Ulma Construccion Polska SA (ULM)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 415 301 | 423 797 | 424 906 | 413 883 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 2 399 | 2 698 | 2 918 | 2 949 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 332 330 | 335 570 | 332 788 | 326 541 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 74 | 112 | 150 | 189 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 520 | 6 755 | 6 180 | 6 411 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 195 | 4 | 495 | 468 | ||
| Zapasy | 11 005 | 10 989 | 11 844 | 7 415 | ||
| Należności handlowe | 51 141 | 48 854 | 51 184 | 48 892 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 1 142 | — | 584 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 832 | 3 909 | 9 398 | 8 595 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | 3 629 | — | 1 771 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 9 805 | 10 135 | 9 949 | 10 068 | ||
| Aktywa trwałe | 352 128 | 355 270 | 351 985 | 346 158 | ||
| Aktywa obrotowe | 63 173 | 68 527 | 72 921 | 67 725 | ||
| Amortyzacja (noty) | 14 689 | 15 008 | 13 943 | 14 078 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 826 | -3 107 | -2 302 | 2 039 | ||
| Różnice kursowe | 826 | -3 107 | -2 302 | 2 039 | ||
| Przepływy operacyjne | 783 | -6 139 | 5 487 | 1 897 | ||
| Wynik finansowy | 3 834 | 3 460 | 309 | 5 914 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 299 | 220 | 31 | 182 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 14 689 | 15 008 | 13 943 | 14 078 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 556 | 23 | -166 | 112 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 474 | 431 | 480 | 481 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 366 | 1 075 | -469 | -255 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | 46 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -16 | 854 | -4 429 | 2 591 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 739 | -3 256 | 2 034 | 1 025 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -9 346 | -4 379 | 14 693 | -12 144 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -10 080 | -19 575 | -20 939 | -10 202 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | 69 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 453 | 389 | -2 304 | 5 756 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 29 | 1 | 144 | 519 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -383 | -604 | -603 | -822 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 754 | 856 | 869 | 5 925 | ||
| Udzielone pożyczki | — | 0 | -2 876 | 0 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 53 | 136 | 162 | 134 | ||
| Przepływy finansowe | -1 683 | -2 076 | -2 145 | -2 244 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | 333 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -633 | -1 000 | -1 000 | -1 333 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -523 | -510 | -502 | -630 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -527 | -566 | -643 | -614 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -447 | -7 826 | 1 038 | 5 409 | ||
| Różnice kursowe | -194 | -99 | -235 | 3 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 473 | 9 398 | 8 595 | 3 183 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 832 | 1 473 | 9 398 | 8 595 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 4 660 | 353 | -1 993 | 7 953 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | -77 961 | — | -144 964 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | -15 917 | — | -30 628 | ||
| Koszty sprzedaży | -377 | -431 | -473 | -698 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -6 612 | -6 255 | -6 226 | -6 387 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -47 151 | -49 583 | -44 295 | -49 601 | ||
| PASYWA | 415 301 | 423 797 | 424 906 | 413 883 | ||
| Kapitał podstawowy | 10 511 | 10 511 | 10 511 | 10 511 | ||
| Kapitał zapasowy | 114 990 | 114 990 | 114 990 | 114 990 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -32 074 | -32 900 | -29 794 | -27 491 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 246 873 | 243 039 | 239 579 | 239 270 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 2 | 38 | 46 | 45 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 759 | 12 081 | 11 429 | 11 841 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 993 | 5 237 | 484 | 4 442 | ||
| Świadczenia pracownicze | 52 | 52 | 52 | 3 633 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 343 | 343 | 343 | 343 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 948 | 6 769 | 4 333 | 4 333 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 14 086 | 12 333 | 13 333 | 14 333 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 3 053 | — | 742 | ||
| Zobowiązania handlowe | 39 274 | 41 438 | 52 999 | 30 204 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 837 | 1 830 | 1 780 | 1 803 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 4 707 | 4 983 | 4 821 | 4 884 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 60 074 | 63 135 | 53 065 | 64 880 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 86 953 | — | 169 522 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 29 247 | — | 54 665 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 340 300 | 335 640 | 335 286 | 337 280 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 30 895 | 29 740 | 29 926 | 31 401 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 44 106 | 58 417 | 59 694 | 45 202 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 5 934 | 6 866 | 2 071 | 8 194 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 12 923 | 13 552 | 8 770 | 15 279 | ||
| EBITDA | 20 331 | 20 335 | 15 290 | 21 828 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 948 | 6 769 | 4 333 | 4 333 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 14 086 | 12 333 | 13 333 | 14 333 | ||
| Zobowiązania finansowe | 16 034 | 19 102 | 17 666 | 18 666 | ||
| Zysk/strata brutto | 4 650 | 4 548 | 518 | 7 346 | ||
| Przychody finansowe | 150 | 114 | 184 | 6 | ||
| Koszty finansowe | -843 | -227 | -983 | 66 | ||
| Różnice kursowe | — | -449 | — | -368 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -299 | -217 | -30 | -108 | ||
| Zysk/strata netto | 3 834 | 3 460 | 309 | 5 914 | ||
| Podatek dochodowy | -816 | -1 088 | -209 | -1 432 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 5 642 | 5 327 | 1 347 | 7 750 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 152 | -577 | 688 | -163 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -444 | -1 169 | -1 412 | -483 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 207 | — | 202 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 4 660 | 353 | -1 993 | 7 953 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -107 437 | — | -203 564 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -28 951 | — | -52 546 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -6 761 | — | -13 327 | ||
| Usługi obce | — | -20 582 | — | -37 659 | ||
| Wynagrodzenia | — | -30 454 | — | -56 746 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -4 772 | — | -12 658 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | -15 917 | — | -30 628 | ||
| Naliczone odsetki | — | -1 210 | — | -1 569 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 3 834 | 3 460 | 309 | 5 914 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 413 883 | 395 814 | 396 390 | 400 860 | ||
| Instrumenty pochodne | — | 31 | — | 6 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 2 949 | 2 723 | 1 844 | 1 500 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 326 541 | 263 178 | 270 209 | 260 504 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 189 | 308 | 149 | 241 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 411 | 6 109 | 5 381 | 5 824 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 468 | 501 | 614 | 531 | ||
| Zapasy | 7 415 | 7 363 | 8 812 | 8 415 | ||
| Należności handlowe | 48 892 | 58 421 | 39 113 | 56 159 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | 265 | 20 000 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 584 | 435 | 383 | 235 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 595 | 42 135 | 35 199 | 49 684 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 771 | 3 503 | 1 708 | 2 312 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 10 068 | 10 842 | 12 978 | 15 449 | ||
| Aktywa trwałe | 346 158 | 283 425 | 310 561 | 283 518 | ||
| Aktywa obrotowe | 67 725 | 112 389 | 85 829 | 117 342 | ||
| Amortyzacja (noty) | 52 546 | 45 419 | 52 318 | 43 666 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -2 651 | -7 905 | -6 684 | 4 026 | ||
| Różnice kursowe | -2 651 | -7 905 | -6 684 | 4 026 | ||
| Przepływy operacyjne | -16 919 | 23 674 | -4 638 | 29 141 | ||
| Wynik finansowy | 16 289 | 20 454 | 14 455 | 24 978 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -226 | -879 | -344 | 711 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 52 546 | 45 419 | 52 318 | 43 666 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -147 | -651 | -376 | 833 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -568 | -1 624 | -646 | -161 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 297 | -146 | 795 | 150 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 46 | 38 | -38 | -23 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -52 | 1 449 | -397 | -983 | ||
| Zmiana stanu należności | 825 | -12 766 | -294 | -6 413 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 878 | 8 130 | -10 693 | 15 831 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -84 055 | -35 803 | -59 470 | -49 304 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 4 | 53 | 52 | -144 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -17 293 | 10 391 | -3 495 | 7 189 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 659 | — | 3 | 9 115 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -30 570 | -3 704 | -2 878 | -2 671 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 27 096 | 12 507 | 1 354 | 20 000 | ||
| Udzielone pożyczki | -16 534 | -1 115 | -3 625 | -20 000 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 2 056 | 2 703 | 1 651 | 745 | ||
| Przepływy finansowe | 1 054 | -25 562 | -4 766 | -44 394 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 20 000 | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 333 | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -12 088 | -20 024 | — | -40 048 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -4 037 | -4 458 | -3 761 | -3 762 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 488 | -1 080 | -1 005 | -584 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -33 158 | 8 503 | -12 899 | -8 064 | ||
| Różnice kursowe | -382 | -1 567 | -1 586 | -17 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 42 135 | 35 199 | 49 684 | 57 765 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 8 595 | 42 135 | 35 199 | 49 684 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 13 638 | 12 549 | 7 771 | 29 004 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -144 964 | -133 377 | -136 058 | -122 367 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -30 628 | -20 215 | -19 302 | -32 670 | ||
| Koszty sprzedaży | -2 224 | -2 274 | -1 909 | -1 628 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -25 439 | -23 414 | -24 088 | -20 975 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -175 592 | -153 592 | -155 360 | -155 037 | ||
| PASYWA | 413 883 | 395 814 | 396 390 | 400 860 | ||
| Kapitał podstawowy | 10 511 | 10 511 | 10 511 | 10 511 | ||
| Kapitał zapasowy | 114 990 | 114 990 | 114 990 | 114 990 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -27 491 | -24 839 | -16 934 | -10 250 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 239 270 | 235 068 | 234 638 | 220 183 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 45 | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 841 | 11 352 | 10 873 | 9 490 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 442 | 3 321 | 2 947 | 4 015 | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 633 | 59 | 44 | 64 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 343 | 290 | 267 | 285 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 4 333 | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 14 333 | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 742 | 4 285 | 5 462 | 4 642 | ||
| Zobowiązania handlowe | 30 204 | 33 064 | 23 798 | 34 887 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 803 | 4 183 | 3 947 | 3 767 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 4 884 | 3 530 | 5 847 | 8 276 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 224 187 | 203 725 | 200 943 | 209 851 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 169 522 | 156 484 | 159 333 | 153 712 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 54 665 | 47 241 | 41 610 | 56 139 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 337 280 | 335 730 | 343 205 | 335 434 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 31 401 | 15 172 | 16 987 | 18 051 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 45 202 | 44 912 | 36 198 | 47 375 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 20 932 | 24 445 | 19 586 | 32 211 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 48 595 | 50 133 | 45 583 | 54 814 | ||
| EBITDA | 72 159 | 68 237 | 67 627 | 75 628 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 4 333 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 14 333 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 18 666 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 20 626 | 25 204 | 18 117 | 31 869 | ||
| Przychody finansowe | 2 619 | 2 735 | 1 651 | 889 | ||
| Koszty finansowe | -1 569 | -1 180 | -1 055 | -584 | ||
| Różnice kursowe | -368 | -102 | 1 785 | 249 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 331 | 933 | 427 | -647 | ||
| Zysk/strata netto | 16 289 | 20 454 | 14 455 | 24 978 | ||
| Podatek dochodowy | -4 337 | -4 750 | -3 662 | -6 891 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 19 613 | 22 818 | 15 309 | 31 962 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 415 | 705 | 883 | 1 234 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 936 | -1 693 | -4 995 | -2 164 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 202 | -639 | -165 | 681 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 13 638 | 12 549 | 7 771 | 29 004 | ||
| Koszty według rodzaju | -203 564 | -179 468 | -181 480 | -177 783 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -52 546 | -45 420 | -52 318 | -43 666 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -13 327 | -15 570 | -13 356 | -11 995 | ||
| Usługi obce | -37 659 | -35 010 | -35 790 | -34 621 | ||
| Wynagrodzenia | -56 746 | -50 769 | -48 945 | -43 545 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -12 658 | -12 484 | -11 769 | -11 285 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -30 628 | -20 215 | -19 302 | -32 671 | ||
| Naliczone odsetki | -1 569 | -1 180 | -1 055 | -584 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 16 289 | 20 454 | 14 455 | 24 978 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |