MFO SA (MFO)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2025.12 | 2025.09 | 2025.06 | 2025.03 | |||
| AKTYWA | 590 303 | 615 574 | 584 929 | 572 980 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 275 341 | 265 760 | 254 342 | 237 356 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 41 086 | 41 541 | 41 925 | 42 395 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 16 541 | 13 042 | 19 600 | 16 202 | ||
| Zapasy | 125 546 | 128 137 | 114 106 | 110 903 | ||
| Należności handlowe | 65 215 | 89 164 | 92 720 | 84 971 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 640 | 4 781 | 4 938 | 5 721 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22 | 29 | 20 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 48 944 | 59 562 | 43 783 | 61 839 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 8 175 | 9 691 | 9 644 | 9 880 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 5 793 | 3 866 | 3 851 | 3 713 | ||
| Aktywa trwałe | 322 242 | 311 196 | 300 138 | 283 465 | ||
| Aktywa obrotowe | 268 061 | 304 377 | 284 791 | 289 516 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 916 | 2 704 | 2 467 | 2 254 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -1 560 | 11 | 5 855 | — | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | 7 229 | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | 36 | — | — | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 5 271 | — | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -1 001 | — | -1 374 | — | ||
| Przepływy operacyjne | -11 873 | 26 867 | -35 913 | 4 | ||
| Wynik finansowy | -1 139 | 3 872 | 4 675 | 4 101 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 916 | 2 704 | 2 467 | 2 254 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 85 | -286 | 363 | -42 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 000 | 1 985 | 1 801 | 838 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -89 | 31 | 21 | 2 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -186 | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 414 | -743 | 485 | 96 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 591 | -14 031 | -3 203 | -22 924 | ||
| Zmiana stanu należności | 31 721 | 497 | -10 911 | -31 414 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -52 049 | 32 960 | -32 100 | 49 193 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 892 | -107 | 507 | -2 100 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -29 | -15 | -18 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -3 369 | -9 647 | -6 356 | -10 908 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 187 | 0 | 0 | 687 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 556 | -9 647 | -6 356 | -11 595 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 4 707 | -1 725 | 24 576 | -2 438 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 9 719 | 836 | 57 907 | 828 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 4 118 | -3 233 | -49 846 | -1 667 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 258 | -1 314 | -1 716 | -742 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 001 | -1 984 | -1 802 | -838 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -4 871 | 3 970 | 20 033 | -19 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -10 535 | 15 495 | -17 692 | -13 343 | ||
| Różnice kursowe | -85 | 286 | -363 | 42 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -10 534 | 15 493 | -17 692 | -13 342 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 59 792 | 44 297 | 61 990 | 75 332 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 49 257 | 59 792 | 44 297 | 61 990 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -2 583 | 3 286 | 10 197 | 3 481 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -147 804 | -155 315 | -147 043 | -147 836 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -1 902 | -2 378 | -1 642 | -1 491 | ||
| Koszty sprzedaży | -12 887 | -10 603 | -11 363 | -10 624 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -4 637 | -4 310 | -4 752 | -3 982 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | — | — | — | — | ||
| Koszt własny sprzedaży | -149 706 | -157 693 | -148 685 | -149 327 | ||
| PASYWA | 590 303 | 615 574 | 584 929 | 572 980 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 14 789 | 16 386 | 16 375 | 10 520 | ||
| Pozostałe kapitały | 296 337 | 296 337 | 296 337 | 289 154 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 10 038 | 11 098 | 7 823 | 10 664 | ||
| Rezerwy | 4 173 | 2 794 | 3 537 | 3 052 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 311 | 239 | 239 | 239 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 531 | 15 022 | 14 423 | 12 716 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 262 | 1 841 | 1 793 | 1 823 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 83 837 | 72 163 | 67 564 | 50 753 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 47 165 | 47 661 | 46 485 | 35 000 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 025 | 1 025 | 1 026 | 1 025 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 23 889 | 24 145 | 24 402 | 24 658 | ||
| Zobowiązania handlowe | 67 352 | 110 725 | 86 790 | 119 924 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 5 611 | 3 886 | 4 290 | 3 417 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 17 662 | 10 930 | 12 524 | 8 715 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 167 686 | 177 545 | 170 563 | 169 702 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 165 685 | 174 973 | 168 830 | 167 732 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 001 | 2 572 | 1 733 | 1 970 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 322 485 | 325 142 | 321 856 | 311 659 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 103 558 | 97 997 | 98 073 | 81 328 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 164 260 | 192 434 | 165 000 | 179 994 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 456 | 4 940 | 5 763 | 5 769 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 17 980 | 19 853 | 21 878 | 20 375 | ||
| EBITDA | 4 398 | 8 102 | 8 770 | 8 412 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 83 837 | 72 163 | 67 564 | 50 753 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 47 165 | 47 661 | 46 485 | 35 000 | ||
| Zobowiązania finansowe | 131 002 | 119 824 | 114 049 | 85 753 | ||
| Zysk/strata brutto | -1 139 | 3 872 | 4 675 | 4 101 | ||
| Przychody finansowe | 191 | 113 | 20 | 158 | ||
| Koszty finansowe | -2 037 | -1 639 | -1 886 | -863 | ||
| Różnice kursowe | -732 | — | 286 | -1 352 | ||
| Wynik na inwestycjach | -43 | — | -48 | — | ||
| Zysk/strata netto | -1 023 | 3 275 | 4 342 | 3 481 | ||
| Podatek dochodowy | 116 | -597 | -333 | -620 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 1 482 | 5 398 | 6 303 | 6 158 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 504 | 712 | 676 | 406 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -567 | -254 | -115 | -15 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 89 | — | -21 | -2 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -2 583 | 3 286 | 10 197 | 3 481 | ||
| Koszty według rodzaju | -166 937 | — | -164 611 | -177 661 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 916 | — | -2 467 | -2 254 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -135 935 | — | -136 829 | -153 585 | ||
| Usługi obce | -11 501 | — | -9 664 | -7 910 | ||
| Podatki i opłaty | -621 | — | -650 | -576 | ||
| Wynagrodzenia | -13 405 | — | -12 829 | -11 386 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -657 | — | -530 | -459 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1 902 | — | -1 642 | -1 491 | ||
| Naliczone odsetki | -1 900 | — | -1 674 | -771 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 023 | 3 275 | 4 342 | 3 481 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 590 303 | 528 807 | 497 394 | 460 963 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 275 341 | 235 383 | 159 303 | 151 755 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 41 086 | 42 847 | 44 692 | 46 479 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | 1 576 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 16 541 | 14 942 | 7 763 | 13 194 | ||
| Zapasy | 125 546 | 87 979 | 91 581 | 101 875 | ||
| Należności handlowe | 65 215 | 56 132 | 49 006 | 53 071 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 640 | 3 877 | 939 | 972 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22 | 1 | 24 | 50 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 48 944 | 75 138 | 134 994 | 85 136 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 8 175 | 8 564 | 4 690 | 260 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 5 793 | 3 944 | 4 402 | 6 595 | ||
| Aktywa trwałe | 322 242 | 282 175 | 208 421 | 206 455 | ||
| Aktywa obrotowe | 268 061 | 246 632 | 288 973 | 254 508 | ||
| Amortyzacja (noty) | 10 341 | 8 839 | 8 631 | 6 752 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 4 306 | 1 424 | -23 | 89 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | — | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | 36 | -3 | -23 | 89 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 5 271 | 1 761 | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -1 001 | -334 | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | -20 915 | 13 776 | 43 997 | 105 457 | ||
| Wynik finansowy | 11 509 | 8 179 | -13 076 | 30 312 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 10 341 | 8 839 | 8 631 | 6 752 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 120 | -2 088 | 2 291 | -30 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 6 624 | 5 154 | 5 680 | 4 279 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -35 | -162 | 34 | 254 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -186 | — | — | -9 317 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 252 | 847 | -4 586 | -3 493 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -37 567 | 3 602 | 10 294 | 137 152 | ||
| Zmiana stanu należności | -10 107 | -18 180 | 2 726 | 32 865 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 996 | 11 548 | 32 964 | -91 796 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -808 | -3 938 | -942 | -1 507 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -62 | -25 | -19 | -14 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -30 280 | -70 880 | -8 198 | -15 591 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 874 | 472 | 4 892 | 4 041 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -31 154 | -71 352 | -13 090 | -19 632 | ||
| Przepływy finansowe | 25 120 | -4 840 | 16 350 | -40 367 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 69 290 | 33 547 | 50 169 | 3 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -50 628 | -30 180 | -24 616 | -10 609 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | -26 430 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -6 030 | -2 723 | -3 434 | -2 485 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -6 625 | -5 153 | -5 680 | -4 279 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 19 113 | -331 | -89 | 3 433 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -26 075 | -61 944 | 52 149 | 49 499 | ||
| Różnice kursowe | -120 | 2 088 | -2 291 | 30 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -26 075 | -61 943 | 52 149 | 49 500 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 75 332 | 137 276 | 85 127 | 35 628 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 49 257 | 75 332 | 137 276 | 85 127 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 14 381 | 8 610 | -14 800 | 24 721 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -597 998 | -542 446 | -522 702 | -829 586 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -7 413 | -9 016 | -4 699 | -7 162 | ||
| Koszty sprzedaży | -45 477 | -40 784 | -38 420 | -40 760 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -17 681 | -14 865 | -12 330 | -13 130 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | — | — | — | — | ||
| Koszt własny sprzedaży | -605 411 | -551 462 | -527 401 | -836 748 | ||
| PASYWA | 590 303 | 528 807 | 497 394 | 460 963 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 14 789 | 10 520 | 9 093 | 9 093 | ||
| Pozostałe kapitały | 296 337 | 289 154 | 303 954 | 279 233 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 10 038 | 7 183 | -14 800 | 24 720 | ||
| Rezerwy | 4 173 | 2 957 | 2 141 | 6 750 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 311 | 239 | 204 | 158 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 531 | 12 096 | 10 768 | 10 644 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 262 | 1 389 | 1 181 | 1 152 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 83 837 | 52 207 | 66 719 | 60 168 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 47 165 | 38 207 | 20 273 | 5 930 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 999 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 23 889 | 24 914 | 25 938 | 26 028 | ||
| Zobowiązania handlowe | 67 352 | 79 315 | 58 982 | 26 046 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 5 611 | 2 432 | 2 621 | 2 367 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 17 662 | 5 848 | 7 974 | 6 354 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 685 495 | 616 744 | 575 900 | 922 802 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 677 219 | 605 948 | 568 822 | 911 866 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 276 | 10 796 | 7 078 | 10 936 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 322 485 | 308 178 | 299 568 | 314 367 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 103 558 | 81 304 | 65 157 | 49 114 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 164 260 | 139 325 | 132 669 | 97 482 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 16 926 | 9 633 | -2 251 | 32 164 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 80 084 | 65 282 | 48 499 | 86 054 | ||
| EBITDA | 29 681 | 22 594 | 8 673 | 40 697 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 83 837 | 52 207 | 66 719 | 60 168 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 47 165 | 38 207 | 20 273 | 5 930 | ||
| Zobowiązania finansowe | 131 002 | 90 414 | 86 992 | 66 098 | ||
| Zysk/strata brutto | 11 509 | 8 179 | -13 076 | 30 311 | ||
| Przychody finansowe | 477 | 162 | — | 348 | ||
| Koszty finansowe | -6 811 | -5 153 | -5 703 | -4 326 | ||
| Różnice kursowe | -1 459 | -539 | -7 390 | 344 | ||
| Wynik na inwestycjach | -38 | -46 | -25 | — | ||
| Zysk/strata netto | 10 075 | 7 186 | -14 777 | 24 632 | ||
| Podatek dochodowy | -1 434 | -993 | -1 701 | -5 679 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 19 340 | 13 755 | 42 | 33 945 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 299 | 4 234 | 2 814 | 2 416 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -920 | -274 | -487 | -381 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 35 | 162 | -34 | -254 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 14 381 | 8 610 | -14 800 | 24 721 | ||
| Koszty według rodzaju | -692 445 | -612 329 | -578 222 | -830 389 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -10 341 | -8 839 | -8 631 | -6 752 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -579 982 | -516 987 | -494 099 | -742 756 | ||
| Usługi obce | -39 607 | -31 379 | -30 626 | -34 688 | ||
| Podatki i opłaty | -2 486 | -2 067 | -1 855 | -1 807 | ||
| Wynagrodzenia | -50 446 | -42 026 | -36 185 | -35 033 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 170 | -2 015 | -2 127 | -2 191 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -7 413 | -9 016 | -4 699 | -7 162 | ||
| Naliczone odsetki | -6 206 | -4 819 | -5 392 | -3 967 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 10 075 | 7 186 | -14 777 | 24 632 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |