Marvipol Development SA (MVP)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 1 386 427 | 1 491 707 | 1 557 857 | 1 583 544 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 149 | 4 795 | 7 678 | 7 812 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 68 182 | 68 607 | 68 808 | 67 618 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 242 | 214 | 244 | 286 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31 485 | 32 137 | 30 116 | 29 947 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 14 368 | 7 450 | 8 100 | 33 741 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 138 957 | 136 834 | 135 681 | 137 210 | ||
| Zapasy | 883 251 | 939 181 | 1 014 837 | 977 018 | ||
| Należności handlowe | 3 939 | 4 889 | 3 251 | 4 757 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 677 | 4 682 | 4 472 | 4 046 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 186 693 | 232 998 | 222 328 | 257 986 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 749 | 3 379 | 3 742 | 3 857 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 54 735 | 56 541 | 58 600 | 59 266 | ||
| Aktywa trwałe | 293 750 | 299 128 | 301 127 | 302 139 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 092 677 | 1 192 579 | 1 256 730 | 1 281 405 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 642 | 2 833 | 2 788 | 2 811 | ||
| Przepływy operacyjne | -44 832 | 47 371 | 49 383 | -110 635 | ||
| Wynik finansowy | 43 969 | 41 566 | -12 375 | 36 458 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 4 646 | 2 883 | 134 | -88 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 642 | 2 833 | 2 788 | 2 811 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -753 | -1 562 | 2 453 | -347 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 4 930 | 3 978 | 3 047 | 2 730 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | -76 | 76 | 0 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 015 | -5 061 | -1 303 | -1 682 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | -876 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 60 647 | 78 936 | -33 217 | 18 130 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 675 | -1 212 | 26 781 | -956 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -30 309 | 33 321 | -2 603 | -7 223 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -126 795 | -109 275 | 61 416 | -164 946 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 36 | -1 667 | -251 | 1 119 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 1 845 | 2 707 | 2 437 | 4 235 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 484 | 1 266 | 517 | 47 108 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -670 | 670 | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -355 | 230 | -769 | -147 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 0 | 861 | 107 | 43 328 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | -2 047 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 839 | 845 | 509 | 5 974 | ||
| Przepływy finansowe | -1 957 | -37 968 | -85 557 | -44 450 | ||
| Nabycie akcji własnych | 0 | -4 | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 79 200 | — | — | 30 157 | ||
| Wykup papierów dłużnych | -34 285 | -31 715 | -70 000 | -51 242 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 180 | 57 251 | 23 416 | 62 743 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -41 897 | -22 034 | -23 562 | -69 210 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | -24 991 | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -3 857 | -3 850 | -3 993 | -3 630 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -6 209 | -12 496 | -10 705 | -13 054 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -89 | -129 | -713 | -214 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -46 305 | 10 669 | -35 657 | -107 977 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -46 305 | 10 670 | -35 658 | -107 977 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 232 998 | 222 329 | 257 986 | 365 964 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 186 693 | 232 998 | 222 329 | 257 987 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 35 361 | 34 741 | -12 249 | 30 167 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -10 759 | -11 007 | -10 513 | -11 013 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -140 699 | -151 253 | -16 966 | -216 034 | ||
| Koszty sprzedaży | -2 431 | -3 317 | -2 633 | -2 941 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -9 561 | -10 092 | -9 779 | -11 452 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -151 458 | -162 260 | -27 479 | -227 047 | ||
| PASYWA | 1 386 427 | 1 491 707 | 1 557 857 | 1 583 544 | ||
| Kapitał podstawowy | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | ||
| Akcje/udziały własne | -4 | -4 | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 631 311 | 631 311 | 306 661 | 624 583 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | 317 922 | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 57 853 | 22 492 | 19 470 | 31 719 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | 8 936 | 8 936 | 8 936 | 8 936 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27 210 | 24 278 | 21 612 | 22 518 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 933 | 3 561 | 1 877 | 1 936 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 5 520 | 32 201 | 4 563 | 7 456 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 6 793 | 7 192 | 8 846 | 8 717 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 16 560 | 41 989 | — | 3 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 11 281 | 17 687 | 18 465 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 91 930 | 218 725 | 328 000 | 266 584 | ||
| Zobowiązania handlowe | 43 008 | 45 881 | 40 324 | 43 597 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 33 567 | 68 417 | 64 991 | 69 861 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 341 220 | 256 697 | 295 917 | 360 503 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 10 769 | 10 617 | 11 170 | 6 980 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 65 168 | 66 480 | 68 228 | 70 033 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 209 507 | 217 390 | 34 332 | 274 425 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 209 507 | 217 390 | 34 332 | 274 425 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 730 813 | 695 452 | 685 706 | 697 955 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 449 327 | 374 864 | 421 226 | 489 172 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 206 287 | 421 391 | 450 925 | 396 417 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 46 057 | 41 721 | -5 559 | 32 985 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 58 049 | 55 130 | 6 853 | 47 378 | ||
| EBITDA | 50 863 | 47 102 | -2 342 | 44 091 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 50 127 | 110 406 | 64 991 | 69 864 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 341 220 | 267 978 | 313 604 | 378 968 | ||
| Zobowiązania finansowe | 391 347 | 378 384 | 378 595 | 448 832 | ||
| Zysk/strata brutto | 43 969 | 41 566 | -12 375 | 36 458 | ||
| Przychody finansowe | 1 813 | 1 803 | 1 443 | 2 089 | ||
| Koszty finansowe | -6 914 | -6 601 | -5 248 | -6 680 | ||
| Różnice kursowe | 849 | 2 095 | -3 440 | -231 | ||
| Zysk/strata netto | 35 361 | 34 741 | -12 249 | 30 167 | ||
| Podatek dochodowy | -8 608 | -6 825 | 126 | -6 291 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 48 221 | 44 269 | -5 130 | 41 280 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 568 | 4 371 | 2 551 | 9 552 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 404 | -1 899 | -2 122 | -1 257 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 76 | — | 0 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 35 361 | 34 741 | -12 249 | 30 167 | ||
| Koszty według rodzaju | -11 992 | -13 409 | -61 337 | -14 393 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -946 | -959 | -1 637 | -915 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -522 | -699 | -2 022 | -611 | ||
| Usługi obce | -6 472 | -8 130 | -55 588 | -8 298 | ||
| Podatki i opłaty | -424 | -443 | -43 | -527 | ||
| Wynagrodzenia | -2 764 | -2 672 | -1 695 | -2 807 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -242 | -243 | -341 | -276 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -622 | -263 | -11 | -959 | ||
| Naliczone odsetki | -6 726 | -5 764 | -4 476 | -4 615 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 35 361 | 34 741 | -12 249 | 30 167 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | |||
| AKTYWA | 1 583 544 | 1 461 237 | 1 377 356 | 1 377 356 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 7 812 | 4 334 | 32 620 | 32 620 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 67 618 | 66 375 | 63 181 | 63 181 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 286 | 161 | 248 | 248 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29 947 | 24 273 | 22 799 | 22 799 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 33 741 | 16 570 | 16 823 | 16 823 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 137 210 | 181 611 | 214 557 | 214 557 | ||
| Zapasy | 977 018 | 812 328 | 768 204 | 768 204 | ||
| Należności handlowe | 4 757 | 2 634 | 4 267 | 4 267 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 046 | 2 589 | 18 915 | 18 915 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 257 986 | 286 721 | 168 291 | 168 291 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 3 857 | 1 496 | 1 101 | 1 101 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 59 266 | 62 145 | 66 350 | 66 350 | ||
| Aktywa trwałe | 302 139 | 338 899 | 399 755 | 399 755 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 281 405 | 1 122 338 | 977 601 | 977 601 | ||
| Amortyzacja (noty) | 10 611 | 9 575 | 7 534 | 7 534 | ||
| Przepływy operacyjne | -40 511 | 64 423 | 84 594 | 84 594 | ||
| Wynik finansowy | 39 439 | 68 559 | 110 991 | 110 991 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -3 496 | 3 648 | -22 470 | -22 470 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 10 611 | 9 575 | 7 534 | 7 534 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 2 308 | 13 498 | -2 226 | -2 226 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 7 392 | -3 560 | -45 | -45 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -200 | -523 | -100 | -100 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -4 271 | -9 776 | -37 492 | -37 492 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -3 000 | -700 | 10 136 | 10 136 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -138 897 | -19 858 | 211 467 | 211 467 | ||
| Zmiana stanu należności | -25 626 | 15 993 | 7 322 | 7 322 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 7 481 | -9 114 | -24 650 | -24 650 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 55 424 | -12 916 | -182 256 | -182 256 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 1 163 | -496 | -877 | -877 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 11 161 | 10 093 | 7 260 | 6 384 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | 876 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 48 182 | 29 990 | -50 196 | -50 196 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 229 | 647 | 100 | 100 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -4 029 | -5 212 | -15 886 | -15 886 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | -37 414 | -37 414 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 43 710 | 22 501 | 22 501 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -39 110 | -4 925 | -4 925 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 43 650 | 22 210 | 21 129 | 21 129 | ||
| Udzielone pożyczki | -2 098 | — | -38 343 | -38 343 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 10 430 | 7 745 | 2 642 | 2 642 | ||
| Przepływy finansowe | -36 405 | 24 017 | -84 288 | -84 288 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 177 217 | 152 566 | 67 148 | 67 148 | ||
| Wykup papierów dłużnych | -92 841 | -63 954 | -98 188 | -98 188 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 196 553 | 118 662 | 170 493 | 170 493 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -213 023 | -134 050 | -138 380 | -138 380 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -44 152 | — | -47 484 | -47 484 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -15 002 | -14 233 | -9 607 | -9 607 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -43 690 | -33 655 | -25 829 | -25 829 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -1 467 | -1 319 | -2 441 | -2 441 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -28 734 | 118 430 | -49 890 | -49 890 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -28 734 | 118 430 | -49 890 | -49 890 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 286 721 | 168 291 | 218 181 | 218 181 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 257 987 | 286 721 | 168 291 | 168 291 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 31 719 | 55 277 | 89 903 | 89 903 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -41 627 | -38 040 | -28 546 | -28 546 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -331 410 | -220 993 | -417 183 | -417 183 | ||
| Koszty sprzedaży | -10 832 | -7 810 | -7 448 | -7 448 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -39 012 | -30 472 | -36 348 | -36 348 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -373 037 | -259 033 | -445 729 | -445 729 | ||
| PASYWA | 1 583 544 | 1 461 237 | 1 377 356 | 1 377 356 | ||
| Kapitał podstawowy | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | ||
| Kapitał zapasowy | 624 583 | 613 458 | 523 555 | 205 633 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | 317 922 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 31 719 | 55 277 | 89 903 | 89 903 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | — | — | 2 500 | 2 500 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 8 936 | 11 936 | 10 136 | 10 136 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 518 | 14 639 | 12 529 | 12 529 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 936 | 7 742 | 2 057 | 2 057 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 7 456 | 7 831 | 15 105 | 20 195 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 8 717 | 5 567 | 5 656 | 5 656 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 3 | 5 219 | 12 | 12 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 18 465 | 29 079 | 70 605 | 70 605 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 266 584 | 215 154 | 230 588 | 230 588 | ||
| Zobowiązania handlowe | 43 597 | 31 104 | 36 332 | 31 242 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 69 861 | 111 529 | 19 035 | 19 035 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 360 503 | 232 655 | 236 329 | 236 329 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 6 980 | 6 234 | 5 034 | 5 034 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 70 033 | 72 160 | 76 327 | 76 327 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 461 662 | 377 511 | 588 585 | 588 585 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 461 662 | 377 511 | 588 585 | 28 376 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | 560 209 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 697 955 | 710 388 | 655 111 | 655 111 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 489 172 | 366 036 | 411 582 | 411 582 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 396 417 | 384 813 | 310 663 | 310 663 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 38 781 | 80 196 | 99 060 | 99 060 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 88 625 | 118 478 | 142 856 | 142 856 | ||
| EBITDA | 63 891 | 90 627 | 129 158 | 129 158 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 69 864 | 116 748 | 19 047 | 19 047 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 378 968 | 261 734 | 306 934 | 306 934 | ||
| Zobowiązania finansowe | 448 832 | 378 482 | 325 981 | 325 981 | ||
| Zysk/strata brutto | 39 439 | 68 559 | 110 991 | 110 991 | ||
| Przychody finansowe | 10 856 | 12 892 | 7 963 | 7 963 | ||
| Koszty finansowe | -21 752 | -11 246 | -20 521 | -20 521 | ||
| Różnice kursowe | -2 945 | -14 139 | 1 925 | 1 925 | ||
| Zysk/strata netto | 31 719 | 55 277 | 89 903 | 89 903 | ||
| Podatek dochodowy | -7 720 | -13 282 | -21 088 | -21 088 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 53 280 | 81 052 | 121 624 | 121 624 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 20 950 | 7 355 | 40 763 | 40 763 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -6 651 | -7 022 | -18 299 | -18 299 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 200 | 523 | 100 | 100 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 31 719 | 55 277 | 89 903 | 89 903 | ||
| Koszty według rodzaju | -49 844 | -38 282 | -43 796 | -43 796 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -3 127 | -2 622 | -2 823 | -2 823 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -2 254 | -2 048 | -1 818 | -1 818 | ||
| Usługi obce | -28 991 | -20 540 | -22 827 | -22 827 | ||
| Podatki i opłaty | -1 989 | -1 800 | -2 240 | -2 240 | ||
| Wynagrodzenia | -10 495 | -8 824 | -11 540 | -11 540 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 047 | -902 | -1 111 | -1 111 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 941 | -1 546 | -1 437 | -1 437 | ||
| Naliczone odsetki | -17 450 | -8 896 | -7 235 | -7 235 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 31 719 | 55 277 | 89 903 | 89 903 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |