Cloud Technologies SA (CLD)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025.12 | 2025.09 | 2025.06 | 2025.03 | |||
| AKTYWA | 90 094,15 | 94 096,84 | 93 046,04 | 96 323,13 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 622,01 | 3 220,25 | 3 352,63 | 3 471,90 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 20 818,10 | 22 164,36 | 23 757,51 | 22 295,16 | ||
| Wartość firmy | 23 333,23 | 23 333,23 | 23 333,23 | 19 094,18 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 939,52 | 3 756,36 | 3 752,04 | 3 890,04 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 622,10 | 2 279,75 | 2 622,61 | 3 057,49 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 114,00 | 2 203,85 | 1 100,52 | 1 250,01 | ||
| Należności handlowe | 16 729,99 | 13 564,66 | 11 407,48 | 9 831,45 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 5 625,06 | 1 163,25 | 1 963,58 | 2 394,80 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 845,74 | 1 558,50 | 1 591,13 | 1 977,40 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 137,21 | 202,18 | 273,25 | 407,64 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 127,44 | 10 790,76 | 9 437,59 | 17 340,79 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 4 447,91 | 6 617,80 | 6 641,47 | 6 928,11 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 2 731,83 | 3 241,89 | 3 813,03 | 4 384,16 | ||
| Aktywa trwałe | 61 320,96 | 59 285,37 | 61 345,77 | 57 187,90 | ||
| Aktywa obrotowe | 28 773,19 | 34 811,47 | 31 700,27 | 39 135,23 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 774,43 | 2 825,58 | 3 742,44 | 3 352,20 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -105,61 | -166,52 | -127,35 | -78,43 | ||
| Różnice kursowe | -477,91 | — | — | -78,43 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 372,30 | -166,52 | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 4 792,52 | 3 047,25 | 3 854,06 | 3 088,26 | ||
| Wynik finansowy | 8 063,64 | 1 679,41 | 38,39 | -30,08 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 774,43 | 2 825,58 | 3 742,44 | 3 352,20 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -317,53 | 44,78 | -81,76 | 52,41 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -619,92 | -71,31 | 1 248,74 | -674,82 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 120,60 | -61,10 | -2,85 | -32,45 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 187,11 | -1 769,65 | -1 536,28 | 749,47 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 691,13 | -226,10 | 198,58 | -787,60 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 455,28 | 163,63 | -196,59 | -21,48 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -3 188 | 462 | 443,39 | 480,61 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -974,66 | -901,03 | -5 816,73 | -545,75 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -322,67 | -31,18 | -5 314,54 | -65,84 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 600 | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -0,00 | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 635,02 | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | -1 260,89 | -273,07 | 71,02 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 252,92 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 1 707,14 | -596,77 | -573,21 | -479,90 | ||
| Wydatki na badania i rozwój | -2 586,18 | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -9 481,18 | -793,06 | -5 940,53 | -613,60 | ||
| Emisja akcji własnych | 250 | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -8 800 | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | -18,46 | -4,70 | 23,16 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 5,84 | 15,01 | — | -21,39 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | — | -5 630,80 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -687,02 | -789,61 | -555,03 | -615,36 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -250 | — | 250 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -5 663,32 | 1 353,17 | -7 903,20 | 1 928,92 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 790,76 | 9 437,59 | 17 340,79 | 15 411,87 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 127,44 | 10 790,76 | 9 437,59 | 17 340,79 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 8 018,06 | 1 116,60 | -342,38 | -12,13 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -7 118,55 | -10 453,34 | -10 682,09 | -10 166,92 | ||
| PASYWA | 90 094,15 | 94 096,84 | 93 046,04 | 96 323,13 | ||
| Kapitał podstawowy | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Akcje/udziały własne | -37 519,15 | -28 719,15 | -28 719,15 | -29 319,15 | ||
| Kapitał zapasowy | 16 423,06 | 16 423,06 | 16 423,06 | 16 423,06 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -622,95 | -517,33 | -350,81 | -223,46 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 100 292,53 | 95 086,54 | 93 328,98 | 99 046,57 | ||
| Rezerwy | 120,60 | — | 61,10 | 63,95 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 430,68 | 826,19 | 431,48 | 270,26 | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | 11,71 | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 20,86 | 15,01 | 18,46 | 23,16 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 3 562,04 | 3 562,04 | 3 562,04 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 091,35 | 640 | 914,90 | 1 821,20 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 416,67 | 541,67 | 666,67 | 811,67 | ||
| Zobowiązania handlowe | 2 405,71 | 2 119,41 | 1 997,13 | 2 150,37 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 560,97 | 2 490,12 | 2 516,05 | 2 473,13 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 411,78 | 1 129,27 | 1 684,42 | 2 282,38 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 15 330,16 | 12 788,43 | 11 851,59 | 10 720,06 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 15 330,16 | 12 788,43 | 11 851,59 | 10 720,06 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 79 073,49 | 82 773,12 | 81 182,07 | 86 427,01 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 390,49 | 5 232,98 | 5 913,13 | 3 094,04 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 630,17 | 6 090,74 | 5 950,84 | 6 802,07 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 8 211,61 | 2 335,09 | 1 169,51 | 553,13 | ||
| EBITDA | 10 741,95 | 5 026,87 | 5 413,41 | 4 439,29 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 20,86 | 15,01 | 18,46 | 23,16 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 3 562,04 | 3 562,04 | 3 562,04 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 3 582,90 | 3 577,06 | 3 580,51 | 23,16 | ||
| Zysk/strata brutto | 8 063,64 | 1 673,52 | 28,63 | -30,08 | ||
| Przychody finansowe | 343,05 | 131,31 | 151,19 | 142,18 | ||
| Koszty finansowe | -14,05 | -64,00 | -68,53 | -84,14 | ||
| Różnice kursowe | -232,88 | -595,08 | -1 725,01 | -1 175,20 | ||
| Zysk/strata netto | 8 123,68 | 1 283,12 | -215,03 | 66,29 | ||
| Podatek dochodowy | 60,03 | -390,40 | -243,65 | 96,37 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 7 967,52 | 2 201,29 | 1 670,96 | 1 087,09 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 13,64 | 74,23 | 649,65 | 649,94 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -257,73 | -208,03 | -148,19 | -115,98 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 8 018,06 | 1 116,60 | -342,38 | -12,13 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 774,43 | -2 825,58 | -3 742,44 | -3 352,20 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -223,62 | -234,89 | -187,21 | -88,26 | ||
| Usługi obce | -6 129,15 | -5 639,07 | -5 285,58 | -5 511,85 | ||
| Podatki i opłaty | -9,93 | -10,32 | -9,95 | -5,97 | ||
| Wynagrodzenia | -865,88 | -978,03 | -707,16 | -574,01 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | 2 884,47 | -765,45 | -749,74 | -634,63 | ||
| Naliczone odsetki | -18,87 | -61,71 | -66,86 | -84,14 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 8 123,68 | 1 283,12 | -215,03 | 66,29 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 90 094,15 | 98 172,87 | 93 119,10 | 122 228,01 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 622,01 | 3 702,72 | 4 369,28 | 4 671,55 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 20 818,10 | 24 622,37 | 32 217,43 | 27 030,88 | ||
| Wartość firmy | 23 333,23 | 19 094,18 | 11 855,11 | 11 855,11 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 939,52 | 3 771,34 | 2 323,16 | 1 714,42 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 622,10 | 2 736,43 | 2 169,02 | 1 820,92 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | 750,95 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 114,00 | 1 218,74 | 1 383,95 | 36,90 | ||
| Należności handlowe | 16 729,99 | 10 146,12 | 11 223,57 | 16 308,90 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 5 625,06 | 2 985,80 | 6 112,06 | 3 425,31 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 845,74 | 2 093,25 | 2 308,38 | 2 490,22 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 137,21 | 572,04 | 2 078,68 | 4 297,91 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 127,44 | 15 411,87 | 10 931,32 | 42 560,01 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 4 447,91 | 6 862,73 | 3 244,86 | 460,35 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 2 731,83 | 4 955,30 | 2 902,29 | 4 804,57 | ||
| Aktywa trwałe | 61 320,96 | 60 922,49 | 63 241,95 | 57 836,66 | ||
| Aktywa obrotowe | 28 773,19 | 37 250,39 | 29 877,15 | 64 391,35 | ||
| Amortyzacja (noty) | 12 694,66 | 13 654,36 | 12 049,55 | 8 885,31 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -477,91 | -19,35 | -1 025,06 | -2 661,36 | ||
| Różnice kursowe | -477,91 | -19,35 | -1 025,06 | -2 661,36 | ||
| Przepływy operacyjne | 14 782,10 | 22 343,28 | 17 729,30 | 25 120,60 | ||
| Wynik finansowy | 9 751,36 | 12 897,62 | 10 112,19 | 15 813,22 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 12 694,66 | 13 654,36 | 12 049,55 | 8 885,31 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -302,11 | -484,06 | -55,07 | 243,18 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -117,31 | -3 279,69 | -1 708 | -1 897,26 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 24,20 | 96,40 | — | -77,27 | ||
| Zmiana stanu należności | -5 743,57 | 543,43 | 1 390,18 | 10 078,64 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -123,98 | -1 868,55 | -5 653,12 | -3 817,97 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 400,85 | -841,22 | -1 520,75 | 1 022,29 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -1 802 | 1 624,98 | 3 114,31 | -5 129,53 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -8 238,17 | -9 989,79 | -22 707,13 | -7 305,53 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | 69,37 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -438,83 | -187,09 | -17 982,47 | -693,41 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 600 | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -5 295,40 | -7 895,35 | — | -1 305,26 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 635,02 | 2 312,10 | 858,98 | 943,10 | ||
| Udzielone pożyczki | -1 462,95 | -2 188,00 | -2 393,15 | -4 284,93 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 252,92 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 57,25 | 453,61 | -1 233,44 | — | ||
| Wydatki na badania i rozwój | -2 586,18 | -2 485,06 | -1 957,05 | -2 034,40 | ||
| Przepływy finansowe | -16 828,36 | -7 872,95 | -26 650,85 | -3 775,60 | ||
| Emisja akcji własnych | 250 | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -8 800 | — | -20 031,34 | -1 450,63 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -0,54 | -42,46 | -264,69 | -515,75 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -5 630,80 | -5 618,30 | -4 581,10 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 647,02 | -2 254,97 | -1 794,79 | -1 566,05 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | -243,18 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 0 | 42,79 | 21,07 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -10 284,43 | 4 480,55 | -31 628,69 | 14 039,46 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 15 411,87 | 10 931,32 | 42 560,01 | 28 520,55 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 127,44 | 15 411,87 | 10 931,32 | 42 560,01 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 8 795,80 | 13 106,96 | 7 753,64 | 10 104,19 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -38 420,90 | -37 258,56 | -43 673,74 | -39 426,58 | ||
| PASYWA | 90 094,15 | 98 172,87 | 93 119,10 | 122 228,01 | ||
| Kapitał podstawowy | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Akcje/udziały własne | -37 519,15 | -29 319,15 | -31 635,94 | -11 604,60 | ||
| Kapitał zapasowy | 16 423,06 | 16 423,06 | 16 423,06 | 16 423,06 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -622,95 | -145,03 | -125,68 | 899,38 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 100 292,53 | 98 801,61 | 91 530,00 | 84 992,28 | ||
| Rezerwy | 120,60 | 96,40 | — | 19,85 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 430,68 | 641,43 | 1 734,56 | 1 784,55 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 20,86 | 21,39 | 677,34 | 264,69 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 3 562,04 | — | — | 707,88 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 091,35 | 2 710,23 | 4 418,50 | 6 394,91 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 416,67 | 996,67 | 5 028,59 | 11 237,66 | ||
| Zobowiązania handlowe | 2 405,71 | 2 075,40 | 1 280,37 | 5 592,22 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 560,97 | 2 344,24 | 837,54 | 1 325,63 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 411,78 | 3 026,63 | 2 450,76 | 3 690,50 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 50 690,24 | 46 971,07 | 54 717,92 | 50 392,36 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 50 690,24 | 46 971,07 | 54 717,92 | 50 392,36 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 79 073,49 | 86 260,49 | 76 691,44 | 91 210,11 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 390,49 | 4 023,30 | 7 479,34 | 15 636,04 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 630,17 | 7 889,09 | 8 948,32 | 15 381,86 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 12 269,35 | 9 712,51 | 11 044,19 | 10 965,77 | ||
| EBITDA | 25 621,52 | 25 740,42 | 25 260,02 | 22 053,71 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 20,86 | 21,39 | 677,34 | 264,69 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 3 562,04 | 0 | 0 | 707,88 | ||
| Zobowiązania finansowe | 3 582,90 | 21,39 | 677,34 | 972,57 | ||
| Zysk/strata brutto | 9 751,36 | 12 897,62 | 10 112,19 | 15 813,22 | ||
| Przychody finansowe | 777,50 | 851,79 | 745,64 | 382,17 | ||
| Koszty finansowe | -230,76 | -812,62 | -803,77 | -269,53 | ||
| Różnice kursowe | -3 722,23 | 772,40 | -3 040,14 | 2 532,18 | ||
| Zysk/strata netto | 9 273,71 | 13 126,31 | 8 778,69 | 12 765,55 | ||
| Podatek dochodowy | -477,65 | 228,69 | -1 333,50 | -3 047,66 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 12 926,86 | 12 086,05 | 13 210,47 | 13 168,40 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 387,46 | 2 767,50 | 2 391,29 | 2 628,07 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -729,94 | -393,96 | -225,01 | -425,44 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 8 795,80 | 13 106,96 | 7 753,64 | 10 104,19 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -12 694,66 | -13 654,36 | -12 049,55 | -8 885,31 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -733,98 | -272,68 | -359,87 | -616,71 | ||
| Usługi obce | -22 565,64 | -18 710,58 | -25 253,37 | -25 363,24 | ||
| Podatki i opłaty | -36,18 | -6,63 | -35,37 | -124,46 | ||
| Wynagrodzenia | -3 125,08 | -2 275,47 | -2 838,63 | -2 576,78 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | 734,64 | -2 338,83 | -3 136,94 | -606,09 | ||
| Naliczone odsetki | -227,98 | -404,44 | -315,83 | -231,46 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 9 273,71 | 13 126,31 | 8 778,69 | 12 765,55 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |