Esotiq&Henderson SA (EAH)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 144 026 | 138 719 | 154 963 | 155 133 | ||
| Instrumenty pochodne | — | 10 | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 172 | 11 698 | 11 634 | 11 644 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 25 086 | 19 883 | 20 275 | 18 157 | ||
| Wartość firmy | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 274 | 1 279 | 1 281 | 1 310 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 369 | 638 | 651 | 920 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 50 031 | 58 101 | 76 228 | 72 549 | ||
| Należności handlowe | 7 990 | 18 457 | 14 614 | 16 909 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 395 | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 018 | 2 884 | 2 136 | 1 621 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 7 591 | 495 | 490 | 2 916 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 23 610 | 21 784 | 24 164 | 25 617 | ||
| Aktywa trwałe | 64 632 | 58 134 | 60 844 | 60 218 | ||
| Aktywa obrotowe | 79 394 | 80 585 | 94 119 | 94 915 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 151 | 3 774 | 3 817 | 3 837 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 675 | -431 | 493 | -487 | ||
| Różnice kursowe | 675 | -431 | 493 | -487 | ||
| Przepływy operacyjne | 30 575 | 11 605 | 13 813 | -8 005 | ||
| Wynik finansowy | 2 387 | 4 834 | 1 605 | 337 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 151 | 3 774 | 3 817 | 3 837 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 678 | -455 | 405 | -590 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 134 | 614 | 830 | 782 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 45 | 791 | 36 | 62 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -14 | -992 | -401 | -976 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 28 | 63 | -3 | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 8 070 | 18 127 | -3 679 | 3 130 | ||
| Zmiana stanu należności | -852 | -3 831 | 2 563 | 63 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 15 485 | -11 219 | 9 207 | -14 680 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 463 | -101 | -567 | 30 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -6 140 | 190 | -3 430 | -3 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | 384 | 0 | 65 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -6 139 | -219 | -3 430 | -108 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -1 | 25 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -18 301 | -11 047 | -9 868 | 3 182 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -2 532 | -12 | -61 | -41 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 487 | -1 584 | -6 125 | 7 709 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -11 896 | -4 061 | -19 | -959 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | -2 374 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -3 488 | -2 811 | -2 758 | -2 654 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -430 | -657 | -905 | -873 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -442 | 452 | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 6 134 | 748 | 515 | -4 826 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 884 | 2 136 | 1 621 | 6 447 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 9 018 | 2 884 | 2 136 | 1 621 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 3 022 | 3 365 | 1 519 | -270 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -97 514 | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -34 940 | -36 937 | -30 990 | -31 096 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -8 893 | -7 682 | -7 970 | -6 477 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | — | — | — | — | ||
| Koszt własny sprzedaży | -23 903 | -31 810 | -19 014 | -22 787 | ||
| PASYWA | 144 026 | 138 719 | 154 963 | 155 133 | ||
| Kapitał podstawowy | 224 | 224 | 224 | 224 | ||
| Akcje/udziały własne | -12 281 | -9 748 | -10 514 | -10 453 | ||
| Kapitał zapasowy | 75 316 | 74 641 | 75 072 | 68 958 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -1 793 | -4 140 | -7 887 | -380 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 6 | — | 22 | 116 | ||
| Rezerwy | 575 | 434 | 484 | 488 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 369 | 3 470 | 3 448 | 3 564 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 11 344 | — | 8 581 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | 88 | 469 | 63 | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 19 630 | 29 938 | 37 884 | 42 408 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 18 602 | 18 656 | 19 905 | 20 889 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 630 | — | 692 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 325 | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 25 079 | 25 156 | 26 583 | 29 256 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 71 145 | 82 142 | 61 110 | 61 098 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 5 392 | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 270 103 | — | — | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 61 466 | 60 977 | 56 895 | 58 349 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 24 296 | 22 214 | 23 822 | 24 516 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 58 264 | 55 528 | 74 246 | 72 268 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 3 409 | 5 713 | 3 136 | 738 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 47 242 | 50 332 | 42 096 | 38 311 | ||
| EBITDA | 8 631 | 10 026 | 7 529 | 5 382 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 19 630 | 29 938 | 37 884 | 42 408 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 18 602 | 18 656 | 19 905 | 20 889 | ||
| Zobowiązania finansowe | 38 232 | 48 594 | 57 789 | 63 297 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 387 | 4 834 | 1 605 | 337 | ||
| Przychody finansowe | 44 | -33 | 42 | 57 | ||
| Koszty finansowe | -1 016 | -896 | -1 130 | -1 062 | ||
| Różnice kursowe | -1 121 | 268 | -1 019 | -203 | ||
| Wynik na inwestycjach | 0 | -757 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 2 347 | 3 796 | 1 026 | 217 | ||
| Podatek dochodowy | -40 | -1 038 | -579 | -120 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 4 480 | 6 252 | 3 712 | 1 545 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 853 | 651 | 691 | 1 396 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -723 | -137 | -90 | -589 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -59 | 25 | -25 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 3 022 | 3 365 | 1 519 | -270 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| Koszty według rodzaju | -262 499 | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -15 579 | — | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -3 997 | — | — | — | ||
| Usługi obce | -118 841 | — | — | — | ||
| Podatki i opłaty | -475 | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -15 539 | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -10 554 | — | — | — | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -97 514 | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -1 016 | -1 550 | -476 | -1 062 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 347 | 3 796 | 1 026 | 217 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 144 026 | 166 097 | 153 528 | 143 522 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | 31 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 172 | 12 490 | 12 318 | 14 509 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 25 086 | 18 686 | 19 976 | 20 896 | ||
| Wartość firmy | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 274 | 1 349 | 1 279 | 1 001 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 369 | 2 276 | 2 824 | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | 61 | ||
| Zapasy | 50 031 | 75 679 | 59 473 | 38 876 | ||
| Należności handlowe | 7 990 | 8 422 | 6 842 | 12 824 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 700 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 395 | 1 854 | 1 887 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 018 | 6 447 | 8 753 | 9 261 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 7 591 | 8 238 | 4 244 | 680 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 23 610 | 27 166 | 32 442 | 41 643 | ||
| Aktywa trwałe | 64 632 | 63 181 | 69 505 | 81 850 | ||
| Aktywa obrotowe | 79 394 | 102 916 | 84 023 | 61 672 | ||
| Amortyzacja (noty) | 15 579 | 15 243 | 14 676 | 14 916 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 250 | -516 | -184 | -395 | ||
| Różnice kursowe | 250 | -516 | -184 | -395 | ||
| Przepływy operacyjne | 47 988 | 4 944 | 23 936 | 29 067 | ||
| Wynik finansowy | 9 163 | 9 988 | 20 702 | 5 878 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 15 579 | 15 243 | 14 676 | 14 916 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 38 | -25 | -187 | -623 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 360 | 1 704 | 1 433 | 1 940 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 934 | -1 528 | 1 474 | 128 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -2 383 | -5 202 | -2 083 | -2 220 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 88 | -6 | 29 | 223 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 25 648 | -16 207 | -20 597 | 9 928 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 057 | -2 547 | -3 498 | 186 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 207 | 3 637 | 14 024 | -741 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -175 | -113 | -2 037 | -548 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -9 383 | -6 899 | -2 280 | -2 180 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 449 | 30 | 415 | 53 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -9 896 | -3 773 | -2 866 | -2 363 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 40 | 90 | 110 | 130 | ||
| Udzielone pożyczki | — | -2 300 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 24 | -946 | 61 | — | ||
| Przepływy finansowe | -36 034 | -351 | -22 164 | -22 242 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -2 646 | -2 279 | -10 195 | -495 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 487 | 20 933 | 242 | 3 500 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -16 935 | -1 038 | -1 030 | -13 526 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -2 374 | -3 936 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -11 711 | -11 448 | -10 661 | -10 387 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 865 | -2 460 | -1 452 | -1 969 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 10 | -123 | 932 | 635 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 2 571 | -2 306 | -508 | 4 645 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 447 | 8 753 | 9 261 | 4 616 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 9 018 | 6 447 | 8 753 | 9 261 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 7 636 | 7 563 | 16 149 | 3 448 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -97 514 | -90 228 | -72 140 | — | ||
| Koszty sprzedaży | -133 963 | -117 659 | -92 758 | -80 791 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -31 022 | -27 069 | -20 071 | -18 643 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -97 514 | -90 228 | -72 140 | -66 356 | ||
| PASYWA | 144 026 | 166 097 | 153 528 | 143 522 | ||
| Kapitał podstawowy | 224 | 224 | 224 | 224 | ||
| Akcje/udziały własne | -12 281 | -10 412 | -12 696 | -2 501 | ||
| Kapitał zapasowy | 75 316 | 68 930 | 55 603 | 53 925 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -1 793 | -299 | 20 663 | 4 989 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | -3 824 | -2 621 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 6 | 405 | 15 | — | ||
| Rezerwy | 575 | 488 | 494 | 464 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 369 | 3 669 | 3 715 | 3 724 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | 3 046 | 474 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 11 344 | 11 175 | 8 616 | 7 495 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 19 630 | 35 864 | 15 643 | 19 070 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 18 602 | 22 442 | 29 004 | 36 954 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 630 | 829 | 633 | 621 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 325 | 85 | 241 | 480 | ||
| Zobowiązania handlowe | 25 079 | 32 697 | 32 151 | 20 224 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 275 495 | 241 791 | 205 852 | 173 737 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 5 392 | 5 266 | 4 004 | 3 183 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 270 103 | 236 525 | 201 848 | 170 554 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 61 466 | 58 443 | 63 794 | 56 637 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 24 296 | 26 196 | 32 960 | 41 158 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 58 264 | 81 458 | 60 598 | 48 348 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 12 996 | 6 835 | 20 883 | 7 947 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 177 981 | 151 563 | 133 712 | 107 381 | ||
| EBITDA | 31 568 | 28 219 | 37 407 | 22 731 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 19 630 | 35 864 | 15 643 | 19 070 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 18 602 | 22 442 | 29 004 | 36 954 | ||
| Zobowiązania finansowe | 38 232 | 58 306 | 44 647 | 56 024 | ||
| Zysk/strata brutto | 9 163 | 9 988 | 20 702 | 5 878 | ||
| Przychody finansowe | 110 | 117 | 41 | 27 | ||
| Koszty finansowe | -4 104 | -3 336 | -2 095 | -2 577 | ||
| Różnice kursowe | -2 075 | -1 535 | 25 | 613 | ||
| Wynik na inwestycjach | -757 | 1 766 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 7 386 | 8 079 | 16 333 | 3 843 | ||
| Podatek dochodowy | -1 777 | -1 909 | -4 369 | -2 035 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 15 989 | 12 976 | 22 731 | 7 815 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 591 | 7 189 | 6 221 | 3 089 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 539 | -754 | -1 051 | -723 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -59 | -294 | -3 322 | -2 498 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 7 636 | 7 563 | 17 352 | 5 102 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | -1 203 | -1 654 | ||
| Koszty według rodzaju | -262 499 | -234 956 | -184 969 | -165 790 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -15 579 | -15 243 | -14 676 | -14 916 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -3 997 | -3 302 | -1 814 | -1 833 | ||
| Usługi obce | -118 841 | -103 877 | -80 185 | -68 754 | ||
| Podatki i opłaty | -475 | -394 | -650 | -267 | ||
| Wynagrodzenia | -15 539 | -11 960 | -8 718 | -8 934 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -10 554 | -9 952 | -6 786 | -4 730 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -97 514 | -90 228 | -72 140 | -66 356 | ||
| Naliczone odsetki | -4 104 | -2 221 | -819 | -896 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 7 386 | 8 079 | 17 574 | 5 497 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | -1 241 | -1 654 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |