Pepees SA (PPS)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | |||
| AKTYWA | 356 969 | 314 719 | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 642 | 713 | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 157 089 | 159 876 | — | — | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 543 | 546 | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 125 | 130 | — | — | ||
| Wartość firmy | 1 320 | 1 320 | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 854 | 4 769 | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 7 151 | 1 196 | — | — | ||
| Aktywa finansowe | 2 028 | 10 454 | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 98 819 | 63 985 | — | — | ||
| Należności handlowe | 22 562 | 39 542 | — | — | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 231 | 7 210 | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 39 112 | 11 787 | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa biologiczne | 134 | 1 514 | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 8 700 | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 11 659 | 11 677 | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 176 232 | 179 031 | — | — | ||
| Aktywa obrotowe | 180 737 | 135 688 | — | — | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 707 | 3 655 | — | — | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 4 | — | — | — | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 21 | — | — | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | -13 | — | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -4 | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | -33 369 | 3 967 | — | — | ||
| Wynik finansowy | 1 810 | -4 984 | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 707 | 3 655 | — | — | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -123 | -29 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 820 | 1 264 | — | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -522 | -32 | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -39 | -1 | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -41 | -65 | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | -34 834 | -12 498 | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | 20 728 | -2 278 | — | — | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -24 430 | 16 275 | — | — | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 84 | -29 | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 282 | 2 657 | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -3 457 | 32 | — | — | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -354 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -35 | -3 351 | — | — | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 501 | 47 | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 567 | -3 509 | — | — | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 1 | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 1 151 | 21 | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 200 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -321 | 90 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 60 729 | 8 462 | — | — | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 64 466 | 38 337 | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 755 | -28 053 | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -87 | -679 | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | 168 | -72 | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -1 063 | -1 071 | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 27 325 | 9 078 | — | — | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 787 | 2 709 | — | — | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 39 112 | 11 787 | — | — | ||
| Całkowite dochody ogółem | 496 | -4 983 | — | — | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -3 623 | -3 298 | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -11 067 | -9 973 | — | — | ||
| Koszt własny sprzedaży | -43 729 | -51 271 | — | — | ||
| PASYWA | 356 969 | 314 719 | — | — | ||
| Kapitał podstawowy | 5 700 | 5 700 | — | — | ||
| Akcje/udziały własne | -1 032 | -1 162 | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 7 562 | 7 562 | — | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 31 002 | 30 998 | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 121 552 | 120 833 | — | — | ||
| Udziały niekontrolujące | 2 159 | 2 205 | — | — | ||
| Rezerwy | 1 333 | 1 445 | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 462 | 5 203 | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 948 | 2 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 963 | 8 912 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1 752 | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 600 | 459 | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 3 382 | 3 541 | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 126 179 | 63 124 | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 14 774 | 16 352 | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 1 780 | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 12 902 | 31 846 | — | — | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 611 | 3 984 | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 13 120 | 11 935 | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 61 234 | 61 006 | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 60 418 | 59 727 | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 816 | 1 279 | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 164 784 | 163 931 | — | — | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 39 490 | 38 811 | — | — | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 150 536 | 109 772 | — | — | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 815 | -3 536 | — | — | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 17 505 | 9 735 | — | — | ||
| EBITDA | 7 850 | 184 | — | — | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 126 179 | 63 124 | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 14 774 | 16 352 | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe | 140 953 | 79 476 | — | — | ||
| Zysk/strata brutto | 1 810 | -4 984 | — | — | ||
| Przychody finansowe | 124 | 116 | — | — | ||
| Koszty finansowe | -2 117 | -1 629 | — | — | ||
| Różnice kursowe | 307 | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | 353 | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 492 | -4 983 | — | — | ||
| Podatek dochodowy | -1 318 | 1 | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 3 143 | -3 471 | — | — | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 033 | 149 | — | — | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -956 | -84 | — | — | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 251 | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 542 | -4 750 | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -46 | -233 | — | — | ||
| Koszty według rodzaju | -223 150 | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -14 510 | — | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -130 535 | — | — | — | ||
| Usługi obce | -25 883 | — | — | — | ||
| Podatki i opłaty | -4 688 | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -37 241 | — | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -8 688 | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 605 | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -7 526 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 538 | -4 750 | — | — | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -46 | -233 | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 356 969 | 378 493 | 376 014 | 353 489 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 642 | 713 | 383 | 383 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 157 089 | 159 494 | 151 327 | 151 999 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 543 | 553 | 563 | 573 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 125 | 165 | 644 | 184 | ||
| Wartość firmy | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 854 | 5 389 | 5 746 | 6 372 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 7 151 | 7 335 | 5 331 | 8 010 | ||
| Aktywa finansowe | 2 028 | 2 970 | 6 893 | 7 125 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 98 819 | 109 850 | 104 817 | 97 165 | ||
| Należności handlowe | 22 562 | 23 354 | 26 211 | 25 397 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 231 | 2 019 | 3 518 | 515 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 39 112 | 44 732 | 57 687 | 41 973 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa biologiczne | 134 | 34 | 326 | 560 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 8 700 | 7 420 | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 11 659 | 13 145 | 11 248 | 11 913 | ||
| Aktywa trwałe | 176 232 | 180 779 | 171 231 | 172 744 | ||
| Aktywa obrotowe | 180 737 | 197 714 | 204 783 | 180 745 | ||
| Amortyzacja (noty) | 14 918 | 15 486 | 17 162 | 15 191 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 17 | -65 | 23 | 13 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 21 | -80 | 28 | 18 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -4 | 15 | -5 | -5 | ||
| Przepływy operacyjne | 8 920 | 24 083 | 28 166 | 19 057 | ||
| Wynik finansowy | -13 952 | 7 627 | 17 272 | -3 727 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 14 918 | 15 486 | 17 162 | 15 191 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -240 | -173 | 10 | 106 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 8 367 | 6 874 | 5 376 | 2 249 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -788 | -1 041 | 60 | -5 541 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -4 645 | -4 075 | -2 503 | 1 022 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -93 | 2 208 | 590 | 2 442 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 11 031 | -5 033 | -7 637 | 13 033 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 798 | 3 513 | -1 778 | -2 871 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 536 | 1 551 | 173 | -1 383 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | -207 | -112 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -100 | 292 | 234 | -222 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -3 486 | -1 197 | -889 | -967 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -354 | -1 949 | 303 | -163 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -8 382 | -23 973 | -10 044 | 4 076 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 371 | 1 749 | 343 | 1 055 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -11 453 | -25 843 | -9 961 | -3 013 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 1 | — | — | 1 380 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 320 | 320 | 254 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -1 660 | -1 027 | -2 197 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 1 499 | 1 161 | 81 | 6 371 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 200 | 300 | 200 | 226 | ||
| Przepływy finansowe | -6 158 | -13 065 | -2 408 | 490 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | -1 676 | -294 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 110 509 | 119 757 | 108 221 | 87 889 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -109 331 | -111 885 | -99 800 | -83 121 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -9 381 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -3 208 | -4 650 | -5 812 | -4 050 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -4 128 | -5 230 | -4 723 | -228 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -5 620 | -12 955 | 15 714 | 23 623 | ||
| Różnice kursowe | — | -12 955 | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 44 732 | 57 687 | 41 973 | 18 350 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 39 112 | 44 732 | 57 687 | 41 973 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -15 509 | 3 603 | 10 866 | -3 392 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -12 482 | -10 896 | -15 334 | -15 580 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -39 443 | -37 749 | -36 833 | -33 819 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -192 768 | -161 728 | -178 114 | -179 282 | ||
| PASYWA | 356 969 | 378 493 | 376 014 | 353 489 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | ||
| Akcje/udziały własne | -1 032 | -1 424 | -224 | — | ||
| Kapitał zapasowy | 7 562 | 7 562 | 7 562 | 7 562 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 31 002 | 30 985 | 31 050 | 31 027 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 121 552 | 134 489 | 139 131 | 127 694 | ||
| Udziały niekontrolujące | 2 159 | 2 984 | 3 315 | 3 070 | ||
| Rezerwy | 1 333 | 1 358 | 3 169 | 3 527 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 462 | 5 609 | 6 518 | 6 242 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 948 | 6 160 | 5 373 | 2 905 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 963 | 4 415 | 2 509 | 1 763 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1 752 | 3 148 | 1 974 | 2 526 | ||
| Świadczenia pracownicze | 600 | 483 | 519 | 528 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 3 382 | 3 574 | 2 878 | 3 005 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 126 179 | 125 395 | 122 713 | 112 614 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 14 774 | 12 988 | 6 508 | 8 459 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 12 902 | 16 040 | 14 862 | 15 916 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 611 | 4 350 | 4 809 | 4 455 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 13 120 | 14 677 | 17 648 | 16 496 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 236 049 | 222 218 | 254 952 | 220 826 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 213 808 | 213 230 | 245 240 | 210 279 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 241 | 8 988 | 9 712 | 10 547 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 164 784 | 177 312 | 183 219 | 171 983 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 39 490 | 39 996 | 35 526 | 36 728 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 150 536 | 158 201 | 153 954 | 141 708 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -8 644 | 11 845 | 24 671 | -7 855 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 43 281 | 60 490 | 76 838 | 41 544 | ||
| EBITDA | 7 816 | 27 656 | 40 715 | 9 499 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 126 179 | 125 395 | 122 713 | 112 614 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 14 774 | 12 988 | 6 508 | 8 459 | ||
| Zobowiązania finansowe | 140 953 | 138 383 | 129 221 | 121 073 | ||
| Zysk/strata brutto | -13 952 | 7 627 | 17 272 | -3 727 | ||
| Przychody finansowe | 936 | 1 434 | 669 | 5 289 | ||
| Koszty finansowe | -8 446 | -8 041 | -6 912 | -2 710 | ||
| Różnice kursowe | 307 | 115 | 265 | -789 | ||
| Wynik na inwestycjach | 353 | 1 949 | -303 | 175 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -15 526 | 3 668 | 10 843 | -3 405 | ||
| Podatek dochodowy | -1 574 | -3 959 | -6 429 | 521 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | -199 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -7 102 | 12 170 | 23 553 | -5 692 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 715 | 1 538 | 598 | 2 436 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 424 | -1 213 | -1 952 | -573 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 251 | — | 236 | 300 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -14 684 | 3 934 | 10 618 | -2 384 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -825 | -331 | 248 | -1 008 | ||
| Koszty według rodzaju | -223 150 | -198 713 | -224 010 | -199 929 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -14 510 | -15 851 | -16 096 | -15 369 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -130 535 | -111 481 | -134 088 | -112 674 | ||
| Usługi obce | -25 883 | -23 223 | -27 238 | -25 713 | ||
| Podatki i opłaty | -4 688 | -4 326 | -4 124 | -4 288 | ||
| Wynagrodzenia | -37 241 | -33 966 | -33 248 | -31 281 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -8 688 | -7 895 | -7 644 | -6 761 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 605 | -1 971 | -1 572 | -3 843 | ||
| Naliczone odsetki | -7 526 | -6 986 | -5 628 | -2 110 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -14 701 | 3 999 | 10 595 | -2 397 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -825 | -331 | 248 | -1 008 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |