Sfinks Polska SA (SFS)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
| AKTYWA | 123 209 | 121 030 | 119 688 | 120 932 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 322 | 9 971 | 11 269 | 11 611 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 5 970 | 5 761 | 5 975 | 5 122 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 177 | 10 217 | 10 577 | 10 238 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 276 | 4 201 | 4 069 | 4 813 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 1 583 | 1 808 | 1 754 | 1 767 | ||
| Należności handlowe | 8 579 | 7 127 | 7 293 | 9 789 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 21 414 | 21 894 | 5 286 | 5 547 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 780 | 1 475 | 2 041 | 3 699 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 7 217 | 8 401 | 3 495 | 675 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 54 889 | 50 173 | 67 927 | 67 669 | ||
| Aktywa trwałe | 101 774 | 98 018 | 101 036 | 100 189 | ||
| Aktywa obrotowe | 21 435 | 23 012 | 18 652 | 20 743 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 271 | 2 113 | 3 601 | 3 500 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | 135 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | 167 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | -32 | ||
| Przepływy operacyjne | 5 177 | 3 039 | 4 671 | 6 767 | ||
| Wynik finansowy | -2 634 | 807 | -750 | 3 501 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | 0 | -823 | -1 491 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 271 | 2 113 | 3 601 | 3 500 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 1 121 | -1 541 | -103 | -1 343 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 3 283 | 3 062 | 3 353 | 3 534 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -45 | 190 | -104 | 0 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -142 | -87 | -21 | -75 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 224 | -53 | -137 | 35 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 706 | -368 | 502 | 27 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 679 | -804 | -766 | -477 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 151 | -416 | -100 | 1 006 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -79 | 136 | 19 | -1 450 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 1 364 | 2 196 | -447 | -386 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 18 | 6 | 79 | 2 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -150 | 7 | -202 | -420 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 0 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | 0 | 14 | 5 | ||
| Udzielone pożyczki | — | -150 | — | 0 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 402 | 567 | 12 | 27 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 1 094 | 1 766 | -350 | 0 | ||
| Przepływy finansowe | -6 236 | -5 801 | -5 882 | -5 024 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -140 | -118 | -118 | -10 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -3 571 | -3 161 | -2 997 | -2 917 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 525 | -2 522 | -2 767 | -2 097 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 305 | -566 | -1 658 | 1 357 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 475 | 2 041 | 3 699 | 2 342 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 780 | 1 475 | 2 041 | 3 699 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -2 815 | 754 | -441 | 6 104 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -5 559 | -5 779 | -5 645 | -5 081 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -17 596 | -16 966 | -19 663 | -19 458 | ||
| PASYWA | 123 209 | 121 030 | 119 688 | 120 932 | ||
| Kapitał podstawowy | 37 941 | 37 941 | 37 941 | 37 941 | ||
| Kapitał zapasowy | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 2 308 | 2 308 | 2 308 | 2 308 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -114 319 | -111 504 | -114 046 | -113 605 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 1 594 | 1 572 | 1 593 | 1 234 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 163 | 163 | 163 | 163 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 600 | 3 083 | 3 218 | 3 457 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1 503 | 2 013 | 2 276 | 3 110 | ||
| Świadczenia pracownicze | 636 | 621 | 659 | 692 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 200 | 1 206 | 1 067 | 1 031 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 81 006 | 80 042 | 79 391 | 78 970 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 648 | 2 784 | 3 135 | 3 393 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 464 | 3 775 | 4 005 | 4 268 | ||
| Zobowiązania handlowe | 15 819 | 16 028 | 15 573 | 15 642 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 17 509 | 16 786 | 16 757 | 16 613 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 68 092 | 63 167 | 64 603 | 64 670 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 25 388 | 23 676 | 26 645 | 27 240 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 24 708 | 22 979 | 26 073 | 26 571 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 680 | 697 | 572 | 669 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -73 025 | -70 210 | -72 752 | -72 311 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 154 228 | 149 160 | 150 438 | 151 181 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 42 006 | 42 080 | 42 002 | 42 062 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 233 | 931 | 1 337 | 2 701 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 7 792 | 6 710 | 6 982 | 7 782 | ||
| EBITDA | 5 211 | 3 899 | 5 347 | 8 986 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 200 | 1 206 | 1 067 | 1 031 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 81 006 | 80 042 | 79 391 | 78 970 | ||
| Zobowiązania finansowe | 82 206 | 81 248 | 80 458 | 80 001 | ||
| Zysk/strata brutto | -2 634 | 807 | -750 | 3 501 | ||
| Przychody finansowe | 790 | 2 236 | 954 | 360 | ||
| Koszty finansowe | -4 243 | -4 755 | -3 553 | -5 180 | ||
| Różnice kursowe | -1 121 | 1 540 | 103 | 1 344 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | 1 491 | ||
| Zysk/strata netto | -2 815 | 754 | -441 | 5 969 | ||
| Podatek dochodowy | -181 | -53 | 309 | 2 468 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 1 940 | 1 786 | 1 746 | 5 486 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 921 | 2 691 | 739 | 2 711 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 259 | -1 646 | -434 | 74 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 45 | -190 | 104 | 0 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -2 815 | 754 | -441 | 6 104 | ||
| Koszty według rodzaju | -23 155 | -22 745 | -25 308 | -24 539 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -3 271 | -2 113 | -3 601 | -3 500 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -6 721 | -6 940 | -7 611 | -7 400 | ||
| Usługi obce | -8 659 | -9 137 | -9 514 | -9 781 | ||
| Podatki i opłaty | -115 | -115 | -102 | -94 | ||
| Wynagrodzenia | -2 720 | -2 663 | -2 646 | -2 323 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -504 | -481 | -489 | -360 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -554 | -666 | -788 | -477 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -611 | -630 | -557 | -604 | ||
| Naliczone odsetki | -3 717 | -3 461 | -3 443 | -3 471 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -2 815 | 754 | -441 | 5 969 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 120 932 | 129 552 | 158 092 | 269 456 | ||
| Instrumenty pochodne | — | 68 | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 2 | — | 200 | 200 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 611 | 10 915 | 16 165 | 181 063 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 5 122 | 7 294 | 16 540 | 29 751 | ||
| Wartość firmy | — | — | 1 037 | 1 037 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 238 | 7 984 | 7 724 | 14 210 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 4 813 | 6 543 | 5 952 | 4 682 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | 161 | 8 656 | ||
| Zapasy | 1 767 | 1 509 | 1 761 | 2 584 | ||
| Należności handlowe | 9 789 | 7 565 | 8 047 | 10 427 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 5 547 | 7 803 | 7 456 | 9 299 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 699 | 5 918 | 1 486 | 7 385 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 675 | 179 | 45 | 162 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 67 669 | 73 774 | 91 518 | — | ||
| Aktywa trwałe | 100 189 | 107 770 | 140 801 | 244 216 | ||
| Aktywa obrotowe | 20 743 | 21 782 | 17 291 | 25 240 | ||
| Amortyzacja (noty) | 14 080 | 16 094 | 23 964 | 32 386 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 135 | — | — | 6 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | — | — | — | 7 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 167 | — | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -32 | — | — | -1 | ||
| Przepływy operacyjne | 18 509 | 7 040 | 15 876 | 45 750 | ||
| Wynik finansowy | 18 599 | -19 439 | -55 124 | -18 687 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 14 080 | 16 094 | 23 964 | 32 386 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 723 | -104 | 5 142 | -599 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 12 202 | -1 269 | 13 667 | 16 182 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 13 | 37 | -338 | 256 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -257 | -354 | -335 | -346 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | 9 | 39 | 86 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -351 | 251 | 824 | -120 | ||
| Zmiana stanu należności | -219 | -804 | 3 180 | 1 728 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 287 | 3 458 | 3 612 | 7 696 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -27 059 | -2 437 | -1 880 | -414 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -509 | 11 598 | 23 125 | 7 582 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 844 | -481 | -706 | -4 263 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 11 | 163 | 382 | 146 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -996 | -509 | -1 162 | -4 632 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 6 | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 243 | — | 64 | 214 | ||
| Udzielone pożyczki | -700 | -140 | — | -42 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 78 | 5 | 10 | 51 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -486 | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -18 884 | -2 127 | -21 069 | -45 768 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | 1 100 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 14 010 | — | 250 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -10 | — | -1 726 | -3 239 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -11 509 | -9 403 | -11 507 | -21 781 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -7 365 | -6 734 | -9 938 | -16 126 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | 2 102 | -5 972 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -2 219 | 4 432 | -5 899 | -4 281 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 918 | 1 486 | 7 385 | 11 666 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 699 | 5 918 | 1 486 | 7 385 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 21 617 | -19 580 | -61 420 | -16 405 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -20 036 | -18 394 | -17 534 | -25 454 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -74 098 | -49 265 | -70 631 | -138 628 | ||
| PASYWA | 120 932 | 129 552 | 158 092 | 269 456 | ||
| Kapitał podstawowy | 37 941 | 32 199 | 32 199 | 32 199 | ||
| Kapitał zapasowy | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 11 129 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | -135 | -135 | -135 | ||
| Pozostałe kapitały | 2 308 | 2 308 | 2 300 | 2 260 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -113 605 | -135 087 | -115 507 | -63 686 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | 565 | 167 | ||
| Rezerwy | 1 234 | 1 997 | 2 695 | 2 232 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 163 | 154 | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 457 | 3 005 | 3 396 | 1 441 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3 110 | 10 486 | 13 284 | 12 579 | ||
| Świadczenia pracownicze | 692 | 1 252 | 946 | 824 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 031 | 77 339 | 68 072 | 75 964 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 78 970 | — | 3 682 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 393 | 1 836 | 1 958 | 2 536 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 268 | 6 161 | 7 634 | 9 312 | ||
| Zobowiązania handlowe | 15 642 | 38 926 | 30 314 | 28 718 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 16 613 | 15 668 | 18 738 | 28 575 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 64 670 | 72 398 | 86 906 | 125 341 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 100 573 | 63 896 | 77 336 | 170 357 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 98 423 | 61 999 | 76 462 | 167 168 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 150 | 1 897 | 874 | 3 189 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -72 311 | -99 670 | -80 098 | -18 233 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 151 181 | 89 199 | 111 506 | 147 232 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 42 062 | 140 023 | 126 684 | 140 457 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 6 439 | -3 763 | -10 829 | 6 275 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 26 475 | 14 631 | 6 705 | 31 729 | ||
| EBITDA | 42 323 | -450 | -11 076 | 29 195 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 031 | 77 339 | 68 072 | 75 964 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 78 970 | 0 | 3 682 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 80 001 | 77 339 | 71 754 | 75 964 | ||
| Zysk/strata brutto | 18 599 | -19 439 | -55 124 | -18 687 | ||
| Przychody finansowe | 6 949 | 13 254 | 528 | 1 334 | ||
| Koszty finansowe | -15 870 | -16 149 | -15 474 | -17 429 | ||
| Różnice kursowe | -723 | — | -5 138 | 599 | ||
| Zysk/strata netto | 21 482 | -19 580 | -61 420 | -16 411 | ||
| Podatek dochodowy | 2 883 | -141 | -6 296 | 2 276 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 28 243 | -16 544 | -35 040 | -3 191 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 28 966 | 4 798 | 3 849 | 1 620 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -7 149 | -17 542 | -28 115 | -10 861 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -13 | -37 | 55 | -225 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 21 617 | -19 580 | -61 420 | -16 405 | ||
| Koszty według rodzaju | -94 134 | -67 659 | -88 165 | -164 082 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -14 080 | -16 093 | -23 965 | -32 386 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -28 434 | -17 175 | -23 214 | -50 362 | ||
| Usługi obce | -36 368 | -21 089 | -28 627 | -62 058 | ||
| Podatki i opłaty | -377 | -462 | -641 | -919 | ||
| Wynagrodzenia | -9 492 | -8 594 | -8 592 | -12 268 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 641 | -1 452 | -1 494 | -1 716 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 768 | -990 | -710 | -1 221 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1 974 | -1 804 | -922 | -3 152 | ||
| Naliczone odsetki | -13 287 | -14 507 | -14 834 | -16 336 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 21 482 | -19 580 | -61 420 | -16 411 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |