Cyfrowy Polsat SA (CPS)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

Skonsolidowane
Jednostkowe

	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3
AKTYWA	36 945 900	36 520 800	37 468 000	37 178 300
Instrumenty pochodne	—	—	40 400	—
Długoterminowe instrumenty pochodne	45 500	29 500	40 200	22 900
Inwestycje w jednostki powiązane	—	—	—	9 400
Rzeczowe aktywa trwałe	7 554 500	7 571 200	7 423 300	7 058 700
Nieruchomości inwestycyjne	728 400	702 200	700 300	699 500
Wartości niematerialne i prawne	7 575 400	7 202 800	7 235 000	6 930 200
Wartość firmy	10 975 300	10 975 300	10 975 300	10 971 200
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	207 300	184 500	180 500	170 500
Aktywa z tytułu bieżącego podatku	5 900	51 100	218 100	3 500
Aktywa niematerialne	707 500	769 600	641 000	833 900
Aktywa finansowe	—	—	—	—
Długoterminowe aktywa finansowe	5 600	—	—	—
Zapasy	1 061 600	1 041 200	1 028 000	1 106 100
Należności handlowe	2 982 500	3 072 700	2 773 900	2 910 300
Długoterminowe pożyczki i należności	849 000	869 200	906 000	894 100
Rozliczenia międzyokresowe	577 000	576 800	648 300	589 500
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	103 700	96 600	102 200	77 700
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 407 000	2 254 900	2 687 100	3 097 600
Pozostałe aktywa	168 300	208 400	869 000	177 900
Pozostałe aktywa długoterminowe	181 100	160 000	153 500	904 300
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana	60 000	1 500	3 300	9 100
Pożyczki i pozostałe należności	23 700	23 100	117 800	22 300
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	726 600	730 200	724 800	689 600
Aktywa trwałe	28 952 400	28 521 500	28 441 100	28 428 100
Aktywa obrotowe	7 933 500	7 997 800	9 023 600	8 741 100
Amortyzacja (noty)	549 000	510 400	509 900	415 700
Pozostałe całkowite dochody, netto	-15 300	-13 200	5 600	-9 500
Różnice kursowe	—	—	—	—
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych	-15 700	-12 300	5 000	-9 500
Zyski/straty aktuarialne	—	—	700	—
Udział w innych całkowitych dochodach	400	-900	-100	—
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów	—	—	—	—
Przepływy operacyjne	784 800	683 600	898 000	1 065 300
Wynik finansowy	113 000	86 700	167 700	249 800
Udział w wyniku jednostek powiązanych	0	200	0	800
Amortyzacja (przepływy operacyjne)	549 000	510 400	509 900	415 700
Różnice kursowe z działalności operacyjnej	29 800	-51 600	-8 400	-15 500
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej	285 100	288 300	291 600	293 400
Wynik na działalności inwestycyjnej	0	90 600	0	-13 600
Podatek dochodowy zapłacony	45 500	-61 700	-37 800	68 200
Zmiana stanu zapasów	-17 200	-10 600	-8 400	101 500
Zmiana stanu należności	-65 300	136 200	-138 600	76 000
Zmiana stanu zobowiązań	-4 800	-126 300	271 200	102 800
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów	-22 300	-29 400	-35 800	-32 100
Pozostałe przepływy operacyjne	-128 000	-149 200	-35 200	-124 100
Wynik na zmianie wartości aktywów	—	—	-78 200	-57 600
Przepływy inwestycyjne	-394 200	27 400	-965 500	-488 400
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-400 000	-489 600	-610 000	-480 500
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych	0	718 000	1 300	0
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych	0	-51 800	-104 200	-24 800
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych	—	—	0	21 900
Nabycie aktywów finansowych	—	—	—	—
Zwrot udzielonych pożyczek	0	300	100	0
Udzielone pożyczki	0	-100	-1 700	-8 600
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej	—	—	0	0
Pozostałe przepływy inwestycyjne	5 800	-149 400	-251 000	3 600
Przepływy finansowe	-249 500	-1 132 500	-346 200	-549 000
Nabycie akcji własnych	—	—	—	—
Wyemitowane papiery dłużne	—	—	—	—
Wykup papierów dłużnych	—	—	0	0
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	—	—	270 400	72 500
Spłacone kredyty i pożyczki	-16 500	-695 700	-398 300	-170 700
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego	—	—	—	—
Płatności z tytułu leasingu	-58 200	-63 000	-63 200	-52 200
Odsetki z działalności finansowej	-184 400	-375 200	-199 500	-393 600
Pozostałe przepływy finansowe	9 600	1 400	44 400	-5 000
Przepływy pieniężne netto	141 100	-421 500	-413 700	27 900
Różnice kursowe	11 000	-10 700	3 200	-7 100
Środki pieniężne na początek okresu	2 254 900	2 687 100	3 097 600	3 076 800
Środki pieniężne na koniec okresu	2 407 000	2 254 900	2 687 100	3 097 600
Całkowite dochody ogółem	97 700	73 500	173 300	240 300
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)	-3 182 800	-3 105 900	-3 439 400	-2 987 800
PASYWA	36 945 900	36 520 800	37 468 000	37 178 300
Kapitał podstawowy	25 600	25 600	25 600	25 600
Akcje/udziały własne	-2 854 700	-2 854 700	-2 854 700	-2 854 700
Kapitał zapasowy	7 174 000	7 174 000	7 174 000	7 174 000
Pozostałe kapitały	2 761 200	2 776 600	2 790 800	2 785 200
Zyski zatrzymane / niepokryte straty	9 182 900	9 070 000	8 987 400	8 909 500
Udziały niekontrolujące	945 900	948 000	946 200	862 100
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych	9 900	7 300	8 200	8 300
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych	22 900	15 600	10 800	36 100
Rezerwy	—	—	35 200	—
Długoterminowe rezerwy	354 500	362 100	290 800	285 900
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 030 000	1 057 100	1 087 500	1 102 700
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku	93 300	46 500	283 600	45 000
Pozostałe zobowiązania	660 100	686 900	926 300	770 200
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	—	—	—	—
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)	919 400	770 300	1 315 100	1 292 700
Długoterminowe kredyty i pożyczki	8 831 100	8 962 700	9 142 700	9 279 800
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)	—	—	1 390 400	—
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)	—	—	—	—
Zobowiązania handlowe	3 069 100	2 847 600	1 185 700	2 873 400
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną	—	—	—	—
Zobowiązania z tytułu obligacji	364 000	356 100	366 900	358 800
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji	3 670 000	3 583 800	3 670 800	3 583 100
Zobowiązania z tytułu leasingu	182 600	176 700	181 900	180 400
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	504 100	508 600	502 800	460 200
Przychody ze sprzedaży	3 590 400	3 530 200	3 827 100	3 579 500
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 991 200	2 876 000	3 048 300	2 940 100
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	391 500	424 800	478 600	457 200
Pozostałe przychody z działalności podstawowej	207 700	229 400	300 200	182 200
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego	16 289 000	16 191 500	16 123 100	16 039 600
Zobowiązania długoterminowe	14 412 600	14 489 900	14 705 400	14 747 800
Zobowiązania krótkoterminowe	5 298 400	4 891 400	5 693 300	5 528 800
Zysk/strata ze sprzedaży	407 600	424 300	387 700	591 700
EBITDA	933 300	920 700	857 900	985 200
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	1 283 400	1 126 400	1 682 000	1 651 500
Długoterminowe zobowiązania finansowe	12 501 100	12 546 500	12 813 500	12 862 900
Zobowiązania finansowe	13 784 500	13 672 900	14 495 500	14 514 400
Zysk/strata brutto	148 200	122 500	223 800	371 900
Przychody finansowe	48 200	28 400	388 200	—
Koszty finansowe	-289 100	-271 200	-355 700	-280 500
Różnice kursowe	4 800	45 700	25 900	—
Wynik na inwestycjach	—	-90 700	-182 600	83 700
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć	—	—	0	-800
Zysk/strata netto	113 000	86 700	167 700	249 800
Podatek dochodowy	-35 200	-35 800	-56 100	-122 100
Udział w wyniku jednostek powiązanych	—	—	—	—
Zysk/strata z działalności operacyjnej	384 300	410 300	348 000	569 500
Pozostałe przychody operacyjne	-23 300	-13 800	-39 700	-22 200
Pozostałe koszty operacyjne	—	—	—	—
Wynik na aktywach niefinansowych	—	-200	0	—
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej	97 500	69 700	140 700	239 300
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących	200	3 800	32 600	1 000
Koszty według rodzaju	-3 182 800	-3 105 900	-3 439 400	-2 987 800
Amortyzacja (koszt)	-396 100	-374 600	-333 600	-316 900
Wynagrodzenia	-315 800	-320 600	-352 900	-290 100
Pozostałe koszty rodzajowe	-2 470 900	-2 410 700	-2 752 900	-2 380 800
Naliczone odsetki	-246 200	-255 000	-278 900	-263 200
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej	112 900	82 600	135 100	248 900
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących	100	4 100	32 600	900
	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport

Raporty roczne

Skonsolidowane
Jednostkowe

	2024	2023	2022	2021
AKTYWA	37 468 000	37 176 700	32 306 600	32 237 000
Instrumenty pochodne	40 400	21 600	63 900	60 900
Długoterminowe instrumenty pochodne	40 200	35 200	17 400	23 000
Rzeczowe aktywa trwałe	7 423 300	6 494 300	3 882 900	3 610 900
Nieruchomości inwestycyjne	700 300	700 000	647 000	28 400
Wartości niematerialne i prawne	7 235 000	7 120 300	5 903 300	5 183 100
Wartość firmy	10 975 300	10 980 200	10 818 100	10 802 000
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	180 500	142 800	99 900	80 200
Aktywa z tytułu bieżącego podatku	218 100	202 400	142 700	98 600
Aktywa niematerialne	641 000	678 200	699 200	630 600
Zapasy	1 028 000	1 215 600	1 162 400	595 700
Należności handlowe	2 773 900	2 661 600	2 529 000	2 275 000
Długoterminowe pożyczki i należności	906 000	979 000	1 255 600	834 200
Rozliczenia międzyokresowe	648 300	629 100	622 000	687 900
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	102 200	94 700	84 400	82 300
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 687 100	3 325 700	817 800	3 644 300
Pozostałe aktywa	869 000	65 400	31 500	3 100
Pozostałe aktywa długoterminowe	153 500	958 100	2 539 700	2 819 100
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana	3 300	8 600	127 700	—
Pożyczki i pozostałe należności	117 800	219 300	335 100	81 200
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	724 800	644 600	527 000	696 500
Aktywa trwałe	28 441 100	28 149 200	25 775 300	24 159 700
Aktywa obrotowe	9 023 600	9 018 900	6 403 600	8 077 300
Amortyzacja (noty)	2 191 100	2 580 100	2 497 600	2 462 000
Pozostałe całkowite dochody, netto	-500	-49 000	35 800	30 500
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych	-200	-23 300	9 200	17 300
Zyski/straty aktuarialne	700	-2 600	2 900	2 300
Udział w innych całkowitych dochodach	-1 000	-23 100	23 700	10 900
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów	—	—	—	—
Przepływy operacyjne	3 427 200	2 392 400	1 761 700	3 234 300
Wynik finansowy	777 300	311 600	901 100	4 414 500
Udział w wyniku jednostek powiązanych	-9 300	-249 400	-247 700	-3 756 000
Amortyzacja (przepływy operacyjne)	2 191 100	2 580 100	2 497 600	2 462 000
Różnice kursowe z działalności operacyjnej	-41 200	-119 800	14 600	-1 900
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej	1 138 700	1 184 500	727 200	307 000
Wynik na działalności inwestycyjnej	-198 700	—	—	—
Podatek dochodowy zapłacony	30 400	-231 900	-1 069 200	788 600
Zmiana stanu zapasów	117 500	150 100	-82 500	-295 400
Zmiana stanu należności	-153 500	-32 100	-900	-25 700
Zmiana stanu zobowiązań	441 600	-306 500	-266 700	-85 600
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów	-134 100	-131 900	-58 000	9 700
Pozostałe przepływy operacyjne	-538 400	-762 300	-653 800	-582 900
Wynik na zmianie wartości aktywów	-194 200	—	—	—
Przepływy inwestycyjne	-2 174 000	-2 215 700	-1 876 600	4 327 900
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-1 784 200	-1 601 900	-1 114 400	-1 158 800
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych	13 300	913 800	757 400	7 111 900
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych	-237 400	-84 900	-745 200	-1 446 400
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych	21 900	22 000	—	8 600
Nabycie aktywów finansowych	—	—	—	—
Zwrot udzielonych pożyczek	96 000	133 000	272 500	1 000
Udzielone pożyczki	-11 300	-343 400	-686 900	-64 900
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej	30 800	73 800	64 000	59 200
Pozostałe przepływy inwestycyjne	-303 100	-1 328 100	-424 000	-182 700
Przepływy finansowe	-1 882 500	2 336 200	-2 705 700	-5 282 900
Nabycie akcji własnych	—	—	-393 900	-2 464 000
Wyemitowane papiery dłużne	—	2 145 300	—	—
Wykup papierów dłużnych	-311 900	—	—	—
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	565 800	3 885 100	141 200	1 665 000
Spłacone kredyty i pożyczki	-730 500	-2 327 000	-1 045 100	-2 682 800
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego	—	—	-660 800	-1 186 200
Płatności z tytułu leasingu	-246 300	-222 900	-216 600	-367 800
Odsetki z działalności finansowej	-1 200 400	-1 203 300	-616 900	-208 200
Pozostałe przepływy finansowe	40 800	59 000	86 400	-38 900
Przepływy pieniężne netto	-629 300	2 512 900	-2 820 600	2 279 300
Różnice kursowe	-9 300	-3 800	-5 900	-800
Środki pieniężne na początek okresu	3 325 700	817 800	3 644 300	1 365 800
Środki pieniężne na koniec okresu	2 687 100	3 325 700	817 800	3 644 300
Całkowite dochody ogółem	776 800	262 600	936 900	4 445 000
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)	-12 629 300	-12 488 800	-11 399 800	-10 305 500
PASYWA	37 468 000	37 176 700	32 306 600	32 237 000
Kapitał podstawowy	25 600	25 600	25 600	25 600
Akcje/udziały własne	-2 854 700	-2 854 700	-2 854 700	-2 461 000
Kapitał zapasowy	7 174 000	7 174 000	7 174 000	7 174 000
Pozostałe kapitały	2 790 800	2 752 800	2 867 800	2 833 400
Zyski zatrzymane / niepokryte straty	8 987 400	8 334 100	8 057 600	7 823 600
Udziały niekontrolujące	946 200	873 400	540 500	-11 000
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych	8 200	20 200	2 100	—
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych	10 800	24 000	4 300	—
Rezerwy	35 200	67 200	74 300	123 400
Długoterminowe rezerwy	290 800	361 600	326 600	319 800
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 087 500	1 035 000	978 700	794 900
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku	283 600	204 400	312 800	1 128 900
Pozostałe zobowiązania	926 300	1 091 400	882 400	900 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	—	—	—	—
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)	1 315 100	1 069 700	1 512 600	1 072 700
Długoterminowe kredyty i pożyczki	9 142 700	9 534 300	6 624 800	7 671 800
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)	1 390 400	1 213 700	1 220 500	919 600
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)	—	—	—	—
Zobowiązania handlowe	1 185 700	1 289 300	1 956 100	1 214 200
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną	—	800	—	—
Zobowiązania z tytułu obligacji	366 900	393 700	176 000	66 400
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji	3 670 800	3 955 400	1 900 400	1 942 100
Zobowiązania z tytułu leasingu	181 900	166 200	178 600	201 100
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	502 800	444 600	345 600	497 500
Przychody ze sprzedaży	14 265 900	13 626 300	12 915 300	12 444 000
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	11 672 200	10 924 600	10 483 800	10 445 800
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 794 500	1 921 700	1 805 100	1 450 300
Pozostałe przychody z działalności podstawowej	799 200	780 000	626 400	547 900
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego	16 123 100	15 431 800	15 270 300	15 395 600
Zobowiązania długoterminowe	14 705 400	15 354 900	10 180 400	11 226 100
Zobowiązania krótkoterminowe	5 693 300	5 515 800	6 315 400	5 626 300
Zysk/strata ze sprzedaży	1 636 600	1 137 500	1 515 500	2 138 500
EBITDA	3 957 300	3 891 700	4 139 800	8 258 400
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	1 682 000	1 463 400	1 688 600	1 139 100
Długoterminowe zobowiązania finansowe	12 813 500	13 489 700	8 525 200	9 613 900
Zobowiązania finansowe	14 495 500	14 953 100	10 213 800	10 753 000
Zysk/strata brutto	1 079 500	421 800	1 110 300	5 666 100
Przychody finansowe	388 200	—	—	—
Koszty finansowe	-1 106 400	-1 096 300	-669 700	-173 700
Różnice kursowe	25 900	—	—	—
Wynik na inwestycjach	6 300	176 800	43 300	-32 000
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć	-700	29 700	94 500	75 400
Zysk/strata netto	777 300	311 600	901 100	4 414 500
Podatek dochodowy	-302 200	-110 200	-209 200	-1 251 600
Udział w wyniku jednostek powiązanych	—	—	—	—
Zysk/strata z działalności operacyjnej	1 766 200	1 311 600	1 642 200	5 796 400
Pozostałe przychody operacyjne	119 600	-45 600	-26 500	-22 700
Wynik na aktywach niefinansowych	10 000	219 700	153 200	3 680 600
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej	710 200	234 400	934 600	4 439 300
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących	66 600	28 200	2 300	5 700
Koszty według rodzaju	-12 629 300	-12 488 800	-11 399 800	-10 305 500
Amortyzacja (koszt)	-1 613 100	-1 900 400	-1 829 000	-1 903 200
Wynagrodzenia	-1 243 400	-1 158 200	-1 034 000	-946 900
Pozostałe koszty rodzajowe	-9 772 800	-9 430 200	-8 536 800	-7 455 400
Naliczone odsetki	-1 082 500	-1 143 400	-737 600	-252 500
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej	710 500	278 500	900 000	4 408 800
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących	66 800	33 100	1 100	5 700
	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport