Pepees SA (PPS)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
AKTYWA | 378 493 | 302 388 | 291 992 | 328 122 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | 713 | 383 | 383 | 383 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 159 494 | 157 790 | 150 721 | 150 458 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 553 | 556 | 558 | 561 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 165 | 178 | 188 | 202 | ||
Wartość firmy | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 389 | 4 831 | 5 115 | 5 112 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 7 335 | — | 1 | 1 | ||
Aktywa finansowe | 2 970 | 1 146 | 7 393 | 893 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Zapasy | 109 850 | 63 698 | 63 061 | 83 981 | ||
Należności handlowe | 23 354 | 33 980 | 31 310 | 30 403 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 2 019 | 6 545 | 7 681 | — | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 44 732 | 9 968 | 7 941 | 35 324 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
Aktywa biologiczne | 34 | 2 366 | 3 833 | 449 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 7 420 | 7 420 | — | 6 000 | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 13 145 | 12 207 | 12 487 | 13 035 | ||
Aktywa trwałe | 180 779 | 177 265 | 170 772 | 171 071 | ||
Aktywa obrotowe | 197 714 | 125 123 | 121 220 | 157 051 | ||
Amortyzacja (noty) | 4 738 | 4 219 | 3 173 | 3 356 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -19 | — | -46 | — | ||
Wynik z aktualizacji wycen | -80 | — | — | — | ||
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 46 | — | -46 | — | ||
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 15 | — | — | — | ||
Przepływy operacyjne | -44 140 | 15 028 | 22 427 | 30 768 | ||
Wynik finansowy | -2 921 | 732 | 2 672 | 7 144 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 738 | 4 219 | 3 173 | 3 356 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -213 | 13 | 101 | -74 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 191 | 438 | 1 693 | 2 552 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -15 | 20 | -452 | -594 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -234 | -290 | -3 212 | -339 | ||
Zmiana stanu rezerw | 1 813 | -31 | 411 | 15 | ||
Zmiana stanu zapasów | -46 152 | -637 | 20 920 | 20 836 | ||
Zmiana stanu należności | 8 979 | -1 475 | -7 633 | 3 642 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -9 791 | 10 281 | 8 131 | -7 070 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 73 | -25 | -21 | -27 | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 2 065 | 1 792 | -3 320 | -245 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | -2 724 | -9 | -36 | 1 572 | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | -1 949 | — | — | — | ||
Przepływy inwestycyjne | 4 580 | -21 183 | -4 284 | -3 086 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 314 | 992 | 59 | 384 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -8 033 | -11 642 | -3 853 | -2 315 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 320 | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | -505 | — | 0 | -1 155 | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | 1 143 | 8 | 10 | — | ||
Udzielone pożyczki | 1 660 | -1 160 | -500 | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 9 681 | -9 381 | — | — | ||
Przepływy finansowe | 74 324 | 8 182 | -45 526 | -50 045 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Nabycie akcji własnych | 0 | — | -1 | -1 675 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 83 557 | 30 795 | 2 579 | 2 826 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | 1 612 | -20 825 | -46 075 | -46 597 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -9 381 | — | — | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -959 | -1 056 | -579 | -2 056 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | -505 | -732 | -1 450 | -2 543 | ||
Przepływy pieniężne netto | 34 764 | 2 027 | -27 383 | -22 363 | ||
Różnice kursowe | -12 955 | — | — | — | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 9 968 | 7 941 | 35 324 | 57 687 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 44 732 | 9 968 | 7 941 | 35 324 | ||
Całkowite dochody ogółem | -2 343 | -632 | 2 184 | 4 394 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
Koszty sprzedaży | -2 822 | -2 784 | -2 426 | -2 864 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -11 083 | -8 668 | -9 017 | -8 981 | ||
Koszt własny sprzedaży | -36 406 | -41 245 | -43 492 | -40 585 | ||
PASYWA | 378 493 | 302 388 | 291 992 | 328 122 | ||
Kapitał podstawowy | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | ||
Akcje/udziały własne | -1 424 | -1 471 | -1 649 | -1 697 | ||
Kapitał zapasowy | 7 562 | 7 562 | 7 562 | 7 562 | ||
Wyceny i różnice kursowe | 30 985 | 31 004 | 31 004 | 31 050 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 134 489 | 136 250 | 136 382 | 143 712 | ||
Udziały niekontrolujące | 2 984 | 3 367 | 3 684 | 3 516 | ||
Rezerwy | 1 358 | 865 | 1 612 | — | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 609 | 5 846 | 5 971 | 6 424 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 160 | 3 435 | 2 578 | 4 417 | ||
Pozostałe zobowiązania | 4 415 | 6 751 | 11 725 | 6 710 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3 148 | 677 | 676 | 677 | ||
Świadczenia pracownicze | 483 | 522 | 522 | 519 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 3 574 | 3 270 | 3 270 | 2 878 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 125 395 | 46 935 | 46 179 | 80 169 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 12 988 | 4 386 | 4 977 | 5 509 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 1 891 | 1 920 | 1 947 | ||
Zobowiązania handlowe | 16 040 | 25 805 | 9 931 | 8 424 | ||
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 4 350 | 4 421 | 4 694 | 4 501 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 14 677 | 15 172 | 15 254 | 16 104 | ||
Przychody ze sprzedaży | 46 330 | 54 365 | 60 136 | 61 387 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 47 102 | 53 699 | 51 118 | 59 979 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | -772 | 666 | 9 018 | 1 408 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 177 312 | 179 045 | 178 999 | 186 327 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 39 996 | 31 242 | 32 068 | 33 539 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 158 201 | 88 734 | 77 241 | 104 740 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | -3 981 | 1 668 | 5 201 | 8 957 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 9 924 | 13 120 | 16 644 | 20 802 | ||
EBITDA | 1 593 | 5 914 | 7 894 | 12 255 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 125 395 | 46 935 | 46 179 | 80 169 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 12 988 | 4 386 | 4 977 | 5 509 | ||
Zobowiązania finansowe | 138 383 | 51 321 | 51 156 | 85 678 | ||
Zysk/strata brutto | -2 921 | 732 | 2 672 | 7 144 | ||
Przychody finansowe | -208 | 481 | -65 | 1 226 | ||
Koszty finansowe | -1 632 | -1 444 | -1 984 | -2 981 | ||
Różnice kursowe | 115 | — | — | — | ||
Wynik na inwestycjach | 1 949 | — | — | — | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto | -2 324 | -632 | 2 230 | 4 394 | ||
Podatek dochodowy | 597 | -1 364 | -442 | -2 750 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | -3 145 | 1 695 | 4 721 | 8 899 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 1 213 | 131 | 172 | 22 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -377 | -104 | -652 | -80 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -1 960 | -315 | 2 014 | 4 195 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -383 | -317 | 170 | 199 | ||
Koszty według rodzaju | -198 713 | — | — | — | ||
Amortyzacja (koszt) | -15 851 | — | — | — | ||
Zużycie materiałów i energii | -111 481 | — | — | — | ||
Usługi obce | -23 223 | — | — | — | ||
Podatki i opłaty | -4 326 | — | — | — | ||
Wynagrodzenia | -33 966 | — | — | — | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | -7 895 | — | — | — | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -1 971 | — | — | — | ||
Naliczone odsetki | -6 986 | — | — | — | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 941 | -315 | 2 060 | 4 195 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -383 | -317 | 170 | 199 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
AKTYWA | 378 493 | 376 014 | 353 489 | 364 838 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | 713 | 383 | 383 | 625 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 159 494 | 151 327 | 151 999 | 158 843 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 553 | 563 | 573 | 583 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 165 | 644 | 184 | 499 | ||
Wartość firmy | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 3 095 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 389 | 5 746 | 6 372 | 6 231 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 7 335 | 5 331 | 8 010 | 8 237 | ||
Aktywa finansowe | 2 970 | 6 893 | 7 125 | 1 666 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Zapasy | 109 850 | 104 817 | 97 165 | 110 198 | ||
Należności handlowe | 23 354 | 26 211 | 25 397 | 19 547 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 2 019 | 3 518 | 515 | 1 333 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 44 732 | 57 687 | 41 973 | 18 350 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | 18 247 | ||
Aktywa biologiczne | 34 | 326 | 560 | 338 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 7 420 | — | — | 5 615 | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 13 145 | 11 248 | 11 913 | 11 431 | ||
Aktywa trwałe | 180 779 | 171 231 | 172 744 | 181 307 | ||
Aktywa obrotowe | 197 714 | 204 783 | 180 745 | 165 284 | ||
Amortyzacja (noty) | 15 486 | 17 162 | 15 191 | 15 485 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -65 | 23 | 13 | -43 | ||
Wynik z aktualizacji wycen | -80 | 28 | 18 | -53 | ||
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 15 | -5 | -5 | 10 | ||
Przepływy operacyjne | 24 083 | 28 166 | 19 057 | -118 | ||
Wynik finansowy | 7 627 | 17 272 | -3 727 | 10 196 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 15 486 | 17 162 | 15 191 | 15 485 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -173 | 10 | 106 | 321 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 6 874 | 5 376 | 2 249 | 2 186 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 041 | 60 | -5 541 | -586 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -4 075 | -2 503 | 1 022 | -6 318 | ||
Zmiana stanu rezerw | 2 208 | 590 | 2 442 | 487 | ||
Zmiana stanu zapasów | -5 033 | -7 637 | 13 033 | -24 305 | ||
Zmiana stanu należności | 3 513 | -1 778 | -2 871 | 601 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 1 551 | 173 | -1 383 | 7 057 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | -207 | -112 | -3 434 | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 292 | 234 | -222 | -16 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | -1 197 | -889 | -967 | -1 594 | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | -1 949 | 303 | -163 | -198 | ||
Przepływy inwestycyjne | -23 973 | -10 044 | 4 076 | -5 165 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 749 | 343 | 1 055 | 3 663 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -25 843 | -9 961 | -3 013 | -8 366 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | 1 380 | — | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | -998 | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 320 | 320 | 254 | 18 | ||
Nabycie aktywów finansowych | -1 660 | -1 027 | -2 197 | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | 1 161 | 81 | 6 371 | 443 | ||
Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 300 | 200 | 226 | 75 | ||
Przepływy finansowe | -13 065 | -2 408 | 490 | -18 405 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Nabycie akcji własnych | -1 676 | -294 | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 119 757 | 108 221 | 87 889 | 77 646 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -111 885 | -99 800 | -83 121 | -79 325 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -9 381 | — | — | -11 400 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -4 650 | -5 812 | -4 050 | -4 241 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | -5 230 | -4 723 | -228 | -1 085 | ||
Przepływy pieniężne netto | -12 955 | 15 714 | 23 623 | -23 688 | ||
Różnice kursowe | -12 955 | — | — | 5 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 57 687 | 41 973 | 18 350 | 42 033 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 44 732 | 57 687 | 41 973 | 18 350 | ||
Całkowite dochody ogółem | 3 603 | 10 866 | -3 392 | 6 163 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
Koszty sprzedaży | -10 896 | -15 334 | -15 580 | -11 441 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -37 749 | -36 833 | -33 819 | -32 238 | ||
Koszt własny sprzedaży | -161 728 | -178 114 | -179 282 | -151 939 | ||
PASYWA | 378 493 | 376 014 | 353 489 | 364 838 | ||
Kapitał podstawowy | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | ||
Akcje/udziały własne | -1 424 | -224 | — | — | ||
Kapitał zapasowy | 7 562 | 7 562 | 7 562 | 7 562 | ||
Wyceny i różnice kursowe | 30 985 | 31 050 | 31 027 | 31 014 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 134 489 | 139 131 | 127 694 | 129 493 | ||
Udziały niekontrolujące | 2 984 | 3 315 | 3 070 | 1 653 | ||
Rezerwy | 1 358 | 3 169 | 3 527 | 3 772 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 609 | 6 518 | 6 242 | 6 662 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 160 | 5 373 | 2 905 | 2 480 | ||
Pozostałe zobowiązania | 4 415 | 2 509 | 1 763 | 3 205 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3 148 | 1 974 | 2 526 | — | ||
Świadczenia pracownicze | 483 | 519 | 528 | 365 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 3 574 | 2 878 | 3 005 | 3 317 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 125 395 | 122 713 | 112 614 | 104 514 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 12 988 | 6 508 | 8 459 | 11 134 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | 2 198 | ||
Zobowiązania handlowe | 16 040 | 14 862 | 15 916 | 14 609 | ||
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | 17 482 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 4 350 | 4 809 | 4 455 | 3 616 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 14 677 | 17 648 | 16 496 | 16 062 | ||
Przychody ze sprzedaży | 222 218 | 254 952 | 220 826 | 204 079 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 213 230 | 245 240 | 210 279 | 188 985 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 988 | 9 712 | 10 547 | 15 094 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 177 312 | 183 219 | 171 983 | 173 769 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 39 996 | 35 526 | 36 728 | 39 373 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 158 201 | 153 954 | 141 708 | 132 561 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 11 845 | 24 671 | -7 855 | 8 461 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 60 490 | 76 838 | 41 544 | 52 140 | ||
EBITDA | 27 656 | 40 715 | 9 499 | 26 163 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 125 395 | 122 713 | 112 614 | 104 514 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 12 988 | 6 508 | 8 459 | 11 134 | ||
Zobowiązania finansowe | 138 383 | 129 221 | 121 073 | 115 648 | ||
Zysk/strata brutto | 7 627 | 17 272 | -3 727 | 10 196 | ||
Przychody finansowe | 1 434 | 669 | 5 289 | -102 | ||
Koszty finansowe | -8 041 | -6 912 | -2 710 | -2 110 | ||
Różnice kursowe | 115 | 265 | -789 | 254 | ||
Wynik na inwestycjach | 1 949 | -303 | 175 | 1 476 | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto | 3 668 | 10 843 | -3 405 | 6 206 | ||
Podatek dochodowy | -3 959 | -6 429 | 521 | -2 699 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | -199 | -1 291 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 12 170 | 23 553 | -5 692 | 10 678 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 1 538 | 598 | 2 436 | 3 092 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -1 213 | -1 952 | -573 | -875 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | — | 236 | 300 | — | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 3 934 | 10 618 | -2 384 | 6 270 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -331 | 248 | -1 008 | -107 | ||
Koszty według rodzaju | -198 713 | -224 010 | -199 929 | -187 128 | ||
Amortyzacja (koszt) | -15 851 | -16 096 | -15 369 | 15 453 | ||
Zużycie materiałów i energii | -111 481 | -134 088 | -112 674 | -132 399 | ||
Usługi obce | -23 223 | -27 238 | -25 713 | -24 149 | ||
Podatki i opłaty | -4 326 | -4 124 | -4 288 | -4 633 | ||
Wynagrodzenia | -33 966 | -33 248 | -31 281 | -30 714 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | -7 895 | -7 644 | -6 761 | -7 505 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -1 971 | -1 572 | -3 843 | -3 181 | ||
Naliczone odsetki | -6 986 | -5 628 | -2 110 | -2 606 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 3 999 | 10 595 | -2 397 | 6 313 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -331 | 248 | -1 008 | -107 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |