New Tech Capital SA (NTC)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2024Q3 | 2024Q2 | |||
| AKTYWA | 48 400,30 | 48 721,40 | 36 557,47 | 30 088,46 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | — | — | — | — | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 20 173,47 | 20 173,47 | 20 173,47 | 22 239,53 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 125,86 | 125,86 | 259,31 | 259,31 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 116,63 | 97,05 | 73,62 | — | ||
| Aktywa finansowe | 14 993,61 | 14 993,61 | 11 960,68 | 5 441,23 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 10 891,20 | 11 491,20 | — | — | ||
| Należności handlowe | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 89,54 | 78,13 | 50,46 | 57,11 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 1 740,65 | 1 740,65 | 3 926,71 | 1 860,65 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 269,34 | 21,43 | 113,22 | 230,62 | ||
| Aktywa trwałe | 32 931,19 | 33 531,19 | 24 359,50 | 24 359,50 | ||
| Aktywa obrotowe | 15 469,11 | 15 190,22 | 12 197,97 | 5 728,97 | ||
| Amortyzacja (noty) | — | 7,32 | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 11,41 | -178,50 | -26,93 | -4,01 | ||
| Wynik finansowy | -8 227,61 | -467,30 | 6 488,86 | -1 447,02 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | — | 7,32 | — | — | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | — | — | 23,71 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 616,58 | 697,78 | -6 539,44 | 1 222,21 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | 2 083,31 | -1 242,49 | -1 030,72 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 7 842,77 | -2 416,67 | 1 230,20 | 1 030,72 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | 23,79 | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | -267,49 | -333,79 | 43,78 | 185,23 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 47,16 | -108,31 | -7,84 | -46,77 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | 516,50 | — | 3,02 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | -181,14 | — | 55,62 | ||
| Przepływy inwestycyjne | — | -7,32 | 80 | 80 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -7,32 | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | 80 | 80 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | — | — | -59,72 | -92,93 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | -59,72 | -12,93 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | -80 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 11,41 | -185,82 | -6,65 | -16,93 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 11,41 | -185,82 | -6,65 | -16,93 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 78,13 | 263,95 | 57,11 | 97,75 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 89,54 | 78,13 | 50,46 | 80,81 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -8 227,61 | 1 432,87 | 5 246,37 | -1 195,24 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -124,80 | -191,18 | -50,58 | -65,98 | ||
| PASYWA | 48 400,30 | 48 721,40 | 36 557,47 | 30 088,46 | ||
| Kapitał podstawowy | 8 677,19 | 8 677,19 | 8 677,19 | 8 677,19 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 30 241,23 | 30 241,23 | 30 241,23 | 30 241,23 | ||
| Pozostałe kapitały | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -26 475,44 | -18 247,84 | -18 031,65 | -23 278,02 | ||
| Udziały niekontrolujące | 2 | 2 | — | — | ||
| Rezerwy | 14 249,56 | 6 406,79 | 6 577,17 | 6 577,17 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 834,20 | 834,20 | 3 249,10 | 2 006,61 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 54,23 | 47,17 | 94,02 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 15 000 | 15 097,15 | 0 | 103,49 | ||
| Świadczenia pracownicze | 125,22 | 18,56 | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 0 | 0 | 1,27 | 1,27 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 237,98 | 190,82 | 273,01 | 271,38 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 454,12 | 454,12 | 476,12 | 488,14 | ||
| Przychody ze sprzedaży | — | -7,65 | — | -3,02 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | -7,65 | — | -3,02 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 17 442,98 | 25 670,59 | 25 886,78 | 20 640,41 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 834,20 | 834,20 | 3 249,10 | 2 006,61 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 121,12 | 22 214,62 | 7 421,59 | 7 441,45 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -124,80 | -198,83 | -50,58 | -69,00 | ||
| EBITDA | -7 999,89 | 3,31 | -50,58 | -124,62 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 454,12 | 454,12 | 477,39 | 489,40 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 454,12 | 454,12 | 477,39 | 489,40 | ||
| Zysk/strata brutto | -8 227,61 | -467,30 | 6 488,86 | -1 447,02 | ||
| Przychody finansowe | -50 | 50 | 6 539,44 | -1 322,40 | ||
| Koszty finansowe | -177,72 | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | -513,30 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -8 227,61 | 1 432,87 | 5 246,37 | -1 195,24 | ||
| Podatek dochodowy | — | 1 900,17 | -1 242,49 | 251,78 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -7 999,89 | -4,00 | -50,58 | -124,62 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 294,68 | — | — | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -7 875,09 | -99,85 | — | -55,62 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -8 227,61 | 1 432,87 | 5 246,37 | -1 195,24 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -7,32 | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -0,26 | -11,57 | -4,05 | -5,66 | ||
| Usługi obce | -102,90 | -54,52 | -30,22 | -18,00 | ||
| Podatki i opłaty | 0,84 | -2,08 | -0,23 | -0,77 | ||
| Wynagrodzenia | -16,18 | -88,73 | -4,99 | -16,97 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -2,90 | -15,89 | -0,77 | -3,48 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -3,40 | -11,08 | -10,32 | -21,12 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -8 227,61 | 1 432,87 | 5 246,37 | -1 195,24 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
| AKTYWA | 49 937,94 | 62 812,93 | 67 420,25 | 66 553,26 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 37,35 | 43,70 | 95,15 | 190,26 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 39 070,46 | 47 402,92 | 54 869,64 | 56 129,74 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | 1,06 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 412,08 | 396,92 | 372,17 | 1 258,61 | ||
| Aktywa finansowe | 69,23 | 550,24 | 3 237,11 | 3 277,57 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | 63 | 63 | 63 | ||
| Należności handlowe | 1 912,39 | 2 017,90 | 4 554,28 | 3 514,14 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 129,96 | 2 628,46 | 1 278,97 | 7,48 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 214,10 | 1 705,77 | 2 949,93 | 1 336,30 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 8 092,37 | 8 004,03 | — | 775,11 | ||
| Aktywa trwałe | 39 519,89 | 47 906,53 | 55 399,96 | 57 642,67 | ||
| Aktywa obrotowe | 2 325,68 | 6 902,37 | 12 020,29 | 8 135,49 | ||
| Amortyzacja (noty) | 12,89 | 54,79 | 142,28 | 145,23 | ||
| Przepływy operacyjne | -1 761,03 | -693,21 | 646,97 | 21,78 | ||
| Wynik finansowy | -12 293,69 | -3 677,22 | 6 031,63 | 902,58 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 12,89 | 54,79 | 142,28 | 145,23 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 211,55 | 226,68 | 206,42 | -1 137,35 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 9 535,71 | 1 550,78 | -1 873,19 | 251,56 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -625,71 | -182,95 | 833,33 | 669,14 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -982,54 | 240,34 | -15,59 | 908,30 | ||
| Zmiana stanu należności | 105,51 | 2 536,24 | -1 738,21 | 192,75 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -223,24 | -92,37 | -1 674,26 | 819,72 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 498,50 | -1 349,50 | -1 265,45 | -0,71 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | -2 729,44 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 518,02 | 521,22 | 759,26 | -76,56 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | 0,61 | 3,65 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -6,54 | -3,34 | -6,87 | -49,44 | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | -599,80 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 493,04 | 1 173,46 | 774,74 | 591,66 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -420,47 | -9,47 | -25,91 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 31,52 | 8,88 | — | 3,29 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | -237,31 | 0,25 | — | ||
| Przepływy finansowe | -248,67 | -1 072,18 | 31,28 | -2 762,31 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | 1 000 | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -1,22 | -1 893,01 | -414,98 | -154,13 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | 3 093 | — | 2 203,30 | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | -1 975 | — | -4 670 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | -229,17 | 307,33 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | -61,60 | -88,59 | -109,87 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -247,45 | -235,56 | -235,99 | -338,95 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 491,67 | -1 244,16 | 1 437,51 | -2 817,09 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 705,77 | 2 949,93 | 1 512,42 | 4 329,51 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 214,10 | 1 705,77 | 2 949,93 | 1 512,42 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -1 117,00 | -1 927,05 | -7 275,70 | -1 521,50 | ||
| PASYWA | 49 937,94 | 62 812,93 | 67 420,25 | 66 553,26 | ||
| Kapitał podstawowy | 8 677,19 | 8 677,19 | 8 677,19 | 8 677,19 | ||
| Akcje/udziały własne | -3 374,60 | -3 373,38 | -1 480,37 | -1 065,39 | ||
| Kapitał zapasowy | 32 283,36 | 32 283,36 | 29 566,42 | 28 593,82 | ||
| Pozostałe kapitały | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -10 314,25 | 1 353,72 | 7 930,83 | 3 705,12 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | 32,93 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 25 | 37,88 | 7,50 | 10 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 505,79 | 6 475,45 | 6 265,49 | 6 323,60 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 21,41 | 1,53 | 1,81 | 2,04 | ||
| Świadczenia pracownicze | 0,74 | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 3 106,09 | 0,02 | 2 108,07 | 316,09 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 3 106,09 | — | 2 075,31 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 000 | ||
| Zobowiązania handlowe | 7 507,21 | 7 751,06 | 7 843,29 | 10 908,60 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | 973,95 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 35,30 | 1 954,06 | 5 960,31 | 629,03 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 32 271,70 | 43 940,89 | 49 694,07 | 44 910,74 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 530,79 | 9 619,42 | 6 272,99 | 8 408,92 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 135,45 | 9 252,62 | 11 453,18 | 12 226,72 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 081,70 | 27,01 | -1 315,40 | -892,47 | ||
| EBITDA | -12 489,08 | -1 468,55 | 3 003,92 | 2 285,53 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 3 106,09 | 0,02 | 2 108,07 | 316,09 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 3 106,09 | 0 | 2 075,31 | ||
| Zobowiązania finansowe | 3 106,09 | 3 106,11 | 2 108,07 | 2 391,40 | ||
| Zysk/strata brutto | -12 293,69 | -3 677,22 | 3 529,86 | 1 644,97 | ||
| Przychody finansowe | 528,94 | 9,31 | 875,41 | 155,82 | ||
| Koszty finansowe | -320,66 | -2 163,20 | -207,18 | -651,15 | ||
| Zysk/strata netto | -11 667,97 | -3 860,17 | 5 198,31 | 248,32 | ||
| Podatek dochodowy | 625,71 | -182,95 | -833,33 | -657,48 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | 2 501,78 | -739,16 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -12 501,97 | -1 523,33 | 2 861,64 | 2 140,30 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 6 208,73 | 21,89 | 4 322,65 | 3 616,95 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -17 629,00 | -1 572,24 | -145,62 | -584,18 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -12,89 | -54,79 | -103,04 | -100,18 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -38,20 | -36,51 | -33,76 | -44,60 | ||
| Usługi obce | -721,37 | -926,90 | -752,40 | -589,61 | ||
| Podatki i opłaty | -13,38 | -19,68 | -176,72 | -287,07 | ||
| Wynagrodzenia | -268,62 | -340,03 | -403,31 | -394,14 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -62,53 | -549,15 | -5 806,47 | -105,91 | ||
| Naliczone odsetki | -24,45 | -235,56 | -207,18 | -390,29 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -11 667,97 | -3 860,17 | 5 198,31 | 322,18 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | -73,86 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |