Marvipol Development SA (MVP)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | 2025.06 | |||
| AKTYWA | 1 518 575 | 1 445 797 | 1 386 427 | 1 491 707 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | 149 | 4 795 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 66 860 | 67 350 | 68 182 | 68 607 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 172 | 232 | 242 | 214 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31 245 | 31 132 | 31 485 | 32 137 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 3 789 | 6 144 | 14 368 | 7 450 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 120 617 | 120 417 | 138 957 | 136 834 | ||
| Zapasy | 918 534 | 887 397 | 883 251 | 939 181 | ||
| Należności handlowe | 7 389 | 3 960 | 3 939 | 4 889 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 156 | 3 947 | 3 677 | 4 682 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 312 616 | 271 200 | 186 693 | 232 998 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 969 | 769 | 749 | 3 379 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 51 228 | 53 249 | 54 735 | 56 541 | ||
| Aktywa trwałe | 270 122 | 272 380 | 293 750 | 299 128 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 248 453 | 1 173 417 | 1 092 677 | 1 192 579 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 787 | 2 758 | 2 642 | 2 833 | ||
| Przepływy operacyjne | 10 600 | -10 406 | -44 832 | 47 371 | ||
| Wynik finansowy | -4 852 | 1 422 | 43 969 | 41 566 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -1 201 | -10 168 | 4 646 | 2 883 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 787 | 2 758 | 2 642 | 2 833 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 660 | 913 | -753 | -1 562 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 3 412 | 5 079 | 4 930 | 3 978 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 179 | -231 | — | -76 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -4 811 | -10 511 | -3 015 | -5 061 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -3 436 | 188 | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | -28 229 | -642 | 60 647 | 78 936 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 464 | 8 900 | -2 675 | -1 212 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -11 908 | -7 508 | -30 309 | 33 321 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 58 453 | -3 751 | -126 795 | -109 275 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 1 485 | -3 026 | 36 | -1 667 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 2 845 | 6 171 | 1 845 | 2 707 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 1 061 | 16 413 | 484 | 1 266 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 15 | 231 | — | -670 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -401 | -25 | -355 | 230 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | 13 669 | 0 | 861 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 447 | 2 538 | 839 | 845 | ||
| Przepływy finansowe | 29 524 | 78 500 | -1 957 | -37 968 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | 0 | 0 | -4 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 86 461 | 94 327 | 79 200 | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | -45 098 | -31 926 | -34 285 | -31 715 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 43 670 | 52 523 | 5 180 | 57 251 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -44 682 | -19 143 | -41 897 | -22 034 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | 715 | 0 | -24 991 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -3 998 | -3 747 | -3 857 | -3 850 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -6 829 | -12 025 | -6 209 | -12 496 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | -2 224 | -89 | -129 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 41 416 | 84 507 | -46 305 | 10 669 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 41 416 | 84 507 | -46 305 | 10 670 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 271 200 | 186 693 | 232 998 | 222 329 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 312 616 | 271 200 | 186 693 | 232 998 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -4 750 | 318 | 35 361 | 34 741 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -10 870 | -11 800 | -10 759 | -11 007 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -14 074 | -49 104 | -140 699 | -151 253 | ||
| Koszty sprzedaży | -2 612 | -4 364 | -2 431 | -3 317 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -8 107 | -10 871 | -9 561 | -10 092 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -24 944 | -60 904 | -151 458 | -162 260 | ||
| PASYWA | 1 518 575 | 1 445 797 | 1 386 427 | 1 491 707 | ||
| Kapitał podstawowy | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | ||
| Akcje/udziały własne | -4 | -4 | -4 | -4 | ||
| Kapitał zapasowy | 631 311 | 631 311 | 631 311 | 631 311 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 53 421 | 58 171 | 57 853 | 22 492 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | — | 3 436 | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | 5 688 | 5 688 | 8 936 | 8 936 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 778 | 16 093 | 27 210 | 24 278 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 5 219 | 6 070 | 4 933 | 3 561 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 5 246 | 8 090 | 5 520 | 32 201 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3 046 | 3 254 | 6 793 | 7 192 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 29 355 | 20 820 | 16 560 | 41 989 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 7 776 | 19 420 | — | 11 281 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 146 632 | 88 179 | 91 930 | 218 725 | ||
| Zobowiązania handlowe | 23 429 | 35 611 | 43 008 | 45 881 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | 33 567 | 68 417 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 481 084 | 436 739 | 341 220 | 256 697 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 11 138 | 5 776 | 10 769 | 10 617 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 60 803 | 65 490 | 65 168 | 66 480 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 32 256 | 86 469 | 209 507 | 217 390 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 32 256 | 86 469 | 209 507 | 217 390 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 726 381 | 731 131 | 730 813 | 695 452 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 571 175 | 546 684 | 449 327 | 374 864 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 221 019 | 167 982 | 206 287 | 421 391 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -3 407 | 10 330 | 46 057 | 41 721 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 7 312 | 25 565 | 58 049 | 55 130 | ||
| EBITDA | 772 | 12 862 | 50 863 | 47 102 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 29 355 | 20 820 | 50 127 | 110 406 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 488 860 | 456 159 | 341 220 | 267 978 | ||
| Zobowiązania finansowe | 518 215 | 476 979 | 391 347 | 378 384 | ||
| Zysk/strata brutto | -4 852 | 1 422 | 43 969 | 41 566 | ||
| Przychody finansowe | 2 327 | 1 828 | 1 813 | 1 803 | ||
| Koszty finansowe | -7 154 | -9 214 | -6 914 | -6 601 | ||
| Różnice kursowe | 1 990 | -1 296 | 849 | 2 095 | ||
| Zysk/strata netto | -4 750 | 318 | 35 361 | 34 741 | ||
| Podatek dochodowy | 102 | -1 104 | -8 608 | -6 825 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -2 015 | 10 104 | 48 221 | 44 269 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 032 | 3 435 | 3 568 | 4 371 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 460 | -3 892 | -1 404 | -1 899 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -180 | 231 | — | 76 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -4 750 | 318 | 35 361 | 34 741 | ||
| Koszty według rodzaju | -50 115 | -15 235 | -11 992 | -13 409 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 602 | -947 | -946 | -959 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 943 | -550 | -522 | -699 | ||
| Usługi obce | -44 318 | -9 139 | -6 472 | -8 130 | ||
| Podatki i opłaty | -41 | -696 | -424 | -443 | ||
| Wynagrodzenia | -1 836 | -2 859 | -2 764 | -2 672 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -363 | -272 | -242 | -243 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -12 | -772 | -622 | -263 | ||
| Naliczone odsetki | -5 687 | -6 814 | -6 726 | -5 764 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -4 750 | 318 | 35 361 | 34 741 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 1 445 797 | 1 583 544 | 1 461 237 | 1 377 356 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | 7 812 | 4 334 | 32 620 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 67 350 | 67 618 | 66 375 | 63 181 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 232 | 286 | 161 | 248 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31 132 | 29 947 | 24 273 | 22 799 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 6 144 | 33 741 | 16 570 | 16 823 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 120 417 | 137 210 | 181 611 | 214 557 | ||
| Zapasy | 887 397 | 977 018 | 812 328 | 768 204 | ||
| Należności handlowe | 3 960 | 4 757 | 2 634 | 4 267 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 947 | 4 046 | 2 589 | 18 915 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 271 200 | 257 986 | 286 721 | 168 291 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 769 | 3 857 | 1 496 | 1 101 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 53 249 | 59 266 | 62 145 | 66 350 | ||
| Aktywa trwałe | 272 380 | 302 139 | 338 899 | 399 755 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 173 417 | 1 281 405 | 1 122 338 | 977 601 | ||
| Amortyzacja (noty) | 11 021 | 10 611 | 9 575 | 7 534 | ||
| Przepływy operacyjne | 41 516 | -40 511 | 64 423 | 84 594 | ||
| Wynik finansowy | 74 582 | 39 439 | 68 559 | 110 991 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -2 505 | -3 496 | 3 648 | -22 470 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 11 021 | 10 611 | 9 575 | 7 534 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 1 051 | 2 308 | 13 498 | -2 226 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 17 034 | 7 392 | -3 560 | -45 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -231 | -200 | -523 | -100 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -19 890 | -4 271 | -9 776 | -37 492 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 188 | -3 000 | -700 | 10 136 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 105 724 | -138 897 | -19 858 | 211 467 | ||
| Zmiana stanu należności | 31 794 | -25 626 | 15 993 | 7 322 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -7 099 | 7 481 | -9 114 | -24 650 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -178 405 | 55 424 | -12 916 | -182 256 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -4 908 | 1 163 | -496 | -877 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 13 160 | 11 161 | 10 093 | 7 260 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 18 680 | 48 182 | 29 990 | -50 196 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 231 | 229 | 647 | 100 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -919 | -4 029 | -5 212 | -15 886 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | -37 414 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | 43 710 | 22 501 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | -39 110 | -4 925 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 14 637 | 43 650 | 22 210 | 21 129 | ||
| Udzielone pożyczki | — | -2 098 | — | -38 343 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 4 731 | 10 430 | 7 745 | 2 642 | ||
| Przepływy finansowe | -46 982 | -36 405 | 24 017 | -84 288 | ||
| Nabycie akcji własnych | -4 | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 173 527 | 177 217 | 152 566 | 67 148 | ||
| Wykup papierów dłużnych | -167 926 | -92 841 | -63 954 | -98 188 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 138 370 | 196 553 | 118 662 | 170 493 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -106 636 | -213 023 | -134 050 | -138 380 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -24 276 | -44 152 | — | -47 484 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -15 447 | -15 002 | -14 233 | -9 607 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -41 435 | -43 690 | -33 655 | -25 829 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -3 155 | -1 467 | -1 319 | -2 441 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 13 214 | -28 734 | 118 430 | -49 890 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 13 214 | -28 734 | 118 430 | -49 890 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 257 986 | 286 721 | 168 291 | 218 181 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 271 200 | 257 987 | 286 721 | 168 291 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 58 171 | 31 719 | 55 277 | 89 903 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -44 079 | -41 627 | -38 040 | -28 546 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -358 022 | -331 410 | -220 993 | -417 183 | ||
| Koszty sprzedaży | -12 745 | -10 832 | -7 810 | -7 448 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -40 303 | -39 012 | -30 472 | -36 348 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -402 101 | -373 037 | -259 033 | -445 729 | ||
| PASYWA | 1 445 797 | 1 583 544 | 1 461 237 | 1 377 356 | ||
| Kapitał podstawowy | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | ||
| Akcje/udziały własne | -4 | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 631 311 | 624 583 | 613 458 | 523 555 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 58 171 | 31 719 | 55 277 | 89 903 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 3 436 | — | — | 2 500 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 5 688 | 8 936 | 11 936 | 10 136 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 093 | 22 518 | 14 639 | 12 529 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 070 | 1 936 | 7 742 | 2 057 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 8 090 | 7 456 | 7 831 | 15 105 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3 254 | 8 717 | 5 567 | 5 656 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 20 820 | 3 | 5 219 | 12 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 19 420 | 18 465 | 29 079 | 70 605 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 88 179 | 266 584 | 215 154 | 230 588 | ||
| Zobowiązania handlowe | 35 611 | 43 597 | 31 104 | 36 332 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | 69 861 | 111 529 | 19 035 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 436 739 | 360 503 | 232 655 | 236 329 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 5 776 | 6 980 | 6 234 | 5 034 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 65 490 | 70 033 | 72 160 | 76 327 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 547 698 | 461 662 | 377 511 | 588 585 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 547 698 | 461 662 | 377 511 | 588 585 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 731 131 | 697 955 | 710 388 | 655 111 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 546 684 | 489 172 | 366 036 | 411 582 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 167 982 | 396 417 | 384 813 | 310 663 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 92 549 | 38 781 | 80 196 | 99 060 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 145 597 | 88 625 | 118 478 | 142 856 | ||
| EBITDA | 108 485 | 63 891 | 90 627 | 129 158 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 20 820 | 69 864 | 116 748 | 19 047 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 456 159 | 378 968 | 261 734 | 306 934 | ||
| Zobowiązania finansowe | 476 979 | 448 832 | 378 482 | 325 981 | ||
| Zysk/strata brutto | 74 582 | 39 439 | 68 559 | 110 991 | ||
| Przychody finansowe | 6 887 | 10 856 | 12 892 | 7 963 | ||
| Koszty finansowe | -27 977 | -21 752 | -11 246 | -20 521 | ||
| Różnice kursowe | -1 792 | -2 945 | -14 139 | 1 925 | ||
| Zysk/strata netto | 58 171 | 31 719 | 55 277 | 89 903 | ||
| Podatek dochodowy | -16 411 | -7 720 | -13 282 | -21 088 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 97 464 | 53 280 | 81 052 | 121 624 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 13 925 | 20 950 | 7 355 | 40 763 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -9 241 | -6 651 | -7 022 | -18 299 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 231 | 200 | 523 | 100 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 58 171 | 31 719 | 55 277 | 89 903 | ||
| Koszty według rodzaju | -53 048 | -49 844 | -38 282 | -43 796 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -3 777 | -3 127 | -2 622 | -2 823 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -2 188 | -2 254 | -2 048 | -1 818 | ||
| Usługi obce | -31 387 | -28 991 | -20 540 | -22 827 | ||
| Podatki i opłaty | -1 972 | -1 989 | -1 800 | -2 240 | ||
| Wynagrodzenia | -10 821 | -10 495 | -8 824 | -11 540 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -979 | -1 047 | -902 | -1 111 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 924 | -1 941 | -1 546 | -1 437 | ||
| Naliczone odsetki | -23 780 | -17 450 | -8 896 | -7 235 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 58 171 | 31 719 | 55 277 | 89 903 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |