Decora SA (DCR)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 541 098 | 521 427 | 522 097 | 496 707 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 225 661 | 224 495 | 218 582 | 214 671 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 567 | 650 | 735 | 724 | ||
| Wartość firmy | 33 776 | 33 776 | 33 776 | 33 776 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 411 | 4 218 | 3 403 | 2 873 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 167 | 902 | 271 | 6 430 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 119 839 | 106 271 | 93 121 | 112 509 | ||
| Należności handlowe | 110 082 | 103 131 | 111 576 | 77 204 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 3 913 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 25 633 | 29 429 | 43 994 | 31 728 | ||
| Pozostałe aktywa | 3 688 | 4 451 | 4 506 | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 3 027 | 3 085 | 3 515 | 3 715 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 3 501 | 3 748 | 756 | 532 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 8 746 | 7 271 | 7 862 | 8 632 | ||
| Aktywa trwałe | 277 188 | 273 495 | 267 873 | 264 391 | ||
| Aktywa obrotowe | 263 910 | 247 932 | 254 224 | 232 316 | ||
| Amortyzacja (noty) | 8 459 | 6 290 | 6 304 | 6 539 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -10 | 87 | -486 | -996 | ||
| Różnice kursowe | 9 | 133 | -153 | -631 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | 230 | -230 | -230 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | — | -286 | -182 | -1 255 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | -19 | — | — | 838 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | 10 | 79 | 282 | ||
| Przepływy operacyjne | 18 061 | 31 635 | 26 729 | 20 176 | ||
| Wynik finansowy | 27 619 | 23 098 | 24 935 | 20 761 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 8 459 | 6 290 | 6 304 | 6 539 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 | -3 | 54 | -49 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 442 | 373 | 485 | 753 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -9 | -95 | 9 | 567 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -6 503 | -4 895 | -3 686 | -6 818 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -262 | 503 | 808 | -1 040 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -13 567 | -13 148 | 19 333 | -12 462 | ||
| Zmiana stanu należności | -10 936 | 6 340 | -35 158 | 18 898 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 11 138 | 12 393 | 13 265 | -5 150 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 1 681 | 780 | 1 238 | -965 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | -1 | -858 | -858 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -9 563 | -9 759 | -9 388 | -6 377 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 9 | 95 | 80 | 324 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -9 572 | -9 854 | -9 468 | -6 497 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | -204 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | 0 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -12 261 | -36 406 | -5 059 | -7 723 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 8 914 | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -11 819 | -1 692 | -4 573 | -5 039 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -42 188 | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | -1 069 | — | -1 934 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -442 | -441 | -486 | -750 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 70 | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -3 763 | -14 530 | 12 282 | 6 076 | ||
| Różnice kursowe | -33 | -35 | -16 | 101 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -3 763 | -14 530 | 12 282 | 6 076 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 29 429 | 43 994 | 31 728 | 25 551 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 25 633 | 29 429 | 43 994 | 31 728 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 22 330 | 18 675 | 19 633 | 13 622 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -88 666 | -80 265 | -87 385 | -70 707 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -11 554 | -11 870 | -13 223 | -10 714 | ||
| Koszty sprzedaży | -35 543 | -31 317 | -34 142 | -30 229 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -6 086 | -6 348 | -5 764 | -6 374 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -100 220 | -92 135 | -100 608 | -81 421 | ||
| PASYWA | 541 098 | 521 427 | 522 097 | 496 707 | ||
| Kapitał podstawowy | 527 | 527 | 527 | 527 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 259 400 | 259 400 | 220 932 | 220 932 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 1 393 | 1 433 | 1 666 | 1 812 | ||
| Pozostałe kapitały | 37 113 | 36 355 | 35 605 | 34 863 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 74 761 | 52 390 | 114 324 | 94 360 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 435 | 290 | 203 | 58 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 9 094 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 14 027 | 12 456 | 12 012 | 3 469 | ||
| Świadczenia pracownicze | 4 572 | 4 979 | 4 563 | 3 890 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 312 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 16 131 | 14 254 | 13 511 | 11 704 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 55 938 | 69 118 | 61 989 | 61 475 | ||
| Zobowiązania handlowe | 75 490 | 68 914 | 55 454 | 46 496 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 1 590 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 5 125 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 173 181 | 155 176 | 170 357 | 140 225 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 154 431 | 138 062 | 150 109 | 125 059 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 18 750 | 17 114 | 20 248 | 15 166 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 373 194 | 350 105 | 373 054 | 352 494 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 57 249 | 70 429 | 63 300 | 67 912 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 110 655 | 100 893 | 85 743 | 76 301 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 31 332 | 25 376 | 29 843 | 22 201 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 72 961 | 63 041 | 69 749 | 58 804 | ||
| EBITDA | 36 104 | 29 763 | 31 996 | 27 955 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 16 131 | 14 254 | 13 511 | 11 704 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 55 938 | 69 118 | 61 989 | 61 475 | ||
| Zobowiązania finansowe | 72 069 | 83 372 | 75 500 | 73 179 | ||
| Zysk/strata brutto | 27 619 | 23 098 | 24 935 | 20 761 | ||
| Przychody finansowe | 0 | 69 | 1 | 0 | ||
| Koszty finansowe | -335 | -525 | -759 | -631 | ||
| Różnice kursowe | 309 | 81 | 1 | -24 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 22 340 | 18 588 | 20 119 | 14 618 | ||
| Podatek dochodowy | -5 279 | -4 510 | -4 816 | -6 143 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 27 645 | 23 473 | 25 692 | 21 416 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 994 | 435 | 563 | 2 324 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -4 690 | -2 407 | -4 723 | -3 274 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 9 | 69 | 9 | 165 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 22 330 | 18 675 | 19 633 | 13 622 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -478 516 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -23 784 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -230 625 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -93 818 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -3 715 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -63 221 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | -19 775 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -12 953 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | -30 625 | ||
| Naliczone odsetki | -443 | -441 | -486 | -754 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 22 340 | 18 588 | 20 119 | 14 618 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 496 707 | 467 520 | 472 105 | 353 937 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 214 671 | 211 144 | 185 859 | 106 725 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 724 | 378 | 698 | 350 | ||
| Wartość firmy | 33 776 | 33 776 | 33 776 | 33 776 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 873 | 586 | 1 933 | 3 093 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 6 430 | 7 485 | 11 966 | 10 383 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 112 509 | 94 488 | 116 967 | 115 166 | ||
| Należności handlowe | 77 204 | 73 382 | 72 850 | 71 593 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | 504 | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 913 | 2 647 | 3 959 | 2 675 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 31 728 | 29 696 | 28 461 | 6 437 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 3 715 | 5 197 | 6 304 | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 532 | 418 | 704 | 80 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 8 632 | 7 819 | 8 628 | 3 659 | ||
| Aktywa trwałe | 264 391 | 259 404 | 237 198 | 147 603 | ||
| Aktywa obrotowe | 232 316 | 208 116 | 234 907 | 206 334 | ||
| Amortyzacja (noty) | 23 784 | 19 050 | 13 373 | 13 420 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -1 447 | -1 679 | 5 063 | -706 | ||
| Różnice kursowe | -244 | 456 | -517 | -276 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -230 | — | — | — | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | -1 255 | — | — | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | -2 135 | 5 580 | -430 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 282 | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 76 476 | 113 011 | 41 526 | 43 186 | ||
| Wynik finansowy | 102 254 | 86 053 | 48 841 | 81 804 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 23 784 | 19 050 | 13 373 | 13 420 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 173 | 5 346 | 220 | -2 713 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 823 | 3 925 | 1 172 | 418 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 567 | -321 | -223 | 1 437 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -22 868 | -17 267 | -8 138 | -13 892 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 609 | -1 601 | 2 197 | -5 470 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -18 021 | 22 428 | -1 803 | -59 621 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 493 | 15 936 | -3 464 | -14 354 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -11 843 | -19 205 | -10 525 | 41 673 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 1 349 | -1 333 | -124 | -1 123 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -858 | — | — | 1 607 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -23 823 | -43 700 | -94 740 | -45 252 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 324 | 1 047 | 222 | 205 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -24 443 | -44 247 | -94 962 | -45 457 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -204 | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 500 | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | -500 | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -50 511 | -64 520 | 75 281 | 17 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | -5 443 | -118 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | 99 747 | 24 646 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -14 096 | -33 739 | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -31 641 | -21 094 | -21 094 | -21 094 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 934 | -340 | -2 082 | -3 110 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 840 | -3 925 | -1 172 | -425 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 21 | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 2 142 | 4 791 | 22 067 | -2 049 | ||
| Różnice kursowe | -110 | -3 556 | -43 | 2 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 2 142 | 4 791 | -21 981 | -2 049 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 29 696 | 28 461 | 6 437 | 8 486 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 31 728 | 29 696 | 28 461 | 6 437 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 79 571 | 65 262 | 45 614 | 65 980 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -283 201 | -280 125 | -257 099 | -226 793 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -55 879 | -81 208 | -110 880 | -69 403 | ||
| Koszty sprzedaży | -116 203 | -105 298 | -109 942 | -89 160 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -23 234 | -20 071 | -16 852 | -15 580 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -339 080 | -361 333 | -367 979 | -296 196 | ||
| PASYWA | 496 707 | 467 520 | 472 105 | 353 937 | ||
| Kapitał podstawowy | 527 | 527 | 527 | 527 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | -118 | — | ||
| Kapitał zapasowy | 220 932 | 176 915 | 157 272 | 111 679 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 1 812 | -1 971 | -293 | -6 390 | ||
| Pozostałe kapitały | 34 863 | 31 847 | 39 560 | 37 953 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 94 360 | 94 230 | 65 264 | 91 399 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | 431 | ||
| Rezerwy | 58 | 58 | 2 333 | 120 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 9 094 | 6 717 | 3 525 | 3 380 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 3 469 | 3 284 | 3 357 | 3 190 | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 890 | 2 602 | 2 352 | 2 308 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 312 | 982 | 558 | 618 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 11 704 | 11 910 | 67 097 | 12 511 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 61 475 | 74 963 | 54 401 | 12 135 | ||
| Zobowiązania handlowe | 46 496 | 60 231 | 70 735 | 81 146 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 590 | 1 084 | 1 733 | 2 001 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 5 125 | 4 141 | 3 802 | 929 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 588 008 | 570 935 | 545 716 | 480 585 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 506 672 | 453 001 | 395 804 | 377 797 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 81 336 | 117 934 | 149 912 | 102 788 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 352 494 | 301 548 | 262 212 | 235 168 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 67 912 | 80 086 | 58 761 | 13 682 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 76 301 | 85 886 | 151 132 | 105 087 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 109 491 | 84 233 | 50 943 | 79 649 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 248 928 | 209 602 | 177 737 | 184 389 | ||
| EBITDA | 127 810 | 103 149 | 68 371 | 97 116 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 11 704 | 11 910 | 67 097 | 12 511 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 61 475 | 74 963 | 54 401 | 12 135 | ||
| Zobowiązania finansowe | 73 179 | 86 873 | 121 498 | 24 646 | ||
| Zysk/strata brutto | 102 254 | 86 053 | 48 841 | 81 804 | ||
| Przychody finansowe | 18 | 4 | — | — | ||
| Koszty finansowe | -2 896 | -4 234 | -1 399 | -488 | ||
| Różnice kursowe | 1 106 | 6 184 | -4 758 | -1 404 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 81 018 | 66 941 | 40 551 | 66 686 | ||
| Podatek dochodowy | -21 236 | -19 112 | -8 290 | -15 118 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 104 026 | 84 099 | 54 998 | 83 696 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 564 | 5 009 | 12 296 | 7 977 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -10 243 | -5 468 | -8 335 | -4 049 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 214 | 325 | 94 | 119 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 79 571 | 65 262 | 45 614 | 65 980 | ||
| Koszty według rodzaju | -478 516 | -486 701 | -494 773 | -400 935 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -23 784 | -19 050 | -13 373 | -13 420 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -230 625 | -220 165 | -229 344 | -192 456 | ||
| Usługi obce | -93 818 | -82 001 | -83 836 | -70 718 | ||
| Podatki i opłaty | -3 715 | -2 755 | -1 145 | -1 445 | ||
| Wynagrodzenia | -63 221 | -56 507 | -52 124 | -45 330 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -19 775 | -13 318 | -13 163 | -11 325 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -12 953 | -11 697 | 9 092 | 3 162 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -30 625 | -81 208 | -110 880 | -69 403 | ||
| Naliczone odsetki | -2 840 | -3 925 | -1 172 | -421 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 81 018 | 66 941 | 40 551 | 66 686 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |