
| Należności handlowe | 89 232 | 80 584 | 64 914 | 38 006 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 240 | 204 | 739 | 187 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 45 | 48 | 110 | 280 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 13 291 | 26 248 | 11 763 | 22 448 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 36 614 | 29 962 | 27 703 | 23 917 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | 4 540 | ||
| Aktywa biologiczne | 17 497 | 32 969 | 41 438 | 21 452 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 107 142 | 97 539 | 117 058 | 94 178 | ||
| Aktywa trwałe | 335 267 | 323 588 | 345 292 | 317 148 | ||
| Aktywa obrotowe | 375 004 | 384 005 | 345 265 | 189 668 | ||
| Amortyzacja (noty) | 49 591 | 45 702 | 51 386 | 55 510 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -40 206 | -71 925 | 47 041 | -110 040 | ||
| Różnice kursowe | -40 208 | -111 506 | 47 037 | -105 250 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 3 | 44 839 | 5 | -5 173 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -1 | -5 258 | -1 | 383 | ||
| Przepływy operacyjne | 91 303 | 39 368 | 57 289 | 156 238 | ||
| Wynik finansowy | 73 793 | 75 323 | 128 773 | 9 209 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 301 | 233 | -352 | -12 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 49 591 | 45 702 | 51 386 | 55 510 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -2 082 | 5 931 | -1 003 | 17 134 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 23 726 | 27 623 | 25 088 | 32 595 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 562 | 747 | 1 351 | 875 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -12 957 | -8 256 | -4 661 | -1 742 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -48 913 | -93 688 | -65 921 | 41 920 | ||
| Zmiana stanu należności | -12 999 | -25 399 | -23 721 | 13 878 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 034 | 6 821 | -2 216 | -6 099 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -57 945 | -77 223 | -143 835 | -54 084 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 77 192 | 82 777 | 94 715 | 45 599 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | -1 223 | -2 315 | 1 455 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -40 314 | -15 500 | -4 017 | -13 634 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 65 | 543 | 954 | 560 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -42 233 | -17 920 | -12 811 | -14 841 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | 7 611 | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 215 | 202 | 115 | 576 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -154 | -103 | -174 | -162 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 793 | 1 778 | 288 | 233 | ||
| Przepływy finansowe | -62 910 | -5 451 | -64 853 | -126 951 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | -576 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 117 025 | 118 084 | 82 016 | 81 720 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -131 448 | -88 259 | -100 151 | -169 430 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -12 125 | — | -12 155 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -11 399 | -6 812 | -10 013 | -8 787 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -24 963 | -28 464 | -23 974 | -30 454 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -11 921 | 18 417 | -11 581 | 15 653 | ||
| Różnice kursowe | -972 | -3 800 | 818 | -5 689 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 26 158 | 11 541 | 22 304 | 12 340 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 13 265 | 26 158 | 11 541 | 22 304 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 21 697 | -6 761 | 169 532 | -101 429 | ||
| Koszty sprzedaży | -87 598 | -66 444 | -31 475 | -30 884 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -27 735 | -24 113 | -30 741 | -22 795 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -453 289 | -379 888 | -415 958 | -348 182 | ||
| PASYWA | 710 271 | 707 593 | 690 557 | 511 356 | ||
| Kapitał podstawowy | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Należne wpłaty na kapitał podstawowy | 55 638 | 55 638 | 55 638 | 55 638 | ||
| Akcje/udziały własne | -5 325 | -6 103 | -6 103 | -5 527 | ||
| Kapitał zapasowy | 77 524 | 97 057 | 68 922 | 87 251 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -426 274 | -386 066 | -274 560 | -321 597 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 796 998 | 728 463 | 650 995 | 521 311 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 576 | 7 568 | 4 063 | 5 109 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 573 | 4 420 | 2 541 | 742 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 20 949 | 18 729 | 16 857 | 9 069 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 588 | 637 | 605 | 826 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 17 212 | 52 759 | 17 630 | 18 008 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 34 829 | 16 630 | 20 855 | 35 078 | ||
| Zobowiązania handlowe | 11 145 | 8 469 | 7 602 | 4 316 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | 2 418 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 31 555 | 29 294 | 33 080 | 25 864 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 86 033 | 79 848 | 92 182 | 72 600 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 676 876 | 587 293 | 635 190 | 469 714 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 498 811 | 489 239 | 495 142 | 337 326 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 127 026 | 104 683 | 117 705 | 113 613 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 84 434 | 113 671 | 77 710 | 57 999 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 108 254 | 116 848 | 157 016 | 67 853 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 223 587 | 207 405 | 219 232 | 121 532 | ||
| EBITDA | 145 368 | 154 771 | 201 459 | 111 788 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 17 212 | 52 759 | 17 630 | 18 008 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 34 829 | 16 630 | 20 855 | 35 078 | ||
| Zobowiązania finansowe | 52 041 | 69 389 | 38 485 | 53 086 | ||
| Zysk/strata brutto | 73 793 | 75 323 | 128 773 | 9 209 | ||
| Przychody finansowe | 1 863 | 1 905 | 2 801 | 2 994 | ||
| Koszty finansowe | -25 929 | -29 720 | -25 104 | -32 929 | ||
| Różnice kursowe | 2 082 | -5 931 | 1 003 | -17 134 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 61 903 | 65 164 | 122 491 | 8 611 | ||
| Podatek dochodowy | -11 890 | -10 159 | -6 282 | -598 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 95 777 | 109 069 | 150 073 | 56 278 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 424 | 1 198 | 3 212 | 1 600 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -13 901 | -8 977 | -10 155 | -13 175 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 21 697 | -6 761 | 169 532 | -101 429 | ||
| Naliczone odsetki | -4 377 | — | — | -7 562 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 61 903 | 65 164 | 122 491 | 8 611 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |