ED Invest SA (EDI)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | |||
| AKTYWA | 105 503 | 97 815 | 107 302 | 85 833 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 360 | 2 610 | 1 594 | 1 528 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 123 | 133 | 6 | 7 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 6 871 | — | 22 | ||
| Zapasy | 52 417 | 45 829 | 40 215 | 37 804 | ||
| Należności handlowe | 17 972 | 7 467 | 36 155 | 21 125 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 127 | 128 | 129 | 130 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 28 245 | 30 846 | 15 255 | 12 554 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12 | 11 | 14 | 19 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 153 | 3 920 | 12 564 | 11 434 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1 094 | — | 1 370 | 1 210 | ||
| Aktywa trwałe | 2 716 | 2 882 | 3 113 | 2 894 | ||
| Aktywa obrotowe | 102 787 | 94 933 | 104 189 | 82 939 | ||
| Amortyzacja (noty) | 176 | 160 | 165 | 193 | ||
| Przepływy operacyjne | -3 494 | -2 678 | -2 052 | -9 713 | ||
| Wynik finansowy | -287 | 765 | 2 610 | -287 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 176 | 160 | 165 | 193 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 33 | -104 | -70 | -354 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | 0 | 0 | -1 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -2 382 | -1 688 | 22 | -22 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 957 | -622 | 1 067 | -18 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -6 588 | -5 632 | -2 392 | -3 024 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 841 | 13 343 | -15 029 | 271 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 176 | -7 513 | 18 896 | -7 799 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4 458 | -1 196 | -7 346 | 1 377 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 38 | -191 | 25 | -49 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -53 | 330 | -77 | 3 884 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 437 | 0 | 1 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -53 | -258 | -41 | -227 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | 5 499 | -5 499 | 5 480 | ||
| Udzielone pożyczki | — | -5 348 | 5 463 | -1 370 | ||
| Przepływy finansowe | 3 780 | -6 296 | 3 258 | -2 927 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 227 | -1 788 | 8 874 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 176 | 3 779 | -5 463 | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -8 077 | 0 | -2 681 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -99 | -98 | -90 | -85 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -172 | -112 | -63 | -161 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 233 | -8 644 | 1 129 | -8 756 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 920 | 12 564 | 11 435 | 20 191 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 153 | 3 920 | 12 564 | 11 435 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -279 | 434 | 2 161 | -288 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -5 382 | -6 451 | -15 869 | -7 833 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | -8 277 | -556 | -927 | ||
| Koszty sprzedaży | -482 | -353 | -247 | -229 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 679 | -2 371 | -2 515 | -2 389 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -5 382 | -14 728 | -16 425 | -8 760 | ||
| PASYWA | 105 503 | 97 815 | 107 302 | 85 833 | ||
| Kapitał podstawowy | 619 | 619 | 619 | 619 | ||
| Akcje/udziały własne | -6 198 | -6 198 | -6 198 | -6 198 | ||
| Kapitał zapasowy | 66 433 | 66 433 | 73 681 | 73 681 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 1 810 | 2 090 | 1 649 | -376 | ||
| Udziały niekontrolujące | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Rezerwy | 1 422 | 225 | 330 | 152 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 462 | 478 | 245 | 4 462 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 24 | 2 540 | 4 682 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 122 | 2 582 | 1 719 | 1 937 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | 20 | 20 | ||
| Świadczenia pracownicze | 155 | 155 | 90 | 90 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 103 | 102 | 92 | 93 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 188 | 101 | 229 | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 8 895 | 5 067 | 3 258 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 7 601 | 6 426 | 1 098 | 4 858 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 6 000 | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 14 648 | 15 877 | 24 377 | 5 263 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 558 | 562 | 407 | 356 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 653 | 748 | 996 | 868 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 7 319 | 18 470 | 21 774 | 10 665 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 7 316 | 7 042 | 20 960 | 9 282 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 | 11 428 | 814 | 1 383 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 62 664 | 62 944 | 69 751 | 67 726 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 16 113 | 6 395 | 4 611 | 5 443 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 718 | 28 468 | 32 932 | 12 656 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -224 | 1 018 | 2 587 | -713 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 1 937 | 3 742 | 5 349 | 1 905 | ||
| EBITDA | -42 | 964 | 2 746 | -573 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 188 | 101 | 229 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 8 895 | 5 067 | 3 258 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 9 083 | 5 168 | 3 487 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -287 | 765 | 2 610 | -287 | ||
| Przychody finansowe | 4 | 10 | 54 | 180 | ||
| Koszty finansowe | -73 | -49 | -25 | 299 | ||
| Zysk/strata netto | -279 | 434 | 2 161 | -288 | ||
| Podatek dochodowy | 8 | -331 | -449 | -1 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -218 | 804 | 2 581 | -766 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 7 | 4 | -1 | 147 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 | -218 | -5 | -201 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 0 | 0 | 1 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -279 | 434 | 2 161 | -288 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -51 099 | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -618 | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -829 | — | — | ||
| Usługi obce | — | -43 923 | — | — | ||
| Podatki i opłaty | — | -317 | — | — | ||
| Wynagrodzenia | — | -4 348 | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -586 | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -478 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -73 | -48 | -24 | -28 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -279 | 434 | 2 161 | -288 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | ||||
| AKTYWA | 97 815 | 99 574 | 93 145 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 610 | 1 664 | 4 137 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 133 | — | 4 | |||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 6 871 | 3 952 | 4 280 | |||
| Zapasy | 45 829 | 30 611 | 6 178 | |||
| Należności handlowe | 7 467 | 24 296 | 27 024 | |||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 128 | — | — | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 30 846 | 27 883 | 31 319 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 | 26 | 44 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 920 | 11 142 | 20 159 | |||
| Aktywa trwałe | 2 882 | 1 690 | 4 185 | |||
| Aktywa obrotowe | 94 933 | 97 884 | 88 960 | |||
| Amortyzacja (noty) | 618 | 356 | 336 | |||
| Przepływy operacyjne | -1 270 | 3 875 | -699 | |||
| Wynik finansowy | 4 258 | 23 790 | 11 294 | |||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 618 | 356 | 336 | |||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -176 | 160 | 286 | |||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -9 | -198 | -194 | |||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 436 | -2 251 | -973 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 27 | -2 654 | -112 | |||
| Zmiana stanu zapasów | -15 236 | -24 433 | -6 178 | |||
| Zmiana stanu należności | 7 948 | 263 | -5 474 | |||
| Zmiana stanu zobowiązań | -592 | -3 200 | 14 528 | |||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5 507 | 12 026 | -14 222 | |||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -179 | 16 | 10 | |||
| Przepływy inwestycyjne | 40 | 3 186 | -460 | |||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 446 | 136 | 222 | |||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -557 | -349 | -682 | |||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | 3 957 | — | |||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 5 499 | 1 982 | — | |||
| Udzielone pożyczki | -5 348 | -2 540 | — | |||
| Przepływy finansowe | -5 992 | -16 078 | -16 433 | |||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | 76 | — | |||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | -5 974 | |||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 7 086 | — | — | |||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 684 | — | — | |||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -10 758 | -15 885 | -10 008 | |||
| Płatności z tytułu leasingu | -312 | -124 | -100 | |||
| Odsetki z działalności finansowej | -324 | -145 | -285 | |||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | -66 | |||
| Przepływy pieniężne netto | -7 222 | -9 017 | -17 592 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 142 | 20 159 | 37 751 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 920 | 11 142 | 20 159 | |||
| Całkowite dochody ogółem | 3 031 | 19 664 | 8 985 | |||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -41 200 | -101 297 | -58 688 | |||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -9 760 | -256 | — | |||
| Koszty sprzedaży | -1 186 | -1 809 | -956 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | -9 237 | -8 459 | -7 825 | |||
| Koszt własny sprzedaży | -50 960 | -101 553 | -58 688 | |||
| PASYWA | 97 815 | 99 574 | 93 145 | |||
| Kapitał podstawowy | 619 | 619 | 619 | |||
| Akcje/udziały własne | -6 198 | -6 198 | -6 273 | |||
| Kapitał zapasowy | 66 433 | 68 117 | 59 504 | |||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 2 090 | 7 415 | 8 985 | |||
| Udziały niekontrolujące | 8 | 8 | — | |||
| Rezerwy | 225 | 1 259 | 231 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 478 | 4 061 | 4 400 | |||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 540 | 2 726 | 210 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 2 582 | 1 715 | 514 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | 1 002 | |||
| Świadczenia pracownicze | 155 | 89 | 290 | |||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 102 | 67 | 83 | |||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 101 | 133 | 0 | |||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 5 067 | — | — | |||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 6 426 | 2 843 | 57 | |||
| Zobowiązania handlowe | 15 877 | 16 482 | 20 648 | |||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 562 | 42 | 59 | |||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 748 | 196 | 2 816 | |||
| Przychody ze sprzedaży | 65 804 | 135 470 | 78 918 | |||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 52 179 | 135 210 | 78 918 | |||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 625 | 260 | — | |||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 62 944 | 69 953 | 62 835 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 395 | 4 324 | 8 301 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 28 468 | 25 289 | 22 009 | |||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 4 421 | 23 649 | 11 449 | |||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 14 844 | 33 917 | 20 230 | |||
| EBITDA | 4 739 | 24 441 | 11 907 | |||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 101 | 133 | 0 | |||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 5 067 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania finansowe | 5 168 | 133 | 0 | |||
| Zysk/strata brutto | 4 258 | 23 790 | 11 294 | |||
| Przychody finansowe | 276 | 79 | 401 | |||
| Koszty finansowe | -139 | -374 | -678 | |||
| Zysk/strata netto | 3 031 | 19 664 | 8 985 | |||
| Podatek dochodowy | -1 227 | -4 126 | -2 309 | |||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 4 121 | 24 085 | 11 571 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 166 | 339 | 282 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | -475 | -101 | -354 | |||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 9 | 198 | 194 | |||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 3 031 | 19 664 | 8 985 | |||
| Koszty według rodzaju | -51 099 | -114 707 | -77 007 | |||
| Amortyzacja (koszt) | -618 | -356 | -336 | |||
| Zużycie materiałów i energii | -829 | -245 | -330 | |||
| Usługi obce | -43 923 | -107 850 | -70 904 | |||
| Podatki i opłaty | -317 | -87 | -21 | |||
| Wynagrodzenia | -4 348 | -5 153 | -4 400 | |||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -586 | -629 | -592 | |||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -478 | -387 | -424 | |||
| Naliczone odsetki | -114 | -204 | -645 | |||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 3 031 | 19 664 | 8 985 | |||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |