PZ Cormay SA (CRM)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 93 903 | 93 872 | 94 612 | 101 533 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 744 | 19 539 | 18 854 | 17 948 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 21 596 | 21 142 | 21 064 | 20 905 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 862 | 839 | 944 | 1 048 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 565 | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | 6 189 | 6 474 | 7 789 | 10 468 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 23 713 | 24 048 | 23 151 | 26 393 | ||
| Należności handlowe | 10 942 | 15 458 | 17 836 | 16 777 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 52 | 53 | 50 | 52 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 641 | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 831 | 1 944 | 1 165 | 3 874 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 236 | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 4 532 | 4 375 | 3 759 | 4 068 | ||
| Aktywa trwałe | 46 786 | 45 948 | 44 671 | 44 021 | ||
| Aktywa obrotowe | 47 117 | 47 924 | 49 941 | 57 512 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 238 | 1 199 | 1 202 | 1 185 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -429 | 550 | -750 | -518 | ||
| Różnice kursowe | -431 | 550 | -750 | -518 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | 2 | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 1 232 | 1 592 | -3 075 | -2 998 | ||
| Wynik finansowy | -684 | -3 493 | -1 731 | 1 364 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 238 | 1 199 | 1 202 | 1 185 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 161 | 572 | -281 | -250 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 755 | 569 | 987 | -3 543 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -131 | 101 | -50 | 35 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 312 | 35 | -65 | 222 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -775 | -1 137 | 1 664 | -1 408 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 772 | 2 881 | -1 683 | -33 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 887 | 630 | -3 212 | -394 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -94 | 0 | 144 | 14 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -145 | -36 | -22 | 2 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 446 | 271 | -28 | -192 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 451 | -1 048 | 168 | 5 949 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 | 0 | 2 | 17 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 388 | -1 736 | -1 530 | -980 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 1 454 | 688 | 1 693 | 3 003 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 3 744 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 554 | -168 | 168 | — | ||
| Wydatki na badania i rozwój | -168 | 168 | -165 | 165 | ||
| Przepływy finansowe | -29 | 502 | -500 | 8 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 598 | 948 | 0 | 486 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -196 | -45 | -133 | -134 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -303 | -277 | -250 | -233 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -128 | -124 | -117 | -111 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 1 654 | 1 046 | -3 407 | 2 959 | ||
| Różnice kursowe | 233 | -267 | 698 | -377 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 944 | 1 165 | 3 874 | 1 292 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 831 | 1 944 | 1 165 | 3 874 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -1 113 | -2 943 | -2 481 | 846 | ||
| Koszty sprzedaży | -6 583 | -5 334 | -6 356 | -6 065 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -3 042 | -2 397 | -2 214 | -2 736 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -11 387 | -11 359 | -13 989 | -11 887 | ||
| PASYWA | 93 903 | 93 872 | 94 612 | 101 533 | ||
| Kapitał podstawowy | 84 205 | 84 205 | 84 205 | 84 205 | ||
| Kapitał zapasowy | 92 811 | 92 811 | 92 811 | 92 811 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 6 328 | 6 746 | 6 206 | 6 936 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -128 088 | -127 030 | -123 557 | -121 831 | ||
| Udziały niekontrolujące | 412 | 443 | 453 | 479 | ||
| Rezerwy | 13 179 | 13 425 | 12 855 | 13 199 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 874 | 653 | 665 | 662 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 504 | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 593 | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 896 | 641 | 641 | 641 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 203 | 192 | 192 | 192 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 0 | — | 45 | 178 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 2 653 | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 627 | 38 | 67 | 122 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 750 | 756 | 764 | 774 | ||
| Zobowiązania handlowe | 13 695 | 16 443 | 15 415 | 19 052 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 279 | 1 140 | 987 | 975 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 3 635 | 756 | 2 863 | 3 138 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 19 973 | 18 478 | 23 600 | 20 174 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 9 146 | — | — | 8 402 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 827 | — | — | 11 772 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 55 256 | 56 732 | 59 665 | 62 121 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 462 | 5 010 | 4 484 | 4 766 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 32 773 | 31 687 | 30 010 | 34 167 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 039 | -612 | 1 041 | -514 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 8 586 | 7 119 | 9 611 | 8 287 | ||
| EBITDA | -782 | -600 | 799 | 49 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 45 | 178 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 2 653 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 2 653 | 45 | 178 | ||
| Zysk/strata brutto | -796 | -3 374 | -1 823 | 2 130 | ||
| Przychody finansowe | -15 | -630 | -913 | 26 | ||
| Koszty finansowe | -86 | -945 | -507 | -289 | ||
| Różnice kursowe | 108 | — | — | -88 | ||
| Wynik na inwestycjach | 1 217 | — | — | 3 617 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -684 | -3 493 | -1 731 | 1 364 | ||
| Podatek dochodowy | 112 | -119 | 92 | -766 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -2 020 | -1 799 | -403 | -1 136 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 445 | 197 | 173 | 669 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 426 | -1 384 | -1 617 | -1 291 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -1 082 | -2 933 | -2 455 | 862 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -31 | -10 | -26 | -16 | ||
| Koszty według rodzaju | -87 426 | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -4 927 | — | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -12 142 | — | — | — | ||
| Usługi obce | -13 466 | — | — | — | ||
| Podatki i opłaty | -1 494 | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -24 926 | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | 266 | — | — | — | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -30 737 | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -146 | — | — | -200 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -663 | -3 473 | -1 725 | 1 365 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -21 | -20 | -6 | -1 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 93 903 | 101 975 | 99 687 | 93 740 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 744 | 17 463 | 15 583 | 11 038 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 21 596 | 20 555 | 15 853 | 14 085 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 862 | 1 181 | 1 081 | 773 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 565 | 2 703 | 1 960 | 1 730 | ||
| Aktywa finansowe | 6 189 | 13 655 | 28 112 | 26 148 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 23 713 | 26 793 | 18 587 | 15 168 | ||
| Należności handlowe | 10 942 | 13 926 | 11 271 | 10 660 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 52 | 52 | 49 | 235 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 641 | 365 | 295 | 190 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 831 | 1 292 | 2 506 | 9 737 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 236 | 167 | 709 | 284 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 4 532 | 3 823 | 3 681 | 3 692 | ||
| Aktywa trwałe | 46 786 | 43 074 | 36 247 | 29 823 | ||
| Aktywa obrotowe | 47 117 | 58 901 | 63 440 | 63 917 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 824 | 4 606 | 4 339 | 4 316 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -1 147 | 3 383 | 1 013 | — | ||
| Różnice kursowe | -1 149 | 3 309 | 1 048 | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | 2 | 74 | -35 | — | ||
| Przepływy operacyjne | -3 249 | -8 709 | -1 469 | -161 | ||
| Wynik finansowy | -4 544 | -6 644 | 1 678 | -12 821 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 824 | 4 606 | 4 339 | 4 316 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 202 | 1 432 | 490 | 1 258 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -3 742 | -3 160 | -290 | -292 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -45 | 345 | -108 | 174 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 504 | -972 | 740 | 1 075 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 656 | -9 664 | -7 077 | 1 481 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 937 | -1 294 | -756 | 188 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 089 | 5 363 | 2 352 | -2 380 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 64 | 200 | 229 | 5 480 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -201 | -167 | -558 | -590 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 497 | 1 246 | -2 508 | 1 950 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 5 520 | 8 969 | -4 724 | 154 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 18 | 76 | 61 | 221 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -5 634 | -8 435 | -6 746 | -4 663 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | -7 000 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 6 838 | 17 122 | 2 000 | 11 596 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 3 744 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 554 | — | -39 | -743 | ||
| Wydatki na badania i rozwój | — | 206 | — | 743 | ||
| Przepływy finansowe | -19 | -1 337 | -619 | 2 130 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 032 | 493 | 1 337 | 3 747 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -508 | -535 | -223 | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -5 | -279 | -178 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 063 | -918 | -1 273 | -938 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -480 | -372 | -181 | -126 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | -375 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 2 252 | -1 077 | -6 812 | 2 123 | ||
| Różnice kursowe | 287 | -137 | -419 | 354 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 292 | 2 506 | 9 737 | 7 260 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 831 | 1 292 | 2 506 | 9 737 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -5 691 | -3 261 | 2 691 | — | ||
| Koszty sprzedaży | -24 338 | -25 724 | -22 633 | -20 633 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -10 389 | -9 184 | -8 363 | -8 977 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -48 622 | -50 486 | -50 195 | -38 779 | ||
| PASYWA | 93 903 | 101 975 | 99 687 | 93 740 | ||
| Kapitał podstawowy | 84 205 | 84 205 | 84 205 | 84 205 | ||
| Kapitał zapasowy | 92 811 | 92 811 | 92 811 | 92 811 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 6 328 | 7 439 | 4 110 | 3 330 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -128 088 | -123 195 | -116 626 | -117 910 | ||
| Udziały niekontrolujące | 412 | 496 | 851 | 880 | ||
| Rezerwy | 13 179 | 13 165 | 13 772 | 12 547 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 874 | 705 | 550 | 612 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 504 | 1 354 | 2 326 | 2 614 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 593 | 1 424 | 846 | 805 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 896 | 641 | 636 | 673 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 203 | 192 | 250 | 199 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 0 | 312 | 535 | 383 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 0 | 312 | 1 148 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 627 | 263 | 722 | 135 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 750 | 636 | 794 | 1 236 | ||
| Zobowiązania handlowe | 13 695 | 17 765 | 10 349 | 6 958 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 279 | 900 | 738 | 1 191 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 3 635 | 2 862 | 2 506 | 1 923 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 82 225 | 85 361 | 84 732 | 65 290 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 34 189 | 36 588 | 32 582 | 28 966 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 48 036 | 48 773 | 52 150 | 36 324 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 55 256 | 61 260 | 64 500 | 62 436 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 462 | 4 395 | 4 412 | 5 118 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 32 773 | 35 824 | 29 924 | 25 306 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 124 | -33 | 3 541 | -3 099 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 33 603 | 34 875 | 34 537 | 26 511 | ||
| EBITDA | -534 | 292 | 4 271 | -2 988 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 312 | 535 | 383 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 312 | 1 148 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 312 | 847 | 1 531 | ||
| Zysk/strata brutto | -3 863 | -6 242 | 1 757 | -12 701 | ||
| Przychody finansowe | 65 | 46 | 44 | 52 | ||
| Koszty finansowe | -1 089 | -1 225 | -691 | -342 | ||
| Różnice kursowe | -718 | -3 484 | -1 254 | -5 057 | ||
| Wynik na inwestycjach | 3 237 | 2 735 | 3 726 | -50 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -4 544 | -6 644 | 1 678 | -12 821 | ||
| Podatek dochodowy | -681 | -402 | -79 | -120 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -5 358 | -4 314 | -68 | -7 304 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 484 | 1 629 | 1 797 | 2 620 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -5 718 | -5 931 | -5 464 | -6 974 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 21 | 58 | 149 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -5 608 | -3 239 | 2 415 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -83 | -22 | 276 | — | ||
| Koszty według rodzaju | -87 426 | -88 853 | -84 419 | 68 389 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -4 927 | -4 662 | -4 357 | 4 350 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -12 142 | -12 997 | -11 507 | 9 837 | ||
| Usługi obce | -13 466 | -16 242 | -12 642 | 13 059 | ||
| Podatki i opłaty | -1 494 | -1 658 | -1 315 | 1 162 | ||
| Wynagrodzenia | -24 926 | -24 664 | -21 782 | 20 049 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | 266 | 2 582 | 744 | -2 470 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -30 737 | -31 212 | -33 560 | 22 402 | ||
| Naliczone odsetki | -1 064 | -936 | -467 | -424 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -4 496 | -6 568 | 1 635 | -12 665 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -48 | -76 | 43 | -156 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |