MFO SA (MFO)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 615 574 | 584 929 | 572 980 | 528 807 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 265 760 | 254 342 | 237 356 | 235 383 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 41 541 | 41 925 | 42 395 | 42 847 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 13 042 | 19 600 | 16 202 | 14 942 | ||
| Zapasy | 128 137 | 114 106 | 110 903 | 87 979 | ||
| Należności handlowe | 89 164 | 92 720 | 84 971 | 56 132 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 781 | 4 938 | 5 721 | 3 877 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29 | 20 | 1 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 59 562 | 43 783 | 61 839 | 75 138 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 9 691 | 9 644 | 9 880 | 8 564 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 3 866 | 3 851 | 3 713 | 3 944 | ||
| Aktywa trwałe | 311 196 | 300 138 | 283 465 | 282 175 | ||
| Aktywa obrotowe | 304 377 | 284 791 | 289 516 | 246 632 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 704 | 2 467 | 2 254 | 2 241 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 11 | 5 855 | — | 1 424 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | 7 229 | — | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | -3 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | 1 761 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | -1 374 | — | -334 | ||
| Przepływy operacyjne | 26 867 | -35 913 | 4 | 8 424 | ||
| Wynik finansowy | 3 872 | 4 675 | 4 101 | 860 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 704 | 2 467 | 2 254 | 2 241 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -286 | 363 | -42 | -22 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 985 | 1 801 | 838 | 794 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 31 | 21 | 2 | -285 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -743 | 485 | 96 | 971 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -14 031 | -3 203 | -22 924 | 2 400 | ||
| Zmiana stanu należności | 497 | -10 911 | -31 414 | 13 299 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 32 960 | -32 100 | 49 193 | -9 662 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -107 | 507 | -2 100 | -2 162 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -15 | -18 | — | -10 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -9 647 | -6 356 | -10 908 | -29 147 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | 0 | 687 | 467 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -9 647 | -6 356 | -11 595 | -29 614 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -1 725 | 24 576 | -2 438 | 2 882 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 836 | 57 907 | 828 | 5 197 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 233 | -49 846 | -1 667 | 13 521 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 314 | -1 716 | -742 | -611 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 984 | -1 802 | -838 | -793 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 3 970 | 20 033 | -19 | -14 432 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 15 495 | -17 692 | -13 343 | -17 844 | ||
| Różnice kursowe | 286 | -363 | 42 | 22 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 15 493 | -17 692 | -13 342 | -17 843 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 44 297 | 61 990 | 75 332 | 93 176 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 59 792 | 44 297 | 61 990 | 75 332 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 3 286 | 10 197 | 3 481 | 2 762 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -155 315 | -147 043 | -147 836 | -130 097 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -2 378 | -1 642 | -1 491 | -2 002 | ||
| Koszty sprzedaży | -10 603 | -11 363 | -10 624 | -11 699 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -4 310 | -4 752 | -3 982 | -3 886 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | — | — | — | — | ||
| Koszt własny sprzedaży | -157 693 | -148 685 | -149 327 | -132 099 | ||
| PASYWA | 615 574 | 584 929 | 572 980 | 528 807 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 16 386 | 16 375 | 10 520 | 10 520 | ||
| Pozostałe kapitały | 296 337 | 296 337 | 289 154 | 289 154 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 11 098 | 7 823 | 10 664 | 7 183 | ||
| Rezerwy | 2 794 | 3 537 | 3 052 | 2 957 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 239 | 239 | 239 | 239 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 022 | 14 423 | 12 716 | 12 096 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 841 | 1 793 | 1 823 | 1 389 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 72 163 | 67 564 | 50 753 | 52 207 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 47 661 | 46 485 | 35 000 | 38 207 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 025 | 1 026 | 1 025 | 1 025 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 24 145 | 24 402 | 24 658 | 24 914 | ||
| Zobowiązania handlowe | 110 725 | 86 790 | 119 924 | 79 315 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 886 | 4 290 | 3 417 | 2 432 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 10 930 | 12 524 | 8 715 | 5 848 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 177 545 | 170 563 | 169 702 | 148 352 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 174 973 | 168 830 | 167 732 | 146 335 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 572 | 1 733 | 1 970 | 2 017 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 325 142 | 321 856 | 311 659 | 308 178 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 97 997 | 98 073 | 81 328 | 81 304 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 192 434 | 165 000 | 179 994 | 139 325 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 4 940 | 5 763 | 5 769 | 669 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 19 853 | 21 878 | 20 375 | 16 254 | ||
| EBITDA | 8 102 | 8 770 | 8 412 | 3 574 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 72 163 | 67 564 | 50 753 | 52 207 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 47 661 | 46 485 | 35 000 | 38 207 | ||
| Zobowiązania finansowe | 119 824 | 114 049 | 85 753 | 90 414 | ||
| Zysk/strata brutto | 3 872 | 4 675 | 4 101 | 860 | ||
| Przychody finansowe | 113 | 20 | 158 | 130 | ||
| Koszty finansowe | -1 639 | -1 886 | -863 | -793 | ||
| Różnice kursowe | — | 286 | -1 352 | 236 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | -48 | — | -46 | ||
| Zysk/strata netto | 3 275 | 4 342 | 3 481 | 1 338 | ||
| Podatek dochodowy | -597 | -333 | -620 | 478 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 5 398 | 6 303 | 6 158 | 1 333 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 712 | 676 | 406 | 464 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -254 | -115 | -15 | -85 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | -21 | -2 | 285 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 3 286 | 10 197 | 3 481 | 2 762 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -164 611 | -177 661 | -138 600 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -2 467 | -2 254 | -2 241 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -136 829 | -153 585 | -113 162 | ||
| Usługi obce | — | -9 664 | -7 910 | -9 178 | ||
| Podatki i opłaty | — | -650 | -576 | -565 | ||
| Wynagrodzenia | — | -12 829 | -11 386 | -10 918 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -530 | -459 | -534 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | -1 642 | -1 491 | -2 002 | ||
| Naliczone odsetki | — | -1 674 | -771 | -708 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 3 275 | 4 342 | 3 481 | 1 338 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 528 807 | 497 394 | 460 963 | 556 929 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 235 383 | 159 303 | 151 755 | 134 538 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 42 847 | 44 692 | 46 479 | 46 869 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | 1 576 | 2 303 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 14 942 | 7 763 | 13 194 | 1 655 | ||
| Zapasy | 87 979 | 91 581 | 101 875 | 239 027 | ||
| Należności handlowe | 56 132 | 49 006 | 53 071 | 91 278 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 877 | 939 | 972 | 233 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 | 24 | 50 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 75 138 | 134 994 | 85 136 | 35 606 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 8 564 | 4 690 | 260 | 1 076 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 3 944 | 4 402 | 6 595 | 4 344 | ||
| Aktywa trwałe | 282 175 | 208 421 | 206 455 | 188 054 | ||
| Aktywa obrotowe | 246 632 | 288 973 | 254 508 | 368 875 | ||
| Amortyzacja (noty) | 8 839 | 8 631 | 6 752 | 5 379 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 1 424 | -23 | 89 | 2 421 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | — | 2 855 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -3 | -23 | 89 | 109 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 1 761 | — | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -334 | — | — | -543 | ||
| Przepływy operacyjne | 13 776 | 43 997 | 105 457 | 15 756 | ||
| Wynik finansowy | 8 179 | -13 076 | 30 312 | 164 096 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 8 839 | 8 631 | 6 752 | 5 379 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -2 088 | 2 291 | -30 | 797 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 5 154 | 5 680 | 4 279 | 1 001 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -162 | 34 | 254 | 350 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | -9 317 | -32 485 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 847 | -4 586 | -3 493 | 6 603 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 602 | 10 294 | 137 152 | -155 361 | ||
| Zmiana stanu należności | -18 180 | 2 726 | 32 865 | -59 612 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 11 548 | 32 964 | -91 796 | 85 362 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 938 | -942 | -1 507 | -362 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -25 | -19 | -14 | -12 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -70 880 | -8 198 | -15 591 | -23 510 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 472 | 4 892 | 4 041 | 531 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -71 352 | -13 090 | -19 632 | -24 041 | ||
| Przepływy finansowe | -4 840 | 16 350 | -40 367 | 11 038 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 33 547 | 50 169 | 3 | 7 197 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -30 180 | -24 616 | -10 609 | -3 167 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | -26 430 | -6 607 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 723 | -3 434 | -2 485 | -1 196 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -5 153 | -5 680 | -4 279 | -1 001 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -331 | -89 | 3 433 | 15 812 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -61 944 | 52 149 | 49 499 | 3 284 | ||
| Różnice kursowe | 2 088 | -2 291 | 30 | -797 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -61 943 | 52 149 | 49 500 | 3 284 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 137 276 | 85 127 | 35 628 | 32 344 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 75 332 | 137 276 | 85 127 | 35 628 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 8 610 | -14 800 | 24 721 | 135 385 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -542 446 | -522 702 | -829 586 | -758 557 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -9 016 | -4 699 | -7 162 | -6 930 | ||
| Koszty sprzedaży | -40 784 | -38 420 | -40 760 | -36 374 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -14 865 | -12 330 | -13 130 | -22 898 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | — | — | — | — | ||
| Koszt własny sprzedaży | -551 462 | -527 401 | -836 748 | -765 487 | ||
| PASYWA | 528 807 | 497 394 | 460 963 | 556 929 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 10 520 | 9 093 | 9 093 | 9 093 | ||
| Pozostałe kapitały | 289 154 | 303 954 | 279 233 | 171 758 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 7 183 | -14 800 | 24 720 | 133 905 | ||
| Rezerwy | 2 957 | 2 141 | 6 750 | 10 279 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 239 | 204 | 158 | 210 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 096 | 10 768 | 10 644 | 9 626 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 389 | 1 181 | 1 152 | 1 438 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 52 207 | 66 719 | 60 168 | 65 246 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 38 207 | 20 273 | 5 930 | 5 287 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 025 | 1 025 | 999 | 717 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 24 914 | 25 938 | 26 028 | 27 028 | ||
| Zobowiązania handlowe | 79 315 | 58 982 | 26 046 | 117 556 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 432 | 2 621 | 2 367 | 1 285 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 5 848 | 7 974 | 6 354 | 2 180 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 616 744 | 575 900 | 922 802 | 990 376 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 605 948 | 568 822 | 911 866 | 980 218 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 796 | 7 078 | 10 936 | 10 158 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 308 178 | 299 568 | 314 367 | 316 077 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 81 304 | 65 157 | 49 114 | 44 331 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 139 325 | 132 669 | 97 482 | 196 521 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 9 633 | -2 251 | 32 164 | 165 617 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 65 282 | 48 499 | 86 054 | 224 889 | ||
| EBITDA | 22 594 | 8 673 | 40 697 | 172 027 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 52 207 | 66 719 | 60 168 | 65 246 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 38 207 | 20 273 | 5 930 | 5 287 | ||
| Zobowiązania finansowe | 90 414 | 86 992 | 66 098 | 70 533 | ||
| Zysk/strata brutto | 8 179 | -13 076 | 30 311 | 164 095 | ||
| Przychody finansowe | 162 | — | 348 | — | ||
| Koszty finansowe | -5 153 | -5 703 | -4 326 | -1 008 | ||
| Różnice kursowe | -539 | -7 390 | 344 | -1 545 | ||
| Wynik na inwestycjach | -46 | -25 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 7 186 | -14 777 | 24 632 | 132 964 | ||
| Podatek dochodowy | -993 | -1 701 | -5 679 | -31 131 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 13 755 | 42 | 33 945 | 166 648 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 234 | 2 814 | 2 416 | 1 884 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -274 | -487 | -381 | -503 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 162 | -34 | -254 | -350 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 8 610 | -14 800 | 24 721 | 135 385 | ||
| Koszty według rodzaju | -612 329 | -578 222 | -830 389 | -894 135 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -8 839 | -8 631 | -6 752 | -5 379 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -516 987 | -494 099 | -742 756 | -803 530 | ||
| Usługi obce | -31 379 | -30 626 | -34 688 | -31 879 | ||
| Podatki i opłaty | -2 067 | -1 855 | -1 807 | -1 664 | ||
| Wynagrodzenia | -42 026 | -36 185 | -35 033 | -42 255 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 015 | -2 127 | -2 191 | -2 498 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -9 016 | -4 699 | -7 162 | -6 930 | ||
| Naliczone odsetki | -4 819 | -5 392 | -3 967 | -713 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 7 186 | -14 777 | 24 632 | 132 964 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |