PZ Cormay SA (CRM)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | |||
| AKTYWA | 94 612 | 101 533 | 101 975 | 100 703 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 18 854 | 17 948 | 17 463 | 16 959 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 21 064 | 20 905 | 20 555 | 19 887 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 944 | 1 048 | 1 181 | 1 729 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | 2 703 | — | ||
| Aktywa finansowe | 7 789 | 10 468 | 13 655 | 16 209 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 23 151 | 26 393 | 26 793 | 21 844 | ||
| Należności handlowe | 17 836 | 16 777 | 13 926 | 18 965 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 50 | 52 | 52 | 56 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | 365 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 165 | 3 874 | 1 292 | 1 182 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | 167 | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 3 759 | 4 068 | 3 823 | 3 872 | ||
| Aktywa trwałe | 44 671 | 44 021 | 43 074 | 42 503 | ||
| Aktywa obrotowe | 49 941 | 57 512 | 58 901 | 58 200 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 202 | 1 185 | 1 199 | 1 178 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -750 | -518 | -1 950 | 1 885 | ||
| Różnice kursowe | -750 | -518 | -2 024 | 1 885 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | 74 | — | ||
| Przepływy operacyjne | -3 075 | -2 998 | -959 | -2 583 | ||
| Wynik finansowy | -1 731 | 1 364 | -1 236 | 455 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 202 | 1 185 | 1 199 | 1 178 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -281 | -250 | -1 032 | 1 528 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 987 | -3 543 | -1 065 | -2 084 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -50 | 35 | 132 | 78 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -65 | 222 | 2 | -196 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 664 | -1 408 | -6 352 | -5 143 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 683 | -33 | 1 318 | -881 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 212 | -394 | 6 627 | 3 433 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 144 | 14 | 226 | 6 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -22 | 2 | -15 | -42 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -28 | -192 | -763 | -915 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 168 | 5 949 | 1 393 | 2 352 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 2 | 17 | 4 | 1 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 530 | -980 | -2 596 | -2 354 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 1 693 | 3 003 | 3 940 | 4 544 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 0 | 3 744 | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 168 | — | — | — | ||
| Wydatki na badania i rozwój | -165 | 165 | 45 | 161 | ||
| Przepływy finansowe | -500 | 8 | -494 | -432 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | 486 | 0 | 0 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -133 | -134 | -134 | -133 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | -5 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -250 | -233 | -250 | -205 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -117 | -111 | -105 | -94 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -3 407 | 2 959 | -60 | -663 | ||
| Różnice kursowe | 698 | -377 | 170 | -371 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 874 | 1 292 | 1 182 | 2 216 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 165 | 3 874 | 1 292 | 1 182 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -2 481 | 846 | -3 186 | 2 340 | ||
| Koszty sprzedaży | -6 356 | -6 065 | -6 766 | -6 617 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 214 | -2 736 | -2 615 | -2 027 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -13 989 | -11 887 | -12 777 | -12 641 | ||
| PASYWA | 94 612 | 101 533 | 101 975 | 100 703 | ||
| Kapitał podstawowy | 84 205 | 84 205 | 84 205 | 84 205 | ||
| Kapitał zapasowy | 92 811 | 92 811 | 92 811 | 92 811 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 6 206 | 6 936 | 7 439 | 9 344 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -123 557 | -121 831 | -123 195 | -121 952 | ||
| Udziały niekontrolujące | 453 | 479 | 496 | 536 | ||
| Rezerwy | 12 855 | 13 199 | 13 165 | 13 864 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 665 | 662 | 705 | 534 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | 1 354 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | 1 424 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 641 | 641 | 641 | 636 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 192 | 192 | 192 | 250 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 45 | 178 | 312 | 446 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | 0 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 67 | 122 | 263 | 211 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 764 | 774 | 636 | 632 | ||
| Zobowiązania handlowe | 15 415 | 19 052 | 17 765 | 15 366 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 987 | 975 | 900 | 872 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 863 | 3 138 | 2 862 | 2 948 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 23 600 | 20 174 | 21 809 | 21 846 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 8 402 | 9 298 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 11 772 | 12 511 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 59 665 | 62 121 | 61 260 | 64 408 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 484 | 4 766 | 4 395 | 4 364 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 010 | 34 167 | 35 824 | 31 395 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 1 041 | -514 | -349 | 561 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 9 611 | 8 287 | 9 032 | 9 205 | ||
| EBITDA | 799 | 49 | -858 | 775 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 45 | 178 | 312 | 446 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 45 | 178 | 312 | 446 | ||
| Zysk/strata brutto | -1 823 | 2 130 | -1 076 | 576 | ||
| Przychody finansowe | -913 | 26 | 3 | 2 036 | ||
| Koszty finansowe | -507 | -289 | -266 | -1 057 | ||
| Różnice kursowe | — | -88 | -122 | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | 3 617 | 1 366 | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -1 731 | 1 364 | -1 236 | 455 | ||
| Podatek dochodowy | 92 | -766 | -160 | -121 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -403 | -1 136 | -2 057 | -403 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 173 | 669 | 412 | 178 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 617 | -1 291 | -2 141 | -1 142 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | 21 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -2 455 | 862 | -3 148 | 2 366 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -26 | -16 | -38 | -26 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | -88 853 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | -4 662 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | -12 997 | — | ||
| Usługi obce | — | — | -16 242 | — | ||
| Podatki i opłaty | — | — | -1 658 | — | ||
| Wynagrodzenia | — | — | -24 664 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | 2 582 | — | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | -31 212 | — | ||
| Naliczone odsetki | — | -200 | -373 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 725 | 1 365 | -1 243 | 501 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -6 | -1 | 7 | -46 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 101 975 | 99 687 | 93 740 | 102 475 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 463 | 15 583 | 11 038 | 14 372 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 20 555 | 15 853 | 14 085 | 12 803 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 181 | 1 081 | 773 | 846 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 703 | 1 960 | 1 730 | — | ||
| Aktywa finansowe | 13 655 | 28 112 | 26 148 | 31 135 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 26 793 | 18 587 | 15 168 | 19 523 | ||
| Należności handlowe | 13 926 | 11 271 | 10 660 | 13 221 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 52 | 49 | 235 | 177 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 365 | 295 | 190 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 292 | 2 506 | 9 737 | 7 260 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 167 | 709 | 284 | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 3 823 | 3 681 | 3 692 | 3 138 | ||
| Aktywa trwałe | 43 074 | 36 247 | 29 823 | 31 336 | ||
| Aktywa obrotowe | 58 901 | 63 440 | 63 917 | 71 139 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 606 | 4 339 | 4 316 | 3 954 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 3 383 | 1 013 | — | — | ||
| Różnice kursowe | 3 309 | 1 048 | — | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | 74 | -35 | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | -8 709 | -1 469 | -161 | -4 390 | ||
| Wynik finansowy | -6 644 | 1 678 | -12 821 | -40 974 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 606 | 4 339 | 4 316 | 3 954 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 432 | 490 | 1 258 | 128 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -3 160 | -290 | -292 | -2 899 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 345 | -108 | 174 | 1 121 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -972 | 740 | 1 075 | 1 653 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -9 664 | -7 077 | 1 481 | -3 027 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 294 | -756 | 188 | 1 597 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 5 363 | 2 352 | -2 380 | -11 207 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 200 | 229 | 5 480 | 39 034 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -167 | -558 | -590 | 37 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 1 246 | -2 508 | 1 950 | 6 193 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 8 969 | -4 724 | 154 | 19 369 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 76 | 61 | 221 | 5 726 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -8 435 | -6 746 | -4 663 | -11 150 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 58 813 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | -7 000 | -31 189 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 17 122 | 2 000 | 11 596 | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | -39 | -743 | -4 202 | ||
| Wydatki na badania i rozwój | 206 | — | 743 | 1 371 | ||
| Przepływy finansowe | -1 337 | -619 | 2 130 | -8 724 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 493 | 1 337 | 3 747 | 458 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -535 | -223 | — | -1 743 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -5 | -279 | -178 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -918 | -1 273 | -938 | -1 169 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -372 | -181 | -126 | -602 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | -375 | -5 668 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 077 | -6 812 | 2 123 | 6 255 | ||
| Różnice kursowe | -137 | -419 | 354 | -1 341 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 506 | 9 737 | 7 260 | 2 346 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 292 | 2 506 | 9 737 | 7 260 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -3 261 | 2 691 | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -25 724 | -22 633 | -20 633 | -23 488 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -9 184 | -8 363 | -8 977 | -9 718 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -50 486 | -50 195 | -38 779 | -41 466 | ||
| PASYWA | 101 975 | 99 687 | 93 740 | 102 475 | ||
| Kapitał podstawowy | 84 205 | 84 205 | 84 205 | 84 205 | ||
| Kapitał zapasowy | 92 811 | 92 811 | 92 811 | 92 811 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 7 439 | 4 110 | 3 330 | 279 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -123 195 | -116 626 | -117 910 | -105 133 | ||
| Udziały niekontrolujące | 496 | 851 | 880 | 1 656 | ||
| Rezerwy | 13 165 | 13 772 | 12 547 | 10 417 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 705 | 550 | 612 | 626 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 354 | 2 326 | 2 614 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 424 | 846 | 805 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 641 | 636 | 673 | 552 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 192 | 250 | 199 | 145 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 312 | 535 | 383 | 919 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 0 | 312 | 1 148 | 1 211 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 263 | 722 | 135 | 13 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 636 | 794 | 1 236 | 1 450 | ||
| Zobowiązania handlowe | 17 765 | 10 349 | 6 958 | 13 324 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 900 | 738 | 1 191 | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 862 | 2 506 | 1 923 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 85 361 | 84 732 | 65 290 | 68 410 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 36 588 | 32 582 | 28 966 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 48 773 | 52 150 | 36 324 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 61 260 | 64 500 | 62 436 | 72 162 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 395 | 4 412 | 5 118 | 3 432 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 35 824 | 29 924 | 25 306 | 25 225 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -33 | 3 541 | -3 099 | -6 262 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 34 875 | 34 537 | 26 511 | 26 944 | ||
| EBITDA | 292 | 4 271 | -2 988 | -30 726 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 312 | 535 | 383 | 919 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 312 | 1 148 | 1 211 | ||
| Zobowiązania finansowe | 312 | 847 | 1 531 | 2 130 | ||
| Zysk/strata brutto | -6 242 | 1 757 | -12 701 | -41 130 | ||
| Przychody finansowe | 46 | 44 | 52 | 1 079 | ||
| Koszty finansowe | -1 225 | -691 | -342 | -7 529 | ||
| Różnice kursowe | -3 484 | -1 254 | -5 057 | — | ||
| Wynik na inwestycjach | 2 735 | 3 726 | -50 | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -6 644 | 1 678 | -12 821 | -40 974 | ||
| Podatek dochodowy | -402 | -79 | -120 | 156 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -4 314 | -68 | -7 304 | -34 680 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 629 | 1 797 | 2 620 | 19 034 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -5 931 | -5 464 | -6 974 | -47 452 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 21 | 58 | 149 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -3 239 | 2 415 | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -22 | 276 | — | — | ||
| Koszty według rodzaju | -88 853 | -84 419 | 68 389 | -74 672 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -4 662 | -4 357 | 4 350 | -4 423 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -12 997 | -11 507 | 9 837 | -16 021 | ||
| Usługi obce | -16 242 | -12 642 | 13 059 | -16 838 | ||
| Podatki i opłaty | -1 658 | -1 315 | 1 162 | -1 275 | ||
| Wynagrodzenia | -24 664 | -21 782 | 20 049 | -21 094 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | 2 582 | 744 | -2 470 | 9 335 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -31 212 | -33 560 | 22 402 | -24 356 | ||
| Naliczone odsetki | -936 | -467 | -424 | -670 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -6 568 | 1 635 | -12 665 | -40 535 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -76 | 43 | -156 | -439 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |