MFO SA (MFO)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 497 394 | 519 477 | 506 251 | 506 807 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 159 303 | 158 222 | 155 498 | 155 327 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 44 692 | 45 081 | 45 569 | 46 058 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 7 763 | 12 064 | 19 679 | 19 426 | ||
| Zapasy | 91 581 | 99 328 | 102 956 | 97 814 | ||
| Należności handlowe | 49 006 | 66 844 | 67 649 | 72 461 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 939 | 891 | 882 | 1 121 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24 | 32 | 56 | 44 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 134 994 | 127 716 | 107 833 | 106 985 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 4 690 | 4 673 | 1 925 | 14 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 4 402 | 4 626 | 4 204 | 7 557 | ||
| Aktywa trwałe | 208 421 | 207 961 | 205 327 | 208 986 | ||
| Aktywa obrotowe | 288 973 | 311 516 | 300 924 | 297 821 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 156 | 2 202 | 2 181 | 2 092 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -23 | — | — | — | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | — | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -23 | — | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 3 095 | 23 112 | -5 636 | 23 426 | ||
| Wynik finansowy | -9 937 | 2 495 | -7 705 | 2 071 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 156 | 2 202 | 2 181 | 2 092 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 5 316 | -4 056 | 490 | 541 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 282 | 1 680 | 1 400 | 1 318 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 51 | 17 | -76 | 42 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 812 | -829 | -2 913 | -1 656 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 7 747 | 3 627 | -5 141 | 4 061 | ||
| Zmiana stanu należności | 19 781 | 5 672 | 2 649 | -25 376 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -23 816 | 12 546 | 3 528 | 40 706 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -299 | -241 | -29 | -373 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 2 | -1 | -20 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -2 693 | -3 951 | 3 289 | -4 843 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | 22 | 4 839 | 31 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 693 | -3 973 | -1 550 | -4 874 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 12 192 | -3 335 | 3 686 | 3 807 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -33 | 307 | 29 884 | 20 011 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 13 525 | 0 | -23 947 | -14 194 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -925 | -762 | -1 165 | -582 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 282 | -1 680 | -1 400 | -1 318 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 907 | -1 200 | 314 | -110 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 12 594 | 15 826 | 1 339 | 22 390 | ||
| Różnice kursowe | -5 316 | 4 056 | -490 | -541 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 12 594 | 15 827 | 1 338 | 22 390 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 124 682 | 108 856 | 107 517 | 85 127 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 137 276 | 124 682 | 108 856 | 107 517 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -9 081 | 1 159 | -8 320 | 1 441 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -133 062 | -122 117 | -133 320 | -134 203 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -1 239 | -1 129 | -1 080 | -1 250 | ||
| Koszty sprzedaży | -10 714 | -8 773 | -9 797 | -9 136 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -3 282 | -2 842 | -2 815 | -3 391 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | — | — | — | — | ||
| Koszt własny sprzedaży | -134 301 | -123 246 | -134 400 | -135 453 | ||
| PASYWA | 497 394 | 519 477 | 506 251 | 506 807 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 9 093 | 9 093 | 9 093 | 9 093 | ||
| Pozostałe kapitały | 303 954 | 303 954 | 303 954 | 279 233 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -14 800 | -5 719 | -6 879 | 26 162 | ||
| Rezerwy | 2 141 | 1 351 | 2 181 | 5 093 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 204 | 158 | 158 | 158 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 768 | 11 648 | 10 312 | 9 698 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 181 | 1 454 | 1 469 | 1 230 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 66 719 | 51 243 | 50 985 | 44 519 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 20 273 | 23 710 | 20 000 | 20 000 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 999 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 25 938 | 26 195 | 26 451 | 26 733 | ||
| Zobowiązania handlowe | 58 982 | 82 524 | 69 964 | 66 675 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 621 | 2 966 | 3 973 | 3 302 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 7 974 | 8 554 | 12 244 | 12 591 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 146 055 | 134 048 | 144 098 | 151 699 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 144 284 | 132 454 | 142 282 | 149 802 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 771 | 1 594 | 1 816 | 1 897 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 299 568 | 308 649 | 307 489 | 315 809 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 65 157 | 70 265 | 69 165 | 69 180 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 132 669 | 140 563 | 129 597 | 121 818 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -2 242 | -813 | -2 914 | 3 719 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 11 754 | 10 802 | 9 698 | 16 246 | ||
| EBITDA | 787 | 1 870 | 292 | 5 725 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 66 719 | 51 243 | 50 985 | 44 519 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 20 273 | 23 710 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zobowiązania finansowe | 86 992 | 74 953 | 70 985 | 64 519 | ||
| Zysk/strata brutto | -9 937 | 2 495 | -7 705 | 2 071 | ||
| Przychody finansowe | 0 | 4 451 | — | — | ||
| Koszty finansowe | -1 285 | -1 624 | -1 747 | -1 319 | ||
| Różnice kursowe | -7 606 | — | -4 069 | -243 | ||
| Wynik na inwestycjach | 323 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -9 058 | 1 159 | -8 320 | 1 441 | ||
| Podatek dochodowy | 879 | -1 336 | -615 | -630 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 369 | -332 | -1 889 | 3 633 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 256 | 507 | 677 | 340 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -349 | -26 | 272 | -384 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -34 | — | 76 | -42 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -9 081 | 1 159 | -8 320 | 1 441 | ||
| Koszty według rodzaju | -147 874 | — | -145 124 | -151 634 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 156 | — | -2 181 | -2 092 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -124 977 | — | -124 296 | -131 674 | ||
| Usługi obce | -8 554 | — | -7 779 | -7 324 | ||
| Podatki i opłaty | -487 | — | -431 | -476 | ||
| Wynagrodzenia | -9 764 | — | -8 895 | -8 379 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -697 | — | -461 | -439 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1 239 | — | -1 081 | -1 250 | ||
| Naliczone odsetki | -1 202 | — | -1 310 | -1 256 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -9 058 | 1 159 | -8 320 | 1 441 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 497 394 | 460 963 | 556 929 | 311 399 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 159 303 | 151 755 | 134 538 | 114 361 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 44 692 | 46 479 | 46 869 | 27 697 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 1 576 | 2 303 | 938 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 7 763 | 13 194 | 1 655 | 6 527 | ||
| Zapasy | 91 581 | 101 875 | 239 027 | 83 666 | ||
| Należności handlowe | 49 006 | 53 071 | 91 278 | 27 483 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 939 | 972 | 233 | 587 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24 | 50 | — | 16 039 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 134 994 | 85 136 | 35 606 | 33 119 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 4 690 | 260 | 1 076 | 45 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 4 402 | 6 595 | 4 344 | 937 | ||
| Aktywa trwałe | 208 421 | 206 455 | 188 054 | 159 972 | ||
| Aktywa obrotowe | 288 973 | 254 508 | 368 875 | 151 427 | ||
| Amortyzacja (noty) | 8 631 | 6 752 | 5 379 | 5 001 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -23 | 89 | 2 421 | 62 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | 2 855 | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -23 | 89 | 109 | 62 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | -543 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 43 997 | 105 457 | 15 756 | 36 088 | ||
| Wynik finansowy | -13 076 | 30 312 | 164 096 | 33 134 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 8 631 | 6 752 | 5 379 | 5 001 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 2 291 | -30 | 797 | -866 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 5 680 | 4 279 | 1 001 | 1 026 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 34 | 254 | 350 | 121 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | -9 317 | -32 485 | -5 601 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -4 586 | -3 493 | 6 603 | -585 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 10 294 | 137 152 | -155 361 | -13 979 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 726 | 32 865 | -59 612 | 13 304 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 32 964 | -91 796 | 85 362 | 5 748 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -942 | -1 507 | -362 | -1 164 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -19 | -14 | -12 | -51 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -8 198 | -15 591 | -23 510 | -18 958 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 4 892 | 4 041 | 531 | 187 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -13 090 | -19 632 | -24 041 | -19 145 | ||
| Przepływy finansowe | 16 350 | -40 367 | 11 038 | -8 461 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 50 169 | 3 | 7 197 | 7 875 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -24 616 | -10 609 | -3 167 | -3 078 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -26 430 | -6 607 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -3 434 | -2 485 | -1 196 | -1 112 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -5 680 | -4 279 | -1 001 | -1 026 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -89 | 3 433 | 15 812 | -11 120 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 52 149 | 49 499 | 3 284 | 8 669 | ||
| Różnice kursowe | -2 291 | 30 | -797 | 866 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 52 149 | 49 500 | 3 284 | 8 670 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 85 127 | 35 628 | 32 344 | 23 675 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 137 276 | 85 127 | 35 628 | 32 344 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -14 800 | 24 721 | 135 385 | 27 015 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -522 702 | -829 586 | -758 557 | -353 580 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -4 699 | -7 162 | -6 930 | -5 618 | ||
| Koszty sprzedaży | -38 420 | -40 760 | -36 374 | -24 595 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -12 330 | -13 130 | -22 898 | -8 564 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | — | — | — | — | ||
| Koszt własny sprzedaży | -527 401 | -836 748 | -765 487 | -359 198 | ||
| PASYWA | 497 394 | 460 963 | 556 929 | 311 399 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 9 093 | 9 093 | 9 093 | 7 612 | ||
| Pozostałe kapitały | 303 954 | 279 233 | 171 758 | 151 351 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -14 800 | 24 720 | 133 905 | 27 015 | ||
| Rezerwy | 2 141 | 6 750 | 10 279 | 3 703 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 204 | 158 | 210 | 292 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 768 | 10 644 | 9 626 | 8 506 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 181 | 1 152 | 1 438 | 1 355 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 66 719 | 60 168 | 65 246 | 43 879 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 20 273 | 5 930 | 5 287 | 4 413 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 025 | 999 | 717 | 717 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 25 938 | 26 028 | 27 028 | 25 817 | ||
| Zobowiązania handlowe | 58 982 | 26 046 | 117 556 | 32 499 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 621 | 2 367 | 1 285 | 890 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 7 974 | 6 354 | 2 180 | 2 029 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 575 900 | 922 802 | 990 376 | 422 481 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 568 822 | 911 866 | 980 218 | 416 993 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 7 078 | 10 936 | 10 158 | 5 488 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 299 568 | 314 367 | 316 077 | 187 299 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 65 157 | 49 114 | 44 331 | 41 057 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 132 669 | 97 482 | 196 521 | 83 043 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -2 251 | 32 164 | 165 617 | 30 124 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 48 499 | 86 054 | 224 889 | 63 283 | ||
| EBITDA | 8 673 | 40 697 | 172 027 | 36 239 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 66 719 | 60 168 | 65 246 | 43 879 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 20 273 | 5 930 | 5 287 | 4 413 | ||
| Zobowiązania finansowe | 86 992 | 66 098 | 70 533 | 48 292 | ||
| Zysk/strata brutto | -13 076 | 30 311 | 164 095 | 33 134 | ||
| Przychody finansowe | — | 348 | — | 36 | ||
| Koszty finansowe | -5 703 | -4 326 | -1 008 | -1 039 | ||
| Różnice kursowe | -7 390 | 344 | -1 545 | 2 899 | ||
| Wynik na inwestycjach | -25 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -14 777 | 24 632 | 132 964 | 26 953 | ||
| Podatek dochodowy | -1 701 | -5 679 | -31 131 | -6 181 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 42 | 33 945 | 166 648 | 31 238 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 814 | 2 416 | 1 884 | 1 541 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -487 | -381 | -503 | -306 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -34 | -254 | -350 | -121 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -14 800 | 24 721 | 135 385 | 27 015 | ||
| Koszty według rodzaju | -578 222 | -830 389 | -894 135 | -398 362 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -8 631 | -6 752 | -5 379 | -5 001 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -494 099 | -742 756 | -803 530 | -336 430 | ||
| Usługi obce | -30 626 | -34 688 | -31 879 | -20 629 | ||
| Podatki i opłaty | -1 855 | -1 807 | -1 664 | -1 166 | ||
| Wynagrodzenia | -36 185 | -35 033 | -42 255 | -25 352 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 127 | -2 191 | -2 498 | -4 166 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -4 699 | -7 162 | -6 930 | -5 618 | ||
| Naliczone odsetki | -5 392 | -3 967 | -713 | -822 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -14 777 | 24 632 | 132 964 | 26 953 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |