Cyfrowy Polsat SA (CPS)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

Skonsolidowane
Jednostkowe

	2023Q4	2023Q3	2023Q2	2023Q1
AKTYWA	37 176 700	36 772 300	34 698 600	32 810 600
Instrumenty pochodne	21 600	—	—	—
Długoterminowe instrumenty pochodne	35 200	8 900	158 800	10 100
Inwestycje w jednostki powiązane	—	80 500	1 821 800	1 904 600
Rzeczowe aktywa trwałe	6 494 300	5 968 100	3 866 000	3 880 200
Nieruchomości inwestycyjne	700 000	579 800	594 100	652 400
Wartości niematerialne i prawne	7 120 300	5 778 100	5 530 000	5 668 700
Wartość firmy	10 980 200	11 276 700	10 818 200	10 818 200
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	142 800	151 900	108 800	110 500
Aktywa z tytułu bieżącego podatku	202 400	1 300	9 100	5 800
Aktywa niematerialne	678 200	752 100	722 800	769 800
Aktywa finansowe	—	—	—	—
Długoterminowe aktywa finansowe	—	604 200	—	—
Zapasy	1 215 600	1 341 000	1 269 800	1 272 200
Należności handlowe	2 661 600	3 022 500	2 565 500	2 614 200
Długoterminowe pożyczki i należności	979 000	1 081 800	1 737 800	1 507 400
Rozliczenia międzyokresowe	629 100	578 500	588 800	592 300
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	94 700	77 700	76 300	79 800
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 325 700	4 181 700	3 478 500	1 473 400
Pozostałe aktywa	65 400	158 700	148 700	152 400
Pozostałe aktywa długoterminowe	958 100	378 000	480 600	557 700
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana	8 600	133 500	183 200	127 700
Pożyczki i pozostałe należności	219 300	19 400	19 300	86 200
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	644 600	597 900	520 500	527 000
Aktywa trwałe	28 149 200	26 583 600	25 712 900	25 716 600
Aktywa obrotowe	9 018 900	10 055 200	8 802 500	6 966 300
Amortyzacja (noty)	672 200	658 100	636 000	613 800
Pozostałe całkowite dochody, netto	-4 200	-15 400	-19 500	-9 900
Różnice kursowe	20 400	-5 300	-14 900	—
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych	1 100	-10 100	-4 600	-9 700
Zyski/straty aktuarialne	-2 600	—	—	—
Udział w innych całkowitych dochodach	-23 100	—	—	-200
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów	—	—	—	—
Przepływy operacyjne	924 100	228 600	940 100	299 600
Wynik finansowy	130 300	102 200	8 100	71 000
Udział w wyniku jednostek powiązanych	400	-239 400	9 900	-20 300
Amortyzacja (przepływy operacyjne)	672 200	658 100	636 000	613 800
Różnice kursowe z działalności operacyjnej	-163 100	63 000	-19 800	100
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej	327 600	296 800	298 800	261 300
Wynik na działalności inwestycyjnej	—	—	—	—
Podatek dochodowy zapłacony	-79 500	-300	-84 700	-67 400
Zmiana stanu zapasów	200 400	57 100	2 400	-109 800
Zmiana stanu należności	214 100	-384 500	5 800	132 500
Zmiana stanu zobowiązań	-186 000	-88 400	276 000	-308 100
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów	-53 100	-19 200	-20 200	-39 400
Pozostałe przepływy operacyjne	-139 200	-216 800	-172 200	-234 100
Przepływy inwestycyjne	-981 000	247 200	-270 800	-1 211 100
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-597 400	-493 500	-215 800	-295 200
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych	0	913 800	—	—
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych	-211 800	127 000	0	-100
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych	0	0	22 000	—
Nabycie aktywów finansowych	—	—	—	—
Zwrot udzielonych pożyczek	200	0	72 300	60 500
Udzielone pożyczki	-900	0	-198 500	-144 000
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej	0	0	66 700	7 100
Pozostałe przepływy inwestycyjne	-171 100	-300 100	-17 500	-839 400
Przepływy finansowe	-754 800	175 500	1 348 200	1 567 300
Nabycie akcji własnych	—	—	—	—
Wyemitowane papiery dłużne	400 000	657 300	-54 100	1 142 100
Wykup papierów dłużnych	—	—	—	—
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	722 200	15 200	2 281 800	865 900
Spłacone kredyty i pożyczki	-1 566 900	-7 600	-552 500	-200 000
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego	—	—	—	—
Płatności z tytułu leasingu	-53 100	-52 200	-53 700	-63 900
Odsetki z działalności finansowej	-261 000	-441 000	-281 900	-219 400
Pozostałe przepływy finansowe	4 000	3 800	8 600	42 600
Przepływy pieniężne netto	-811 700	651 300	2 017 500	655 800
Różnice kursowe	-43 100	51 900	-12 400	-200
Środki pieniężne na początek okresu	4 181 700	3 478 500	1 473 400	817 800
Środki pieniężne na koniec okresu	3 325 700	4 181 700	3 478 500	1 473 400
Całkowite dochody ogółem	126 100	86 800	-11 400	61 100
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)	-3 486 700	-3 165 200	-2 945 000	-2 891 900
PASYWA	37 176 700	36 772 300	34 698 600	32 810 600
Kapitał podstawowy	25 600	25 600	25 600	25 600
Akcje/udziały własne	-2 854 700	-2 854 700	-2 854 700	-2 854 700
Kapitał zapasowy	7 174 000	7 174 000	7 174 000	7 174 000
Pozostałe kapitały	2 752 800	2 776 700	2 841 300	2 858 000
Zyski zatrzymane / niepokryte straty	8 334 100	8 233 600	8 114 800	8 122 100
Udziały niekontrolujące	873 400	408 300	552 300	544 700
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych	20 200	28 600	9 600	500
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych	24 000	20 300	154 000	11 900
Rezerwy	67 200	—	—	—
Długoterminowe rezerwy	361 600	389 900	256 400	274 500
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 035 000	872 800	891 100	914 900
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku	204 400	60 100	20 700	81 400
Pozostałe zobowiązania	1 091 400	706 900	629 900	628 900
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	—	—	—	—
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)	1 069 700	2 552 300	1 836 000	2 376 300
Długoterminowe kredyty i pożyczki	9 534 300	9 072 700	8 620 700	6 469 700
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)	1 213 700	—	—	—
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)	—	—	—	—
Zobowiązania handlowe	1 289 300	2 875 800	2 632 600	2 445 000
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną	800	—	—	—
Zobowiązania z tytułu obligacji	393 700	366 800	323 400	318 000
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji	3 955 400	3 497 800	2 960 900	2 897 000
Zobowiązania z tytułu leasingu	166 200	165 800	172 700	180 600
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	444 600	399 000	337 300	342 200
Przychody ze sprzedaży	3 681 500	3 455 700	3 289 800	3 199 300
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 978 600	2 826 100	2 593 800	2 526 100
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	506 700	446 500	483 600	484 900
Pozostałe przychody z działalności podstawowej	196 200	183 100	212 400	188 300
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego	15 431 800	15 355 200	15 301 000	15 325 000
Zobowiązania długoterminowe	15 354 900	14 252 500	13 220 400	10 910 200
Zobowiązania krótkoterminowe	5 515 800	6 756 300	5 624 900	6 030 700
Zysk/strata ze sprzedaży	194 800	290 500	344 800	307 400
EBITDA	844 400	1 169 000	965 800	912 500
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	1 463 400	2 919 100	2 159 400	2 694 300
Długoterminowe zobowiązania finansowe	13 489 700	12 570 500	11 581 600	9 366 700
Zobowiązania finansowe	14 953 100	15 489 600	13 741 000	12 061 000
Zysk/strata brutto	126 400	171 100	40 200	84 100
Koszty finansowe	-127 100	-402 000	-303 700	-263 500
Różnice kursowe	—	—	—	—
Wynik na inwestycjach	81 300	42 900	24 000	28 600
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć	0	19 300	-9 900	20 300
Zysk/strata netto	130 300	102 200	8 100	71 000
Podatek dochodowy	3 900	-68 900	-32 100	-13 100
Udział w wyniku jednostek powiązanych	—	—	—	—
Zysk/strata z działalności operacyjnej	172 200	510 900	329 800	298 700
Pozostałe przychody operacyjne	-22 200	300	-15 000	-8 700
Pozostałe koszty operacyjne	—	—	—	—
Wynik na aktywach niefinansowych	-400	220 100	—	—
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej	98 600	105 100	-24 000	54 700
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących	27 500	-18 300	12 600	6 400
Koszty według rodzaju	-3 486 700	-3 165 200	-2 945 000	-2 891 900
Amortyzacja (koszt)	-485 300	-483 900	-468 700	-462 500
Wynagrodzenia	-335 600	-271 600	-274 900	-276 100
Pozostałe koszty rodzajowe	-2 665 800	-2 409 700	-2 201 400	-2 153 300
Naliczone odsetki	-282 600	-281 300	-301 700	-277 800
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej	100 500	120 800	-7 300	64 500
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących	29 800	-18 600	15 400	6 500
	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport

Raporty roczne

Skonsolidowane
Jednostkowe

	2023	2022	2021	2020
AKTYWA	37 176 700	32 306 600	32 237 000	33 115 000
Instrumenty pochodne	21 600	63 900	60 900	2 000
Długoterminowe instrumenty pochodne	35 200	17 400	23 000	400
Rzeczowe aktywa trwałe	6 494 300	3 882 900	3 610 900	5 684 400
Nieruchomości inwestycyjne	700 000	647 000	28 400	50 000
Wartości niematerialne i prawne	7 120 300	5 903 300	5 183 100	4 930 600
Wartość firmy	10 980 200	10 818 100	10 802 000	11 808 400
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	142 800	99 900	80 200	223 200
Aktywa z tytułu bieżącego podatku	202 400	142 700	98 600	91 800
Aktywa niematerialne	678 200	699 200	630 600	413 200
Zapasy	1 215 600	1 162 400	595 700	299 400
Należności handlowe	2 661 600	2 529 000	2 275 000	2 244 000
Długoterminowe pożyczki i należności	979 000	1 255 600	834 200	832 000
Rozliczenia międzyokresowe	629 100	622 000	687 900	792 300
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	94 700	84 400	82 300	98 200
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 325 700	817 800	3 644 300	1 365 800
Pozostałe aktywa	65 400	31 500	3 100	5 100
Pozostałe aktywa długoterminowe	958 100	2 539 700	2 819 100	2 691 200
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana	8 600	127 700	—	—
Pożyczki i pozostałe należności	219 300	335 100	81 200	63 600
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	644 600	527 000	696 500	1 519 400
Aktywa trwałe	28 149 200	25 775 300	24 159 700	27 837 800
Aktywa obrotowe	9 018 900	6 403 600	8 077 300	5 277 200
Amortyzacja (noty)	2 580 100	2 497 600	2 462 000	2 825 300
Pozostałe całkowite dochody, netto	-49 000	35 800	30 500	12 600
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych	-23 300	9 200	17 300	-8 100
Zyski/straty aktuarialne	-2 600	2 900	2 300	-500
Udział w innych całkowitych dochodach	-23 100	23 700	10 900	21 200
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów	—	—	—	—
Przepływy operacyjne	2 392 400	1 761 700	3 234 300	3 251 700
Wynik finansowy	311 600	901 100	4 414 500	1 146 200
Udział w wyniku jednostek powiązanych	-249 400	-247 700	-3 756 000	-2 000
Amortyzacja (przepływy operacyjne)	2 580 100	2 497 600	2 462 000	2 825 300
Różnice kursowe z działalności operacyjnej	-119 800	14 600	-1 900	45 800
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej	1 184 500	727 200	307 000	371 500
Wynik na działalności inwestycyjnej	—	—	—	—
Podatek dochodowy zapłacony	-231 900	-1 069 200	788 600	-257 000
Zmiana stanu zapasów	150 100	-82 500	-295 400	13 200
Zmiana stanu należności	-32 100	-900	-25 700	119 300
Zmiana stanu zobowiązań	-306 500	-266 700	-85 600	-438 800
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów	-131 900	-58 000	9 700	-46 100
Pozostałe przepływy operacyjne	-762 300	-653 800	-582 900	-525 700
Przepływy inwestycyjne	-2 215 700	-1 876 600	4 327 900	-1 786 300
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-1 601 900	-1 114 400	-1 158 800	-1 217 900
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych	913 800	757 400	7 111 900	—
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych	-84 900	-745 200	-1 446 400	-490 600
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych	22 000	—	8 600	31 400
Nabycie aktywów finansowych	—	—	—	-30 000
Zwrot udzielonych pożyczek	133 000	272 500	1 000	—
Udzielone pożyczki	-343 400	-686 900	-64 900	-13 000
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej	73 800	64 000	59 200	57 200
Pozostałe przepływy inwestycyjne	-1 328 100	-424 000	-182 700	-123 400
Przepływy finansowe	2 336 200	-2 705 700	-5 282 900	-856 000
Nabycie akcji własnych	—	-393 900	-2 464 000	—
Wyemitowane papiery dłużne	2 145 300	—	—	1 000 000
Wykup papierów dłużnych	—	—	—	—
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	3 885 100	141 200	1 665 000	35 000
Spłacone kredyty i pożyczki	-2 327 000	-1 045 100	-2 682 800	-857 900
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego	—	-660 800	-1 186 200	-232 500
Płatności z tytułu leasingu	-222 900	-216 600	-367 800	-445 200
Odsetki z działalności finansowej	-1 203 300	-616 900	-208 200	-315 300
Pozostałe przepływy finansowe	59 000	86 400	-38 900	-40 100
Przepływy pieniężne netto	2 512 900	-2 820 600	2 279 300	609 400
Różnice kursowe	-3 800	-5 900	-800	3 300
Środki pieniężne na początek okresu	817 800	3 644 300	1 365 800	753 100
Środki pieniężne na koniec okresu	3 325 700	817 800	3 644 300	1 365 800
Całkowite dochody ogółem	262 600	936 900	4 445 000	1 158 800
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)	-12 488 800	-11 399 800	-10 305 500	-10 073 800
PASYWA	37 176 700	32 306 600	32 237 000	33 115 000
Kapitał podstawowy	25 600	25 600	25 600	25 600
Akcje/udziały własne	-2 854 700	-2 854 700	-2 461 000	—
Kapitał zapasowy	7 174 000	7 174 000	7 174 000	7 174 000
Pozostałe kapitały	2 752 800	2 867 800	2 833 400	120 900
Zyski zatrzymane / niepokryte straty	8 334 100	8 057 600	7 823 600	7 112 300
Udziały niekontrolujące	873 400	540 500	-11 000	-6 600
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych	20 200	2 100	—	39 200
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych	24 000	4 300	—	16 800
Rezerwy	67 200	74 300	123 400	120 600
Długoterminowe rezerwy	361 600	326 600	319 800	371 300
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 035 000	978 700	794 900	902 100
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku	204 400	312 800	1 128 900	263 100
Pozostałe zobowiązania	1 091 400	882 400	900 000	1 865 300
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	—	—	—	136 700
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)	1 069 700	1 512 600	1 072 700	753 000
Długoterminowe kredyty i pożyczki	9 534 300	6 624 800	7 671 800	8 887 800
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)	1 213 700	1 220 500	919 600	970 400
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)	—	—	—	—
Zobowiązania handlowe	1 289 300	1 956 100	1 214 200	791 600
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną	800	—	—	—
Zobowiązania z tytułu obligacji	393 700	176 000	66 400	38 700
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji	3 955 400	1 900 400	1 942 100	1 959 200
Zobowiązania z tytułu leasingu	166 200	178 600	201 100	432 500
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	444 600	345 600	497 500	1 140 500
Przychody ze sprzedaży	13 626 300	12 915 300	12 444 000	11 962 900
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	10 924 600	10 483 800	10 445 800	10 007 100
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 921 700	1 805 100	1 450 300	1 596 700
Pozostałe przychody z działalności podstawowej	780 000	626 400	547 900	359 100
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego	15 431 800	15 270 300	15 395 600	14 432 800
Zobowiązania długoterminowe	15 354 900	10 180 400	11 226 100	13 414 400
Zobowiązania krótkoterminowe	5 515 800	6 315 400	5 626 300	5 274 400
Zysk/strata ze sprzedaży	1 137 500	1 515 500	2 138 500	1 889 100
EBITDA	3 891 700	4 139 800	8 258 400	4 711 500
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	1 463 400	1 688 600	1 139 100	791 700
Długoterminowe zobowiązania finansowe	13 489 700	8 525 200	9 613 900	10 847 000
Zobowiązania finansowe	14 953 100	10 213 800	10 753 000	11 638 700
Zysk/strata brutto	421 800	1 110 300	5 666 100	1 442 100
Koszty finansowe	-1 096 300	-669 700	-173 700	-331 200
Różnice kursowe	—	—	—	—
Wynik na inwestycjach	176 800	43 300	-32 000	-114 900
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć	29 700	94 500	75 400	2 000
Zysk/strata netto	311 600	901 100	4 414 500	1 146 200
Podatek dochodowy	-110 200	-209 200	-1 251 600	-295 900
Udział w wyniku jednostek powiązanych	—	—	—	—
Zysk/strata z działalności operacyjnej	1 311 600	1 642 200	5 796 400	1 886 200
Pozostałe przychody operacyjne	-45 600	-26 500	-22 700	-2 900
Wynik na aktywach niefinansowych	219 700	153 200	3 680 600	—
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej	234 400	934 600	4 439 300	1 154 300
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących	28 200	2 300	5 700	4 500
Koszty według rodzaju	-12 488 800	-11 399 800	-10 305 500	-10 073 800
Amortyzacja (koszt)	-1 900 400	-1 829 000	-1 903 200	-2 305 700
Wynagrodzenia	-1 158 200	-1 034 000	-946 900	-905 900
Pozostałe koszty rodzajowe	-9 430 200	-8 536 800	-7 455 400	-6 862 200
Naliczone odsetki	-1 143 400	-737 600	-252 500	-302 000
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej	278 500	900 000	4 408 800	1 141 600
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących	33 100	1 100	5 700	4 600
	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport