Odlewnie Polskie SA (ODL)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 184 429 | 181 920 | 198 929 | 195 267 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 59 776 | 58 868 | 58 348 | 56 692 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 2 404 | 1 877 | 1 926 | 2 016 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 308 | 1 819 | 2 073 | 1 956 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 725 | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 36 257 | 35 872 | 36 431 | 39 336 | ||
| Należności handlowe | 20 885 | 27 174 | 33 907 | 42 181 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 497 | 1 198 | 2 124 | 3 020 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 61 577 | 55 111 | 64 118 | 50 063 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Akcje własne | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 63 488 | 62 565 | 62 349 | 60 667 | ||
| Aktywa obrotowe | 120 941 | 119 355 | 136 580 | 134 600 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 924 | 2 891 | 2 651 | 2 508 | ||
| Przepływy operacyjne | 11 299 | 12 255 | 10 429 | 22 165 | ||
| Wynik finansowy | 4 065 | 6 493 | 6 005 | 18 376 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 924 | 2 891 | 2 651 | 2 508 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 40 | 191 | 219 | 2 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -2 | -116 | -19 | -14 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 867 | -747 | -1 407 | 4 590 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -385 | 559 | 2 905 | 2 980 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 564 | 6 733 | 8 273 | -11 438 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 824 | -3 200 | -9 419 | 7 161 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 476 | -210 | -535 | 204 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -340 | -339 | 1 756 | -2 204 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -4 880 | -2 869 | -4 385 | -6 949 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 20 | 116 | 0 | 33 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -4 900 | -2 985 | -4 385 | -6 982 | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 47 | -18 393 | 8 011 | -14 037 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | -499 | 175 | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -4 176 | 0 | 4 176 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 4 170 | -18 377 | 14 206 | -14 206 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | — | -10 055 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Inne wypłaty z zysku | 0 | — | -250 | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -40 | -191 | -219 | -2 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 592 | — | 153 | 171 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 6 466 | -9 007 | 14 055 | 1 179 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 6 466 | -9 007 | 14 055 | 1 179 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 55 111 | 64 118 | 50 063 | 48 884 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 61 577 | 55 111 | 64 118 | 50 063 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -47 436 | -48 008 | -52 706 | -61 176 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -153 | -201 | -215 | -934 | ||
| Koszty sprzedaży | -1 208 | -1 025 | -1 433 | -2 212 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 084 | -2 745 | -4 003 | -3 968 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -47 589 | -48 209 | -52 921 | -62 110 | ||
| PASYWA | 184 429 | 181 920 | 198 929 | 195 267 | ||
| Kapitał podstawowy | 30 164 | 30 164 | 30 164 | 30 164 | ||
| Kapitał zapasowy | 75 792 | 75 792 | 75 792 | 55 194 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -119 | 59 | -72 | — | ||
| Pozostałe kapitały | 3 866 | 3 866 | 3 866 | 3 866 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 34 939 | 30 874 | 24 381 | 49 279 | ||
| Rezerwy | 621 | 1 940 | 1 869 | 2 585 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 200 | 1 240 | 1 343 | 1 415 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 937 | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 386 | 0 | 57 | 33 | ||
| Świadczenia pracownicze | 7 568 | 5 786 | 5 859 | 6 483 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 600 | 713 | 1 546 | 1 465 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 885 | 3 763 | 5 372 | 4 537 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 476 | 1 404 | 1 481 | 1 650 | ||
| Zobowiązania handlowe | 20 114 | 26 319 | 47 271 | 38 596 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 54 265 | 57 946 | 69 287 | 85 797 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 53 993 | 57 675 | 68 938 | 84 587 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 272 | 271 | 349 | 1 210 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 144 642 | 140 755 | 134 131 | 138 503 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 276 | 3 357 | 4 370 | 4 530 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 35 511 | 37 808 | 60 428 | 52 234 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 3 384 | 5 967 | 10 930 | 17 507 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 6 676 | 9 737 | 16 366 | 23 687 | ||
| EBITDA | 10 873 | 8 895 | 13 275 | 25 392 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 4 912 | 7 919 | 7 515 | 22 781 | ||
| Przychody finansowe | 37 | 20 | 18 | 25 | ||
| Koszty finansowe | 886 | 1 895 | -3 127 | -128 | ||
| Różnice kursowe | -3 960 | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 4 065 | 6 493 | 6 005 | 18 376 | ||
| Podatek dochodowy | -847 | -1 426 | -1 510 | -4 405 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 7 949 | 6 004 | 10 624 | 22 884 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 990 | 925 | 659 | 5 824 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -488 | -1 242 | -431 | -196 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 63 | 354 | -534 | -251 | ||
| Koszty według rodzaju | -226 948 | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -10 974 | — | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -102 769 | — | — | — | ||
| Usługi obce | -29 909 | — | — | — | ||
| Podatki i opłaty | -1 403 | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -78 861 | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -3 032 | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -40 | -192 | -133 | -89 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 4 065 | 6 493 | 6 005 | 18 376 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 184 429 | 182 416 | 142 008 | 110 939 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 59 776 | 56 032 | 47 330 | 49 897 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 2 404 | 1 925 | 2 235 | 153 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 308 | 1 298 | 1 143 | 972 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 725 | 2 008 | 2 435 | 1 141 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 36 257 | 42 316 | 25 970 | 16 394 | ||
| Należności handlowe | 20 885 | 28 734 | 29 274 | 20 597 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 497 | 1 215 | 360 | 348 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 4 | 0 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 61 577 | 48 884 | 33 261 | 21 021 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Akcje własne | — | — | — | 416 | ||
| Aktywa trwałe | 63 488 | 59 259 | 50 708 | 51 022 | ||
| Aktywa obrotowe | 120 941 | 123 157 | 91 300 | 59 501 | ||
| Amortyzacja (noty) | 10 974 | 8 700 | 10 064 | 10 894 | ||
| Przepływy operacyjne | 56 148 | 21 385 | 26 404 | 16 070 | ||
| Wynik finansowy | 34 939 | 30 903 | 20 052 | 13 869 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 10 974 | 8 700 | 10 064 | 10 894 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | 118 | -73 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 452 | 201 | 50 | 66 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -151 | -206 | 47 | -45 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 569 | 896 | 346 | -1 011 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 6 059 | -16 345 | -9 577 | -1 771 | ||
| Zmiana stanu należności | 8 132 | 967 | -9 971 | -1 932 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 634 | -2 307 | 16 746 | -1 029 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -65 | 769 | -157 | -343 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -1 127 | -2 193 | -1 314 | -2 555 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -19 083 | -13 459 | -9 057 | -6 676 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 169 | 232 | 25 | 45 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -19 252 | -13 691 | -9 082 | -6 721 | ||
| Przepływy finansowe | -24 372 | 7 697 | -4 989 | -7 561 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | 342 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | 14 207 | 0 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -14 207 | — | — | -3 409 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -10 055 | -8 044 | -5 027 | -5 027 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Inne wypłaty z zysku | -250 | -1 134 | -960 | -954 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -452 | -201 | -50 | -66 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 592 | 2 869 | 1 048 | 1 553 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 12 693 | 15 623 | 12 358 | 1 833 | ||
| Różnice kursowe | — | — | -118 | 73 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 12 693 | 15 623 | 12 357 | 1 833 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 48 884 | 33 261 | 21 021 | 19 115 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 61 577 | 48 884 | 33 261 | 20 948 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -209 326 | -235 267 | -178 619 | -122 436 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -1 503 | -2 423 | -2 517 | -331 | ||
| Koszty sprzedaży | -5 878 | -6 017 | -4 651 | -3 597 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -12 800 | -13 257 | -10 847 | -11 213 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -210 829 | -237 690 | -181 136 | -122 767 | ||
| PASYWA | 184 429 | 182 416 | 142 008 | 110 939 | ||
| Kapitał podstawowy | 30 164 | 30 164 | 30 164 | 30 996 | ||
| Kapitał zapasowy | 75 792 | 55 194 | 44 306 | 35 999 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -119 | 20 | 27 | -37 | ||
| Pozostałe kapitały | 3 866 | 3 866 | 3 880 | 3 890 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 34 939 | 30 903 | 20 052 | 13 869 | ||
| Rezerwy | 621 | 418 | 269 | 365 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 200 | 1 466 | 1 377 | 1 242 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 937 | 4 293 | 3 099 | 2 164 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 386 | 4 955 | 1 212 | 523 | ||
| Świadczenia pracownicze | 7 568 | 6 939 | 5 656 | 3 549 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 600 | 1 465 | 1 314 | 2 626 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 14 207 | 0 | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 885 | 3 718 | 1 923 | 1 428 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 476 | 1 816 | 1 144 | 1 943 | ||
| Zobowiązania handlowe | 20 114 | 22 992 | 27 585 | 12 382 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 267 295 | 290 322 | 219 426 | 150 985 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 265 193 | 286 865 | 216 350 | 150 401 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 102 | 3 457 | 3 076 | 584 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 144 642 | 120 147 | 98 429 | 84 717 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 276 | 4 747 | 3 835 | 5 811 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 35 511 | 57 522 | 39 744 | 20 411 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 37 788 | 33 358 | 22 792 | 13 408 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 56 466 | 52 632 | 38 290 | 28 218 | ||
| EBITDA | 58 435 | 46 774 | 34 549 | 27 464 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 14 207 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 14 207 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 43 127 | 38 680 | 24 848 | 17 691 | ||
| Przychody finansowe | 100 | 19 | 35 | 42 | ||
| Koszty finansowe | -474 | -242 | -56 | -126 | ||
| Różnice kursowe | -3 960 | 829 | 386 | 1 231 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | -2 | -26 | ||
| Zysk/strata netto | 34 939 | 30 903 | 20 052 | 13 869 | ||
| Podatek dochodowy | -8 188 | -7 777 | -4 796 | -3 822 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 47 461 | 38 074 | 24 485 | 16 570 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 12 398 | 5 392 | 3 001 | 4 842 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 357 | -832 | -704 | -1 067 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -368 | 156 | -604 | -613 | ||
| Koszty według rodzaju | -226 948 | -262 186 | -193 801 | -141 975 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -10 974 | -8 700 | -10 064 | -10 894 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -102 769 | -143 426 | -96 302 | -58 618 | ||
| Usługi obce | -29 909 | -34 560 | -28 227 | -22 417 | ||
| Podatki i opłaty | -1 403 | -1 260 | -1 192 | -1 285 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -37 571 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -78 861 | -71 449 | -55 914 | -7 706 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -3 032 | -2 791 | -2 102 | -3 484 | ||
| Naliczone odsetki | -454 | -226 | -56 | -116 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 34 939 | 30 903 | 20 052 | 13 869 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |