PZ Cormay SA (CRM)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | |||
AKTYWA | — | 91 508 | 93 903 | 93 872 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | — | 20 299 | 19 744 | 19 539 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
Wartości niematerialne i prawne | — | 21 651 | 21 596 | 21 142 | ||
Wartość firmy | — | — | — | — | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 846 | 862 | 839 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | 1 565 | — | ||
Aktywa finansowe | — | 5 561 | 6 189 | 6 474 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Zapasy | — | 20 026 | 23 713 | 24 048 | ||
Należności handlowe | — | 17 745 | 10 942 | 15 458 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | — | 49 | 52 | 53 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | — | — | 641 | — | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | — | 1 183 | 3 831 | 1 944 | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | — | — | 236 | — | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | — | 4 148 | 4 532 | 4 375 | ||
Aktywa trwałe | — | 46 993 | 46 786 | 45 948 | ||
Aktywa obrotowe | — | 44 515 | 47 117 | 47 924 | ||
Amortyzacja (noty) | — | 1 301 | 1 238 | 1 199 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | — | -584 | -429 | 550 | ||
Różnice kursowe | — | -584 | -431 | 550 | ||
Zyski/straty aktuarialne | — | — | 2 | — | ||
Przepływy operacyjne | — | -2 306 | 1 232 | 1 592 | ||
Wynik finansowy | — | -261 | -684 | -3 493 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | — | 1 301 | 1 238 | 1 199 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | -285 | 161 | 572 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | — | -277 | -1 755 | 569 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | — | -4 | -131 | 101 | ||
Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu rezerw | — | -46 | 312 | 35 | ||
Zmiana stanu zapasów | — | 2 055 | -775 | -1 137 | ||
Zmiana stanu należności | — | -4 909 | 1 772 | 2 881 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | — | -35 | 887 | 630 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | -94 | 0 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | — | 162 | -145 | -36 | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | — | -7 | 446 | 271 | ||
Przepływy inwestycyjne | — | 242 | 451 | -1 048 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 19 | -1 | 0 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -663 | -1 388 | -1 736 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 886 | 1 454 | 688 | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | 0 | 0 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | 554 | -168 | ||
Wydatki na badania i rozwój | — | — | -168 | 168 | ||
Przepływy finansowe | — | -482 | -29 | 502 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | 598 | 948 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | -196 | -45 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | — | -360 | -303 | -277 | ||
Odsetki z działalności finansowej | — | -122 | -128 | -124 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
Przepływy pieniężne netto | — | -2 546 | 1 654 | 1 046 | ||
Różnice kursowe | — | -102 | 233 | -267 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
Środki pieniężne na początek okresu | — | 3 831 | 1 944 | 1 165 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | — | 1 183 | 3 831 | 1 944 | ||
Całkowite dochody ogółem | — | -845 | -1 113 | -2 943 | ||
Koszty sprzedaży | — | -6 254 | -6 583 | -5 334 | ||
Koszty ogólnego zarządu | — | -2 362 | -3 042 | -2 397 | ||
Koszt własny sprzedaży | — | -13 871 | -11 387 | -11 359 | ||
PASYWA | — | 91 508 | 93 903 | 93 872 | ||
Kapitał podstawowy | — | 84 205 | 84 205 | 84 205 | ||
Kapitał zapasowy | — | 92 811 | 92 811 | 92 811 | ||
Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
Pozostałe kapitały | — | 5 754 | 6 328 | 6 746 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | — | -128 368 | -128 088 | -127 030 | ||
Udziały niekontrolujące | — | 419 | 412 | 443 | ||
Rezerwy | — | 12 647 | 13 179 | 13 425 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 883 | 874 | 653 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 11 | 1 504 | — | ||
Pozostałe zobowiązania | — | — | 1 593 | — | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
Świadczenia pracownicze | — | 813 | 896 | 641 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | 203 | 203 | 192 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | 0 | — | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | 2 653 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 132 | 627 | 38 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 742 | 750 | 756 | ||
Zobowiązania handlowe | — | 16 713 | 13 695 | 16 443 | ||
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | — | 1 268 | 1 279 | 1 140 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | 3 275 | 3 635 | 756 | ||
Przychody ze sprzedaży | — | 22 378 | 19 973 | 18 478 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 9 091 | 9 146 | — | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 13 287 | 10 827 | — | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | — | 54 402 | 55 256 | 56 732 | ||
Zobowiązania długoterminowe | — | 5 103 | 5 462 | 5 010 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | — | 31 584 | 32 773 | 31 687 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | — | -109 | -1 039 | -612 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | — | 8 507 | 8 586 | 7 119 | ||
EBITDA | — | 567 | -782 | -600 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | — | 0 | 0 | 0 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | — | 0 | 0 | 2 653 | ||
Zobowiązania finansowe | — | 0 | 0 | 2 653 | ||
Zysk/strata brutto | — | -182 | -796 | -3 374 | ||
Przychody finansowe | — | 74 | -15 | -630 | ||
Koszty finansowe | — | -274 | -86 | -945 | ||
Różnice kursowe | — | 494 | 108 | — | ||
Wynik na inwestycjach | — | 258 | 1 217 | — | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto | — | -261 | -684 | -3 493 | ||
Podatek dochodowy | — | -79 | 112 | -119 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | — | -734 | -2 020 | -1 799 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | — | 676 | 445 | 197 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | — | -1 301 | -1 426 | -1 384 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | — | -852 | -1 082 | -2 933 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | 7 | -31 | -10 | ||
Koszty według rodzaju | — | — | -87 426 | — | ||
Amortyzacja (koszt) | — | — | -4 927 | — | ||
Zużycie materiałów i energii | — | — | -12 142 | — | ||
Usługi obce | — | — | -13 466 | — | ||
Podatki i opłaty | — | — | -1 494 | — | ||
Wynagrodzenia | — | — | -24 926 | — | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | 266 | — | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | -30 737 | — | ||
Naliczone odsetki | — | -217 | -146 | — | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | — | -279 | -663 | -3 473 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | 18 | -21 | -20 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
AKTYWA | 93 903 | 101 975 | 99 687 | 93 740 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 19 744 | 17 463 | 15 583 | 11 038 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
Wartości niematerialne i prawne | 21 596 | 20 555 | 15 853 | 14 085 | ||
Wartość firmy | — | — | — | — | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 862 | 1 181 | 1 081 | 773 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 565 | 2 703 | 1 960 | 1 730 | ||
Aktywa finansowe | 6 189 | 13 655 | 28 112 | 26 148 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Zapasy | 23 713 | 26 793 | 18 587 | 15 168 | ||
Należności handlowe | 10 942 | 13 926 | 11 271 | 10 660 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 52 | 52 | 49 | 235 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 641 | 365 | 295 | 190 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 831 | 1 292 | 2 506 | 9 737 | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 236 | 167 | 709 | 284 | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 4 532 | 3 823 | 3 681 | 3 692 | ||
Aktywa trwałe | 46 786 | 43 074 | 36 247 | 29 823 | ||
Aktywa obrotowe | 47 117 | 58 901 | 63 440 | 63 917 | ||
Amortyzacja (noty) | 4 824 | 4 606 | 4 339 | 4 316 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -1 147 | 3 383 | 1 013 | — | ||
Różnice kursowe | -1 149 | 3 309 | 1 048 | — | ||
Zyski/straty aktuarialne | 2 | 74 | -35 | — | ||
Przepływy operacyjne | -3 249 | -8 709 | -1 469 | -161 | ||
Wynik finansowy | -4 544 | -6 644 | 1 678 | -12 821 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 824 | 4 606 | 4 339 | 4 316 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 202 | 1 432 | 490 | 1 258 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -3 742 | -3 160 | -290 | -292 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -45 | 345 | -108 | 174 | ||
Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu rezerw | 504 | -972 | 740 | 1 075 | ||
Zmiana stanu zapasów | -1 656 | -9 664 | -7 077 | 1 481 | ||
Zmiana stanu należności | 2 937 | -1 294 | -756 | 188 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -2 089 | 5 363 | 2 352 | -2 380 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 64 | 200 | 229 | 5 480 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | -201 | -167 | -558 | -590 | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | 497 | 1 246 | -2 508 | 1 950 | ||
Przepływy inwestycyjne | 5 520 | 8 969 | -4 724 | 154 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 18 | 76 | 61 | 221 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -5 634 | -8 435 | -6 746 | -4 663 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | -7 000 | ||
Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 6 838 | 17 122 | 2 000 | 11 596 | ||
Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 3 744 | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | 554 | — | -39 | -743 | ||
Wydatki na badania i rozwój | — | 206 | — | 743 | ||
Przepływy finansowe | -19 | -1 337 | -619 | 2 130 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 032 | 493 | 1 337 | 3 747 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -508 | -535 | -223 | — | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -5 | -279 | -178 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -1 063 | -918 | -1 273 | -938 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -480 | -372 | -181 | -126 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | -375 | ||
Przepływy pieniężne netto | 2 252 | -1 077 | -6 812 | 2 123 | ||
Różnice kursowe | 287 | -137 | -419 | 354 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 1 292 | 2 506 | 9 737 | 7 260 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 3 831 | 1 292 | 2 506 | 9 737 | ||
Całkowite dochody ogółem | -5 691 | -3 261 | 2 691 | — | ||
Koszty sprzedaży | -24 338 | -25 724 | -22 633 | -20 633 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -10 389 | -9 184 | -8 363 | -8 977 | ||
Koszt własny sprzedaży | -48 622 | -50 486 | -50 195 | -38 779 | ||
PASYWA | 93 903 | 101 975 | 99 687 | 93 740 | ||
Kapitał podstawowy | 84 205 | 84 205 | 84 205 | 84 205 | ||
Kapitał zapasowy | 92 811 | 92 811 | 92 811 | 92 811 | ||
Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
Pozostałe kapitały | 6 328 | 7 439 | 4 110 | 3 330 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -128 088 | -123 195 | -116 626 | -117 910 | ||
Udziały niekontrolujące | 412 | 496 | 851 | 880 | ||
Rezerwy | 13 179 | 13 165 | 13 772 | 12 547 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 874 | 705 | 550 | 612 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 504 | 1 354 | 2 326 | 2 614 | ||
Pozostałe zobowiązania | 1 593 | 1 424 | 846 | 805 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
Świadczenia pracownicze | 896 | 641 | 636 | 673 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 203 | 192 | 250 | 199 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 0 | 312 | 535 | 383 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 0 | 312 | 1 148 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 627 | 263 | 722 | 135 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 750 | 636 | 794 | 1 236 | ||
Zobowiązania handlowe | 13 695 | 17 765 | 10 349 | 6 958 | ||
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 279 | 900 | 738 | 1 191 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 3 635 | 2 862 | 2 506 | 1 923 | ||
Przychody ze sprzedaży | 82 225 | 85 361 | 84 732 | 65 290 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 34 189 | 36 588 | 32 582 | 28 966 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 48 036 | 48 773 | 52 150 | 36 324 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 55 256 | 61 260 | 64 500 | 62 436 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 5 462 | 4 395 | 4 412 | 5 118 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 32 773 | 35 824 | 29 924 | 25 306 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | -1 124 | -33 | 3 541 | -3 099 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 33 603 | 34 875 | 34 537 | 26 511 | ||
EBITDA | -534 | 292 | 4 271 | -2 988 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 312 | 535 | 383 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 312 | 1 148 | ||
Zobowiązania finansowe | 0 | 312 | 847 | 1 531 | ||
Zysk/strata brutto | -3 863 | -6 242 | 1 757 | -12 701 | ||
Przychody finansowe | 65 | 46 | 44 | 52 | ||
Koszty finansowe | -1 089 | -1 225 | -691 | -342 | ||
Różnice kursowe | -718 | -3 484 | -1 254 | -5 057 | ||
Wynik na inwestycjach | 3 237 | 2 735 | 3 726 | -50 | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto | -4 544 | -6 644 | 1 678 | -12 821 | ||
Podatek dochodowy | -681 | -402 | -79 | -120 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | -5 358 | -4 314 | -68 | -7 304 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 1 484 | 1 629 | 1 797 | 2 620 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -5 718 | -5 931 | -5 464 | -6 974 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | — | 21 | 58 | 149 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -5 608 | -3 239 | 2 415 | — | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -83 | -22 | 276 | — | ||
Koszty według rodzaju | -87 426 | -88 853 | -84 419 | 68 389 | ||
Amortyzacja (koszt) | -4 927 | -4 662 | -4 357 | 4 350 | ||
Zużycie materiałów i energii | -12 142 | -12 997 | -11 507 | 9 837 | ||
Usługi obce | -13 466 | -16 242 | -12 642 | 13 059 | ||
Podatki i opłaty | -1 494 | -1 658 | -1 315 | 1 162 | ||
Wynagrodzenia | -24 926 | -24 664 | -21 782 | 20 049 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | 266 | 2 582 | 744 | -2 470 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -30 737 | -31 212 | -33 560 | 22 402 | ||
Naliczone odsetki | -1 064 | -936 | -467 | -424 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -4 496 | -6 568 | 1 635 | -12 665 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -48 | -76 | 43 | -156 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |