MFO SA (MFO)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2026.06 | 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | |||
| AKTYWA | 651 647 | 634 413 | 590 303 | 615 574 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 307 417 | 288 200 | 275 341 | 265 760 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 40 182 | 40 632 | 41 086 | 41 541 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 8 220 | 23 976 | 16 541 | 13 042 | ||
| Zapasy | 131 284 | 138 911 | 125 546 | 128 137 | ||
| Należności handlowe | 89 803 | 85 439 | 65 215 | 89 164 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 475 | 2 486 | 3 640 | 4 781 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33 | 22 | 22 | 29 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 63 812 | 46 684 | 48 944 | 59 562 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 2 440 | 2 259 | 8 175 | 9 691 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 5 981 | 5 804 | 5 793 | 3 866 | ||
| Aktywa trwałe | 353 613 | 334 658 | 322 242 | 311 196 | ||
| Aktywa obrotowe | 298 034 | 299 755 | 268 061 | 304 377 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 353 | 3 058 | 2 916 | 2 704 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | -1 560 | 11 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | — | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | 36 | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | 5 271 | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | -1 001 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 33 899 | 20 138 | -11 873 | 26 867 | ||
| Wynik finansowy | 7 067 | 3 097 | -1 139 | 3 872 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 353 | 3 058 | 2 916 | 2 704 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -330 | -351 | 85 | -286 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 272 | 2 026 | 2 000 | 1 985 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 22 | 40 | -89 | 31 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 186 | — | -186 | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -2 296 | 934 | 1 414 | -743 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 7 627 | -13 365 | 2 591 | -14 031 | ||
| Zmiana stanu należności | 11 026 | -21 743 | 31 721 | 497 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 5 229 | 45 544 | -52 049 | 32 960 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -257 | 898 | 892 | -107 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | -29 | -15 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 305 | -3 697 | -3 369 | -9 647 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 49 | 9 | 187 | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 354 | -3 706 | -3 556 | -9 647 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -15 795 | -19 052 | 4 707 | -1 725 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 493 | 336 | 9 719 | 836 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -10 032 | -12 757 | 4 118 | -3 233 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 764 | -4 924 | -2 258 | -1 314 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 273 | -2 025 | -2 001 | -1 984 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -5 219 | 318 | -4 871 | 3 970 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 16 799 | -2 611 | -10 535 | 15 495 | ||
| Różnice kursowe | 330 | 351 | -85 | 286 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 16 799 | -2 611 | -10 534 | 15 493 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 46 646 | 49 257 | 59 792 | 44 297 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 63 445 | 46 646 | 49 257 | 59 792 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 6 425 | 2 429 | -2 583 | 3 286 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -185 732 | -150 888 | -147 804 | -155 315 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -2 593 | -3 100 | -1 902 | -2 378 | ||
| Koszty sprzedaży | -15 169 | -11 877 | -12 887 | -10 603 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -4 556 | -4 401 | -4 637 | -4 310 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | — | — | — | — | ||
| Koszt własny sprzedaży | -188 325 | -153 988 | -149 706 | -157 693 | ||
| PASYWA | 651 647 | 634 413 | 590 303 | 615 574 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 14 789 | 14 789 | 14 789 | 16 386 | ||
| Pozostałe kapitały | 306 375 | 296 337 | 296 337 | 296 337 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 8 854 | 12 467 | 10 038 | 11 098 | ||
| Rezerwy | 2 811 | 5 107 | 4 173 | 2 794 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 311 | 311 | 311 | 239 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 841 | 15 200 | 14 531 | 15 022 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 075 | 2 009 | 2 262 | 1 841 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 64 302 | 74 163 | 83 837 | 72 163 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 38 625 | 45 124 | 47 165 | 47 661 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 23 377 | 23 633 | 23 889 | 24 145 | ||
| Zobowiązania handlowe | 117 599 | 112 434 | 67 352 | 110 725 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 12 508 | 5 438 | 5 611 | 3 886 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 41 834 | 25 055 | 17 662 | 10 930 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 217 068 | 173 387 | 167 686 | 177 545 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 213 857 | 169 986 | 165 685 | 174 973 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 211 | 3 401 | 2 001 | 2 572 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 331 339 | 324 914 | 322 485 | 325 142 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 119 988 | 109 323 | 103 558 | 97 997 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 200 320 | 200 176 | 164 260 | 192 434 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 9 018 | 3 121 | 456 | 4 940 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 28 743 | 19 399 | 17 980 | 19 853 | ||
| EBITDA | 12 430 | 6 935 | 4 398 | 8 102 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 64 302 | 74 163 | 83 837 | 72 163 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 38 625 | 45 124 | 47 165 | 47 661 | ||
| Zobowiązania finansowe | 102 927 | 119 287 | 131 002 | 119 824 | ||
| Zysk/strata brutto | 7 067 | 3 097 | -1 139 | 3 872 | ||
| Przychody finansowe | 1 499 | 88 | 191 | 113 | ||
| Koszty finansowe | -2 315 | -2 062 | -2 037 | -1 639 | ||
| Różnice kursowe | -1 194 | 1 194 | -732 | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | -43 | — | ||
| Zysk/strata netto | 6 425 | 2 429 | -1 023 | 3 275 | ||
| Podatek dochodowy | -642 | -668 | 116 | -597 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 9 077 | 3 877 | 1 482 | 5 398 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 505 | 857 | 1 504 | 712 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -424 | -61 | -567 | -254 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -22 | -40 | 89 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 6 425 | 2 429 | -2 583 | 3 286 | ||
| Koszty według rodzaju | -203 937 | -187 277 | -166 937 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -3 353 | -3 058 | -2 916 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -169 415 | -156 615 | -135 935 | — | ||
| Usługi obce | -13 664 | -10 545 | -11 501 | — | ||
| Podatki i opłaty | -993 | -882 | -621 | — | ||
| Wynagrodzenia | -13 283 | -12 561 | -13 405 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -636 | -516 | -657 | — | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -2 593 | -3 100 | -1 902 | — | ||
| Naliczone odsetki | -2 096 | -1 855 | -1 900 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 6 425 | 2 429 | -1 023 | 3 275 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 590 303 | 528 807 | 497 394 | 460 963 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 275 341 | 235 383 | 159 303 | 151 755 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 41 086 | 42 847 | 44 692 | 46 479 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | 1 576 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 16 541 | 14 942 | 7 763 | 13 194 | ||
| Zapasy | 125 546 | 87 979 | 91 581 | 101 875 | ||
| Należności handlowe | 65 215 | 56 132 | 49 006 | 53 071 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 640 | 3 877 | 939 | 972 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22 | 1 | 24 | 50 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 48 944 | 75 138 | 134 994 | 85 136 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 8 175 | 8 564 | 4 690 | 260 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 5 793 | 3 944 | 4 402 | 6 595 | ||
| Aktywa trwałe | 322 242 | 282 175 | 208 421 | 206 455 | ||
| Aktywa obrotowe | 268 061 | 246 632 | 288 973 | 254 508 | ||
| Amortyzacja (noty) | 10 341 | 8 839 | 8 631 | 6 752 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 4 306 | 1 424 | -23 | 89 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | — | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | 36 | -3 | -23 | 89 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 5 271 | 1 761 | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -1 001 | -334 | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | -20 915 | 13 776 | 43 997 | 105 457 | ||
| Wynik finansowy | 11 509 | 8 179 | -13 076 | 30 312 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 10 341 | 8 839 | 8 631 | 6 752 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 120 | -2 088 | 2 291 | -30 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 6 624 | 5 154 | 5 680 | 4 279 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -35 | -162 | 34 | 254 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -186 | — | — | -9 317 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 252 | 847 | -4 586 | -3 493 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -37 567 | 3 602 | 10 294 | 137 152 | ||
| Zmiana stanu należności | -10 107 | -18 180 | 2 726 | 32 865 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 996 | 11 548 | 32 964 | -91 796 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -808 | -3 938 | -942 | -1 507 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -62 | -25 | -19 | -14 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -30 280 | -70 880 | -8 198 | -15 591 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 874 | 472 | 4 892 | 4 041 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -31 154 | -71 352 | -13 090 | -19 632 | ||
| Przepływy finansowe | 25 120 | -4 840 | 16 350 | -40 367 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 69 290 | 33 547 | 50 169 | 3 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -50 628 | -30 180 | -24 616 | -10 609 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | -26 430 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -6 030 | -2 723 | -3 434 | -2 485 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -6 625 | -5 153 | -5 680 | -4 279 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 19 113 | -331 | -89 | 3 433 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -26 075 | -61 944 | 52 149 | 49 499 | ||
| Różnice kursowe | -120 | 2 088 | -2 291 | 30 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -26 075 | -61 943 | 52 149 | 49 500 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 75 332 | 137 276 | 85 127 | 35 628 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 49 257 | 75 332 | 137 276 | 85 127 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 14 381 | 8 610 | -14 800 | 24 721 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -597 998 | -542 446 | -522 702 | -829 586 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -7 413 | -9 016 | -4 699 | -7 162 | ||
| Koszty sprzedaży | -45 477 | -40 784 | -38 420 | -40 760 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -17 681 | -14 865 | -12 330 | -13 130 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | — | — | — | — | ||
| Koszt własny sprzedaży | -605 411 | -551 462 | -527 401 | -836 748 | ||
| PASYWA | 590 303 | 528 807 | 497 394 | 460 963 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 14 789 | 10 520 | 9 093 | 9 093 | ||
| Pozostałe kapitały | 296 337 | 289 154 | 303 954 | 279 233 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 10 038 | 7 183 | -14 800 | 24 720 | ||
| Rezerwy | 4 173 | 2 957 | 2 141 | 6 750 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 311 | 239 | 204 | 158 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 531 | 12 096 | 10 768 | 10 644 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 262 | 1 389 | 1 181 | 1 152 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 83 837 | 52 207 | 66 719 | 60 168 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 47 165 | 38 207 | 20 273 | 5 930 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 999 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 23 889 | 24 914 | 25 938 | 26 028 | ||
| Zobowiązania handlowe | 67 352 | 79 315 | 58 982 | 26 046 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 5 611 | 2 432 | 2 621 | 2 367 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 17 662 | 5 848 | 7 974 | 6 354 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 685 495 | 616 744 | 575 900 | 922 802 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 677 219 | 605 948 | 568 822 | 911 866 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 276 | 10 796 | 7 078 | 10 936 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 322 485 | 308 178 | 299 568 | 314 367 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 103 558 | 81 304 | 65 157 | 49 114 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 164 260 | 139 325 | 132 669 | 97 482 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 16 926 | 9 633 | -2 251 | 32 164 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 80 084 | 65 282 | 48 499 | 86 054 | ||
| EBITDA | 29 681 | 22 594 | 8 673 | 40 697 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 83 837 | 52 207 | 66 719 | 60 168 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 47 165 | 38 207 | 20 273 | 5 930 | ||
| Zobowiązania finansowe | 131 002 | 90 414 | 86 992 | 66 098 | ||
| Zysk/strata brutto | 11 509 | 8 179 | -13 076 | 30 311 | ||
| Przychody finansowe | 477 | 162 | — | 348 | ||
| Koszty finansowe | -6 811 | -5 153 | -5 703 | -4 326 | ||
| Różnice kursowe | -1 459 | -539 | -7 390 | 344 | ||
| Wynik na inwestycjach | -38 | -46 | -25 | — | ||
| Zysk/strata netto | 10 075 | 7 186 | -14 777 | 24 632 | ||
| Podatek dochodowy | -1 434 | -993 | -1 701 | -5 679 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 19 340 | 13 755 | 42 | 33 945 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 299 | 4 234 | 2 814 | 2 416 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -920 | -274 | -487 | -381 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 35 | 162 | -34 | -254 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 14 381 | 8 610 | -14 800 | 24 721 | ||
| Koszty według rodzaju | -692 445 | -612 329 | -578 222 | -830 389 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -10 341 | -8 839 | -8 631 | -6 752 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -579 982 | -516 987 | -494 099 | -742 756 | ||
| Usługi obce | -39 607 | -31 379 | -30 626 | -34 688 | ||
| Podatki i opłaty | -2 486 | -2 067 | -1 855 | -1 807 | ||
| Wynagrodzenia | -50 446 | -42 026 | -36 185 | -35 033 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 170 | -2 015 | -2 127 | -2 191 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -7 413 | -9 016 | -4 699 | -7 162 | ||
| Naliczone odsetki | -6 206 | -4 819 | -5 392 | -3 967 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 10 075 | 7 186 | -14 777 | 24 632 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |