Relpol SA (RLP)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
| AKTYWA | 141 680 | 156 109 | 152 125 | 140 646 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 45 875 | 45 304 | 45 761 | 45 887 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 11 544 | 13 057 | 12 574 | 9 364 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 259 | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 44 066 | 43 678 | 42 831 | 45 084 | ||
| Należności handlowe | 35 285 | 42 157 | 46 632 | 34 140 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 558 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 630 | 7 738 | 1 681 | 2 564 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | 318 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 4 021 | 4 175 | 2 646 | 2 731 | ||
| Aktywa trwałe | 61 440 | 62 536 | 60 981 | 57 982 | ||
| Aktywa obrotowe | 80 240 | 93 573 | 91 144 | 82 346 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 505 | 1 386 | 1 636 | 1 626 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -7 | -169 | -60 | -85 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | — | -187 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | -7 | -169 | -60 | 825 | ||
| Przepływy operacyjne | 4 202 | 2 340 | -6 884 | 1 876 | ||
| Wynik finansowy | -2 748 | 4 178 | 7 141 | 1 278 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 505 | 1 386 | 1 636 | 1 626 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -276 | 90 | -76 | 577 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 135 | 130 | 120 | 99 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 3 852 | 128 | 35 | 41 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -312 | -542 | -970 | -529 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -675 | -454 | 897 | -567 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -387 | -850 | 2 253 | -5 242 | ||
| Zmiana stanu należności | 6 480 | 2 637 | -12 110 | 3 840 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -8 050 | 1 071 | -4 370 | 2 192 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 432 | -605 | 235 | 168 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 4 246 | -4 829 | -1 675 | -1 607 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -3 957 | 324 | -1 542 | -1 163 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 1 502 | — | 72 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 957 | -1 178 | -1 542 | -896 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | -339 | ||
| Przepływy finansowe | -7 351 | 3 393 | 7 538 | 36 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | -12 | 6 148 | -1 167 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 835 | -781 | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -135 | -513 | -165 | -289 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -135 | -130 | -120 | -99 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -4 246 | 4 829 | 1 675 | 1 591 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -7 106 | 6 057 | -888 | 749 | ||
| Różnice kursowe | -2 | 0 | 5 | 34 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -7 108 | 6 057 | -883 | 783 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 738 | 1 681 | 2 564 | 1 781 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 630 | 7 738 | 1 681 | 2 564 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -2 114 | 3 319 | 5 642 | 446 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | -68 696 | — | -109 715 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | -7 668 | — | -17 096 | ||
| Koszty sprzedaży | -256 | -392 | -320 | -491 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -4 279 | -4 666 | -4 629 | -3 951 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -27 609 | -35 385 | -40 979 | -31 412 | ||
| PASYWA | 141 680 | 156 109 | 152 125 | 140 646 | ||
| Kapitał podstawowy | 48 046 | 48 046 | 48 046 | 48 046 | ||
| Kapitał zapasowy | 83 | 83 | 83 | 83 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | -1 465 | -1 459 | -1 289 | -1 289 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 56 664 | 58 772 | 55 283 | 49 641 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 340 | 367 | 402 | 372 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | 1 646 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 891 | 953 | 1 000 | 1 036 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 615 | 586 | 2 210 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | -100 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 111 | 1 605 | 2 086 | 3 303 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 631 | 1 774 | 1 732 | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 6 824 | 9 795 | 10 684 | 10 729 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 10 325 | 10 325 | 10 325 | 4 189 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 14 959 | 22 763 | 21 815 | 19 229 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 974 | 939 | 666 | 675 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 297 | 1 531 | 706 | 876 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 32 948 | 45 402 | 53 338 | 37 460 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 88 180 | — | 125 546 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 10 560 | — | 25 435 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 103 328 | 105 442 | 102 123 | 96 481 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 144 | 14 583 | 13 763 | 7 747 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 208 | 36 084 | 36 239 | 36 418 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 804 | 4 959 | 7 410 | 1 606 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 5 339 | 10 017 | 12 359 | 6 048 | ||
| EBITDA | -1 559 | 6 114 | 9 041 | 3 208 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 6 824 | 9 795 | 10 684 | 10 729 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 10 325 | 10 325 | 10 325 | 4 189 | ||
| Zobowiązania finansowe | 17 149 | 20 120 | 21 009 | 14 918 | ||
| Zysk/strata brutto | -2 748 | 4 178 | 7 141 | 1 278 | ||
| Przychody finansowe | 28 | 9 | 11 | -56 | ||
| Koszty finansowe | 288 | -150 | -154 | -134 | ||
| Różnice kursowe | — | -409 | -121 | -74 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | -40 | ||
| Zysk/strata netto | -2 107 | 3 488 | 5 702 | 531 | ||
| Podatek dochodowy | 641 | -690 | -1 439 | -747 | ||
| Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -3 064 | 4 728 | 7 405 | 1 582 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 56 | 20 | 113 | 596 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -3 924 | -88 | -118 | -621 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | -163 | — | 1 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -2 114 | 3 319 | 5 642 | -1 441 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | — | 1 887 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -92 069 | — | -156 336 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -3 100 | — | -6 725 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -43 098 | — | -69 888 | ||
| Usługi obce | — | -14 720 | — | -25 643 | ||
| Podatki i opłaty | — | -960 | — | -1 494 | ||
| Wynagrodzenia | — | -18 049 | — | -30 677 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -4 208 | — | -6 659 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -915 | — | -1 656 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | -7 019 | — | -13 594 | ||
| Naliczone odsetki | — | -125 | -112 | -132 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -2 107 | 3 488 | 5 702 | 531 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 140 646 | 127 214 | 107 866 | 107 060 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 45 887 | 42 717 | 35 259 | 32 517 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 9 364 | 5 485 | 4 969 | 6 541 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 171 | — | 1 662 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | 376 | 376 | ||
| Zapasy | 45 084 | 39 648 | 31 277 | 32 669 | ||
| Należności handlowe | 34 140 | 31 453 | 29 148 | 25 945 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | 2 | 124 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 558 | 304 | 376 | 835 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 564 | 4 733 | 3 139 | 1 822 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 318 | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | 76 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 2 731 | 2 703 | 3 320 | 4 493 | ||
| Aktywa trwałe | 57 982 | 50 905 | 43 926 | 44 051 | ||
| Aktywa obrotowe | 82 346 | 76 309 | 63 940 | 63 009 | ||
| Amortyzacja (noty) | 6 725 | 6 731 | 7 005 | 6 461 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 638 | 400 | -737 | -2 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -187 | -1 | -37 | -326 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 825 | 401 | -700 | 324 | ||
| Przepływy operacyjne | -1 806 | 8 342 | 12 570 | 13 438 | ||
| Wynik finansowy | 2 783 | 8 396 | 9 979 | 6 444 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 6 725 | 6 731 | 7 005 | 6 461 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -392 | 134 | -117 | -22 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 435 | 47 | 135 | 71 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 681 | 462 | -151 | -738 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 639 | -2 286 | -1 723 | -623 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -74 | 231 | -263 | -1 023 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -6 322 | -8 276 | -1 276 | -1 315 | ||
| Zmiana stanu należności | -7 803 | 67 | 812 | 4 718 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 7 135 | 3 614 | 815 | -514 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -254 | 72 | 32 | -28 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -3 081 | -850 | -2 678 | 7 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -12 179 | -14 101 | -8 661 | -9 310 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 97 | 230 | 299 | 547 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -11 938 | -14 331 | -8 982 | -10 140 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -338 | — | 22 | 283 | ||
| Przepływy finansowe | 11 815 | 7 356 | -2 590 | -3 696 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 7 148 | 7 528 | — | 1 621 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | -4 082 | -281 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -91 | — | -4 184 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -675 | -883 | -1 099 | -739 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -435 | -47 | -79 | -113 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 5 777 | 849 | 2 670 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -2 170 | 1 597 | 1 319 | 432 | ||
| Różnice kursowe | 1 | -3 | -2 | -3 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -2 169 | 1 594 | 1 317 | 429 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 733 | 3 139 | 1 822 | 1 393 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 564 | 4 733 | 3 139 | 1 822 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 1 887 | 6 978 | 7 050 | 4 911 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -109 715 | -88 503 | -83 311 | -75 551 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -17 096 | -17 385 | -13 899 | -19 760 | ||
| Koszty sprzedaży | -1 379 | -1 271 | -1 013 | -894 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -15 854 | -16 916 | -15 905 | -14 541 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -126 811 | -105 888 | -97 210 | -95 311 | ||
| PASYWA | 140 646 | 127 214 | 107 866 | 107 060 | ||
| Kapitał podstawowy | 48 046 | 48 046 | 48 046 | 48 046 | ||
| Kapitał zapasowy | 83 | 83 | 83 | 83 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | -1 289 | -1 592 | -1 888 | -1 320 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 49 641 | 48 057 | 41 482 | 33 667 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | 1 219 | 1 210 | 1 418 | ||
| Rezerwy | 372 | 256 | 40 | 47 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 646 | 1 579 | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 036 | 1 303 | 1 566 | 1 782 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 210 | 2 022 | 2 014 | 2 159 | ||
| Pozostałe zobowiązania | -100 | 109 | 103 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 303 | 2 851 | 2 649 | 2 915 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | 1 716 | 1 610 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 10 729 | 7 650 | 127 | 4 300 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 4 189 | 0 | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 19 229 | 13 646 | 7 831 | 8 636 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | 107 | 82 | 272 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 675 | 671 | 917 | 1 016 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 876 | 1 207 | 1 888 | 2 429 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 150 981 | 133 592 | 120 989 | 117 552 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 125 546 | 110 507 | 101 168 | 94 981 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 435 | 23 085 | 19 821 | 22 571 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 96 481 | 94 594 | 87 723 | 80 476 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 747 | 4 196 | 5 252 | 6 093 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 418 | 27 205 | 13 681 | 19 073 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 6 937 | 9 517 | 6 861 | 6 806 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 24 170 | 27 704 | 23 779 | 22 241 | ||
| EBITDA | 12 705 | 15 909 | 16 230 | 13 134 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 10 729 | 7 650 | 127 | 4 300 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 4 189 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 14 918 | 7 650 | 127 | 4 300 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 783 | 8 396 | 10 072 | 6 454 | ||
| Przychody finansowe | 95 | 14 | 80 | 276 | ||
| Koszty finansowe | -521 | -297 | -117 | -156 | ||
| Różnice kursowe | 18 | -122 | 884 | -339 | ||
| Wynik na inwestycjach | -2 789 | -377 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 1 249 | 6 578 | 7 787 | 4 913 | ||
| Podatek dochodowy | -1 534 | -1 818 | -2 099 | -1 554 | ||
| Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | -186 | 13 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 5 980 | 9 178 | 9 225 | 6 673 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 799 | 905 | 3 218 | 943 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 782 | -1 291 | -936 | -1 179 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 26 | 47 | 82 | 103 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | — | 107 | -208 | 4 752 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 1 887 | 6 871 | 7 258 | 159 | ||
| Koszty według rodzaju | -156 336 | -139 447 | -121 980 | -125 691 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -6 725 | -6 731 | -6 974 | -6 352 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -69 888 | -59 299 | -48 881 | -52 549 | ||
| Usługi obce | -25 643 | -22 838 | -20 617 | -19 180 | ||
| Podatki i opłaty | -1 494 | -1 426 | -1 403 | -1 443 | ||
| Wynagrodzenia | -30 677 | -29 540 | -27 116 | -28 167 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -6 659 | -6 150 | -6 131 | -6 056 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 656 | -1 351 | -1 182 | -2 192 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -13 594 | -12 112 | -9 676 | -9 752 | ||
| Naliczone odsetki | -445 | -36 | -41 | -79 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 249 | 6 574 | 7 737 | 4 863 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | 4 | 50 | 50 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |