KRKA d.d. (KRK)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 2 764 291 | 2 651 991 | 2 766 951 | 2 762 764 | ||
| Instrumenty pochodne | — | 3 357 | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 790 345 | 763 801 | 757 208 | 769 869 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 102 348 | 57 474 | 100 338 | 101 694 | ||
| Wartość firmy | — | 42 644 | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 47 728 | 39 698 | 46 987 | 51 194 | ||
| Aktywa finansowe | 306 769 | 434 397 | 554 405 | 51 744 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 47 674 | 60 351 | 56 382 | 111 357 | ||
| Zapasy | 604 621 | 586 485 | 556 885 | 573 911 | ||
| Należności handlowe | 509 070 | 429 742 | 441 476 | 467 986 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 70 098 | 70 879 | 75 568 | 77 478 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 174 011 | 103 097 | 139 431 | 515 914 | ||
| Pozostałe aktywa | 429 | 662 | 674 | 699 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 1 074 | 1 065 | 1 074 | 1 068 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 41 | 41 | 41 | 41 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 110 083 | 58 298 | 36 482 | 39 809 | ||
| Aktywa trwałe | 1 059 267 | 1 035 912 | 1 037 557 | 1 112 660 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 704 983 | 1 616 038 | 1 729 353 | 1 650 063 | ||
| Amortyzacja (noty) | 26 633 | 25 635 | 26 228 | 26 098 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -7 673 | -6 461 | -24 798 | -14 563 | ||
| Różnice kursowe | 6 703 | -9 639 | -29 877 | -16 892 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -2 156 | 3 928 | 6 265 | 2 875 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -12 007 | — | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -213 | -750 | -1 186 | -546 | ||
| Przepływy operacyjne | 41 737 | 72 488 | 86 456 | 26 573 | ||
| Wynik finansowy | 78 173 | 65 431 | 81 117 | 89 011 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 26 633 | 25 635 | 26 228 | 26 098 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 5 886 | -5 955 | -18 019 | -8 942 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 4 062 | 2 881 | 2 462 | 3 550 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | -4 | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -13 446 | -4 551 | -24 936 | 2 230 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 116 | 45 | 257 | -648 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -19 540 | -31 703 | 11 876 | -23 342 | ||
| Zmiana stanu należności | -71 761 | 4 056 | 31 832 | -68 260 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 30 233 | 23 171 | -22 107 | 9 124 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -100 | -134 | -132 | -135 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -2 392 | -7 780 | -5 119 | -3 555 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 1 873 | 1 392 | 3 001 | 1 442 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 38 856 | 102 835 | -461 973 | -22 953 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -553 | 1 494 | 1 149 | 343 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -56 118 | -26 218 | -28 270 | -28 605 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 3 532 | 671 | 31 509 | 1 911 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -20 | -97 159 | -471 851 | -17 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | -45 730 | 462 | 1 950 | 728 | ||
| Udzielone pożyczki | -3 716 | 3 232 | -530 | -995 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 461 | 1 253 | 4 070 | 3 682 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 140 000 | 219 100 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -9 300 | -211 840 | -1 563 | -7 119 | ||
| Nabycie akcji własnych | -5 069 | -4 455 | -1 012 | -3 387 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | -204 378 | -1 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 093 | -1 047 | -989 | -1 055 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -3 138 | -1 960 | -882 | -2 677 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 0 | 0 | 1 321 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 71 293 | -36 517 | -377 080 | -3 499 | ||
| Różnice kursowe | -379 | 183 | 597 | 479 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 103 097 | 139 431 | 515 914 | 518 934 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 174 011 | 103 097 | 139 431 | 515 914 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 70 500 | 58 970 | 56 319 | 74 448 | ||
| Koszty sprzedaży | -97 104 | -78 304 | -83 576 | -88 914 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -29 528 | -25 267 | -24 103 | -27 857 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -210 362 | -192 622 | -198 109 | -178 589 | ||
| PASYWA | 2 764 291 | 2 651 991 | 2 766 951 | 2 762 764 | ||
| Kapitał podstawowy | 54 732 | 54 732 | 54 732 | 54 732 | ||
| Akcje/udziały własne | -138 489 | -133 420 | -128 965 | -127 953 | ||
| Pozostałe kapitały | 154 495 | 156 237 | 158 665 | 181 342 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 2 091 317 | 2 018 246 | 2 161 803 | 2 081 875 | ||
| Udziały niekontrolujące | 19 711 | 20 540 | 19 963 | 19 574 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 124 398 | 109 446 | 108 527 | 107 442 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 726 | 10 542 | 10 608 | 10 736 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 8 960 | 5 423 | 4 132 | 30 340 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 104 960 | 88 522 | 91 326 | 82 076 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 162 173 | 164 842 | 153 159 | 158 932 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 547 | 5 648 | 5 781 | 5 913 | ||
| Zobowiązania handlowe | 153 762 | 141 104 | 116 346 | 146 280 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 452 | 3 199 | 3 432 | 3 517 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 8 547 | 6 930 | 7 442 | 7 958 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 465 855 | 420 106 | 462 246 | 458 184 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 464 874 | 419 283 | 461 307 | 456 409 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 981 | 823 | 939 | 1 775 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 2 162 055 | 2 095 795 | 2 246 235 | 2 189 996 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 149 218 | 132 566 | 132 358 | 132 049 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 433 307 | 403 090 | 368 395 | 421 145 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 128 861 | 123 913 | 156 458 | 162 824 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 255 493 | 227 484 | 264 137 | 279 595 | ||
| EBITDA | 105 980 | 109 676 | 142 367 | 146 192 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 80 516 | 79 754 | 100 336 | 106 520 | ||
| Przychody finansowe | 6 941 | 6 307 | 5 809 | 4 510 | ||
| Koszty finansowe | -46 775 | -2 372 | -21 612 | -18 084 | ||
| Różnice kursowe | 41 003 | -8 222 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 78 173 | 65 431 | 81 117 | 89 011 | ||
| Podatek dochodowy | -2 343 | -14 323 | -19 219 | -17 509 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 79 347 | 84 041 | 116 139 | 120 094 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 724 | 1 818 | 1 421 | 1 184 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -51 238 | -41 690 | -41 740 | -43 914 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 71 329 | 58 393 | 57 251 | 74 767 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -829 | 577 | -932 | -319 | ||
| Koszty według rodzaju | 1 019 877 | -327 296 | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | 77 961 | -25 635 | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | 337 771 | -105 427 | — | — | ||
| Usługi obce | 189 201 | -61 438 | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | 379 397 | -124 432 | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | 35 547 | -10 364 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | 222 | -71 | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 78 714 | 65 276 | 80 940 | 89 016 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -541 | 155 | 177 | -5 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 2 764 291 | 2 687 500 | 2 536 988 | 2 235 542 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 790 345 | 779 336 | 773 657 | 807 824 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 102 348 | 102 550 | 104 301 | 107 371 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 47 728 | 53 770 | 46 883 | 48 969 | ||
| Aktywa finansowe | 306 769 | 52 437 | 155 448 | 9 499 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 47 674 | 110 770 | 108 883 | 10 420 | ||
| Zapasy | 604 621 | 553 332 | 455 707 | 453 690 | ||
| Należności handlowe | 509 070 | 409 057 | 660 124 | 438 334 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 70 098 | 77 539 | 40 300 | 15 376 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 174 011 | 518 934 | 159 838 | 313 568 | ||
| Pozostałe aktywa | 429 | 946 | 1 214 | 1 644 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 1 074 | 1 060 | 1 028 | 1 038 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 41 | 41 | 41 | 41 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 110 083 | 27 728 | 29 564 | 27 768 | ||
| Aktywa trwałe | 1 059 267 | 1 125 025 | 1 075 052 | 990 998 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 704 983 | 1 562 434 | 1 461 895 | 1 244 503 | ||
| Amortyzacja (noty) | 104 594 | 107 684 | 108 837 | 111 688 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -53 495 | 34 660 | 25 081 | -53 385 | ||
| Różnice kursowe | -49 705 | 11 850 | 14 503 | -43 726 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 10 912 | 128 | 5 441 | 739 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -12 007 | 26 099 | 6 759 | -11 271 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -2 695 | -3 417 | -1 622 | 873 | ||
| Przepływy operacyjne | 227 254 | 467 651 | 386 127 | 360 759 | ||
| Wynik finansowy | 313 732 | 363 662 | 308 150 | 288 949 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 104 594 | 107 684 | 108 837 | 111 688 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -27 030 | -224 | 4 828 | -19 263 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 12 955 | 5 279 | 1 532 | 1 975 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -4 | — | -39 | -142 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -40 703 | 12 519 | -10 062 | -3 557 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 770 | -4 272 | -2 647 | 1 572 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -62 709 | -117 946 | -22 755 | -32 112 | ||
| Zmiana stanu należności | -104 133 | 63 898 | -84 752 | 55 699 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 40 421 | 31 410 | 54 648 | -34 573 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -501 | -827 | -929 | -905 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -18 846 | -15 728 | 7 530 | -8 572 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 7 708 | 22 196 | 21 786 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -343 235 | 76 414 | -372 637 | -109 594 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 2 433 | 4 949 | 3 700 | 516 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -139 211 | -94 732 | -72 127 | -80 823 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | -5 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 37 623 | 13 797 | 2 026 | 2 769 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -569 047 | -154 591 | -247 402 | -7 355 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | -42 590 | 192 131 | -135 838 | — | ||
| Udzielone pożyczki | -2 009 | -42 690 | -26 674 | -27 415 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 10 466 | 3 746 | 1 386 | 2 719 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 359 100 | 153 804 | 102 292 | — | ||
| Przepływy finansowe | -229 822 | -187 022 | -169 850 | -154 609 | ||
| Nabycie akcji własnych | -13 923 | -10 025 | -15 262 | -25 505 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | -3 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -204 379 | -175 044 | -155 907 | -133 283 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -4 184 | -3 926 | -3 515 | -3 086 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -8 657 | -4 179 | -366 | -247 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 1 321 | 6 152 | 5 200 | 7 515 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -345 803 | 357 043 | -156 360 | 96 556 | ||
| Różnice kursowe | 880 | 2 053 | 2 660 | -1 655 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 518 934 | 159 838 | 313 568 | 218 667 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 174 011 | 518 934 | 159 868 | 313 568 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 260 237 | 398 322 | 333 231 | 235 564 | ||
| Koszty sprzedaży | -347 898 | -349 111 | -305 870 | -291 203 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -106 755 | -90 688 | -87 367 | -86 426 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -779 682 | -743 060 | -674 594 | -623 616 | ||
| PASYWA | 2 764 291 | 2 687 500 | 2 536 988 | 2 235 542 | ||
| Kapitał podstawowy | 54 732 | 54 732 | 54 732 | 54 732 | ||
| Akcje/udziały własne | -138 489 | -124 566 | -114 541 | -99 279 | ||
| Pozostałe kapitały | 154 495 | 192 204 | 145 077 | 103 595 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 2 091 317 | 1 996 246 | 1 819 937 | 1 684 285 | ||
| Udziały niekontrolujące | 19 711 | 19 893 | 13 880 | 8 479 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 124 398 | 107 235 | 126 153 | 134 686 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 726 | 10 758 | 10 922 | 11 179 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 8 960 | 28 194 | 7 023 | 15 748 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 104 960 | 86 368 | 190 032 | 79 059 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 162 173 | 157 710 | 124 730 | 106 299 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 547 | 6 048 | 6 875 | 7 804 | ||
| Zobowiązania handlowe | 153 762 | 140 837 | 130 011 | 107 116 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | 10 000 | 10 006 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 452 | 3 752 | 3 433 | 2 712 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 8 547 | 8 089 | 8 724 | 9 121 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 806 391 | 1 717 453 | 1 565 802 | 1 534 941 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 801 873 | 1 712 530 | 1 562 266 | 1 531 674 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 4 518 | 4 923 | 3 536 | 3 267 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 2 162 055 | 2 118 616 | 1 905 205 | 1 743 333 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 149 218 | 132 130 | 162 674 | 172 796 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 433 307 | 416 861 | 455 229 | 310 934 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 572 056 | 534 594 | 497 971 | 533 696 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 1 026 709 | 974 393 | 891 208 | 911 325 | ||
| EBITDA | 504 215 | 488 895 | 463 625 | 502 432 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 367 126 | 433 073 | 362 417 | 338 992 | ||
| Przychody finansowe | 23 567 | 57 668 | 19 711 | 23 259 | ||
| Koszty finansowe | -56 062 | -5 806 | -12 082 | -75 011 | ||
| Zysk/strata netto | 313 732 | 363 662 | 308 150 | 288 949 | ||
| Podatek dochodowy | -53 394 | -69 411 | -54 267 | -50 043 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 399 621 | 381 211 | 354 788 | 390 744 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 6 147 | 9 197 | 11 376 | 10 495 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -178 582 | -162 580 | -154 559 | -153 447 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 261 740 | 398 461 | 333 030 | 237 689 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -1 503 | -139 | 201 | -2 125 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 313 946 | 363 296 | 309 214 | 290 995 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -214 | 366 | -1 064 | -2 046 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |