Esotiq&Henderson SA (EAH)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | |||
| AKTYWA | 154 963 | 155 133 | 166 097 | 167 000 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | 303 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 634 | 11 644 | 12 490 | 13 185 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 20 275 | 18 157 | 18 686 | 19 173 | ||
| Wartość firmy | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 281 | 1 310 | 1 349 | 1 418 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 651 | 920 | 2 276 | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 76 228 | 72 549 | 75 679 | 74 600 | ||
| Należności handlowe | 14 614 | 16 909 | 8 422 | 16 479 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | 1 854 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 136 | 1 621 | 6 447 | 4 832 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 490 | 2 916 | 8 238 | 2 592 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 24 164 | 25 617 | 27 166 | 30 928 | ||
| Aktywa trwałe | 60 844 | 60 218 | 63 181 | 68 194 | ||
| Aktywa obrotowe | 94 119 | 94 915 | 102 916 | 98 806 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 817 | 3 837 | 3 893 | 3 664 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 493 | -487 | 329 | -343 | ||
| Różnice kursowe | 493 | -487 | 329 | -343 | ||
| Przepływy operacyjne | 13 813 | -8 005 | 8 970 | 1 063 | ||
| Wynik finansowy | 1 605 | 337 | -846 | 5 111 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 817 | 3 837 | 3 893 | 3 664 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 405 | -590 | 998 | -432 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 830 | 782 | 686 | 587 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 36 | 62 | 777 | 0 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -401 | -976 | -588 | -588 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -3 | — | -6 | 7 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 679 | 3 130 | -1 080 | -8 027 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 563 | 63 | -1 278 | -3 081 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 9 207 | -14 680 | 6 331 | 3 864 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -567 | 30 | 83 | -42 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -3 430 | -3 | -481 | -1 762 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | 65 | 0 | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 430 | -108 | -234 | -762 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 0 | 40 | 30 | 0 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | -300 | -1 000 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | 23 | 0 | ||
| Przepływy finansowe | -9 868 | 3 182 | -6 874 | 2 011 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -61 | -41 | -103 | -155 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -6 125 | 7 709 | -2 389 | 8 589 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -19 | -959 | -222 | -69 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | 0 | -3 936 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 758 | -2 654 | -2 783 | -2 957 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -905 | -873 | -803 | -630 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | -574 | 1 169 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 515 | -4 826 | 1 615 | 1 312 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 621 | 6 447 | 4 832 | 3 520 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 136 | 1 621 | 6 447 | 4 832 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 1 519 | -270 | -779 | 4 285 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | -90 228 | — | ||
| Koszty sprzedaży | -30 990 | -31 096 | -30 749 | -31 595 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -7 970 | -6 477 | -8 492 | -7 495 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | — | — | — | — | ||
| Koszt własny sprzedaży | -19 014 | -22 787 | -21 991 | -30 789 | ||
| PASYWA | 154 963 | 155 133 | 166 097 | 167 000 | ||
| Kapitał podstawowy | 224 | 224 | 224 | 224 | ||
| Akcje/udziały własne | -10 514 | -10 453 | -10 412 | -11 030 | ||
| Kapitał zapasowy | 75 072 | 68 958 | 68 930 | 68 600 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -7 887 | -380 | -299 | 725 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 22 | 116 | 405 | — | ||
| Rezerwy | 484 | 488 | 488 | 493 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 448 | 3 564 | 3 669 | 3 738 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 196 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 8 581 | — | 11 175 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 469 | 63 | — | 109 | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 37 884 | 42 408 | 35 864 | 40 582 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 19 905 | 20 889 | 22 442 | 25 016 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 692 | — | 829 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | 85 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 26 583 | 29 256 | 32 697 | 38 347 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 61 110 | 61 098 | 60 153 | 74 836 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | 5 266 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | 236 525 | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 56 895 | 58 349 | 58 443 | 58 519 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 23 822 | 24 516 | 26 196 | 28 863 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 74 246 | 72 268 | 81 458 | 79 618 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 3 136 | 738 | -1 079 | 4 957 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 42 096 | 38 311 | 38 162 | 44 047 | ||
| EBITDA | 7 529 | 5 382 | 5 485 | 9 858 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 37 884 | 42 408 | 35 864 | 40 582 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 19 905 | 20 889 | 22 442 | 25 016 | ||
| Zobowiązania finansowe | 57 789 | 63 297 | 58 306 | 65 598 | ||
| Zysk/strata brutto | 1 605 | 337 | -846 | 5 111 | ||
| Przychody finansowe | 42 | 57 | -2 425 | 2 509 | ||
| Koszty finansowe | -1 130 | -1 062 | -1 172 | -878 | ||
| Różnice kursowe | -1 019 | -203 | -607 | -247 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | 1 766 | -2 467 | ||
| Zysk/strata netto | 1 026 | 217 | -1 108 | 4 628 | ||
| Podatek dochodowy | -579 | -120 | -262 | -483 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 3 712 | 1 545 | 1 592 | 6 194 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 691 | 1 396 | 2 827 | 1 379 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -90 | -589 | -74 | -224 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -25 | — | -82 | 82 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 1 519 | -270 | -779 | 4 285 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | -234 956 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | -15 243 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | -3 302 | — | ||
| Usługi obce | — | — | -103 877 | — | ||
| Podatki i opłaty | — | — | -394 | — | ||
| Wynagrodzenia | — | — | -11 960 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | -9 952 | — | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | -90 228 | — | ||
| Naliczone odsetki | -476 | -1 062 | -1 000 | -555 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 026 | 217 | -1 108 | 4 628 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 166 097 | 153 528 | 143 522 | 143 673 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | 31 | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 490 | 12 318 | 14 509 | 11 953 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 18 686 | 19 976 | 20 896 | 22 976 | ||
| Wartość firmy | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 349 | 1 279 | 1 001 | 502 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 276 | 2 824 | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | 61 | 61 | ||
| Zapasy | 75 679 | 59 473 | 38 876 | 48 804 | ||
| Należności handlowe | 8 422 | 6 842 | 12 824 | 9 133 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 3 450 | 3 450 | 3 700 | 4 000 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 854 | 1 887 | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 447 | 8 753 | 9 261 | 4 616 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 8 238 | 4 244 | 680 | 7 129 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 27 166 | 32 442 | 41 643 | 34 459 | ||
| Aktywa trwałe | 63 181 | 69 505 | 81 850 | 73 991 | ||
| Aktywa obrotowe | 102 916 | 84 023 | 61 672 | 69 682 | ||
| Amortyzacja (noty) | 15 243 | 14 676 | 14 916 | 12 921 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -516 | -184 | -395 | — | ||
| Różnice kursowe | -516 | -184 | -395 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 4 944 | 23 936 | 29 067 | 13 685 | ||
| Wynik finansowy | 9 988 | 20 702 | 5 878 | 3 871 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 15 243 | 14 676 | 14 916 | 12 921 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -25 | -187 | -623 | 162 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 704 | 1 433 | 1 940 | 2 039 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 528 | 1 474 | 128 | 34 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -5 202 | -2 083 | -2 220 | -1 299 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -6 | 29 | 223 | 165 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -16 207 | -20 597 | 9 928 | 1 957 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 547 | -3 498 | 186 | -5 843 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 637 | 14 024 | -741 | -753 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -113 | -2 037 | -548 | 431 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -6 899 | -2 280 | -2 180 | -4 757 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 30 | 415 | 53 | 119 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 773 | -2 866 | -2 363 | -5 046 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 90 | 110 | 130 | 170 | ||
| Udzielone pożyczki | -2 300 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -946 | 61 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -351 | -22 164 | -22 242 | -7 936 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -2 279 | -10 195 | -495 | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 20 933 | 242 | 3 500 | 3 973 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 038 | -1 030 | -13 526 | -1 953 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -3 936 | — | — | -1 069 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -11 448 | -10 661 | -10 387 | -10 137 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 460 | -1 452 | -1 969 | -2 115 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -123 | 932 | 635 | 3 365 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -2 306 | -508 | 4 645 | 992 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 753 | 9 261 | 4 616 | 3 624 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 447 | 8 753 | 9 261 | 4 616 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 7 563 | 16 149 | 3 448 | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -90 228 | -72 140 | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -117 659 | -92 758 | -80 791 | -84 345 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -27 069 | -20 071 | -18 643 | -19 755 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -90 228 | -72 140 | -66 356 | -68 991 | ||
| PASYWA | 166 097 | 153 528 | 143 522 | 143 673 | ||
| Kapitał podstawowy | 224 | 224 | 224 | 224 | ||
| Akcje/udziały własne | -10 412 | -12 696 | -2 501 | -2 006 | ||
| Kapitał zapasowy | 68 930 | 55 603 | 53 925 | 49 587 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | -133 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -299 | 20 663 | 4 989 | 4 163 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | -3 824 | -2 621 | -772 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 405 | 15 | — | 180 | ||
| Rezerwy | 488 | 494 | 464 | 241 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 669 | 3 715 | 3 724 | 3 540 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 3 046 | 474 | 339 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 11 175 | 8 616 | 7 495 | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 35 864 | 15 643 | 19 070 | 17 037 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 22 442 | 29 004 | 36 954 | 3 950 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 829 | 633 | 621 | 6 963 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 85 | 241 | 480 | 552 | ||
| Zobowiązania handlowe | 32 697 | 32 151 | 20 224 | 24 817 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 8 807 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 26 184 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 241 791 | 205 852 | 173 737 | 179 850 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 5 266 | 4 004 | 3 183 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 236 525 | 201 848 | 170 554 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 58 443 | 63 794 | 56 637 | 51 835 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 26 196 | 32 960 | 41 158 | 34 226 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 81 458 | 60 598 | 48 348 | 58 384 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 6 835 | 20 883 | 7 947 | 6 759 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 151 563 | 133 712 | 107 381 | 110 859 | ||
| EBITDA | 28 219 | 37 407 | 22 731 | 21 705 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 35 864 | 15 643 | 19 070 | 17 037 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 22 442 | 29 004 | 36 954 | 3 950 | ||
| Zobowiązania finansowe | 58 306 | 44 647 | 56 024 | 20 987 | ||
| Zysk/strata brutto | 9 988 | 20 702 | 5 878 | 5 917 | ||
| Przychody finansowe | 117 | 41 | 27 | 33 | ||
| Koszty finansowe | -3 336 | -2 095 | -2 577 | -2 900 | ||
| Różnice kursowe | -1 535 | 25 | 613 | — | ||
| Wynik na inwestycjach | 1 766 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 8 079 | 16 333 | 3 843 | 3 871 | ||
| Podatek dochodowy | -1 909 | -4 369 | -2 035 | -2 046 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 12 976 | 22 731 | 7 815 | 8 784 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 7 189 | 6 221 | 3 089 | 3 732 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -754 | -1 051 | -723 | -1 707 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -294 | -3 322 | -2 498 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 7 563 | 17 352 | 5 102 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | -1 203 | -1 654 | — | ||
| Koszty według rodzaju | -234 956 | -184 969 | -165 790 | -173 091 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -15 243 | -14 676 | -14 916 | -12 921 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -3 302 | -1 814 | -1 833 | -2 080 | ||
| Usługi obce | -103 877 | -80 185 | -68 754 | -74 889 | ||
| Podatki i opłaty | -394 | -650 | -267 | -167 | ||
| Wynagrodzenia | -11 960 | -8 718 | -8 934 | -8 735 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -9 952 | -6 786 | -4 730 | -5 308 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -90 228 | -72 140 | -66 356 | -68 991 | ||
| Naliczone odsetki | -2 221 | -819 | -896 | -1 056 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 8 079 | 17 574 | 5 497 | 5 897 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | -1 241 | -1 654 | -2 026 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |