Ferro SA (FRO)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 824 896 | 782 255 | 791 054 | 748 076 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 94 536 | 91 904 | 91 126 | 93 830 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 71 184 | 69 644 | 68 211 | 68 009 | ||
| Wartość firmy | 135 154 | 132 350 | 129 618 | 131 200 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 240 | 4 116 | 4 354 | 5 405 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 4 665 | 2 792 | 2 669 | 2 243 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 309 701 | 297 516 | 290 712 | 265 673 | ||
| Należności handlowe | 165 357 | 150 484 | 167 476 | 126 746 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 5 411 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 40 397 | 32 662 | 36 044 | 48 408 | ||
| Pozostałe aktywa | 662 | 787 | 844 | 964 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | 187 | ||
| Aktywa trwałe | 304 114 | 298 014 | 293 309 | 298 444 | ||
| Aktywa obrotowe | 520 782 | 484 241 | 497 745 | 449 632 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 375 | 4 490 | 4 406 | 4 540 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 5 429 | 4 759 | -2 279 | -304 | ||
| Różnice kursowe | 5 429 | 4 759 | -2 279 | -251 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | -53 | ||
| Przepływy operacyjne | 10 023 | 37 989 | -49 725 | 26 910 | ||
| Wynik finansowy | 23 352 | 13 055 | 25 443 | 13 005 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 375 | 4 490 | 4 406 | 4 540 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -310 | 652 | 255 | -417 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 278 | 2 437 | 1 734 | 1 939 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -94 | 424 | -589 | -1 308 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -5 971 | -3 135 | -8 212 | -4 673 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | -12 102 | -7 122 | -24 513 | -421 | ||
| Zmiana stanu należności | -14 874 | 16 993 | -34 565 | 42 753 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 13 244 | 10 138 | -13 804 | -28 355 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 125 | 57 | 120 | -153 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | 0 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -5 003 | -3 882 | -1 371 | -3 158 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 16 | 173 | 306 | 101 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -5 019 | -4 055 | -1 677 | -3 259 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 0 | ||
| Przepływy finansowe | 117 | -5 624 | -3 805 | -71 804 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 300 | -60 | 892 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 506 | -1 513 | -1 511 | -1 519 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | -67 127 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 382 | -1 612 | -1 426 | -1 207 | ||
| Inne wypłaty z zysku | 0 | -5 | -12 | -8 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 295 | -2 434 | -1 748 | -1 943 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 5 135 | 28 485 | -54 901 | -48 052 | ||
| Różnice kursowe | 93 | 65 | 100 | -23 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 5 228 | 28 550 | -54 801 | -48 075 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | -73 433 | -101 983 | -47 182 | 893 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | -68 205 | -73 433 | -101 983 | -47 182 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 24 386 | 15 291 | 17 964 | 11 582 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -150 818 | -141 485 | -160 439 | -154 648 | ||
| PASYWA | 824 896 | 782 255 | 791 054 | 748 076 | ||
| Kapitał podstawowy | 21 243 | 21 243 | 21 243 | 21 243 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 82 374 | 82 374 | 82 374 | 82 374 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | 4 263 | ||
| Pozostałe kapitały | 12 033 | 6 604 | 1 845 | -139 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 323 852 | 304 909 | 361 047 | 341 003 | ||
| Udziały niekontrolujące | 4 593 | 4 627 | 4 659 | 4 460 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 656 | 12 633 | 12 359 | 11 996 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 489 | 1 091 | 2 093 | 12 434 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 831 | 1 012 | 1 096 | 1 272 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 71 | 69 | 67 | 68 | ||
| Świadczenia pracownicze | 9 536 | 9 410 | 11 900 | 12 474 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 745 | 745 | 745 | 748 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 118 459 | 113 030 | 144 106 | 101 696 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 6 457 | 5 342 | 7 667 | 8 390 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | 15 122 | ||
| Zobowiązania handlowe | 214 335 | 200 958 | 121 824 | 112 659 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 6 161 | 6 030 | 5 635 | 5 227 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 11 061 | 12 177 | 12 394 | 12 786 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 195 381 | 172 989 | 202 285 | 198 684 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 54 941 | 56 327 | 64 501 | 62 615 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 138 524 | 117 444 | 131 299 | 136 145 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 1 916 | -782 | 6 485 | -76 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 439 502 | 415 130 | 466 509 | 448 744 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 30 990 | 30 966 | 33 232 | 33 988 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 349 811 | 331 531 | 286 654 | 260 884 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 44 563 | 31 504 | 41 846 | 44 036 | ||
| EBITDA | 28 420 | 16 515 | 28 760 | 24 862 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 118 459 | 113 030 | 144 106 | 101 696 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 6 457 | 5 342 | 7 667 | 8 390 | ||
| Zobowiązania finansowe | 124 916 | 118 372 | 151 773 | 110 086 | ||
| Zysk/strata brutto | 23 352 | 13 055 | 25 443 | 13 005 | ||
| Przychody finansowe | 1 957 | 3 876 | 3 278 | -247 | ||
| Koszty finansowe | -2 650 | -2 846 | -2 189 | -2 519 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -4 551 | ||
| Zysk/strata netto | 18 957 | 10 532 | 20 243 | 11 886 | ||
| Podatek dochodowy | -4 395 | -2 523 | -5 200 | -1 119 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 24 045 | 12 025 | 24 354 | 20 322 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 181 | 313 | 461 | 260 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -20 699 | -19 792 | -17 953 | -24 143 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 169 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 24 372 | 15 323 | 17 765 | 1 469 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 14 | -32 | 199 | 113 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -4 375 | -4 490 | -4 406 | -4 540 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -32 453 | -26 593 | -43 989 | -35 683 | ||
| Usługi obce | — | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -28 352 | -28 684 | -28 762 | -28 349 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -85 638 | -81 718 | -83 282 | -86 076 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 18 943 | 10 564 | 20 044 | 11 773 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 14 | -32 | 199 | 113 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | |||
| AKTYWA | 748 076 | 768 897 | 755 440 | 755 440 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 93 830 | 98 096 | 98 710 | 98 710 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 68 009 | 67 381 | 66 764 | 66 764 | ||
| Wartość firmy | 131 200 | 135 514 | 145 869 | 145 869 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 405 | 4 920 | 2 349 | 2 349 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 243 | 1 529 | 9 488 | 9 488 | ||
| Zapasy | 265 673 | 236 694 | 292 797 | 292 797 | ||
| Należności handlowe | 126 746 | 136 998 | 110 899 | 110 899 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 411 | 4 550 | 2 865 | 2 865 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 48 408 | 81 561 | 23 718 | 23 717 | ||
| Pozostałe aktywa | 964 | 1 160 | 1 420 | 1 421 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 187 | 494 | 561 | 561 | ||
| Aktywa trwałe | 298 444 | 305 911 | 313 692 | 313 692 | ||
| Aktywa obrotowe | 449 632 | 462 986 | 441 748 | 441 748 | ||
| Amortyzacja (noty) | 17 388 | 17 708 | 15 107 | 15 107 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -7 504 | -23 842 | 11 851 | 11 851 | ||
| Różnice kursowe | -7 451 | -23 962 | 11 934 | 11 934 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -53 | 120 | -83 | -83 | ||
| Przepływy operacyjne | 109 080 | 163 269 | -3 705 | -3 705 | ||
| Wynik finansowy | 88 825 | 82 807 | 78 783 | 78 783 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 17 388 | 17 708 | 15 107 | 15 107 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -873 | -1 962 | 1 994 | 1 994 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 7 381 | 15 169 | 12 392 | 12 392 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 3 040 | 2 485 | -105 | -105 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -14 381 | -10 321 | -23 357 | -23 357 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -32 105 | 56 313 | -32 624 | -32 624 | ||
| Zmiana stanu należności | 9 740 | -23 857 | -7 799 | -7 799 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 29 703 | 25 119 | -47 931 | -47 931 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 196 | 261 | -165 | -165 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 166 | -453 | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -8 261 | -15 246 | -25 698 | -25 698 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 399 | 440 | 836 | 836 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -8 619 | -11 497 | -25 248 | -25 248 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -41 | -4 189 | -1 286 | -1 286 | ||
| Przepływy finansowe | -141 828 | -94 338 | -27 070 | -27 070 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 130 515 | 293 527 | 293 527 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -60 501 | -169 568 | -271 545 | -271 545 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -67 127 | -31 864 | -32 076 | -32 076 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -5 965 | -7 352 | -5 059 | -5 059 | ||
| Inne wypłaty z zysku | -564 | -841 | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -7 671 | -15 228 | -11 917 | -11 917 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -41 009 | 53 685 | -56 473 | -56 473 | ||
| Różnice kursowe | -31 | -1 875 | 259 | 259 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -41 040 | 51 810 | -56 214 | -56 214 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | -6 142 | -57 952 | -1 738 | -1 738 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | -47 182 | -6 142 | -57 952 | -57 952 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 65 060 | 43 539 | 78 342 | 78 342 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -598 124 | -611 621 | -749 999 | -749 999 | ||
| PASYWA | 748 076 | 768 897 | 755 440 | 755 440 | ||
| Kapitał podstawowy | 21 243 | 21 243 | 21 243 | 21 243 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 82 374 | 82 374 | 82 374 | 82 374 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 4 263 | 11 714 | 35 676 | 35 676 | ||
| Pozostałe kapitały | -139 | -86 | -206 | -206 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 341 003 | 335 903 | 299 857 | 299 857 | ||
| Udziały niekontrolujące | 4 460 | 4 789 | 6 334 | 6 334 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 996 | 12 509 | 12 763 | 12 763 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 12 434 | 10 135 | 5 624 | 5 624 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 272 | 1 536 | 1 877 | 1 877 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 68 | 195 | 78 | 78 | ||
| Świadczenia pracownicze | 12 474 | 10 739 | 13 515 | 13 515 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 748 | 621 | 1 039 | 1 039 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 101 696 | 123 171 | 111 047 | 111 047 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 8 390 | 39 879 | 85 933 | 85 933 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 15 122 | 10 256 | 8 103 | 8 103 | ||
| Zobowiązania handlowe | 112 659 | 89 215 | 61 877 | 61 877 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 5 227 | 4 577 | 4 747 | 4 747 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 12 786 | 10 127 | 3 559 | 3 559 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 779 046 | 788 058 | 935 494 | 935 494 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 259 359 | 268 689 | 334 081 | 334 081 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 524 010 | 534 530 | 580 815 | 580 815 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | -4 323 | -15 161 | 20 598 | 20 598 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 448 744 | 451 148 | 438 944 | 438 944 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 33 988 | 63 331 | 103 372 | 103 372 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 260 884 | 249 629 | 206 790 | 206 790 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 180 922 | 176 437 | 185 495 | 185 495 | ||
| EBITDA | 119 009 | 117 834 | 120 724 | 120 724 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 101 696 | 123 171 | 111 047 | 111 047 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 8 390 | 39 879 | 85 933 | 85 933 | ||
| Zobowiązania finansowe | 110 086 | 163 050 | 196 980 | 196 980 | ||
| Zysk/strata brutto | 88 825 | 82 807 | 78 783 | 78 783 | ||
| Przychody finansowe | 1 016 | 825 | 13 | 13 | ||
| Koszty finansowe | -9 261 | -17 041 | -14 085 | -14 085 | ||
| Różnice kursowe | -4 551 | -1 103 | -12 762 | -12 762 | ||
| Zysk/strata netto | 72 564 | 67 381 | 66 491 | 66 491 | ||
| Podatek dochodowy | -16 261 | -15 426 | -12 292 | -12 292 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 101 621 | 100 126 | 105 617 | 105 617 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 715 | 3 315 | 986 | 986 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -81 185 | -79 907 | -81 138 | -81 138 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 169 | 281 | 274 | 274 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 54 723 | 43 188 | 77 274 | 77 274 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 337 | 351 | 1 068 | 1 068 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -17 388 | -17 708 | -15 107 | -15 107 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -145 824 | -150 321 | -218 870 | -218 870 | ||
| Usługi obce | — | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -109 250 | -108 975 | -113 215 | -113 215 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -325 662 | -334 617 | -402 807 | -402 807 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 72 227 | 67 030 | 65 423 | 65 423 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 337 | 351 | 1 068 | 1 068 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |