Decora SA (DCR)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
| AKTYWA | 454 392 | 461 944 | 483 790 | 472 105 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 210 738 | 205 662 | 194 004 | 185 859 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 470 | 545 | 602 | 698 | ||
| Wartość firmy | 33 776 | 33 776 | 33 776 | 33 776 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 504 | 1 666 | 2 213 | 1 933 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 45 | 42 | — | 11 966 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 90 894 | 99 007 | 110 380 | 116 967 | ||
| Należności handlowe | 87 809 | 83 973 | 91 866 | 72 850 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 3 959 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 13 196 | 16 732 | 26 206 | 28 461 | ||
| Pozostałe aktywa | 3 554 | 2 969 | 5 639 | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 5 782 | 7 216 | 5 832 | 6 304 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 3 126 | 6 220 | 4 954 | 704 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 3 498 | 4 136 | 8 318 | 8 628 | ||
| Aktywa trwałe | 255 768 | 253 001 | 244 745 | 237 198 | ||
| Aktywa obrotowe | 198 624 | 208 943 | 239 045 | 234 907 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 851 | 4 462 | 3 843 | 3 500 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 403 | -6 380 | 5 335 | 3 839 | ||
| Różnice kursowe | 1 320 | 102 | -551 | -1 741 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | -917 | -6 482 | 5 886 | 5 580 | ||
| Przepływy operacyjne | 23 494 | 36 732 | 6 007 | 51 317 | ||
| Wynik finansowy | 22 703 | 20 910 | 20 502 | 10 031 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 851 | 4 462 | 3 843 | 3 500 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -7 126 | 3 647 | 373 | 3 422 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 122 | 1 171 | 741 | 486 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -78 | -114 | — | -187 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -6 272 | -996 | -4 154 | -1 005 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -3 546 | 4 364 | -1 992 | 1 602 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 7 833 | 11 558 | 6 588 | 10 861 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 577 | 9 416 | -11 300 | 16 716 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 699 | -14 546 | -6 634 | 4 529 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 5 885 | -3 140 | -1 960 | 1 362 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -10 908 | -11 568 | -11 140 | -38 882 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 335 | 431 | — | 27 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -11 243 | -11 999 | -11 140 | -38 909 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -18 992 | -30 835 | 2 852 | -2 619 | ||
| Nabycie akcji własnych | 42 | -41 | -5 444 | -118 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | -9 464 | 9 464 | -1 497 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 4 021 | -20 005 | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -21 094 | — | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -839 | -154 | -427 | -521 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 122 | -1 171 | -741 | -483 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -6 406 | -5 671 | -2 281 | 9 816 | ||
| Różnice kursowe | 2 885 | -3 803 | 26 | 19 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -6 421 | -5 671 | -2 281 | -34 232 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 16 717 | 26 206 | 28 461 | 18 626 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 13 196 | 16 732 | 26 206 | 28 461 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 17 332 | 10 437 | 21 963 | 12 267 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -70 886 | -71 448 | -70 557 | -63 184 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -17 318 | -22 968 | -28 785 | -19 432 | ||
| Koszty sprzedaży | -25 858 | -25 206 | -27 373 | -28 942 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -5 166 | -4 814 | -4 436 | -4 795 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -88 204 | -94 416 | -99 342 | -82 616 | ||
| PASYWA | 454 392 | 461 944 | 483 790 | 472 105 | ||
| Kapitał podstawowy | 527 | 527 | 527 | 527 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | -5 562 | -118 | ||
| Kapitał zapasowy | 176 915 | 176 915 | 157 271 | 157 272 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -934 | -1 337 | -1 314 | -293 | ||
| Pozostałe kapitały | 31 089 | 30 463 | 39 560 | 39 560 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 77 662 | 60 572 | 81 892 | 65 264 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 436 | 519 | 203 | 2 333 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | 1 326 | 3 525 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 11 415 | 30 733 | 8 631 | 3 357 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 696 | 3 079 | 2 490 | 2 352 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 939 | 581 | 558 | 558 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 18 386 | 41 940 | 66 460 | 67 097 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 86 101 | 64 821 | 69 160 | 54 401 | ||
| Zobowiązania handlowe | 49 160 | 53 131 | 62 588 | 70 735 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 1 733 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 3 802 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 144 902 | 142 549 | 152 170 | 126 357 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 120 231 | 113 402 | 113 034 | 98 448 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 24 671 | 29 147 | 39 136 | 27 909 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 285 259 | 267 140 | 272 374 | 262 212 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 87 040 | 65 402 | 69 718 | 58 761 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 82 093 | 129 402 | 141 698 | 151 132 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 25 674 | 18 113 | 21 019 | 10 004 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 56 698 | 48 133 | 52 828 | 43 741 | ||
| EBITDA | 31 008 | 22 511 | 24 557 | 16 448 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 18 386 | 41 940 | 66 460 | 67 097 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 86 101 | 64 821 | 69 160 | 54 401 | ||
| Zobowiązania finansowe | 104 487 | 106 761 | 135 620 | 121 498 | ||
| Zysk/strata brutto | 22 703 | 20 910 | 20 502 | 10 031 | ||
| Przychody finansowe | -1 587 | — | — | — | ||
| Koszty finansowe | -1 867 | -1 348 | -743 | -565 | ||
| Różnice kursowe | — | 4 209 | 531 | -2 352 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 16 929 | 16 817 | 16 628 | 8 428 | ||
| Podatek dochodowy | -5 774 | -4 093 | -3 874 | -1 603 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 26 157 | 18 049 | 20 714 | 12 948 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 953 | 1 062 | 1 201 | 9 827 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -470 | -1 337 | -1 506 | -6 941 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 211 | — | 58 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 17 332 | 10 437 | 21 963 | 12 267 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -494 773 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -13 373 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -229 344 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -83 836 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -1 145 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -52 124 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | -13 163 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | 9 092 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | -110 880 | ||
| Naliczone odsetki | — | -1 237 | -675 | -486 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 16 929 | 16 817 | 16 628 | 8 428 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 472 105 | 353 937 | 248 328 | 209 797 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 185 859 | 106 725 | 77 834 | 66 218 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 698 | 350 | 342 | 339 | ||
| Wartość firmy | 33 776 | 33 776 | 33 776 | 33 776 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 933 | 3 093 | 4 259 | 6 231 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 11 966 | 10 383 | 24 | 5 142 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 116 967 | 115 166 | 55 544 | 40 316 | ||
| Należności handlowe | 72 850 | 71 593 | 60 783 | 48 261 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 959 | 2 675 | 386 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 28 461 | 6 437 | 8 486 | 8 810 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | 704 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 6 304 | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 704 | 80 | 6 894 | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 8 628 | 3 659 | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 237 198 | 147 603 | 116 211 | 106 564 | ||
| Aktywa obrotowe | 234 907 | 206 334 | 132 117 | 103 233 | ||
| Amortyzacja (noty) | 13 373 | 13 420 | 11 000 | 12 223 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 5 063 | -706 | 232 | 3 528 | ||
| Różnice kursowe | -517 | -276 | 232 | 3 528 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 5 580 | -430 | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 41 526 | 43 186 | 66 131 | 31 722 | ||
| Wynik finansowy | 48 841 | 81 804 | 69 686 | 30 971 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 13 373 | 13 420 | 11 000 | 12 223 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 220 | -2 713 | 499 | -757 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 172 | 418 | 517 | 898 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -223 | 1 437 | -47 | 204 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -8 138 | -13 892 | -11 469 | -4 598 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 197 | -5 470 | 5 501 | -581 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 803 | -59 621 | -15 228 | 1 627 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 464 | -14 354 | -14 299 | -2 315 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -10 525 | 41 673 | 19 653 | -6 863 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -124 | -1 123 | 318 | 913 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | 1 607 | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -94 740 | -45 252 | -21 102 | -11 892 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 222 | 205 | 1 351 | 125 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -94 962 | -45 457 | -22 453 | -12 017 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 75 281 | 17 | -45 449 | -15 519 | ||
| Nabycie akcji własnych | -118 | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 99 747 | 24 646 | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | -26 871 | -2 214 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -21 094 | -21 094 | -15 821 | -10 547 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 082 | -3 110 | -2 231 | -1 857 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 172 | -425 | -526 | -901 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 22 067 | -2 049 | -420 | 4 311 | ||
| Różnice kursowe | -43 | 2 | 96 | -54 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -21 981 | -2 049 | -420 | 4 419 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 437 | 8 486 | 8 810 | 4 445 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 28 461 | 6 437 | 8 486 | 8 810 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 45 614 | 65 980 | 56 855 | 28 809 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -257 099 | -226 793 | -178 977 | -157 822 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -110 880 | -69 403 | -39 495 | -42 459 | ||
| Koszty sprzedaży | -109 942 | -89 160 | -68 458 | -61 156 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -16 852 | -15 580 | -12 184 | -11 900 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -367 979 | -296 196 | -218 472 | -200 281 | ||
| PASYWA | 472 105 | 353 937 | 248 328 | 209 797 | ||
| Kapitał podstawowy | 527 | 527 | 527 | 527 | ||
| Akcje/udziały własne | -118 | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 157 272 | 111 679 | 83 905 | 78 533 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -293 | -6 390 | -5 684 | -5 916 | ||
| Pozostałe kapitały | 39 560 | 37 953 | 36 346 | 36 025 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 65 264 | 91 399 | 73 581 | 38 305 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | 431 | 114 | — | ||
| Rezerwy | 2 333 | 120 | 5 841 | 1 101 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 525 | 3 380 | 5 222 | 42 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 3 357 | 3 190 | — | 4 222 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 352 | 2 308 | 2 179 | 1 816 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 558 | 618 | 495 | 97 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 67 097 | 12 511 | 0 | 26 389 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 54 401 | 12 135 | 0 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 70 735 | 81 146 | 40 822 | 22 129 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 733 | 2 001 | 2 045 | 1 543 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 3 802 | 929 | 2 935 | 4 984 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 545 716 | 480 585 | 370 809 | 306 290 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 395 804 | 377 797 | 318 226 | 250 699 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 149 912 | 102 788 | 52 583 | 55 591 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 262 212 | 235 168 | 188 675 | 147 474 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 58 761 | 13 682 | 3 430 | 5 081 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 151 132 | 105 087 | 56 223 | 57 242 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 50 943 | 79 649 | 71 695 | 32 953 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 177 737 | 184 389 | 152 337 | 106 009 | ||
| EBITDA | 68 371 | 97 116 | 80 363 | 44 210 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 67 097 | 12 511 | 0 | 26 389 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 54 401 | 12 135 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 121 498 | 24 646 | 0 | 26 389 | ||
| Zysk/strata brutto | 48 841 | 81 804 | 69 686 | 30 971 | ||
| Przychody finansowe | — | — | 13 | 3 | ||
| Koszty finansowe | -1 399 | -488 | -653 | -1 059 | ||
| Różnice kursowe | -4 758 | -1 404 | 963 | 40 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 40 551 | 66 686 | 56 623 | 25 281 | ||
| Podatek dochodowy | -8 290 | -15 118 | -13 063 | -5 690 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 54 998 | 83 696 | 69 363 | 31 987 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 12 296 | 7 977 | 6 085 | 2 490 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -8 335 | -4 049 | -7 506 | -3 537 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 94 | 119 | -911 | 81 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 45 614 | 65 980 | 56 855 | 28 809 | ||
| Koszty według rodzaju | -494 773 | -400 935 | -299 114 | -278 323 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -13 373 | -13 420 | -11 000 | -12 223 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -229 344 | -192 456 | -140 002 | -128 770 | ||
| Usługi obce | -83 836 | -70 718 | -48 686 | -42 710 | ||
| Podatki i opłaty | -1 145 | -1 445 | -1 878 | -1 354 | ||
| Wynagrodzenia | -52 124 | -45 330 | -38 005 | -35 690 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -13 163 | -11 325 | -8 888 | -8 528 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | 9 092 | 3 162 | -11 160 | -6 590 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -110 880 | -69 403 | -39 495 | -42 458 | ||
| Naliczone odsetki | -1 172 | -421 | -530 | -1 802 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 40 551 | 66 686 | 56 623 | 25 281 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |