MCI Capital ASI SA (MCI)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 2 368 172 | 2 442 689 | 2 403 042 | 2 245 382 | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 855 | 860 | 5 960 | 5 909 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 306 | 324 | 342 | 362 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 19 | 6 | 12 | 18 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 384 | 20 775 | 17 720 | 19 804 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 462 | 2 235 | 2 538 | 2 533 | ||
| Aktywa finansowe | 20 369 | 10 000 | 72 174 | 379 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 289 789 | 2 324 639 | 2 234 197 | 2 166 320 | ||
| Należności handlowe | 14 221 | 55 205 | 47 583 | 9 480 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 16 151 | 25 568 | 19 338 | 37 671 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | 364 | 369 | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 2 605 | 2 702 | 2 798 | 2 895 | ||
| Aktywa trwałe | 2 315 969 | 2 349 317 | 2 261 040 | 2 195 319 | ||
| Aktywa obrotowe | 52 203 | 93 372 | 142 002 | 50 063 | ||
| Amortyzacja (noty) | 130 | 152 | 128 | 150 | ||
| Przepływy operacyjne | 14 802 | 48 941 | -1 178 | -1 557 | ||
| Wynik finansowy | -24 629 | 78 385 | 103 079 | 9 059 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 130 | 152 | 128 | 150 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 4 510 | 10 379 | 7 262 | 5 715 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 0 | -3 691 | — | — | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | -246 | 246 | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -271 | -985 | 13 282 | 1 612 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 180 | -2 351 | -932 | -1 040 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 865 | -1 480 | 1 096 | 395 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 14 123 | 57 321 | 76 | 82 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 21 500 | -89 035 | -125 169 | -17 530 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 32 491 | 3 707 | -52 246 | 40 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -31 | -31 | -7 | -40 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 5 840 | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -2 839 | 37 159 | -37 159 | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | -37 | 37 | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | 29 104 | -34 104 | -15 000 | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 1 100 | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | -646 | 646 | -80 | 80 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -56 710 | -46 418 | 35 091 | 1 689 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 82 497 | 0 | 597 | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | -82 500 | -20 000 | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -36 759 | -15 249 | 39 857 | 12 151 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -15 464 | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -76 | -106 | -90 | -98 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -4 376 | -11 097 | -5 271 | -10 364 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -32 | 34 | -2 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -9 417 | 6 230 | -18 333 | 172 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 25 568 | 19 338 | 37 671 | 37 499 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 16 151 | 25 568 | 19 338 | 37 671 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -23 795 | 81 132 | 97 304 | 10 260 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -125 | -177 | -43 | -87 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -5 498 | -6 218 | -18 189 | -7 253 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -125 | -177 | -43 | -87 | ||
| PASYWA | 2 368 172 | 2 442 689 | 2 403 042 | 2 245 382 | ||
| Kapitał podstawowy | 52 461 | 52 461 | 52 461 | 52 461 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 1 864 966 | 1 864 966 | 1 864 966 | 1 721 705 | ||
| Pozostałe kapitały | -31 872 | -31 955 | -32 037 | -32 119 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 195 899 | 219 694 | 138 563 | 184 520 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 3 882 | 2 806 | 4 754 | 2 149 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 23 073 | 24 420 | 23 457 | 12 780 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 176 | 102 | 5 535 | 299 | ||
| Świadczenia pracownicze | 111 | 131 | 161 | 309 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 74 540 | 126 799 | 142 012 | 102 156 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 574 | 1 429 | 1 212 | 947 | ||
| Zobowiązania handlowe | 1 357 | 608 | 615 | 1 182 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 16 248 | 16 908 | 113 332 | 111 598 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 162 805 | 161 201 | 84 799 | 83 922 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 386 | 407 | 386 | 402 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 566 | 2 712 | 2 826 | 3 071 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 6 963 | 6 421 | 4 424 | 4 357 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 6 963 | 6 421 | 4 424 | 4 357 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 2 081 454 | 2 105 166 | 2 023 953 | 1 926 567 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 262 984 | 315 132 | 253 094 | 201 929 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 734 | 22 391 | 125 995 | 116 886 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 1 340 | 26 | -13 808 | -2 983 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 6 838 | 6 244 | 4 381 | 4 270 | ||
| EBITDA | -20 087 | 89 213 | 111 508 | 14 899 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 16 248 | 16 908 | 113 332 | 111 598 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 237 345 | 288 000 | 226 811 | 186 078 | ||
| Zobowiązania finansowe | 253 593 | 304 908 | 340 143 | 297 676 | ||
| Zysk/strata brutto | -24 629 | 78 385 | 103 079 | 9 059 | ||
| Przychody finansowe | 997 | 816 | 613 | 622 | ||
| Koszty finansowe | -5 472 | -11 485 | -9 085 | -6 271 | ||
| Różnice kursowe | 63 | -7 | 171 | -41 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -23 795 | 81 132 | 97 304 | 10 260 | ||
| Podatek dochodowy | 834 | 2 747 | -5 775 | 1 201 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -20 217 | 89 061 | 111 380 | 14 749 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -21 523 | 89 515 | 125 045 | 17 661 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -34 | -480 | 143 | 71 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -23 795 | 81 132 | 97 304 | 10 260 | ||
| Koszty według rodzaju | -5 498 | -6 218 | -7 135 | -7 253 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -130 | -151 | -128 | -150 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -40 | -24 | -30 | -36 | ||
| Usługi obce | -2 462 | -1 088 | -3 569 | -1 887 | ||
| Podatki i opłaty | -126 | -353 | -18 | -8 | ||
| Wynagrodzenia | -2 146 | -4 305 | -2 780 | -2 539 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -115 | -181 | -262 | -377 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -479 | -116 | -348 | -2 256 | ||
| Naliczone odsetki | -5 321 | -11 075 | -9 020 | -6 178 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -23 795 | 81 132 | 97 304 | 10 260 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 2 368 172 | 2 225 177 | 2 064 233 | 1 792 817 | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 855 | 5 911 | 1 007 | 54 218 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 306 | 368 | 418 | 492 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 19 | 24 | 50 | 65 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 384 | 18 603 | 540 | 74 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 462 | 2 590 | 914 | 1 365 | ||
| Aktywa finansowe | 20 369 | 372 | 704 | 609 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 289 789 | 2 148 788 | 2 008 606 | 1 662 022 | ||
| Należności handlowe | 14 221 | 7 984 | 27 636 | 34 231 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 11 | 47 | 11 | 7 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 16 151 | 37 499 | 20 970 | 38 918 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 2 605 | 2 991 | 3 377 | 816 | ||
| Aktywa trwałe | 2 315 969 | 2 176 732 | 2 014 009 | 1 717 694 | ||
| Aktywa obrotowe | 52 203 | 48 445 | 50 224 | 75 123 | ||
| Amortyzacja (noty) | 560 | 618 | 1 243 | 1 670 | ||
| Przepływy operacyjne | 61 008 | 15 439 | 78 679 | 31 107 | ||
| Wynik finansowy | 165 894 | 112 941 | 346 823 | 168 429 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 560 | 618 | 1 243 | 1 670 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 27 866 | 25 442 | 12 358 | 12 513 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 691 | — | -1 506 | -3 665 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 13 638 | -382 | -3 348 | -519 | ||
| Zmiana stanu należności | -5 503 | 19 583 | 6 341 | -4 014 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 876 | -938 | -10 033 | 6 904 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 71 602 | -1 174 | 107 055 | 11 953 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -210 234 | -140 651 | -380 254 | -162 164 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -16 008 | -4 788 | -1 858 | -262 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 9 | 39 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -109 | -159 | -427 | — | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 5 840 | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -2 839 | -5 038 | -1 430 | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -20 000 | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 1 100 | 400 | 628 | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | -668 | -238 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | -24 | ||
| Przepływy finansowe | -66 348 | 5 878 | -94 769 | -422 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | -10 446 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 83 094 | 76 201 | 69 059 | 140 511 | ||
| Wykup papierów dłużnych | -102 500 | -74 355 | -93 265 | -121 057 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 90 004 | 1 000 | 10 000 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -15 464 | -29 736 | -11 414 | -9 390 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -36 723 | -27 773 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -370 | -63 | -851 | -1 207 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -31 108 | -20 479 | -21 391 | -8 280 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 1 029 | -10 134 | -553 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -21 348 | 16 529 | -17 948 | 30 423 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 37 499 | 20 970 | 38 918 | 8 495 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 16 151 | 37 499 | 20 970 | 38 918 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 164 900 | 143 261 | 465 790 | 134 353 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -433 | -813 | -3 896 | -173 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -37 157 | -20 396 | -50 059 | -36 389 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -433 | -813 | -3 896 | -173 | ||
| PASYWA | 2 368 172 | 2 225 177 | 2 064 233 | 1 792 817 | ||
| Kapitał podstawowy | 52 461 | 52 461 | 51 432 | 49 954 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | -10 446 | ||
| Kapitał zapasowy | 1 864 966 | 1 721 705 | 1 292 616 | 1 213 793 | ||
| Pozostałe kapitały | -31 872 | -32 201 | -32 614 | 19 905 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 195 899 | 174 260 | 496 813 | 82 666 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | 2 281 | 8 116 | ||
| Rezerwy | 3 882 | 2 589 | 892 | 4 850 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 23 073 | 10 728 | 12 807 | 12 197 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | 10 613 | 131 313 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 176 | 228 | 305 | 87 | ||
| Świadczenia pracownicze | 111 | 19 | 182 | 65 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | 95 842 | 67 888 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 74 540 | 90 004 | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 574 | 923 | 1 100 | 1 345 | ||
| Zobowiązania handlowe | 1 357 | 1 172 | 1 693 | 11 815 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 16 248 | 115 850 | 16 595 | 63 190 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 162 805 | 83 857 | 110 169 | 135 228 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 386 | 399 | — | 851 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 566 | 3 183 | 3 507 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 22 165 | 16 710 | 31 320 | 54 268 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 22 165 | 16 710 | 31 320 | 54 268 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 2 081 454 | 1 916 225 | 1 808 247 | 1 355 872 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 262 984 | 187 772 | 137 096 | 278 738 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 734 | 121 180 | 118 890 | 158 207 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -15 425 | -4 499 | -22 635 | 17 706 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 21 732 | 15 897 | 27 424 | 54 095 | ||
| EBITDA | 195 533 | 137 244 | 359 508 | 181 993 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 16 248 | 115 850 | 112 437 | 131 078 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 237 345 | 173 861 | 110 169 | 135 228 | ||
| Zobowiązania finansowe | 253 593 | 289 711 | 222 606 | 266 306 | ||
| Zysk/strata brutto | 165 894 | 112 941 | 346 823 | 168 429 | ||
| Przychody finansowe | 3 049 | 2 226 | 1 157 | 772 | ||
| Koszty finansowe | -32 313 | -25 911 | -12 599 | -12 666 | ||
| Różnice kursowe | 185 | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 164 900 | 143 261 | 465 790 | 134 353 | ||
| Podatek dochodowy | -994 | 30 320 | 118 967 | -34 076 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 194 973 | 136 626 | 358 265 | 180 323 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 210 698 | 141 273 | 381 243 | 162 617 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -300 | -148 | -343 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 164 900 | 143 261 | 465 790 | 134 353 | ||
| Koszty według rodzaju | -37 157 | -20 396 | -50 059 | -36 389 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -560 | -618 | -1 243 | -1 670 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -130 | -109 | -49 | -71 | ||
| Usługi obce | -9 007 | -7 510 | -6 177 | -5 333 | ||
| Podatki i opłaty | -506 | -527 | -456 | -331 | ||
| Wynagrodzenia | -24 837 | -9 750 | -16 650 | -27 779 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -936 | -871 | -609 | -536 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 181 | -1 011 | -24 875 | -669 | ||
| Naliczone odsetki | -31 593 | -25 544 | -12 460 | -12 643 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 164 900 | 143 261 | 465 790 | 134 353 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |