Intersport Polska SA (IPO)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
AKTYWA | 113 713 | 108 467 | 113 057 | 121 320 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 41 384 | 43 155 | 44 265 | 45 273 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 2 585 | 2 753 | 2 919 | 3 086 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 002 | 8 002 | 8 264 | 8 264 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 7 | — | 7 | ||
Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Zapasy | 49 024 | 43 706 | 52 582 | 53 138 | ||
Należności handlowe | 5 388 | 1 470 | 3 596 | 1 259 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 4 858 | 5 363 | 5 363 | 5 363 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 1 168 | 1 662 | 1 700 | 2 572 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 303 | 581 | 1 255 | 616 | ||
Pozostałe aktywa | — | 1 768 | — | 1 742 | ||
Należne wpłaty na kapitał | — | — | -6 888 | — | ||
Aktywa trwałe | 56 829 | 59 273 | 60 811 | 61 986 | ||
Aktywa obrotowe | 56 883 | 49 194 | 59 133 | 59 334 | ||
Amortyzacja (noty) | 1 522 | 1 566 | 1 639 | 1 676 | ||
Przepływy operacyjne | -17 833 | 3 559 | -4 790 | 6 475 | ||
Wynik finansowy | -10 200 | -14 745 | -10 206 | -9 976 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 522 | 1 566 | 1 639 | 1 676 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 407 | 436 | 500 | 376 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 1 417 | -44 | -240 | 533 | ||
Zmiana stanu rezerw | — | -846 | 448 | -177 | ||
Zmiana stanu zapasów | -5 318 | 8 876 | 555 | 9 235 | ||
Zmiana stanu należności | -1 638 | 351 | -588 | 1 896 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -4 425 | 7 758 | 2 321 | 3 789 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 402 | 208 | 781 | -877 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | — | -1 | — | 0 | ||
Przepływy inwestycyjne | -408 | -247 | -304 | -4 225 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | 0 | 41 | 44 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -410 | -248 | -347 | -4 283 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 2 | 1 | 2 | 14 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
Przepływy finansowe | 18 963 | -3 986 | 5 733 | -3 036 | ||
Emisja akcji własnych | 23 116 | 818 | 6 887 | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 400 | -2 375 | 2 467 | 13 227 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -6 144 | -1 992 | -3 119 | -15 873 | ||
Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
Odsetki z działalności finansowej | -409 | -437 | -502 | -390 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
Przepływy pieniężne netto | 722 | -674 | 639 | -785 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 722 | -674 | 639 | -785 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 581 | 1 255 | 616 | 1 401 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 1 303 | 581 | 1 255 | 616 | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -30 742 | -65 831 | — | -40 083 | ||
Koszty sprzedaży | -22 208 | -23 557 | -23 352 | -24 915 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -2 082 | -1 676 | -1 946 | -2 605 | ||
Koszt własny sprzedaży | -30 742 | -38 088 | -27 743 | -40 083 | ||
PASYWA | 113 713 | 108 467 | 113 057 | 121 320 | ||
Kapitał podstawowy | 7 009 | 3 413 | 3 413 | 3 413 | ||
Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
Kapitał zapasowy | 28 361 | 1 136 | 1 136 | 1 136 | ||
Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -50 270 | -40 071 | -25 325 | -15 120 | ||
Rezerwy | 56 | 166 | 625 | 186 | ||
Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 621 | 621 | 1 019 | 1 019 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 6 674 | — | 2 698 | ||
Pozostałe zobowiązania | 0 | 8 007 | 0 | 272 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
Świadczenia pracownicze | 419 | 1 936 | 419 | 1 941 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 30 097 | — | 28 081 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 864 | 2 410 | 3 043 | 9 444 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 367 | 367 | 366 | 367 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 241 | 3 333 | 3 425 | 3 516 | ||
Zobowiązania handlowe | 122 045 | 90 378 | 124 937 | 84 367 | ||
Przychody ze sprzedaży | 46 142 | 52 279 | 43 026 | 60 384 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 455 | 330 | 315 | 574 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 45 687 | 51 949 | 42 711 | 59 810 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -14 900 | -35 522 | -20 776 | -10 571 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 5 726 | 6 364 | 7 487 | 13 979 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 122 887 | 137 625 | 126 347 | 117 912 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | -8 890 | -11 042 | -10 015 | -7 219 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 15 400 | 14 191 | 15 283 | 20 301 | ||
EBITDA | -8 763 | -13 029 | -7 813 | -9 334 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 30 097 | 0 | 28 081 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 864 | 2 410 | 3 043 | 9 444 | ||
Zobowiązania finansowe | 1 864 | 32 507 | 3 043 | 37 525 | ||
Zysk/strata brutto | -10 200 | -14 881 | -10 206 | -10 901 | ||
Przychody finansowe | 597 | 1 | 2 | 394 | ||
Koszty finansowe | -512 | -287 | -756 | -285 | ||
Zysk/strata netto | -10 200 | -14 745 | -10 206 | -9 976 | ||
Podatek dochodowy | — | 136 | — | 925 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | -10 285 | -14 595 | -9 452 | -11 010 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 3 825 | 669 | 1 206 | 2 577 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -3 804 | -715 | -643 | -3 983 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | -1 416 | -3 507 | — | -2 385 | ||
Naliczone odsetki | -526 | -515 | -507 | -503 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -10 200 | -14 745 | -10 206 | -9 976 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |||
AKTYWA | 121 320 | 120 032 | 131 162 | 128 800 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 45 273 | 49 424 | 50 738 | 50 821 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 3 086 | 1 827 | 2 315 | 3 291 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 264 | 7 069 | 7 715 | 6 224 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 7 | 834 | — | — | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | 828 | ||
Zapasy | 53 138 | 46 091 | 55 572 | 57 419 | ||
Należności handlowe | 1 259 | 2 706 | 178 | 6 936 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 5 363 | 2 801 | — | — | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 2 572 | 4 840 | 4 986 | 2 182 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 616 | 2 900 | 6 149 | 1 099 | ||
Pozostałe aktywa | 1 742 | 1 540 | 3 509 | — | ||
Aktywa trwałe | 61 986 | 61 121 | 60 768 | 61 164 | ||
Aktywa obrotowe | 59 334 | 58 911 | 70 394 | 67 636 | ||
Amortyzacja (noty) | 6 606 | 6 325 | 6 492 | 7 689 | ||
Przepływy operacyjne | 4 737 | 11 280 | -23 757 | -10 871 | ||
Wynik finansowy | -12 801 | -2 319 | -26 407 | -5 285 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 6 606 | 6 325 | 6 492 | 7 689 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | -25 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 943 | 925 | 465 | 714 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 895 | 1 023 | 67 | 866 | ||
Zmiana stanu rezerw | -219 | -850 | 1 089 | 243 | ||
Zmiana stanu zapasów | -7 047 | 9 481 | 13 398 | -11 187 | ||
Zmiana stanu należności | -490 | -4 193 | 1 406 | 24 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 25 083 | 463 | -17 106 | -1 644 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 706 | 425 | -3 049 | -2 266 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | -9 939 | 0 | -112 | — | ||
Przepływy inwestycyjne | -8 561 | -5 969 | -3 964 | -1 301 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 373 | 241 | 78 | 38 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -8 942 | -6 210 | -4 042 | -1 339 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 8 | — | — | — | ||
Przepływy finansowe | 1 540 | -8 560 | 33 806 | 11 327 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | 2 500 | 15 000 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 26 566 | — | 40 000 | 0 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -23 075 | -7 568 | -8 117 | -2 295 | ||
Płatności z tytułu leasingu | — | -67 | -112 | -64 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -1 951 | -925 | -465 | -714 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | -600 | ||
Przepływy pieniężne netto | -2 284 | -3 249 | 6 085 | -845 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -2 284 | -3 249 | 6 085 | -845 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 2 900 | 6 149 | 64 | 1 944 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 616 | 2 900 | 6 149 | 1 099 | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -156 026 | -152 510 | -112 840 | -150 384 | ||
Koszty sprzedaży | -95 554 | -77 125 | -58 024 | -87 247 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -7 284 | -7 353 | -8 345 | -8 815 | ||
Koszt własny sprzedaży | -156 026 | -152 510 | -112 840 | -150 384 | ||
PASYWA | 121 320 | 120 032 | 131 162 | 128 800 | ||
Kapitał podstawowy | 3 413 | 3 413 | 3 413 | — | ||
Akcje/udziały własne | — | — | — | 3 038 | ||
Kapitał zapasowy | 1 136 | 1 136 | 27 543 | 31 877 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -15 120 | -2 319 | -26 407 | -5 285 | ||
Rezerwy | 186 | 379 | 770 | 134 | ||
Długoterminowe rezerwy | — | — | 102 | — | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 019 | 1 003 | 1 233 | 937 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 698 | 2 385 | 4 597 | — | ||
Pozostałe zobowiązania | 272 | 4 161 | 2 205 | — | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | 2 500 | — | ||
Świadczenia pracownicze | 1 941 | 1 743 | 1 366 | 209 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 28 081 | 28 780 | 25 434 | — | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 9 444 | 15 193 | 26 106 | 1 745 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 367 | 367 | 367 | 720 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 516 | 3 883 | 4 250 | 4 984 | ||
Zobowiązania handlowe | 84 367 | 59 908 | 57 683 | 90 441 | ||
Przychody ze sprzedaży | 239 457 | 231 772 | 156 321 | 242 324 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 2 224 | 1 667 | 899 | 3 897 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 237 233 | 230 105 | 155 422 | 238 427 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -10 571 | 2 230 | 4 549 | 29 630 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 13 979 | 20 079 | 34 191 | 7 666 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 117 912 | 97 723 | 92 422 | 91 504 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | -19 407 | -5 216 | -22 888 | -4 122 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 83 431 | 79 262 | 43 481 | 91 940 | ||
EBITDA | -5 708 | 5 570 | -20 052 | 3 343 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 28 081 | 28 780 | 25 434 | 0 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 9 444 | 15 193 | 26 106 | 1 745 | ||
Zobowiązania finansowe | 37 525 | 43 973 | 51 540 | 1 745 | ||
Zysk/strata brutto | -13 979 | -1 902 | -27 112 | -6 048 | ||
Przychody finansowe | 400 | 2 | 432 | 429 | ||
Koszty finansowe | -2 065 | -1 149 | -1 000 | -2 131 | ||
Zysk/strata netto | -12 801 | -2 319 | -26 407 | -5 285 | ||
Podatek dochodowy | 1 178 | -417 | 705 | 763 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | -12 314 | -755 | -26 544 | -4 346 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 16 364 | 6 603 | 3 232 | 2 390 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -6 483 | -1 119 | -6 821 | -1 748 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | -2 788 | -1 023 | -67 | -866 | ||
Naliczone odsetki | -2 064 | -992 | -985 | -1 771 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -12 801 | -2 319 | -26 407 | -5 285 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |