Mostostal Płock SA (MSP)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | 2025.06 | |||
| AKTYWA | 86 652 | 85 569 | 93 392 | 100 952 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 788 | 17 819 | 17 732 | 17 652 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 956 | 956 | 956 | 956 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 144 | 158 | 172 | 186 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 918 | 4 350 | 5 847 | 6 337 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 5 070 | 4 140 | 3 663 | 4 910 | ||
| Należności handlowe | 39 074 | 42 619 | 21 783 | 18 884 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 361 | 7 882 | 14 336 | 13 949 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 110 | 7 314 | 13 120 | 13 392 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 802 | 331 | 1 248 | 421 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 429 | — | 14 535 | 24 265 | ||
| Aktywa trwałe | 29 916 | 30 597 | 37 827 | 38 523 | ||
| Aktywa obrotowe | 56 736 | 54 972 | 55 565 | 62 429 | ||
| Amortyzacja (noty) | 446 | 495 | 426 | 402 | ||
| Przepływy operacyjne | 6 332 | -1 991 | 17 948 | -3 360 | ||
| Wynik finansowy | 357 | -313 | 1 310 | 470 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 446 | 495 | 426 | 402 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 139 | 420 | -94 | 541 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 | 5 | 0 | -175 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -299 | 111 | -92 | -148 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -930 | -476 | 1 246 | -299 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 116 | -6 301 | 6 831 | -6 431 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 208 | -8 589 | 4 593 | 1 751 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5 712 | 12 657 | 3 728 | 529 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -476 | -35 | -536 | 398 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 | 0 | 0 | 668 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -477 | -35 | -536 | -270 | ||
| Przepływy finansowe | -2 385 | 1 110 | -16 585 | 2 772 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | 1 900 | -3 538 | 1 565 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 935 | -35 | -12 859 | 2 022 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -311 | -336 | -282 | -274 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -139 | -419 | 94 | -541 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 3 471 | -916 | 827 | -189 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 3 471 | -916 | 827 | -189 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 331 | 1 248 | 421 | 609 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 802 | 331 | 1 248 | 421 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -34 729 | -26 916 | -43 831 | -43 607 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 003 | -2 571 | -1 795 | -1 770 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -34 729 | -26 916 | -43 831 | -43 607 | ||
| PASYWA | 86 652 | 85 569 | 93 392 | 100 952 | ||
| Kapitał podstawowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 2 690 | 2 690 | 2 689 | 2 689 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 388 | 388 | 389 | 389 | ||
| Pozostałe kapitały | 31 542 | 31 542 | 31 542 | 31 542 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -33 985 | -34 342 | -34 030 | -35 340 | ||
| Rezerwy | 626 | 159 | 340 | 354 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 488 | 488 | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 296 | 1 580 | 3 412 | 3 377 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 6 632 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | 418 | 299 | 17 102 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 616 | 4 299 | 1 428 | 1 452 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 516 | 516 | 426 | 529 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 3 043 | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 2 314 | — | 2 451 | 2 513 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 8 220 | 3 660 | 4 754 | 1 397 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 793 | 1 798 | 1 803 | 1 808 | ||
| Zobowiązania handlowe | 48 148 | 40 153 | 57 888 | 53 139 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | 1 609 | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | 936 | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 37 300 | 32 194 | 47 906 | 46 455 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 37 300 | 32 194 | 47 906 | 46 455 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 20 635 | 20 278 | 20 590 | 19 280 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 407 | 6 927 | 8 092 | 8 227 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 59 610 | 58 364 | 64 709 | 73 444 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 568 | 2 707 | 2 280 | 1 078 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 2 571 | 5 278 | 4 075 | 2 848 | ||
| EBITDA | 1 165 | 42 | 2 834 | 1 431 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 3 043 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 2 314 | 0 | 2 451 | 2 513 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 314 | 3 043 | 2 451 | 2 513 | ||
| Zysk/strata brutto | 505 | -648 | 2 135 | 499 | ||
| Przychody finansowe | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| Koszty finansowe | -216 | -198 | -278 | -536 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 357 | -313 | 1 310 | 470 | ||
| Podatek dochodowy | -148 | 335 | -825 | -29 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 719 | -453 | 2 408 | 1 029 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 332 | 61 | 378 | 278 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -181 | -726 | -250 | -327 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | -2 495 | — | — | ||
| Koszty według rodzaju | — | -162 961 | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -1 854 | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -27 104 | — | — | ||
| Usługi obce | — | -87 941 | — | — | ||
| Podatki i opłaty | — | -1 618 | — | — | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -42 071 | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -2 373 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -54 | -78 | -136 | -322 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 357 | -313 | 1 310 | 470 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 85 569 | 102 312 | 98 170 | 63 021 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 819 | 17 935 | 19 861 | 16 975 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 956 | 956 | 392 | 392 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 158 | 214 | 270 | — | ||
| Wartość firmy | — | — | — | 289 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 350 | 6 625 | 6 867 | 3 755 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 768 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 4 140 | 4 778 | 4 574 | 475 | ||
| Należności handlowe | 42 619 | 40 401 | 38 892 | 10 240 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | 182 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 882 | 14 036 | 13 412 | 9 593 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 314 | 13 745 | 482 | 4 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 331 | 3 622 | 13 420 | 20 348 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 30 597 | 39 475 | 27 872 | 21 597 | ||
| Aktywa obrotowe | 54 972 | 62 837 | 70 298 | 41 424 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 854 | 2 564 | 2 880 | 3 313 | ||
| Przepływy operacyjne | 11 192 | -20 565 | -495 | 276 | ||
| Wynik finansowy | 2 037 | -6 355 | -11 703 | 2 762 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 854 | 2 564 | 2 880 | 3 313 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 207 | 1 264 | 954 | 630 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -675 | -3 326 | -60 | -181 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 213 | -402 | 990 | -924 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 638 | -204 | -4 099 | 25 599 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 218 | -648 | -27 702 | 38 928 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -7 128 | 9 718 | 37 427 | -39 727 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 15 264 | -23 176 | 818 | -30 124 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -464 | 2 986 | -4 651 | -1 596 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 680 | 5 544 | 247 | 177 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 144 | -2 558 | -4 898 | -1 773 | ||
| Przepływy finansowe | -14 019 | 7 781 | -1 782 | -10 520 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 941 | 12 845 | 2 844 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -13 592 | -391 | — | 0 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | -1 600 | -8 000 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 162 | -3 409 | -2 071 | -1 890 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 206 | -1 264 | -955 | -630 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -3 291 | -9 798 | -6 928 | -11 840 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -3 291 | -9 798 | -6 928 | -11 840 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 622 | 13 420 | 20 348 | 32 188 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 331 | 3 622 | 13 420 | 20 348 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -154 388 | -115 303 | -120 294 | -146 349 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | -5 | -3 | -3 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -7 902 | -6 997 | -6 849 | -6 248 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -154 388 | -115 308 | -120 297 | -146 352 | ||
| PASYWA | 85 569 | 102 312 | 98 170 | 63 021 | ||
| Kapitał podstawowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 2 690 | 2 689 | 2 684 | 2 462 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 388 | 389 | 394 | 395 | ||
| Pozostałe kapitały | 31 542 | 31 542 | 31 542 | 31 042 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -34 342 | -36 379 | -30 024 | -16 000 | ||
| Rezerwy | 159 | -16 | 22 | 64 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 488 | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 580 | 3 494 | 3 906 | 1 923 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 632 | 5 657 | 4 137 | 1 835 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 418 | 1 621 | 2 651 | 2 154 | ||
| Świadczenia pracownicze | 4 299 | 2 865 | 2 920 | 3 331 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 516 | 530 | 602 | 577 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 3 043 | 13 592 | 2 844 | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 660 | 3 235 | 12 747 | 4 500 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 798 | 1 818 | 1 837 | 1 857 | ||
| Zobowiązania handlowe | 40 153 | 48 226 | 39 538 | 5 136 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 1 609 | 1 706 | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 936 | 1 343 | 2 370 | 3 745 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 169 427 | 114 132 | 114 083 | 156 518 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 169 427 | 113 821 | 113 682 | 156 356 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 311 | 401 | 162 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 20 278 | 18 241 | 24 596 | 37 899 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 927 | 8 891 | 8 715 | 8 102 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 58 364 | 75 180 | 64 859 | 17 020 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 7 137 | -8 173 | -13 063 | 3 918 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 15 039 | -1 176 | -6 214 | 10 166 | ||
| EBITDA | 6 156 | -2 531 | -9 445 | 7 420 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 3 043 | 13 592 | 2 844 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 3 043 | 13 592 | 2 844 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 702 | -6 524 | -12 832 | 3 730 | ||
| Przychody finansowe | 23 | 666 | 699 | 708 | ||
| Koszty finansowe | -1 623 | -2 095 | -1 206 | -1 085 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 2 037 | -6 355 | -11 703 | 2 762 | ||
| Podatek dochodowy | -665 | 169 | 1 129 | -968 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 4 302 | -5 095 | -12 325 | 4 107 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 289 | 4 052 | 902 | 673 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 629 | -974 | -164 | -454 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -2 495 | — | — | -30 | ||
| Koszty według rodzaju | -162 961 | -128 240 | -121 428 | -143 043 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 854 | -2 564 | -2 880 | -3 313 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -27 104 | -24 307 | -18 940 | -28 628 | ||
| Usługi obce | -87 941 | -58 730 | -54 341 | -74 510 | ||
| Podatki i opłaty | -1 618 | -1 556 | -1 433 | -1 313 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -42 071 | -38 746 | -39 442 | -32 811 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 373 | -2 337 | -4 392 | -2 468 | ||
| Naliczone odsetki | -885 | -1 276 | -767 | -432 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 037 | -6 355 | -11 703 | 2 762 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |