MCI Capital ASI SA (MCI)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 2 443 679 | 2 473 656 | 2 445 495 | 2 401 175 | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 258 | 260 | 279 | 298 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20 665 | 20 455 | 25 256 | 26 124 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 999 | 2 020 | 1 924 | 1 937 | ||
| Aktywa finansowe | 19 828 | 52 817 | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 372 591 | 2 356 316 | 2 368 569 | 2 325 263 | ||
| Należności handlowe | 8 931 | 11 585 | 17 215 | 15 350 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 5 505 | 5 505 | 11 | 11 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 329 | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 436 | 22 056 | 29 793 | 29 608 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 2 466 | 2 313 | 2 448 | 2 584 | ||
| Aktywa trwałe | 2 401 485 | 2 384 849 | 2 396 563 | 2 354 280 | ||
| Aktywa obrotowe | 42 194 | 88 807 | 48 932 | 46 895 | ||
| Amortyzacja (noty) | 170 | 167 | 163 | 197 | ||
| Przepływy operacyjne | 47 461 | -297 | -22 649 | -22 736 | ||
| Wynik finansowy | 2 041 | 24 251 | 15 873 | -35 492 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 170 | 167 | 163 | 197 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 8 385 | 6 317 | 6 793 | 6 014 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -3 | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | — | — | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 1 308 | — | — | -126 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 021 | -775 | -1 350 | 919 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 003 | -288 | -1 853 | -2 109 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -121 | -52 | 311 | -283 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 41 546 | 611 | -21 279 | -19 542 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -9 889 | -30 528 | -21 307 | 27 686 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -15 996 | -10 012 | -7 | 19 642 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 | 2 | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -16 | -14 | -7 | -56 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 834 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | -1 472 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -15 978 | -10 000 | — | 21 000 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | 11 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | -675 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -42 085 | 2 573 | 22 840 | 468 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 70 000 | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | -95 696 | — | — | -4 000 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 75 226 | 9 534 | 29 458 | 10 725 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -84 462 | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -184 | -115 | -111 | -109 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -5 947 | -6 845 | -6 507 | -6 148 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -1 022 | -1 | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -10 620 | -7 736 | 184 | -2 626 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 22 056 | 29 793 | 29 609 | 32 234 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 11 436 | 22 056 | 29 793 | 29 608 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 2 249 | 19 451 | 15 004 | -35 050 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -58 | -51 | -31 | -41 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -6 321 | -7 203 | -5 304 | -6 173 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -58 | -51 | -31 | -41 | ||
| PASYWA | 2 443 679 | 2 473 656 | 2 445 495 | 2 401 175 | ||
| Kapitał podstawowy | 52 461 | 52 461 | 52 461 | 52 461 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 1 960 918 | 1 960 918 | 2 029 883 | 2 029 883 | ||
| Pozostałe kapitały | -30 397 | -30 414 | -30 993 | -31 705 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 67 701 | 65 452 | 61 498 | 46 494 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 9 931 | 8 998 | 4 352 | 5 190 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 6 457 | 6 369 | 11 790 | 12 302 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 210 | 165 | 241 | 365 | ||
| Świadczenia pracownicze | 122 | 153 | 408 | 182 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 84 462 | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 299 929 | 224 703 | 215 169 | 185 711 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 578 | 1 743 | 1 587 | 1 614 | ||
| Zobowiązania handlowe | 1 464 | 1 432 | 1 310 | 1 074 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 5 888 | 7 925 | 8 657 | 8 466 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 64 603 | 86 642 | 86 404 | 86 247 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 476 | 468 | 454 | 460 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 338 | 2 179 | 2 274 | 2 431 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 6 694 | 6 868 | 6 135 | 3 949 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 6 694 | 6 868 | 6 135 | 3 949 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 2 050 683 | 2 048 417 | 2 112 849 | 2 097 133 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 373 327 | 319 893 | 315 637 | 286 691 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 669 | 105 346 | 17 009 | 17 351 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 315 | -386 | 800 | -2 265 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 6 636 | 6 817 | 6 104 | 3 908 | ||
| EBITDA | 10 316 | 30 219 | 22 222 | -29 850 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 5 888 | 92 387 | 8 657 | 8 466 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 364 532 | 311 345 | 301 573 | 271 958 | ||
| Zobowiązania finansowe | 370 420 | 403 732 | 310 230 | 280 424 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 041 | 24 251 | 15 873 | -35 492 | ||
| Przychody finansowe | 845 | 695 | 695 | 751 | ||
| Koszty finansowe | -8 909 | -6 451 | -6 911 | -6 167 | ||
| Różnice kursowe | -41 | -45 | 30 | -29 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 2 249 | 19 451 | 15 004 | -35 050 | ||
| Podatek dochodowy | 208 | -4 800 | -869 | 442 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 10 146 | 30 052 | 22 059 | -30 047 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 9 885 | 30 566 | 21 313 | -27 621 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -54 | -128 | -54 | -161 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 2 249 | — | 15 004 | -35 050 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | 19 451 | — | — | ||
| Koszty według rodzaju | -6 321 | -6 542 | -5 304 | -6 173 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -169 | -167 | -163 | -197 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -30 | -44 | -34 | -45 | ||
| Usługi obce | -1 197 | -1 450 | -1 230 | -1 281 | ||
| Podatki i opłaty | -444 | -17 | -12 | -154 | ||
| Wynagrodzenia | -4 196 | -4 061 | -3 107 | -4 064 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -173 | -272 | -404 | -154 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -112 | -531 | -354 | -278 | ||
| Naliczone odsetki | -8 589 | -6 352 | -6 793 | -6 011 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 249 | 19 451 | 15 004 | -35 050 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | 19 451 | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 2 401 175 | 2 368 172 | 2 368 172 | 2 225 177 | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | 855 | 855 | 5 911 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 298 | 306 | 306 | 368 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | 19 | 19 | 24 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26 124 | 22 384 | 22 384 | 18 603 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 937 | 1 462 | 1 462 | 2 590 | ||
| Aktywa finansowe | — | 20 369 | 20 369 | 372 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 325 263 | 2 289 789 | 2 289 789 | 2 148 788 | ||
| Należności handlowe | 15 350 | 14 221 | 14 221 | 7 984 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 11 | 11 | 11 | 47 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 29 608 | 16 151 | 16 151 | 37 499 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 2 584 | 2 605 | 2 605 | 2 991 | ||
| Aktywa trwałe | 2 354 280 | 2 315 969 | 2 315 969 | 2 176 732 | ||
| Aktywa obrotowe | 46 895 | 52 203 | 52 203 | 48 445 | ||
| Amortyzacja (noty) | 679 | 560 | 560 | 618 | ||
| Przepływy operacyjne | -10 811 | 61 008 | 61 008 | 15 439 | ||
| Wynik finansowy | 10 690 | 165 894 | 165 894 | 112 941 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 679 | 560 | 560 | 618 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 21 628 | 27 866 | 27 866 | 25 442 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | -3 691 | -3 691 | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -9 463 | 13 638 | 13 638 | -382 | ||
| Zmiana stanu należności | -518 | -5 503 | -5 503 | 19 583 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 18 | 876 | 876 | -938 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 651 | 71 602 | 71 602 | -1 174 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -34 496 | -210 234 | -210 234 | -140 651 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 19 558 | -16 008 | -16 008 | -4 788 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | 9 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -173 | -109 | -109 | -159 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 834 | 5 840 | 5 840 | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -1 472 | -2 839 | -2 839 | -5 038 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | 20 000 | -20 000 | -20 000 | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 369 | 1 100 | 1 100 | 400 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 4 710 | -66 348 | -66 348 | 5 878 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | 83 094 | 83 094 | 76 201 | ||
| Wykup papierów dłużnych | -79 000 | -102 500 | -102 500 | -74 355 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 111 171 | — | — | 90 004 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | -15 464 | -15 464 | -29 736 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | -36 723 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -469 | -370 | -370 | -63 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -26 992 | -31 108 | -31 108 | -20 479 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | 1 029 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 13 457 | -21 348 | -21 348 | 16 529 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 16 151 | 37 499 | 37 499 | 20 970 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 29 608 | 16 151 | 16 151 | 37 499 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 15 512 | 164 900 | 164 900 | 143 261 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -1 008 | -433 | -433 | -813 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -26 705 | -37 157 | -37 157 | -20 396 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -1 008 | -433 | -433 | -813 | ||
| PASYWA | 2 401 175 | 2 368 172 | 2 368 172 | 2 225 177 | ||
| Kapitał podstawowy | 52 461 | 52 461 | 52 461 | 52 461 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 2 029 883 | 1 864 966 | 1 864 966 | 1 721 705 | ||
| Pozostałe kapitały | -31 705 | -31 872 | -31 872 | -32 201 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 46 494 | 195 899 | 195 899 | 174 260 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 5 190 | 3 882 | 3 882 | 2 589 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 12 302 | 23 073 | 23 073 | 10 728 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 365 | 176 | 176 | 228 | ||
| Świadczenia pracownicze | 182 | 111 | 111 | 19 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 185 711 | 74 540 | 74 540 | 90 004 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 614 | 1 574 | 1 574 | 923 | ||
| Zobowiązania handlowe | 1 074 | 1 357 | 1 357 | 1 172 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 8 466 | 16 248 | 16 248 | 115 850 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 86 247 | 162 805 | 162 805 | 83 857 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 460 | 386 | 386 | 399 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 431 | 2 566 | 2 566 | 3 183 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 11 950 | 22 165 | 22 165 | 16 710 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 11 950 | 22 165 | 22 165 | 16 710 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 2 097 133 | 2 081 454 | 2 081 454 | 1 916 225 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 286 691 | 262 984 | 262 984 | 187 772 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 351 | 23 734 | 23 734 | 121 180 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -15 763 | -15 425 | -15 425 | -4 499 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 10 942 | 21 732 | 21 732 | 15 897 | ||
| EBITDA | 30 320 | 195 533 | 195 533 | 137 244 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 8 466 | 16 248 | 16 248 | 115 850 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 271 958 | 237 345 | 237 345 | 173 861 | ||
| Zobowiązania finansowe | 280 424 | 253 593 | 253 593 | 289 711 | ||
| Zysk/strata brutto | 10 690 | 165 894 | 165 894 | 112 941 | ||
| Przychody finansowe | 3 392 | 3 049 | 3 049 | 2 226 | ||
| Koszty finansowe | -22 290 | -32 313 | -32 313 | -25 911 | ||
| Różnice kursowe | -53 | 185 | 185 | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 15 512 | 164 900 | 164 900 | 143 261 | ||
| Podatek dochodowy | 4 822 | -994 | -994 | 30 320 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 29 641 | 194 973 | 194 973 | 136 626 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 45 937 | 210 698 | 210 698 | 141 273 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -533 | -300 | -300 | -148 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 15 512 | 164 900 | 164 900 | 143 261 | ||
| Koszty według rodzaju | -26 705 | -37 157 | -37 157 | -20 396 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -679 | -560 | -560 | -618 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -193 | -130 | -130 | -109 | ||
| Usługi obce | -5 721 | -9 007 | -9 007 | -7 510 | ||
| Podatki i opłaty | -619 | -506 | -506 | -527 | ||
| Wynagrodzenia | -17 194 | -24 837 | -24 837 | -9 750 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -938 | -936 | -936 | -871 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 361 | -1 181 | -1 181 | -1 011 | ||
| Naliczone odsetki | -21 652 | -31 593 | -31 593 | -25 544 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 15 512 | 164 900 | 164 900 | 143 261 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |