Odlewnie Polskie SA (ODL)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | |||
| AKTYWA | 198 929 | 195 267 | 182 416 | 161 068 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 58 348 | 56 692 | 56 032 | 52 113 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 926 | 2 016 | 1 925 | 2 009 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 073 | 1 956 | 1 298 | 1 888 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | 2 008 | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 36 431 | 39 336 | 42 316 | 41 111 | ||
| Należności handlowe | 33 907 | 42 181 | 28 734 | 41 302 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 124 | 3 020 | 1 215 | 1 014 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 | 3 | 4 | 3 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 64 118 | 50 063 | 48 884 | 21 566 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | 62 | ||
| Akcje własne | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 62 349 | 60 667 | 59 259 | 56 013 | ||
| Aktywa obrotowe | 136 580 | 134 600 | 123 157 | 105 055 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 651 | 2 508 | 2 271 | 2 185 | ||
| Przepływy operacyjne | 10 429 | 22 165 | 13 069 | 12 575 | ||
| Wynik finansowy | 6 005 | 18 376 | 6 196 | 9 523 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 651 | 2 508 | 2 271 | 2 185 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 219 | 2 | 81 | 85 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -19 | -14 | -122 | -23 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 407 | 4 590 | -2 623 | 1 559 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 905 | 2 980 | -1 204 | 5 477 | ||
| Zmiana stanu należności | 8 273 | -11 438 | 10 622 | -1 442 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -9 419 | 7 161 | -1 572 | -4 203 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -535 | 204 | 45 | -159 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 1 756 | -2 204 | -625 | -427 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -4 385 | -6 949 | -1 709 | -1 915 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | 33 | 127 | 24 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -4 385 | -6 982 | -1 836 | -1 939 | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 8 011 | -14 037 | 15 958 | -376 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 176 | — | 13 586 | 0 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 14 206 | -14 206 | 608 | -608 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -10 055 | — | 0 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Inne wypłaty z zysku | -250 | — | 0 | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -219 | -2 | -80 | -86 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 153 | 171 | 1 844 | 318 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 14 055 | 1 179 | 27 318 | 10 284 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 14 055 | 1 179 | 27 318 | 10 284 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 50 063 | 48 884 | 21 566 | 11 282 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 64 118 | 50 063 | 48 884 | 21 566 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -52 706 | -61 176 | -58 905 | -61 091 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -215 | -934 | -391 | -910 | ||
| Koszty sprzedaży | -1 433 | -2 212 | -1 649 | -1 538 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -4 003 | -3 968 | -2 572 | -4 139 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -52 921 | -62 110 | -59 296 | -62 001 | ||
| PASYWA | 198 929 | 195 267 | 182 416 | 161 068 | ||
| Kapitał podstawowy | 30 164 | 30 164 | 30 164 | 30 164 | ||
| Kapitał zapasowy | 75 792 | 55 194 | 55 194 | 55 195 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -72 | — | 20 | 112 | ||
| Pozostałe kapitały | 3 866 | 3 866 | 3 866 | 3 865 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 24 381 | 49 279 | 30 903 | 24 707 | ||
| Rezerwy | 1 869 | 2 585 | 418 | 1 680 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 343 | 1 415 | 1 466 | 1 462 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | 4 293 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 57 | 33 | 4 955 | 34 | ||
| Świadczenia pracownicze | 5 859 | 6 483 | 6 939 | 5 610 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 546 | 1 465 | 1 465 | 1 205 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | 14 207 | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 372 | 4 537 | 3 718 | 3 924 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 481 | 1 650 | 1 816 | 641 | ||
| Zobowiązania handlowe | 47 271 | 38 596 | 22 992 | 32 469 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 69 287 | 85 797 | 69 233 | 78 713 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 68 938 | 84 587 | 68 776 | 77 348 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 349 | 1 210 | 457 | 1 365 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 134 131 | 138 503 | 120 147 | 114 043 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 370 | 4 530 | 4 747 | 3 308 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 60 428 | 52 234 | 57 522 | 43 717 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 10 930 | 17 507 | 5 716 | 11 035 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 16 366 | 23 687 | 9 937 | 16 712 | ||
| EBITDA | 13 275 | 25 392 | 11 074 | 13 006 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 14 207 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 14 207 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 7 515 | 22 781 | 7 564 | 11 688 | ||
| Przychody finansowe | 18 | 25 | -1 972 | 955 | ||
| Koszty finansowe | -3 127 | -128 | -96 | -88 | ||
| Różnice kursowe | — | — | 829 | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 6 005 | 18 376 | 6 196 | 9 523 | ||
| Podatek dochodowy | -1 510 | -4 405 | -1 368 | -2 165 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 10 624 | 22 884 | 8 803 | 10 821 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 659 | 5 824 | 2 460 | 720 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -431 | -196 | -210 | -162 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -534 | -251 | 837 | -772 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | -262 186 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | -8 700 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | -143 426 | — | ||
| Usługi obce | — | — | -34 560 | — | ||
| Podatki i opłaty | — | — | -1 260 | — | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | -71 449 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | -2 791 | — | ||
| Naliczone odsetki | -133 | -89 | -96 | -88 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 6 005 | 18 376 | 6 196 | 9 523 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |||
| AKTYWA | 182 416 | 142 008 | 110 939 | 108 814 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 56 032 | 47 330 | 49 897 | 55 143 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 925 | 2 235 | 153 | 307 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 298 | 1 143 | 972 | 1 263 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 008 | 2 435 | 1 141 | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 42 316 | 25 970 | 16 394 | 15 033 | ||
| Należności handlowe | 28 734 | 29 274 | 20 597 | 21 210 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 215 | 360 | 348 | 273 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 | 0 | — | 1 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 48 884 | 33 261 | 21 021 | 15 194 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | 15 | ||
| Akcje własne | — | — | 416 | 375 | ||
| Aktywa trwałe | 59 259 | 50 708 | 51 022 | 56 714 | ||
| Aktywa obrotowe | 123 157 | 91 300 | 59 501 | 51 725 | ||
| Amortyzacja (noty) | 8 700 | 10 064 | 10 894 | 9 331 | ||
| Przepływy operacyjne | 21 385 | 26 404 | 16 070 | 25 583 | ||
| Wynik finansowy | 30 903 | 20 052 | 13 869 | 14 936 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 8 700 | 10 064 | 10 894 | 9 331 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | 118 | -73 | 180 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 201 | 50 | 66 | 166 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -206 | 47 | -45 | -124 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 896 | 346 | -1 011 | 2 200 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -16 345 | -9 577 | -1 771 | 77 | ||
| Zmiana stanu należności | 967 | -9 971 | -1 932 | -1 796 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 307 | 16 746 | -1 029 | 2 685 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 769 | -157 | -343 | -1 292 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -2 193 | -1 314 | -2 555 | -780 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -13 459 | -9 057 | -6 676 | -19 061 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 232 | 25 | 45 | 145 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -13 691 | -9 082 | -6 721 | -19 206 | ||
| Przepływy finansowe | 7 697 | -4 989 | -7 561 | -7 740 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | 342 | 375 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 14 207 | 0 | — | 3 246 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | -3 409 | -6 341 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -8 044 | -5 027 | -5 027 | -5 040 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | -84 | ||
| Inne wypłaty z zysku | -1 134 | -960 | -954 | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -201 | -50 | -66 | -166 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 2 869 | 1 048 | 1 553 | 270 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 15 623 | 12 358 | 1 833 | -1 218 | ||
| Różnice kursowe | — | -118 | 73 | -180 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 15 623 | 12 357 | 1 833 | -1 219 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 33 261 | 21 021 | 19 115 | 16 755 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 48 884 | 33 261 | 20 948 | 15 357 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -235 267 | -178 619 | -122 436 | -162 872 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -2 423 | -2 517 | -331 | -324 | ||
| Koszty sprzedaży | -6 017 | -4 651 | -3 597 | -6 346 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -13 257 | -10 847 | -11 213 | -13 499 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -237 690 | -181 136 | -122 767 | -163 196 | ||
| PASYWA | 182 416 | 142 008 | 110 939 | 108 814 | ||
| Kapitał podstawowy | 30 164 | 30 164 | 30 996 | 30 996 | ||
| Kapitał zapasowy | 55 194 | 44 306 | 35 999 | 19 910 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 20 | 27 | -37 | 20 | ||
| Pozostałe kapitały | 3 866 | 3 880 | 3 890 | 918 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 30 903 | 20 052 | 13 869 | 14 936 | ||
| Rezerwy | 418 | 269 | 365 | 262 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 466 | 1 377 | 1 242 | 1 165 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 293 | 3 099 | 2 164 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 4 955 | 1 212 | 523 | 269 | ||
| Świadczenia pracownicze | 6 939 | 5 656 | 3 549 | 1 285 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 465 | 1 314 | 2 626 | 3 378 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 14 207 | 0 | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | 3 061 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 718 | 1 923 | 1 428 | 2 770 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 816 | 1 144 | 1 943 | 3 774 | ||
| Zobowiązania handlowe | 22 992 | 27 585 | 12 382 | 26 070 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 290 322 | 219 426 | 150 985 | 198 932 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 286 865 | 216 350 | 150 401 | 198 261 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 457 | 3 076 | 584 | 671 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 120 147 | 98 429 | 84 717 | 66 780 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 747 | 3 835 | 5 811 | 11 378 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 57 522 | 39 744 | 20 411 | 30 656 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 33 358 | 22 792 | 13 408 | 15 891 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 52 632 | 38 290 | 28 218 | 35 736 | ||
| EBITDA | 46 774 | 34 549 | 27 464 | 27 421 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 14 207 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 3 061 | ||
| Zobowiązania finansowe | 14 207 | 0 | 0 | 3 061 | ||
| Zysk/strata brutto | 38 680 | 24 848 | 17 691 | 18 337 | ||
| Przychody finansowe | 19 | 35 | 42 | 448 | ||
| Koszty finansowe | -242 | -56 | -126 | -180 | ||
| Różnice kursowe | 829 | 386 | 1 231 | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | -2 | -26 | -21 | ||
| Zysk/strata netto | 30 903 | 20 052 | 13 869 | 14 936 | ||
| Podatek dochodowy | -7 777 | -4 796 | -3 822 | -3 401 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 38 074 | 24 485 | 16 570 | 18 090 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 392 | 3 001 | 4 842 | 2 339 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -832 | -704 | -1 067 | -440 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 156 | -604 | -613 | 300 | ||
| Koszty według rodzaju | -262 186 | -193 801 | -141 975 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -8 700 | -10 064 | -10 894 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -143 426 | -96 302 | -58 618 | — | ||
| Usługi obce | -34 560 | -28 227 | -22 417 | — | ||
| Podatki i opłaty | -1 260 | -1 192 | -1 285 | — | ||
| Wynagrodzenia | — | — | -37 571 | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -71 449 | -55 914 | -7 706 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 791 | -2 102 | -3 484 | — | ||
| Naliczone odsetki | -226 | -56 | -116 | -170 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 30 903 | 20 052 | 13 869 | 14 936 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |