KCI SA (KCI)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
| AKTYWA | 370 804 | 485 286 | 474 467 | 469 094 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 35 303 | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | — | 13 454 | 2 535 | 3 033 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 10 367 | 109 274 | 107 976 | 106 857 | ||
| Wartość firmy | — | 28 879 | 28 879 | 28 879 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 289 | 501 | 370 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 185 859 | 183 178 | 183 962 | 183 550 | ||
| Zapasy | — | 601 | 486 | 486 | ||
| Należności handlowe | 235 | 20 863 | 19 319 | 17 423 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 84 551 | 82 622 | 88 705 | 82 125 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 14 239 | 7 280 | 11 305 | 12 096 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 40 248 | 38 844 | 30 797 | 34 273 | ||
| Aktywa trwałe | 316 082 | 417 409 | 412 059 | 404 446 | ||
| Aktywa obrotowe | 54 722 | 67 877 | 62 408 | 64 648 | ||
| Amortyzacja (noty) | 0 | 1 333 | 1 268 | 1 410 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | -4 052 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | -4 052 | ||
| Przepływy operacyjne | -19 722 | 369 | 2 439 | 5 730 | ||
| Wynik finansowy | 7 314 | 2 797 | 3 533 | -78 775 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -242 | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 0 | 1 333 | 1 268 | 1 410 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -259 | 180 | 104 | 513 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -1 873 | -1 727 | -1 902 | -1 116 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -140 | -1 | -24 | -58 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 510 | -132 | -184 | -503 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 53 | 128 | 133 | 1 601 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | -115 | — | -21 | ||
| Zmiana stanu należności | -19 123 | -1 730 | -3 578 | -1 425 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -83 | 1 553 | -3 537 | 2 191 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 0 | -2 697 | 6 909 | 1 160 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -3 864 | 784 | -412 | 684 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 5 | -4 | 129 | 5 493 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | 74 576 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -881 | -1 657 | -2 536 | -47 616 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | 1 | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | -1 775 | -2 046 | -1 698 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | -46 374 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 90 | 225 | ||
| Udzielone pożyczki | -881 | -1 | -727 | -120 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 0 | 118 | 147 | 351 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 27 562 | -2 737 | -694 | 45 410 | ||
| Emisja akcji własnych | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 0 | -219 | -218 | -339 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | -2 009 | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | 0 | -517 | -508 | -508 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -182 | 8 | -8 | -117 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 27 744 | — | — | 46 374 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 6 959 | -4 025 | -791 | 3 524 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 280 | 11 305 | 12 096 | 8 572 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 14 239 | 7 280 | 11 305 | 12 096 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 20 124 | 936 | 1 874 | -72 485 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -291 | -22 821 | -21 292 | -23 678 | ||
| PASYWA | 370 804 | 485 286 | 474 467 | 469 094 | ||
| Kapitał podstawowy | 57 609 | 57 609 | 57 609 | 57 609 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 236 861 | 345 818 | 331 402 | 330 784 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 42 058 | 42 059 | 42 059 | 42 059 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 16 623 | -103 052 | -92 131 | -94 128 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | 74 681 | 79 055 | 79 651 | ||
| Rezerwy | 1 718 | 2 170 | 2 042 | 1 908 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 016 | 15 483 | 13 814 | 12 337 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 154 | 613 | 555 | 498 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 4 609 | 5 474 | 5 475 | 5 709 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 1 212 | 2 013 | 1 983 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 182 | 182 | 347 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 13 345 | 15 870 | 9 731 | ||
| Zobowiązania handlowe | 3 | 18 568 | 16 005 | 19 146 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 153 | 153 | 153 | 372 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | 146 | 364 | 583 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | 10 825 | — | 505 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 328 | 24 897 | 21 707 | 27 829 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 328 | 24 897 | 21 707 | 27 829 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 353 151 | 342 434 | 338 939 | 336 324 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 169 | 26 643 | 14 149 | 13 561 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 484 | 41 528 | 42 324 | 39 558 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 37 | 2 076 | 415 | 4 151 | ||
| EBITDA | -84 | 3 378 | 1 592 | -77 353 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 1 212 | 2 013 | 1 983 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 182 | 182 | 347 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 1 394 | 2 195 | 2 330 | ||
| Zysk/strata brutto | 7 316 | 2 796 | 3 533 | -78 776 | ||
| Przychody finansowe | 855 | 261 | 231 | -3 794 | ||
| Koszty finansowe | 2 671 | -3 087 | -454 | 246 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | 1 155 | ||
| Wynik na inwestycjach | 3 632 | 3 577 | 3 432 | 2 380 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 242 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 20 124 | 936 | 1 874 | -68 433 | ||
| Podatek dochodowy | -3 029 | -1 860 | -1 659 | 10 343 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | 15 837 | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -84 | 2 045 | 324 | -78 763 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | 336 | 144 | 234 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -121 | -222 | -208 | -83 144 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | -145 | -27 | -4 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 20 124 | -271 | 1 997 | -27 853 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | 1 207 | -123 | -44 632 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -1 333 | -1 268 | -1 416 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -86 | -137 | -86 | ||
| Usługi obce | -258 | -14 670 | -14 005 | -14 234 | ||
| Podatki i opłaty | -1 | -22 | -6 | -15 | ||
| Wynagrodzenia | -29 | -4 258 | -4 218 | -3 469 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -3 | -352 | -299 | -280 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -2 100 | -1 359 | -4 178 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -213 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 20 124 | -271 | 1 997 | -23 801 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | 1 207 | -123 | -44 632 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 469 094 | 487 122 | 545 854 | 401 845 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 033 | 5 078 | 7 201 | 9 526 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 106 857 | 158 946 | 256 133 | 124 968 | ||
| Wartość firmy | 28 879 | 47 427 | 65 042 | 65 042 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 370 | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 183 550 | 126 844 | 122 818 | 124 283 | ||
| Zapasy | 486 | 497 | — | — | ||
| Należności handlowe | 17 423 | 20 812 | 26 255 | 29 498 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 82 125 | — | 50 433 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 12 096 | 32 548 | 5 304 | 2 603 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | 1 500 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 34 273 | 94 968 | 12 666 | 44 423 | ||
| Aktywa trwałe | 404 446 | 338 297 | 501 629 | 323 821 | ||
| Aktywa obrotowe | 64 648 | 148 825 | 44 225 | 76 524 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 553 | 3 792 | 3 519 | 4 866 | ||
| Przepływy operacyjne | -43 334 | 5 084 | 18 906 | 22 198 | ||
| Wynik finansowy | -65 196 | -99 567 | 143 726 | 20 964 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 553 | 3 792 | 3 519 | 4 866 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -351 | -33 | 36 | -26 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -3 974 | -2 168 | -1 567 | -440 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -211 | -204 | -473 | 2 506 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -4 865 | -1 319 | -1 209 | -144 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 533 | -1 180 | 30 | -213 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 11 | -497 | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | -1 419 | -13 494 | -2 669 | 2 859 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -648 | 2 918 | -1 923 | -1 801 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 041 | 480 | 370 | 658 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -56 706 | -4 025 | 1 939 | -6 956 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 8 322 | 2 059 | 4 736 | -75 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 74 576 | 118 322 | -127 609 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -18 281 | -19 472 | -6 088 | -6 905 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -6 207 | -4 952 | -6 565 | -4 083 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | 22 824 | 11 037 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -4 053 | -10 942 | -2 547 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | 1 375 | 2 937 | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 225 | 1 263 | 663 | 1 164 | ||
| Udzielone pożyczki | -12 650 | -11 730 | -13 443 | -15 409 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 351 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | -4 | ||
| Przepływy finansowe | 41 163 | 41 632 | -10 117 | -14 686 | ||
| Emisja akcji własnych | 4 259 | 81 | — | 1 000 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | -2 000 | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 1 850 | 56 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 095 | -1 772 | -7 062 | -13 137 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -4 266 | -2 453 | -897 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 028 | -2 027 | -2 028 | -1 717 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -81 | -343 | -186 | -832 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 46 374 | 48 296 | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -20 452 | 27 244 | 2 701 | 607 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 32 548 | 5 304 | 2 603 | 1 996 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 12 096 | 32 548 | 5 304 | 2 603 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -56 203 | -85 864 | 116 841 | — | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -89 607 | -88 522 | -80 520 | -90 153 | ||
| PASYWA | 469 094 | 487 122 | 545 854 | 401 845 | ||
| Kapitał podstawowy | 57 609 | 57 609 | 57 609 | 57 609 | ||
| Akcje/udziały własne | — | -4 485 | -2 568 | -1 743 | ||
| Kapitał zapasowy | 330 784 | 309 193 | 313 396 | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | 2 081 | 164 | — | ||
| Pozostałe kapitały | 42 059 | 42 059 | 42 059 | 352 406 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -94 128 | -80 216 | -30 271 | -115 299 | ||
| Udziały niekontrolujące | 79 651 | 91 699 | 73 689 | 34 502 | ||
| Rezerwy | 1 908 | 376 | 1 556 | 1 517 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 337 | 23 515 | 40 306 | 14 986 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 498 | 2 638 | 1 511 | 685 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 5 709 | 12 377 | 11 606 | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 983 | 1 909 | 2 142 | 15 104 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 347 | 583 | 3 471 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 9 731 | 8 438 | 7 999 | 7 648 | ||
| Zobowiązania handlowe | 19 146 | 12 974 | 10 201 | 26 420 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 372 | 394 | 712 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | 6 038 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 583 | 3 495 | 1 843 | 1 777 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 505 | 2 483 | 4 391 | 6 233 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 97 894 | 100 605 | 96 248 | 108 058 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 97 894 | 100 605 | 96 248 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 336 324 | 326 241 | 380 389 | 292 973 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 561 | 26 975 | 48 880 | 21 219 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 39 558 | 42 207 | 42 896 | 53 151 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 8 287 | 12 083 | 15 728 | 17 905 | ||
| EBITDA | -70 822 | -101 538 | 147 701 | 19 019 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 983 | 1 909 | 8 180 | 15 104 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 347 | 583 | 3 471 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 330 | 2 492 | 11 651 | 15 104 | ||
| Zysk/strata brutto | -65 196 | -99 567 | 143 726 | 20 964 | ||
| Przychody finansowe | 406 | 438 | 568 | 497 | ||
| Koszty finansowe | -406 | -1 075 | -1 445 | -2 345 | ||
| Różnice kursowe | 1 155 | -412 | -522 | — | ||
| Wynik na inwestycjach | 9 024 | 6 812 | 943 | 8 659 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -56 203 | -85 864 | 116 841 | 21 222 | ||
| Podatek dochodowy | 8 993 | 13 703 | -26 885 | 258 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -75 375 | -105 330 | 144 182 | 14 153 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 542 | 3 266 | 130 519 | 598 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -84 149 | -119 062 | -2 436 | -4 268 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -55 | -1 617 | 371 | -82 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -13 912 | -45 254 | 86 028 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -42 291 | -40 610 | 30 813 | — | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -4 553 | -3 793 | -3 519 | -4 868 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -332 | -339 | -335 | -385 | ||
| Usługi obce | -55 272 | -54 428 | -49 656 | -56 700 | ||
| Podatki i opłaty | -333 | -212 | -124 | -445 | ||
| Wynagrodzenia | -17 972 | -18 954 | -16 027 | -15 341 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 117 | -1 058 | -903 | -886 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -10 028 | -9 738 | -9 956 | -11 493 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | -35 | ||
| Naliczone odsetki | -213 | -867 | -1 282 | -1 717 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -13 912 | -45 254 | 86 028 | 17 988 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -42 291 | -40 610 | 30 813 | 3 234 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |