Cyfrowy Polsat SA (CPS)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

Skonsolidowane
Jednostkowe

	2024Q2	2024Q1	2023Q4	2023Q3
AKTYWA	36 777 100	36 560 500	37 176 700	36 772 300
Instrumenty pochodne	—	—	21 600	—
Długoterminowe instrumenty pochodne	42 100	22 200	35 200	8 900
Inwestycje w jednostki powiązane	10 200	10 100	—	80 500
Rzeczowe aktywa trwałe	6 729 200	6 571 900	6 494 300	5 968 100
Nieruchomości inwestycyjne	693 700	694 900	700 000	579 800
Wartości niematerialne i prawne	6 960 500	7 052 700	7 120 300	5 778 100
Wartość firmy	10 971 200	10 975 400	10 980 200	11 276 700
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	158 200	157 400	142 800	151 900
Aktywa z tytułu bieżącego podatku	25 300	28 000	202 400	1 300
Aktywa niematerialne	634 100	674 500	678 200	752 100
Aktywa finansowe	—	1 600	—	—
Długoterminowe aktywa finansowe	678 400	—	—	604 200
Zapasy	1 205 900	1 229 300	1 215 600	1 341 000
Należności handlowe	3 007 000	2 914 100	2 661 600	3 022 500
Długoterminowe pożyczki i należności	881 200	936 700	979 000	1 081 800
Rozliczenia międzyokresowe	580 700	581 800	629 100	578 500
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75 400	74 500	94 700	77 700
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 076 800	2 719 200	3 325 700	4 181 700
Pozostałe aktywa	177 600	207 000	65 400	158 700
Pozostałe aktywa długoterminowe	140 800	900 500	958 100	378 000
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana	9 100	5 700	8 600	133 500
Pożyczki i pozostałe należności	13 400	117 700	219 300	19 400
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	706 300	685 300	644 600	597 900
Aktywa trwałe	28 047 200	28 081 600	28 149 200	26 583 600
Aktywa obrotowe	8 720 800	8 473 200	9 018 900	10 055 200
Amortyzacja (noty)	625 500	640 000	672 200	658 100
Pozostałe całkowite dochody, netto	-500	3 900	-4 200	-15 400
Różnice kursowe	—	—	20 400	-5 300
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych	-300	4 600	1 100	-10 100
Zyski/straty aktuarialne	—	—	-2 600	—
Udział w innych całkowitych dochodach	-200	-700	-23 100	—
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów	—	—	—	—
Przepływy operacyjne	700 700	763 200	924 100	228 600
Wynik finansowy	175 500	184 300	130 300	102 200
Udział w wyniku jednostek powiązanych	-100	-10 000	400	-239 400
Amortyzacja (przepływy operacyjne)	625 500	640 000	672 200	658 100
Różnice kursowe z działalności operacyjnej	3 200	-20 500	-163 100	63 000
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej	259 000	294 700	327 600	296 800
Wynik na działalności inwestycyjnej	-185 100	—	—	—
Podatek dochodowy zapłacony	-18 500	18 500	-79 500	-300
Zmiana stanu zapasów	28 600	-4 200	200 400	57 100
Zmiana stanu należności	-19 900	-71 000	214 100	-384 500
Zmiana stanu zobowiązań	29 300	38 300	-186 000	-88 400
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów	-28 600	-37 600	-53 100	-19 200
Pozostałe przepływy operacyjne	-109 800	-269 300	-139 200	-216 800
Wynik na zmianie wartości aktywów	-58 400	—	—	—
Przepływy inwestycyjne	-122 900	-597 200	-981 000	247 200
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-358 100	-335 600	-597 400	-493 500
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych	0	12 000	0	913 800
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych	-102 200	-6 200	-211 800	127 000
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych	—	—	0	0
Nabycie aktywów finansowych	—	—	—	—
Zwrot udzielonych pożyczek	95 400	500	200	0
Udzielone pożyczki	-500	-500	-900	0
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej	30 800	—	0	0
Pozostałe przepływy inwestycyjne	211 700	-267 400	-171 100	-300 100
Przepływy finansowe	-224 500	-762 800	-754 800	175 500
Nabycie akcji własnych	—	—	—	—
Wyemitowane papiery dłużne	—	—	400 000	657 300
Wykup papierów dłużnych	0	-311 900	—	—
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	183 500	39 400	722 200	15 200
Spłacone kredyty i pożyczki	-139 400	-22 100	-1 566 900	-7 600
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego	—	—	—	—
Płatności z tytułu leasingu	-60 400	-70 500	-53 100	-52 200
Odsetki z działalności finansowej	-208 600	-398 700	-261 000	-441 000
Pozostałe przepływy finansowe	400	1 000	4 000	3 800
Przepływy pieniężne netto	353 300	-596 800	-811 700	651 300
Różnice kursowe	4 300	-9 700	-43 100	51 900
Środki pieniężne na początek okresu	2 719 200	3 325 700	4 181 700	3 478 500
Środki pieniężne na koniec okresu	3 076 800	2 719 200	3 325 700	4 181 700
Całkowite dochody ogółem	175 000	188 200	126 100	86 800
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)	-3 085 800	-3 116 300	-3 486 700	-3 165 200
PASYWA	36 777 100	36 560 500	37 176 700	36 772 300
Kapitał podstawowy	25 600	25 600	25 600	25 600
Akcje/udziały własne	-2 854 700	-2 854 700	-2 854 700	-2 854 700
Kapitał zapasowy	7 174 000	7 174 000	7 174 000	7 174 000
Pozostałe kapitały	2 794 800	2 755 600	2 752 800	2 776 700
Zyski zatrzymane / niepokryte straty	8 660 600	8 514 200	8 334 100	8 233 600
Udziały niekontrolujące	863 400	873 000	873 400	408 300
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych	9 100	13 300	20 200	28 600
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych	9 300	12 100	24 000	20 300
Rezerwy	—	—	67 200	—
Długoterminowe rezerwy	287 900	329 300	361 600	389 900
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 056 800	1 088 300	1 035 000	872 800
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku	32 000	19 900	204 400	60 100
Pozostałe zobowiązania	752 200	719 900	1 091 400	706 900
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	—	—	—	—
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)	1 349 100	1 190 800	1 069 700	2 552 300
Długoterminowe kredyty i pożyczki	9 328 700	9 429 700	9 534 300	9 072 700
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)	—	—	1 213 700	—
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)	—	—	—	—
Zobowiązania handlowe	2 595 900	2 690 400	1 289 300	2 875 800
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną	—	—	800	—
Zobowiązania z tytułu obligacji	366 300	358 200	393 700	366 800
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji	3 668 000	3 581 600	3 955 400	3 497 800
Zobowiązania z tytułu leasingu	184 600	184 400	166 200	165 800
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	473 500	454 900	444 600	399 000
Przychody ze sprzedaży	3 454 300	3 405 000	3 681 500	3 455 700
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 881 600	2 802 200	2 978 600	2 826 100
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	432 800	425 900	506 700	446 500
Pozostałe przychody z działalności podstawowej	139 900	176 900	196 200	183 100
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego	15 800 300	15 614 700	15 431 800	15 355 200
Zobowiązania długoterminowe	14 824 200	14 895 900	15 354 900	14 252 500
Zobowiązania krótkoterminowe	5 289 200	5 176 900	5 515 800	6 756 300
Zysk/strata ze sprzedaży	368 500	288 700	194 800	290 500
EBITDA	1 021 500	1 092 700	844 400	1 169 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	1 715 400	1 549 000	1 463 400	2 919 100
Długoterminowe zobowiązania finansowe	12 996 700	13 011 300	13 489 700	12 570 500
Zobowiązania finansowe	14 712 100	14 560 300	14 953 100	15 489 600
Zysk/strata brutto	213 200	270 600	126 400	171 100
Koszty finansowe	-268 200	-202 000	-127 100	-402 000
Różnice kursowe	—	—	—	—
Wynik na inwestycjach	85 300	19 900	81 300	42 900
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć	100	—	0	19 300
Zysk/strata netto	175 500	184 300	130 300	102 200
Podatek dochodowy	-37 700	-86 300	3 900	-68 900
Udział w wyniku jednostek powiązanych	—	—	—	—
Zysk/strata z działalności operacyjnej	396 000	452 700	172 200	510 900
Pozostałe przychody operacyjne	27 500	154 000	-22 200	300
Pozostałe koszty operacyjne	—	—	—	—
Wynik na aktywach niefinansowych	—	10 000	-400	220 100
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej	146 100	184 100	98 600	105 100
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących	28 900	4 100	27 500	-18 300
Koszty według rodzaju	-3 085 800	-3 116 300	-3 486 700	-3 165 200
Amortyzacja (koszt)	-455 700	-481 000	-485 300	-483 900
Wynagrodzenia	-296 400	-304 000	-335 600	-271 600
Pozostałe koszty rodzajowe	-2 333 700	-2 331 300	-2 665 800	-2 409 700
Naliczone odsetki	-269 200	-271 200	-282 600	-281 300
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej	146 400	180 100	100 500	120 800
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących	29 100	4 200	29 800	-18 600
	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport

Raporty roczne

Skonsolidowane
Jednostkowe

	2023	2022	2021	2020
AKTYWA	37 176 700	32 306 600	32 237 000	33 115 000
Instrumenty pochodne	21 600	63 900	60 900	2 000
Długoterminowe instrumenty pochodne	35 200	17 400	23 000	400
Rzeczowe aktywa trwałe	6 494 300	3 882 900	3 610 900	5 684 400
Nieruchomości inwestycyjne	700 000	647 000	28 400	50 000
Wartości niematerialne i prawne	7 120 300	5 903 300	5 183 100	4 930 600
Wartość firmy	10 980 200	10 818 100	10 802 000	11 808 400
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	142 800	99 900	80 200	223 200
Aktywa z tytułu bieżącego podatku	202 400	142 700	98 600	91 800
Aktywa niematerialne	678 200	699 200	630 600	413 200
Zapasy	1 215 600	1 162 400	595 700	299 400
Należności handlowe	2 661 600	2 529 000	2 275 000	2 244 000
Długoterminowe pożyczki i należności	979 000	1 255 600	834 200	832 000
Rozliczenia międzyokresowe	629 100	622 000	687 900	792 300
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	94 700	84 400	82 300	98 200
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 325 700	817 800	3 644 300	1 365 800
Pozostałe aktywa	65 400	31 500	3 100	5 100
Pozostałe aktywa długoterminowe	958 100	2 539 700	2 819 100	2 691 200
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana	8 600	127 700	—	—
Pożyczki i pozostałe należności	219 300	335 100	81 200	63 600
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	644 600	527 000	696 500	1 519 400
Aktywa trwałe	28 149 200	25 775 300	24 159 700	27 837 800
Aktywa obrotowe	9 018 900	6 403 600	8 077 300	5 277 200
Amortyzacja (noty)	2 580 100	2 497 600	2 462 000	2 825 300
Pozostałe całkowite dochody, netto	-49 000	35 800	30 500	12 600
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych	-23 300	9 200	17 300	-8 100
Zyski/straty aktuarialne	-2 600	2 900	2 300	-500
Udział w innych całkowitych dochodach	-23 100	23 700	10 900	21 200
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów	—	—	—	—
Przepływy operacyjne	2 392 400	1 761 700	3 234 300	3 251 700
Wynik finansowy	311 600	901 100	4 414 500	1 146 200
Udział w wyniku jednostek powiązanych	-249 400	-247 700	-3 756 000	-2 000
Amortyzacja (przepływy operacyjne)	2 580 100	2 497 600	2 462 000	2 825 300
Różnice kursowe z działalności operacyjnej	-119 800	14 600	-1 900	45 800
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej	1 184 500	727 200	307 000	371 500
Wynik na działalności inwestycyjnej	—	—	—	—
Podatek dochodowy zapłacony	-231 900	-1 069 200	788 600	-257 000
Zmiana stanu zapasów	150 100	-82 500	-295 400	13 200
Zmiana stanu należności	-32 100	-900	-25 700	119 300
Zmiana stanu zobowiązań	-306 500	-266 700	-85 600	-438 800
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów	-131 900	-58 000	9 700	-46 100
Pozostałe przepływy operacyjne	-762 300	-653 800	-582 900	-525 700
Przepływy inwestycyjne	-2 215 700	-1 876 600	4 327 900	-1 786 300
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-1 601 900	-1 114 400	-1 158 800	-1 217 900
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych	913 800	757 400	7 111 900	—
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych	-84 900	-745 200	-1 446 400	-490 600
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych	22 000	—	8 600	31 400
Nabycie aktywów finansowych	—	—	—	-30 000
Zwrot udzielonych pożyczek	133 000	272 500	1 000	—
Udzielone pożyczki	-343 400	-686 900	-64 900	-13 000
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej	73 800	64 000	59 200	57 200
Pozostałe przepływy inwestycyjne	-1 328 100	-424 000	-182 700	-123 400
Przepływy finansowe	2 336 200	-2 705 700	-5 282 900	-856 000
Nabycie akcji własnych	—	-393 900	-2 464 000	—
Wyemitowane papiery dłużne	2 145 300	—	—	1 000 000
Wykup papierów dłużnych	—	—	—	—
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	3 885 100	141 200	1 665 000	35 000
Spłacone kredyty i pożyczki	-2 327 000	-1 045 100	-2 682 800	-857 900
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego	—	-660 800	-1 186 200	-232 500
Płatności z tytułu leasingu	-222 900	-216 600	-367 800	-445 200
Odsetki z działalności finansowej	-1 203 300	-616 900	-208 200	-315 300
Pozostałe przepływy finansowe	59 000	86 400	-38 900	-40 100
Przepływy pieniężne netto	2 512 900	-2 820 600	2 279 300	609 400
Różnice kursowe	-3 800	-5 900	-800	3 300
Środki pieniężne na początek okresu	817 800	3 644 300	1 365 800	753 100
Środki pieniężne na koniec okresu	3 325 700	817 800	3 644 300	1 365 800
Całkowite dochody ogółem	262 600	936 900	4 445 000	1 158 800
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)	-12 488 800	-11 399 800	-10 305 500	-10 073 800
PASYWA	37 176 700	32 306 600	32 237 000	33 115 000
Kapitał podstawowy	25 600	25 600	25 600	25 600
Akcje/udziały własne	-2 854 700	-2 854 700	-2 461 000	—
Kapitał zapasowy	7 174 000	7 174 000	7 174 000	7 174 000
Pozostałe kapitały	2 752 800	2 867 800	2 833 400	120 900
Zyski zatrzymane / niepokryte straty	8 334 100	8 057 600	7 823 600	7 112 300
Udziały niekontrolujące	873 400	540 500	-11 000	-6 600
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych	20 200	2 100	—	39 200
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych	24 000	4 300	—	16 800
Rezerwy	67 200	74 300	123 400	120 600
Długoterminowe rezerwy	361 600	326 600	319 800	371 300
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 035 000	978 700	794 900	902 100
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku	204 400	312 800	1 128 900	263 100
Pozostałe zobowiązania	1 091 400	882 400	900 000	1 865 300
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	—	—	—	136 700
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)	1 069 700	1 512 600	1 072 700	753 000
Długoterminowe kredyty i pożyczki	9 534 300	6 624 800	7 671 800	8 887 800
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)	1 213 700	1 220 500	919 600	970 400
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)	—	—	—	—
Zobowiązania handlowe	1 289 300	1 956 100	1 214 200	791 600
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną	800	—	—	—
Zobowiązania z tytułu obligacji	393 700	176 000	66 400	38 700
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji	3 955 400	1 900 400	1 942 100	1 959 200
Zobowiązania z tytułu leasingu	166 200	178 600	201 100	432 500
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	444 600	345 600	497 500	1 140 500
Przychody ze sprzedaży	13 626 300	12 915 300	12 444 000	11 962 900
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	10 924 600	10 483 800	10 445 800	10 007 100
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 921 700	1 805 100	1 450 300	1 596 700
Pozostałe przychody z działalności podstawowej	780 000	626 400	547 900	359 100
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego	15 431 800	15 270 300	15 395 600	14 432 800
Zobowiązania długoterminowe	15 354 900	10 180 400	11 226 100	13 414 400
Zobowiązania krótkoterminowe	5 515 800	6 315 400	5 626 300	5 274 400
Zysk/strata ze sprzedaży	1 137 500	1 515 500	2 138 500	1 889 100
EBITDA	3 891 700	4 139 800	8 258 400	4 711 500
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	1 463 400	1 688 600	1 139 100	791 700
Długoterminowe zobowiązania finansowe	13 489 700	8 525 200	9 613 900	10 847 000
Zobowiązania finansowe	14 953 100	10 213 800	10 753 000	11 638 700
Zysk/strata brutto	421 800	1 110 300	5 666 100	1 442 100
Koszty finansowe	-1 096 300	-669 700	-173 700	-331 200
Różnice kursowe	—	—	—	—
Wynik na inwestycjach	176 800	43 300	-32 000	-114 900
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć	29 700	94 500	75 400	2 000
Zysk/strata netto	311 600	901 100	4 414 500	1 146 200
Podatek dochodowy	-110 200	-209 200	-1 251 600	-295 900
Udział w wyniku jednostek powiązanych	—	—	—	—
Zysk/strata z działalności operacyjnej	1 311 600	1 642 200	5 796 400	1 886 200
Pozostałe przychody operacyjne	-45 600	-26 500	-22 700	-2 900
Wynik na aktywach niefinansowych	219 700	153 200	3 680 600	—
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej	234 400	934 600	4 439 300	1 154 300
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących	28 200	2 300	5 700	4 500
Koszty według rodzaju	-12 488 800	-11 399 800	-10 305 500	-10 073 800
Amortyzacja (koszt)	-1 900 400	-1 829 000	-1 903 200	-2 305 700
Wynagrodzenia	-1 158 200	-1 034 000	-946 900	-905 900
Pozostałe koszty rodzajowe	-9 430 200	-8 536 800	-7 455 400	-6 862 200
Naliczone odsetki	-1 143 400	-737 600	-252 500	-302 000
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej	278 500	900 000	4 408 800	1 141 600
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących	33 100	1 100	5 700	4 600
	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport