Eurohold Bulgaria AD (EHG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025.12 | 2025.09 | 2025.06 | 2025.03 | |||
| AKTYWA | 3 234 999 | 2 972 963 | 2 933 661 | 2 882 060 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartość firmy | 116 883 | 116 883 | 116 883 | 116 883 | ||
| Aktywa finansowe | 17 178 | 38 178 | 35 468 | 38 026 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 43 062 | 46 770 | 44 096 | 32 795 | ||
| Należności handlowe | 731 939 | 620 662 | 634 434 | 776 924 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 281 776 | 204 768 | 260 263 | 161 753 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 2 044 161 | 1 945 702 | 1 842 517 | 1 755 679 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 2 161 044 | 2 062 585 | 1 959 400 | 1 872 562 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 073 955 | 910 378 | 974 261 | 1 009 498 | ||
| Amortyzacja (noty) | 32 776 | 30 720 | 31 199 | 30 673 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -2 221 | -1 650 | -1 946 | 1 756 | ||
| Różnice kursowe | -655 | -1 650 | -269 | -110 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -1 566 | — | — | — | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 0 | 0 | -1 677 | 1 866 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 127 971 | 21 648 | 161 932 | 108 212 | ||
| Wynik finansowy | 14 451 | 26 111 | 37 847 | 44 600 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 32 776 | 30 720 | 31 199 | 30 673 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -301 | 1 097 | -711 | -355 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 29 449 | 24 438 | 50 510 | 22 691 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -12 650 | -11 210 | -1 410 | 11 955 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -10 193 | -3 139 | -6 064 | -1 231 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 708 | -2 674 | -4 603 | -3 349 | ||
| Zmiana stanu należności | -159 730 | 19 530 | 139 136 | 6 655 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 246 453 | -79 369 | -83 906 | -3 427 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -15 766 | 15 852 | — | — | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -226 | 292 | -66 | — | ||
| Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -46 974 | -79 296 | -61 862 | -196 929 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 4 | -24 | 133 | 4 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -34 670 | -43 682 | -44 033 | -49 129 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 361 984 | 77 708 | 131 666 | 30 381 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -384 713 | -111 817 | -53 592 | -115 528 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 44 751 | 50 531 | 7 175 | 48 861 | ||
| Udzielone pożyczki | -31 141 | -48 182 | -113 115 | -107 254 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 339 | -4 422 | 4 644 | 2 357 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -3 528 | 592 | 5 260 | -6 621 | ||
| Przepływy finansowe | -3 989 | 2 153 | -1 560 | 57 182 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | -969 114 | 969 114 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 81 431 | 991 944 | 10 915 | 164 959 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -144 885 | -18 110 | -925 300 | -104 080 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -3 405 | -1 851 | -2 553 | -2 891 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | 39 744 | -2 839 | -36 028 | -877 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 23 126 | 2 123 | -17 708 | 71 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 77 008 | -55 495 | 98 510 | -31 535 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 204 768 | 260 263 | 161 753 | 193 288 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 281 776 | 204 768 | 260 263 | 161 753 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 1 335 | 20 031 | 33 002 | 39 726 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -93 992 | -60 369 | -72 143 | -55 107 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -776 975 | -523 259 | -500 484 | -809 788 | ||
| PASYWA | 3 234 999 | 2 972 963 | 2 933 661 | 2 882 060 | ||
| Kapitał podstawowy | 260 500 | 260 500 | 260 500 | 260 500 | ||
| Akcje/udziały własne | -77 | -77 | -77 | -77 | ||
| Kapitał zapasowy | 145 110 | 143 991 | 145 824 | 145 628 | ||
| Pozostałe kapitały | 130 241 | 130 241 | 130 241 | 114 082 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -182 656 | -185 119 | -206 094 | -239 423 | ||
| Udziały niekontrolujące | 32 815 | 32 321 | 31 423 | 30 439 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | 16 159 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 023 | 15 103 | 15 129 | 15 828 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 87 898 | 114 824 | 98 705 | 103 219 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 213 159 | 232 049 | 218 392 | 1 131 916 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 513 894 | 494 995 | 490 242 | 473 567 | ||
| Zobowiązania handlowe | 756 814 | 493 519 | 529 329 | 589 402 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 1 263 278 | 1 240 616 | 1 220 047 | 240 820 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 943 669 | 691 545 | 629 960 | 930 433 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 353 118 | 349 536 | 330 394 | 280 710 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 023 | 15 103 | 15 129 | 15 828 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 835 043 | 2 576 003 | 2 556 715 | 2 555 083 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 72 702 | 107 917 | 57 333 | 65 538 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 166 694 | 168 286 | 129 476 | 120 645 | ||
| EBITDA | 75 247 | 78 721 | 119 660 | 97 200 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 476 437 | 1 472 665 | 1 438 439 | 1 372 736 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 476 437 | 1 472 665 | 1 438 439 | 1 372 736 | ||
| Zysk/strata brutto | 14 451 | 26 111 | 37 847 | 44 600 | ||
| Przychody finansowe | 4 317 | 4 334 | 3 329 | 2 858 | ||
| Koszty finansowe | -29 001 | -27 685 | -55 281 | -25 728 | ||
| Różnice kursowe | 301 | -1 097 | 711 | 355 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -3 637 | 2 558 | 627 | 588 | ||
| Zysk/strata netto | 3 556 | 21 681 | 34 948 | 37 970 | ||
| Podatek dochodowy | -10 895 | -4 430 | -2 899 | -6 630 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 42 471 | 48 001 | 88 461 | 66 527 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 70 466 | -7 205 | 81 053 | 35 827 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -100 697 | -52 711 | -49 925 | -34 838 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 308 | 19 018 | 31 842 | 39 869 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 1 027 | 1 013 | 1 160 | -143 | ||
| Naliczone odsetki | -28 974 | -25 779 | -52 716 | -24 461 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 463 | 20 523 | 33 781 | 38 104 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 1 093 | 1 158 | 1 167 | -134 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 3 234 999 | 2 766 304 | 2 476 417 | 2 472 056 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartość firmy | 116 883 | 116 883 | 116 883 | 116 883 | ||
| Aktywa finansowe | 17 178 | 32 701 | 24 676 | 53 189 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 43 062 | 36 147 | — | — | ||
| Należności handlowe | 731 939 | 826 878 | 674 911 | 835 964 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 281 776 | 193 287 | 226 927 | 214 012 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 2 044 161 | 1 560 408 | 1 433 020 | 1 252 008 | ||
| Aktywa trwałe | 2 161 044 | 1 677 291 | 1 549 903 | 1 368 891 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 073 955 | 1 089 013 | 926 514 | 1 103 165 | ||
| Amortyzacja (noty) | 125 368 | 117 147 | 111 201 | 118 751 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -4 061 | -18 741 | -6 911 | -12 400 | ||
| Różnice kursowe | -2 684 | -289 | -6 911 | -11 347 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -1 566 | -427 | — | -234 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 189 | -18 025 | — | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | -819 | ||
| Przepływy operacyjne | 419 763 | 136 124 | 417 033 | 301 927 | ||
| Wynik finansowy | 123 009 | 60 125 | 99 378 | 114 995 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 125 368 | 117 147 | 111 201 | 118 751 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -270 | -918 | 157 | 11 093 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 127 088 | 120 160 | 123 964 | 76 692 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -13 315 | 15 960 | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -20 627 | -20 629 | -6 755 | -32 836 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | -6 918 | -12 172 | 9 104 | 88 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 591 | -175 659 | 161 053 | 841 750 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 79 751 | -29 857 | -101 477 | -902 855 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | 61 967 | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 86 | — | 18 371 | 6 621 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | 2 037 | 67 628 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -385 061 | -166 801 | -234 231 | -217 851 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 117 | 5 209 | 72 | 1 103 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -171 514 | -125 813 | -102 225 | -113 264 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -63 | -800 | -193 471 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 601 739 | 204 040 | 131 204 | 199 442 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -665 650 | -188 313 | -397 087 | -115 949 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 151 318 | 124 371 | 146 473 | 53 843 | ||
| Udzielone pożyczki | -299 692 | -185 719 | -156 161 | -56 984 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 2 918 | 8 243 | 5 795 | 5 516 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -4 297 | -8 756 | 138 498 | 1 913 | ||
| Przepływy finansowe | 53 786 | -2 815 | -169 887 | -22 547 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 249 249 | 415 787 | 80 989 | 304 761 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 192 375 | -401 026 | -150 242 | -160 726 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -10 700 | -12 628 | -9 806 | -14 681 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | -137 940 | -87 616 | -43 908 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 7 612 | 132 992 | -3 212 | -107 993 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 88 488 | -33 492 | 12 915 | 61 529 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 193 288 | 226 779 | 214 012 | 152 483 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 281 776 | 193 287 | 226 927 | 214 012 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 94 094 | 20 202 | 71 717 | -193 381 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -281 611 | -252 256 | -284 916 | -250 694 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -2 610 506 | -2 322 154 | -2 274 754 | -3 573 806 | ||
| PASYWA | 3 234 999 | 2 766 304 | 2 476 417 | 2 472 056 | ||
| Kapitał podstawowy | 260 500 | 260 500 | 260 500 | 260 500 | ||
| Akcje/udziały własne | -77 | -77 | -77 | -77 | ||
| Kapitał zapasowy | 145 110 | 268 155 | 137 236 | 136 771 | ||
| Pozostałe kapitały | 130 241 | -18 025 | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -182 656 | -271 728 | -299 363 | -372 945 | ||
| Udziały niekontrolujące | 32 815 | 39 144 | 19 417 | 17 401 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | 18 025 | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 023 | 16 698 | 18 081 | 20 580 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 87 898 | 50 928 | 73 951 | 52 657 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 213 159 | 1 122 439 | 1 034 043 | 1 116 931 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 513 894 | 470 675 | 434 714 | 455 057 | ||
| Zobowiązania handlowe | 756 814 | 571 003 | 580 327 | 556 290 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 1 263 278 | 238 567 | 217 588 | 228 891 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 3 195 607 | 2 785 947 | 2 824 705 | 4 049 638 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 353 118 | 238 825 | 98 296 | 24 249 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 023 | 16 698 | 18 081 | 20 580 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 835 043 | 2 471 637 | 2 340 623 | 2 409 826 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 303 490 | 211 537 | 265 035 | 225 138 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 585 101 | 463 793 | 549 951 | 475 832 | ||
| EBITDA | 370 828 | 308 013 | 207 562 | 243 606 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 476 437 | 1 361 006 | 1 251 631 | 1 345 822 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 476 437 | 1 361 006 | 1 251 631 | 1 345 822 | ||
| Zysk/strata brutto | 123 009 | 59 580 | -24 997 | 26 068 | ||
| Przychody finansowe | 14 838 | 4 865 | 4 593 | 4 128 | ||
| Koszty finansowe | -137 695 | -141 167 | -126 161 | -102 900 | ||
| Różnice kursowe | 270 | 918 | 210 | -15 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 136 | 4 098 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 98 155 | 38 943 | 78 628 | -180 981 | ||
| Podatek dochodowy | -24 854 | -21 182 | -20 750 | -12 434 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | 545 | 124 375 | -194 615 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 245 460 | 190 866 | 96 361 | 124 855 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 180 141 | 180 568 | 40 876 | 26 025 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -238 171 | -201 239 | -209 550 | -126 308 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 91 037 | 18 391 | 68 396 | -169 217 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 3 057 | 1 811 | 3 321 | -24 164 | ||
| Naliczone odsetki | -131 930 | -119 903 | -115 043 | -88 155 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 94 871 | 37 138 | 76 067 | -157 389 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 3 284 | 1 805 | 2 561 | -23 592 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |