Ferro SA (FRO)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 768 897 | 843 359 | 796 494 | 814 024 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 98 096 | 103 000 | 103 859 | 98 188 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 67 381 | 69 043 | 66 278 | 68 594 | ||
| Wartość firmy | 135 514 | 145 898 | 141 052 | 149 105 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 920 | 4 199 | 3 778 | 3 771 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 529 | — | 6 875 | 6 016 | ||
| Zapasy | 236 694 | 283 409 | 293 546 | 305 582 | ||
| Należności handlowe | 136 998 | 181 395 | 141 960 | 162 319 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 550 | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 81 561 | 55 273 | 37 981 | 19 188 | ||
| Pozostałe aktywa | 1 160 | 1 142 | 1 165 | 1 261 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 494 | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 305 911 | 322 140 | 314 967 | 319 658 | ||
| Aktywa obrotowe | 462 986 | 521 219 | 481 527 | 494 366 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 943 | 4 513 | 4 279 | 3 973 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -17 684 | 3 328 | -15 203 | 5 717 | ||
| Różnice kursowe | -17 804 | 3 328 | -15 203 | 5 717 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | 120 | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 81 587 | 32 303 | 45 583 | 3 796 | ||
| Wynik finansowy | 18 622 | 26 839 | 15 350 | 21 996 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 943 | 4 513 | 4 279 | 3 973 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 459 | -2 421 | -1 371 | 1 371 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 3 726 | 3 840 | 3 831 | 3 772 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 1 199 | 2 235 | -643 | -306 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -5 594 | 4 047 | -4 848 | -3 926 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 45 618 | 10 376 | 12 779 | -12 460 | ||
| Zmiana stanu należności | 38 621 | -37 408 | 20 482 | -45 552 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -25 536 | 17 223 | -1 336 | 34 768 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -18 | 23 | 96 | 160 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -453 | 3 036 | -3 036 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -6 619 | -2 033 | -1 674 | -4 920 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 54 | -1 862 | 2 221 | 27 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 484 | -171 | -3 895 | -4 947 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -4 189 | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -115 617 | 14 073 | -3 809 | 11 015 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -50 950 | 36 965 | 56 398 | 88 102 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -26 385 | -17 738 | -54 602 | -70 843 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -31 864 | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 476 | -269 | -2 447 | -2 160 | ||
| Inne wypłaty z zysku | -107 | -734 | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -3 835 | -4 151 | -3 158 | -4 084 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -40 649 | 44 343 | 40 100 | 9 891 | ||
| Różnice kursowe | -1 705 | -288 | 59 | 59 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -42 354 | 44 055 | 40 159 | 9 950 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 36 212 | -7 843 | -48 002 | -57 952 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | -6 142 | 36 212 | -7 843 | -48 002 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -1 749 | 24 559 | -2 691 | 23 420 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -147 773 | -156 324 | -145 789 | -161 735 | ||
| PASYWA | 768 897 | 843 359 | 796 494 | 814 024 | ||
| Kapitał podstawowy | 21 243 | 21 243 | 21 243 | 21 243 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 82 374 | 82 374 | 82 374 | 82 374 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 11 714 | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | -86 | 29 312 | 25 984 | 41 187 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 335 903 | 320 065 | 298 954 | 317 337 | ||
| Udziały niekontrolujące | 4 789 | 4 692 | 5 588 | 6 557 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 509 | 12 906 | 12 424 | 13 568 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 10 135 | 2 719 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 536 | 1 511 | 1 541 | 1 667 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 195 | 76 | 75 | 79 | ||
| Świadczenia pracownicze | 10 739 | 8 533 | 8 088 | 11 310 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 621 | 2 066 | 1 913 | 1 476 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 123 171 | 106 287 | 107 682 | 115 613 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 39 879 | 65 509 | 70 643 | 84 376 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 10 256 | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 89 215 | 169 928 | 144 181 | 110 304 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 4 577 | 6 157 | 5 287 | 4 360 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 10 127 | 9 981 | 10 517 | 2 573 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 197 207 | 206 466 | 183 244 | 201 141 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 67 329 | 71 488 | 55 603 | 74 269 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 133 232 | 141 113 | 127 024 | 133 161 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | -3 354 | -6 135 | 617 | -6 289 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 451 148 | 452 994 | 428 555 | 462 141 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 63 331 | 90 538 | 95 572 | 102 072 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 249 629 | 295 135 | 266 779 | 243 254 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 49 434 | 50 142 | 37 455 | 39 406 | ||
| EBITDA | 29 528 | 35 067 | 24 345 | 28 894 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 123 171 | 106 287 | 107 682 | 115 613 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 39 879 | 65 509 | 70 643 | 84 376 | ||
| Zobowiązania finansowe | 163 050 | 171 796 | 178 325 | 199 989 | ||
| Zysk/strata brutto | 18 622 | 26 839 | 15 350 | 21 996 | ||
| Przychody finansowe | -521 | 552 | — | 1 180 | ||
| Koszty finansowe | -4 339 | -4 267 | -4 716 | -4 105 | ||
| Różnice kursowe | -1 103 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 15 935 | 21 231 | 12 512 | 17 703 | ||
| Podatek dochodowy | -2 687 | -5 608 | -2 838 | -4 293 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 24 585 | 30 554 | 20 066 | 24 921 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 75 | 70 | 1 150 | 2 020 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -25 205 | -19 658 | -18 539 | -16 505 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 281 | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -1 847 | 24 446 | -2 581 | 23 197 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 98 | 113 | -110 | 223 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -4 943 | -4 513 | -4 279 | -3 973 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -37 551 | -34 711 | -36 284 | -41 775 | ||
| Usługi obce | — | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -24 556 | -27 106 | -27 711 | -29 602 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -80 723 | -89 994 | -77 515 | -86 385 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 15 837 | 21 118 | 12 622 | 17 480 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 98 | 113 | -110 | 223 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 768 897 | 755 440 | 711 445 | 511 090 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 98 096 | 98 710 | 88 504 | 44 077 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 67 381 | 66 764 | 60 251 | 42 268 | ||
| Wartość firmy | 135 514 | 145 869 | 139 255 | 126 041 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 920 | 2 349 | 4 319 | 2 743 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 529 | 9 488 | 2 376 | 1 005 | ||
| Zapasy | 236 694 | 292 797 | 260 177 | 143 008 | ||
| Należności handlowe | 136 998 | 110 899 | 105 204 | 70 739 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 550 | 2 865 | 2 741 | 3 321 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 81 561 | 23 717 | 47 166 | 76 933 | ||
| Pozostałe aktywa | 1 160 | 1 421 | 1 256 | 871 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 494 | 561 | 196 | 84 | ||
| Aktywa trwałe | 305 911 | 313 692 | 292 329 | 215 129 | ||
| Aktywa obrotowe | 462 986 | 441 748 | 419 116 | 295 961 | ||
| Amortyzacja (noty) | 17 708 | 15 107 | 12 869 | 7 465 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -23 842 | 11 851 | 12 066 | 9 314 | ||
| Różnice kursowe | -23 962 | 11 934 | 12 172 | 9 331 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | 120 | -83 | -106 | -17 | ||
| Przepływy operacyjne | 163 269 | -3 705 | 58 481 | 62 765 | ||
| Wynik finansowy | 82 807 | 78 783 | 110 038 | 76 484 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 17 708 | 15 107 | 12 869 | 7 465 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 962 | 1 994 | 2 078 | 2 377 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 15 169 | 12 392 | -12 782 | 2 203 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 2 485 | -105 | 2 581 | -196 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -10 321 | -23 357 | 11 590 | -11 698 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 56 313 | -32 624 | -96 074 | -17 902 | ||
| Zmiana stanu należności | -23 857 | -7 799 | -1 895 | -14 940 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 25 119 | -47 931 | 30 461 | 18 972 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 261 | -165 | -385 | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -453 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -15 246 | -25 698 | -73 155 | -4 382 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 440 | 836 | 104 | 270 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -11 497 | -25 248 | -13 269 | -4 652 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -4 189 | -1 286 | -59 990 | — | ||
| Przepływy finansowe | -94 338 | -27 070 | -35 137 | 6 933 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 130 515 | 293 527 | 202 373 | 321 660 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -169 568 | -271 545 | -183 965 | -301 261 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -31 864 | -32 076 | -46 734 | -8 497 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -7 352 | -5 059 | -4 310 | -2 907 | ||
| Inne wypłaty z zysku | -841 | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -15 228 | -11 917 | -2 501 | -2 062 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 53 685 | -56 473 | -49 811 | 65 316 | ||
| Różnice kursowe | -1 875 | 259 | 92 | -170 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 51 810 | -56 214 | -49 719 | 65 146 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | -57 952 | -1 738 | 47 981 | -17 165 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | -6 142 | -57 952 | -1 738 | 47 981 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 43 539 | 78 342 | 121 635 | 71 394 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -611 621 | -749 999 | -647 910 | -403 067 | ||
| PASYWA | 768 897 | 755 440 | 711 445 | 511 090 | ||
| Kapitał podstawowy | 21 243 | 21 243 | 21 243 | 21 243 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 82 374 | 82 374 | 82 374 | 82 374 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 11 714 | 35 676 | 23 742 | — | ||
| Pozostałe kapitały | -86 | -206 | -123 | 11 553 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 335 903 | 299 857 | 259 122 | 198 036 | ||
| Udziały niekontrolujące | 4 789 | 6 334 | 13 940 | 8 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 509 | 12 763 | 13 128 | 8 454 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 10 135 | 5 624 | 13 436 | 12 733 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 536 | 1 877 | 1 672 | 1 173 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 195 | 78 | 74 | 70 | ||
| Świadczenia pracownicze | 10 739 | 13 515 | 14 405 | 9 797 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 621 | 1 039 | 2 418 | 331 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 123 171 | 111 047 | 80 089 | 83 974 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 39 879 | 85 933 | 61 250 | 18 052 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 10 256 | 8 103 | 12 272 | 4 816 | ||
| Zobowiązania handlowe | 89 215 | 61 877 | 102 922 | 51 795 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 4 577 | 4 747 | 4 100 | 3 180 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 10 127 | 3 559 | 5 381 | 3 501 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 788 058 | 935 494 | 831 048 | 519 937 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 268 689 | 334 081 | 336 374 | 136 596 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 534 530 | 580 815 | 494 129 | 382 494 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | -15 161 | 20 598 | 545 | 847 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 451 148 | 438 944 | 386 358 | 313 206 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 63 331 | 103 372 | 82 251 | 30 408 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 249 629 | 206 790 | 228 896 | 167 468 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 176 437 | 185 495 | 183 138 | 116 870 | ||
| EBITDA | 117 834 | 120 724 | 119 477 | 83 239 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 123 171 | 111 047 | 80 089 | 83 974 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 39 879 | 85 933 | 61 250 | 18 052 | ||
| Zobowiązania finansowe | 163 050 | 196 980 | 141 339 | 102 026 | ||
| Zysk/strata brutto | 82 807 | 78 783 | 110 038 | 76 484 | ||
| Przychody finansowe | 825 | 13 | 15 287 | 3 | ||
| Koszty finansowe | -17 041 | -14 085 | -3 514 | -2 861 | ||
| Różnice kursowe | -1 103 | -12 762 | -8 343 | 3 568 | ||
| Zysk/strata netto | 67 381 | 66 491 | 109 569 | 62 080 | ||
| Podatek dochodowy | -15 426 | -12 292 | -469 | -14 404 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 100 126 | 105 617 | 106 608 | 75 774 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 315 | 986 | 3 336 | 2 538 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -79 907 | -81 138 | -79 945 | -43 832 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 281 | 274 | 79 | 198 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 43 188 | 77 274 | 119 886 | 71 391 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 351 | 1 068 | 1 749 | 3 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -17 708 | -15 107 | -12 869 | -7 465 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -150 321 | -218 870 | -207 618 | -85 176 | ||
| Usługi obce | — | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -108 975 | -113 215 | -93 332 | -58 640 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -334 617 | -402 807 | -334 091 | -251 786 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | -130 | -141 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 67 030 | 65 423 | 107 820 | 62 077 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 351 | 1 068 | 1 749 | 3 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |