ED Invest SA (EDI)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | 2025.06 | |||
| AKTYWA | 106 686 | 115 808 | 105 463 | 115 322 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 502 | 2 683 | 1 317 | 1 488 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 53 | 70 | 88 | 111 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 15 | 1 550 | — | — | ||
| Zapasy | 14 115 | 20 289 | 42 480 | 58 633 | ||
| Należności handlowe | 40 210 | 35 350 | 13 813 | 17 248 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 965 | 115 | 115 | 114 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 46 771 | 54 716 | 44 630 | 31 740 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 399 | 399 | 310 | 7 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 602 | 636 | 1 716 | 4 827 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1 054 | — | 995 | 1 154 | ||
| Aktywa trwałe | 3 973 | 3 267 | 2 825 | 2 874 | ||
| Aktywa obrotowe | 102 713 | 112 541 | 102 639 | 112 448 | ||
| Amortyzacja (noty) | 262 | 197 | 222 | 199 | ||
| Przepływy operacyjne | -350 | 9 366 | 4 909 | 11 849 | ||
| Wynik finansowy | 1 970 | 3 883 | 4 789 | -384 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 262 | 197 | 222 | 199 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 63 | -292 | 67 | 12 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -377 | 0 | -7 | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -74 | -305 | 275 | -24 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -163 | -797 | -2 017 | 1 211 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 6 174 | 22 190 | 16 249 | -6 181 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 039 | -31 286 | 3 433 | 738 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -11 134 | 19 856 | 4 688 | 13 155 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -89 | -4 096 | -22 122 | 1 231 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -21 | 16 | -668 | 1 892 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 1 195 | 82 | -92 | -54 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 260 | 138 | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -65 | -56 | -92 | -54 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 122 | -10 530 | -7 926 | -11 121 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 796 | 127 | 2 956 | 3 687 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | 0 | -10 440 | -2 926 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -9 631 | 0 | -11 494 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -141 | -120 | -281 | -130 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -63 | -57 | -161 | -258 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -470 | -849 | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 967 | -1 080 | -3 111 | 674 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 635 | 1 716 | 4 827 | 4 153 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 602 | 636 | 1 716 | 4 827 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 1 349 | 3 231 | 3 324 | -451 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -12 204 | 6 382 | -30 644 | -8 104 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -6 172 | -67 290 | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -527 | -606 | -753 | -614 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 716 | -2 320 | -1 932 | -1 847 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -18 376 | -60 908 | -30 644 | -8 104 | ||
| PASYWA | 106 686 | 115 808 | 105 463 | 115 322 | ||
| Kapitał podstawowy | 619 | 619 | 619 | 619 | ||
| Akcje/udziały własne | -6 198 | -6 198 | -6 198 | -6 198 | ||
| Kapitał zapasowy | 48 662 | 49 149 | 59 626 | 59 626 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 5 895 | 4 521 | 1 220 | -2 104 | ||
| Udziały niekontrolujące | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Rezerwy | 402 | 461 | 1 366 | 2 609 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 016 | 1 629 | 1 166 | 499 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 51 | — | 277 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 179 | 4 864 | 2 644 | 5 632 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 6 308 | 336 | 16 308 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 184 | 186 | 166 | 166 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 125 | 125 | 122 | 122 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 3 768 | 2 972 | 2 845 | 10 330 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 0 | — | 669 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 737 | 614 | 2 642 | 12 315 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 6 000 | — | 16 000 | ||
| Zobowiązania handlowe | 40 752 | 49 202 | 21 629 | 14 395 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 635 | 708 | 484 | 639 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 548 | 617 | 544 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 22 699 | 67 917 | 38 483 | 10 527 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 15 489 | -8 236 | 38 480 | 9 711 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 7 210 | 76 153 | 3 | 816 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 48 978 | 48 091 | 55 267 | 51 943 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 997 | 8 707 | 18 140 | 17 290 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 48 708 | 59 007 | 32 053 | 46 086 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 080 | 4 083 | 5 154 | -38 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 4 323 | 7 009 | 7 839 | 2 423 | ||
| EBITDA | 2 546 | 4 134 | 5 168 | -109 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 3 768 | 2 972 | 2 845 | 10 330 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 669 | ||
| Zobowiązania finansowe | 3 768 | 2 972 | 2 845 | 10 999 | ||
| Zysk/strata brutto | 1 970 | 3 883 | 4 788 | -383 | ||
| Przychody finansowe | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| Koszty finansowe | -329 | -59 | -163 | -80 | ||
| Zysk/strata netto | 1 349 | 3 231 | 3 324 | -451 | ||
| Podatek dochodowy | -621 | -652 | -1 464 | -68 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 284 | 3 937 | 4 946 | -308 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 257 | 91 | 27 | 97 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -53 | -244 | -235 | -367 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 7 | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 1 349 | 3 231 | 3 324 | -451 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -48 675 | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -794 | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -259 | — | — | ||
| Usługi obce | — | -42 747 | — | — | ||
| Podatki i opłaty | — | -210 | — | — | ||
| Wynagrodzenia | — | -3 849 | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -516 | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -300 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -314 | -59 | -123 | -79 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 349 | 3 231 | 3 324 | -451 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 115 808 | 97 815 | 99 574 | 93 145 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 683 | 2 610 | 1 664 | 4 137 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 70 | 133 | — | 4 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 550 | 6 871 | 3 952 | 4 280 | ||
| Zapasy | 20 289 | 45 829 | 30 611 | 6 178 | ||
| Należności handlowe | 35 350 | 7 467 | 24 296 | 27 024 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 115 | 128 | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 54 716 | 30 846 | 27 883 | 31 319 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 399 | 11 | 26 | 44 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 636 | 3 920 | 11 142 | 20 159 | ||
| Aktywa trwałe | 3 267 | 2 882 | 1 690 | 4 185 | ||
| Aktywa obrotowe | 112 541 | 94 933 | 97 884 | 88 960 | ||
| Amortyzacja (noty) | 794 | 618 | 356 | 336 | ||
| Przepływy operacyjne | 22 630 | -1 270 | 3 875 | -699 | ||
| Wynik finansowy | 8 001 | 4 258 | 23 790 | 11 294 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 794 | 618 | 356 | 336 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -180 | -176 | 160 | 286 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -7 | -9 | -198 | -194 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -2 436 | -3 436 | -2 251 | -973 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -646 | 27 | -2 654 | -112 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 25 670 | -15 236 | -24 433 | -6 178 | ||
| Zmiana stanu należności | -22 274 | 7 948 | 263 | -5 474 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 41 875 | -592 | -3 200 | 14 528 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -29 445 | 5 507 | 12 026 | -14 222 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 1 278 | -179 | 16 | 10 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -117 | 40 | 3 186 | -460 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 138 | 446 | 136 | 222 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -255 | -557 | -349 | -682 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | 3 957 | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | 5 499 | 1 982 | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | -5 348 | -2 540 | — | ||
| Przepływy finansowe | -25 797 | -5 992 | -16 078 | -16 433 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | 76 | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | -5 974 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 11 997 | 7 086 | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -14 542 | -1 684 | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -21 125 | -10 758 | -15 885 | -10 008 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -630 | -312 | -124 | -100 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -648 | -324 | -145 | -285 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -849 | — | — | -66 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -3 284 | -7 222 | -9 017 | -17 592 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 920 | 11 142 | 20 159 | 37 751 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 636 | 3 920 | 11 142 | 20 159 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 5 825 | 3 031 | 19 664 | 8 985 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -37 748 | -41 200 | -101 297 | -58 688 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -67 290 | -9 760 | -256 | — | ||
| Koszty sprzedaży | -2 455 | -1 186 | -1 809 | -956 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -7 778 | -9 237 | -8 459 | -7 825 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -105 038 | -50 960 | -101 553 | -58 688 | ||
| PASYWA | 115 808 | 97 815 | 99 574 | 93 145 | ||
| Kapitał podstawowy | 619 | 619 | 619 | 619 | ||
| Akcje/udziały własne | -6 198 | -6 198 | -6 198 | -6 273 | ||
| Kapitał zapasowy | 49 149 | 66 433 | 68 117 | 59 504 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 4 521 | 2 090 | 7 415 | 8 985 | ||
| Udziały niekontrolujące | 3 | 8 | 8 | — | ||
| Rezerwy | 461 | 225 | 1 259 | 231 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 629 | 478 | 4 061 | 4 400 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 2 540 | 2 726 | 210 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 4 864 | 2 582 | 1 715 | 514 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 336 | — | — | 1 002 | ||
| Świadczenia pracownicze | 186 | 155 | 89 | 290 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 125 | 102 | 67 | 83 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 972 | 101 | 133 | 0 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 0 | 5 067 | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 614 | 6 426 | 2 843 | 57 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 6 000 | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 49 202 | 15 877 | 16 482 | 20 648 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 708 | 562 | 42 | 59 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 617 | 748 | 196 | 2 816 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 124 246 | 65 804 | 135 470 | 78 918 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 47 271 | 52 179 | 135 210 | 78 918 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 76 975 | 13 625 | 260 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 48 091 | 62 944 | 69 953 | 62 835 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 707 | 6 395 | 4 324 | 8 301 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 59 007 | 28 468 | 25 289 | 22 009 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 8 975 | 4 421 | 23 649 | 11 449 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 19 208 | 14 844 | 33 917 | 20 230 | ||
| EBITDA | 9 151 | 4 739 | 24 441 | 11 907 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 972 | 101 | 133 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 5 067 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 972 | 5 168 | 133 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 8 001 | 4 258 | 23 790 | 11 294 | ||
| Przychody finansowe | 19 | 276 | 79 | 401 | ||
| Koszty finansowe | -375 | -139 | -374 | -678 | ||
| Zysk/strata netto | 5 825 | 3 031 | 19 664 | 8 985 | ||
| Podatek dochodowy | -2 176 | -1 227 | -4 126 | -2 309 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 8 357 | 4 121 | 24 085 | 11 571 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 222 | 166 | 339 | 282 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -847 | -475 | -101 | -354 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 7 | 9 | 198 | 194 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 5 825 | 3 031 | 19 664 | 8 985 | ||
| Koszty według rodzaju | -48 675 | -51 099 | -114 707 | -77 007 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -794 | -618 | -356 | -336 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -259 | -829 | -245 | -330 | ||
| Usługi obce | -42 747 | -43 923 | -107 850 | -70 904 | ||
| Podatki i opłaty | -210 | -317 | -87 | -21 | ||
| Wynagrodzenia | -3 849 | -4 348 | -5 153 | -4 400 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -516 | -586 | -629 | -592 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -300 | -478 | -387 | -424 | ||
| Naliczone odsetki | -334 | -114 | -204 | -645 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 5 825 | 3 031 | 19 664 | 8 985 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |