Capital Partners SA (CPA)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2020.09 | 2020.06 | 2020.03 | 2019.09 | |||
| AKTYWA | 35 071,85 | 34 560,44 | 36 843,23 | 37 096,39 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | — | 1,34 | 11,19 | 5,35 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | 0,11 | — | ||
| Wartość firmy | 294,36 | 294,36 | 294,36 | 294,36 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27,33 | 32,68 | 26,85 | 14,55 | ||
| Aktywa finansowe | 538,53 | 517,52 | 568,83 | 73,45 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 29 513,59 | 28 638,42 | 30 623,18 | 29 913,22 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 133,43 | 133,43 | 133,43 | 134,72 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 202,06 | 1 388,72 | 4 084,96 | 2 583,35 | ||
| Pozostałe aktywa | 40,49 | 58,48 | 61,16 | 37,27 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 2 981,30 | 3 041,14 | — | 3 225,86 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | 471,22 | 0,12 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 340,76 | 454,35 | 567,94 | 814,14 | ||
| Aktywa trwałe | 30 309,47 | 29 554,58 | 31 657,06 | 31 176,34 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 781,08 | 1 964,72 | 5 186,17 | 2 694,19 | ||
| Amortyzacja (noty) | 118,96 | 119,51 | 120,03 | 123,58 | ||
| Przepływy operacyjne | -112,79 | -78,26 | 31,48 | -172,08 | ||
| Wynik finansowy | 606,90 | -2 254,24 | -542,14 | -1 795,12 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 118,96 | 119,51 | 120,03 | 123,58 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 4,44 | 4,86 | 2,94 | 1,40 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -896,18 | 2 040,43 | 230,04 | 1 672,17 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | — | -3,57 | ||
| Zmiana stanu należności | 60,11 | 30,09 | 244,19 | -95,85 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -39,65 | 0,19 | 23,18 | 24,53 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 31,59 | -37,34 | 7,02 | -99,13 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 1,04 | 18,24 | -53,78 | -0,09 | ||
| Przepływy inwestycyjne | — | -4,35 | -536,46 | — | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -4,35 | -536,46 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -58,60 | -59,29 | -115,05 | -114,62 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -58,60 | -59,98 | -118,82 | -122,59 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 0,69 | 3,77 | 7,97 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -171,39 | -141,90 | -620,03 | -286,70 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 943,06 | 4 084,96 | 4 704,99 | 5 382,50 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 771,67 | 3 943,06 | 4 084,96 | 5 095,80 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -338,93 | 198,37 | -800,50 | -322,90 | ||
| Koszt własny sprzedaży | 896,18 | -2 037,43 | -233,04 | -1 672,17 | ||
| PASYWA | 35 071,85 | 34 560,43 | 36 843,23 | 37 096,39 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 700 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | — | 7 007,96 | 7 007,96 | 7 007,96 | ||
| Pozostałe kapitały | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 5 249,69 | -17 493,54 | -15 626,16 | -15 578,03 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 487,72 | 3 321,44 | 3 692,39 | 3 563,90 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 60,07 | 60,07 | 150,37 | 60,05 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 5,28 | 15,64 | 41,90 | 52,94 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | 99,86 | 126,52 | — | 163,06 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 469,23 | 522,34 | 455,31 | 464,96 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | 121,46 | 361,55 | ||
| Przychody ze sprzedaży | — | -509,33 | 509,33 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | -509,33 | 509,33 | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 30 949,69 | 30 514,42 | 32 381,80 | 32 429,93 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 487,72 | 3 321,44 | 3 813,85 | 3 925,45 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 534,58 | 598,05 | 647,58 | 577,95 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 557,25 | -2 348,39 | -524,21 | -1 995,07 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 896,18 | -2 546,76 | 276,29 | -1 672,17 | ||
| EBITDA | 663,44 | -2 242,48 | -419,46 | -1 882,77 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 536,81 | -2 369,80 | -542,14 | -2 009,56 | ||
| Przychody finansowe | — | -3,60 | 8,06 | 7,97 | ||
| Koszty finansowe | -7,67 | -4,21 | -10,71 | -11,18 | ||
| Zysk/strata netto | 435,26 | -1 867,38 | -504,70 | -1 480,97 | ||
| Podatek dochodowy | -171,63 | 386,85 | 37,44 | 317,71 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | 70,08 | 115,57 | — | 210,88 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 544,48 | -2 361,99 | -539,49 | -2 006,35 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | -0,01 | 0,21 | 0,30 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -12,77 | -13,59 | -15,49 | -11,58 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | — | ||
| Usługi obce | — | — | — | — | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 435,26 | -1 867,38 | -504,70 | -1 480,97 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
| AKTYWA | 49 395,10 | 117 961,93 | 110 212,41 | 121 013,86 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 53,99 | 84,06 | 176,35 | 214,01 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1,80 | 3,16 | 4,51 | 5,86 | ||
| Wartość firmy | 294,36 | 294,36 | 294,36 | 294,36 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25,34 | 319,49 | 380,31 | 492,07 | ||
| Aktywa finansowe | 72,62 | 106,98 | 771,33 | 11 278,37 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 42 252,69 | 110 492,97 | 101 209,07 | 97 261,92 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 134,72 | 130,66 | 138,38 | 133,10 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 654,39 | 2 041,86 | 3 622,02 | 6 701,37 | ||
| Pozostałe aktywa | 91,51 | 145,21 | 121,56 | 54,37 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | 539,04 | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 813,68 | 3 804,14 | 3 494,52 | 4 578,43 | ||
| Aktywa trwałe | 42 762,90 | 111 324,70 | 102 202,98 | 98 401,32 | ||
| Aktywa obrotowe | 6 632,20 | 6 098,19 | 8 009,43 | 22 612,54 | ||
| Amortyzacja (noty) | 56,84 | 69,75 | 77,60 | 46 | ||
| Przepływy operacyjne | -4 241,14 | -1 724,09 | -3 975,47 | 490,71 | ||
| Wynik finansowy | -15 458,89 | 17 981,89 | 3 977,38 | 24 704,28 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 56,84 | 69,75 | 77,60 | 46 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -100,56 | — | -10,71 | -406,91 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 14 992,45 | -19 112,33 | -5 122,44 | -24 513,67 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -6 613,54 | -149,41 | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | 3 005,54 | -436,54 | 1 068,27 | -2 135,44 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -111,57 | -34,04 | -3 945,63 | 2 735,33 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 71,03 | -43,07 | -51,39 | -24,50 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -82,44 | -0,34 | 31,45 | 85,62 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 54 859,54 | 10 485,44 | 11 654,46 | 799,63 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | 1,10 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -25,42 | -7,34 | -39,58 | -191,05 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 56 667,71 | 11 897,50 | 12 610,12 | 10 270,81 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -1 782,75 | -1 404,72 | -1 883,46 | -9 391,68 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | 966,28 | 111,55 | ||
| Przepływy finansowe | -47 005,87 | -9 981,93 | -10 758,34 | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -47 025 | -9 945 | -9 936 | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | -783,42 | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 19,13 | -36,93 | -38,92 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 3 612,53 | -1 220,58 | -3 079,35 | 1 290,34 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 041,86 | 3 622,02 | 6 701,37 | 5 411,03 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 654,39 | 2 401,44 | 3 622,02 | 6 701,37 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -12 398,50 | -7 473,55 | -9 703,71 | -5 336,46 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -14 904 | -125,66 | -54,15 | -5,54 | ||
| PASYWA | 49 395,10 | 117 961,93 | 110 212,43 | 121 013,86 | ||
| Kapitał podstawowy | 17 000 | 21 500 | 23 000 | 24 440 | ||
| Kapitał zapasowy | 7 007,96 | 7 007,96 | 7 007,96 | 7 007,96 | ||
| Pozostałe kapitały | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -4 837,80 | 49 308,78 | 42 559 | 47 833,46 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 908,40 | 15 573,15 | 12 978,27 | 13 159,68 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 174,63 | 285,77 | 450,48 | 4 487,06 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 141,91 | 198,91 | 216,72 | 85,70 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | 87,36 | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 11 835,86 | 26 099,98 | 13 785,63 | 30 050,46 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 11 835,86 | 6 865,15 | 8 613,25 | 5 130,43 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | 19 234,83 | 5 172,38 | 24 920,03 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 43 170,16 | 101 816,74 | 96 566,96 | 103 281,42 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 908,40 | 15 573,15 | 12 978,27 | 13 159,68 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 316,54 | 484,68 | 667,20 | 4 572,76 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -15 466,64 | 18 500,77 | 4 027,77 | 24 708,46 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | -3 068,14 | 25 974,32 | 13 731,48 | 30 044,92 | ||
| EBITDA | -15 500,71 | 18 571,66 | 4 107,48 | 24 712,49 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -15 458,89 | 18 508,83 | 4 112,51 | 24 704,28 | ||
| Przychody finansowe | 106,61 | 23,25 | 88,56 | 39,04 | ||
| Koszty finansowe | -7,95 | -16,33 | -5,93 | -1,25 | ||
| Zysk/strata netto | -11 939,11 | 15 231,72 | 4 043,86 | 19 860,32 | ||
| Podatek dochodowy | 2 762,22 | -2 743,21 | 58,29 | -4 843,96 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | 757,56 | -533,90 | -126,94 | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -15 557,55 | 18 501,91 | 4 029,88 | 24 666,49 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 37,47 | 1,22 | 2,29 | 22,21 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -128,38 | -0,08 | -0,18 | -64,18 | ||
| Koszty według rodzaju | -12 398,50 | -7 473,53 | -9 703,70 | -5 336,46 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -56,84 | -53,83 | -60,39 | -46 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -36,90 | -38,34 | -41,32 | -109,33 | ||
| Usługi obce | -1 288,57 | -1 327,46 | -1 355,70 | -2 381,47 | ||
| Podatki i opłaty | -105,08 | -70,71 | -41,17 | -168,51 | ||
| Wynagrodzenia | -10 134,41 | -3 015,47 | -3 148,99 | -2 190,25 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -776,70 | -2 967,72 | -5 056,13 | -440,90 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -11 939,11 | 15 231,72 | 4 043,86 | 19 860,32 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |