Mostostal Płock SA (MSP)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 93 392 | 100 952 | 96 115 | 102 312 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 732 | 17 652 | 17 689 | 17 935 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 956 | 956 | 956 | 956 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 172 | 186 | 201 | 214 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 847 | 6 337 | 6 508 | 6 625 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 3 663 | 4 910 | 4 610 | 4 778 | ||
| Należności handlowe | 21 783 | 18 884 | 15 622 | 40 401 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 14 336 | 13 949 | 15 211 | 14 036 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13 120 | 13 392 | 13 120 | 13 745 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 248 | 421 | 609 | 3 622 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 14 535 | 24 265 | 21 589 | — | ||
| Aktywa trwałe | 37 827 | 38 523 | 38 474 | 39 475 | ||
| Aktywa obrotowe | 55 565 | 62 429 | 57 641 | 62 837 | ||
| Amortyzacja (noty) | 426 | 402 | 531 | 579 | ||
| Przepływy operacyjne | 17 948 | -3 360 | -1 406 | 3 566 | ||
| Wynik finansowy | 1 310 | 470 | 569 | 4 224 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 426 | 402 | 531 | 579 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -94 | 541 | 340 | 418 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 0 | -175 | -505 | -2 420 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -92 | -148 | 342 | -655 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 246 | -299 | 167 | 2 655 | ||
| Zmiana stanu należności | 6 831 | -6 431 | 3 683 | -16 307 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 593 | 1 751 | -4 883 | 22 147 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 728 | 529 | -1 650 | -7 075 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -536 | 398 | -291 | 5 232 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | 668 | 12 | 5 222 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -536 | -270 | -303 | 10 | ||
| Przepływy finansowe | -16 585 | 2 772 | -1 316 | -5 465 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -3 538 | 1 565 | 2 014 | -3 336 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -12 859 | 2 022 | -2 720 | 56 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -282 | -274 | -270 | -1 768 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | 94 | -541 | -340 | -417 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 827 | -189 | -3 013 | 3 333 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 827 | -189 | -3 013 | 3 333 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 421 | 609 | 3 622 | 289 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 248 | 421 | 609 | 3 622 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -43 831 | -43 607 | -40 034 | -43 623 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 795 | -1 770 | -1 766 | -1 784 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -43 831 | -43 607 | -40 034 | -43 624 | ||
| PASYWA | 93 392 | 100 952 | 96 115 | 102 312 | ||
| Kapitał podstawowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 2 689 | 2 689 | 2 689 | 2 689 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 389 | 389 | 389 | 389 | ||
| Pozostałe kapitały | 31 542 | 31 542 | 31 542 | 31 542 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -34 030 | -35 340 | -35 810 | -36 379 | ||
| Rezerwy | 340 | 354 | 355 | -16 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 412 | 3 377 | 3 525 | 3 494 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 5 657 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 299 | 17 102 | 22 195 | 1 621 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 428 | 1 452 | 1 452 | 2 865 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 426 | 529 | 529 | 530 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | 13 592 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 2 451 | 2 513 | 2 746 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 754 | 1 397 | 2 024 | 3 235 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 803 | 1 808 | 1 813 | 1 818 | ||
| Zobowiązania handlowe | 57 888 | 53 139 | 42 666 | 48 226 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | 1 706 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 1 343 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 47 906 | 46 455 | 42 872 | 48 084 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 47 906 | 46 455 | 42 872 | 48 009 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 20 590 | 19 280 | 18 810 | 18 241 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 092 | 8 227 | 8 613 | 8 891 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 64 709 | 73 444 | 68 692 | 75 180 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 280 | 1 078 | 1 072 | 2 676 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 4 075 | 2 848 | 2 838 | 4 460 | ||
| EBITDA | 2 834 | 1 431 | 1 848 | 5 190 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 13 592 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 2 451 | 2 513 | 2 746 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 451 | 2 513 | 2 746 | 13 592 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 135 | 499 | 715 | 4 055 | ||
| Przychody finansowe | 5 | 6 | 9 | 2 | ||
| Koszty finansowe | -278 | -536 | -611 | -558 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 1 310 | 470 | 569 | 4 224 | ||
| Podatek dochodowy | -825 | -29 | -146 | 169 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 408 | 1 029 | 1 317 | 4 611 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 378 | 278 | 572 | 2 492 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -250 | -327 | -327 | -557 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -128 240 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -2 564 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -24 307 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -58 730 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -1 556 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | -38 746 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -2 337 | ||
| Naliczone odsetki | -136 | -322 | -349 | -419 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 310 | 470 | 569 | 4 224 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 102 312 | 98 170 | 63 021 | 137 023 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 935 | 19 861 | 16 975 | 17 598 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 956 | 392 | 392 | 392 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 214 | 270 | — | — | ||
| Wartość firmy | — | — | 289 | 352 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 625 | 6 867 | 3 755 | 4 160 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | 768 | 2 593 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 4 778 | 4 574 | 475 | 26 074 | ||
| Należności handlowe | 40 401 | 38 892 | 10 240 | 47 522 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | 182 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 14 036 | 13 412 | 9 593 | 6 091 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13 745 | 482 | 4 | 53 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 622 | 13 420 | 20 348 | 32 188 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 39 475 | 27 872 | 21 597 | 22 555 | ||
| Aktywa obrotowe | 62 837 | 70 298 | 41 424 | 114 468 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 564 | 2 880 | 3 313 | 2 419 | ||
| Przepływy operacyjne | -20 565 | -495 | 276 | 28 432 | ||
| Wynik finansowy | -6 355 | -11 703 | 2 762 | 19 247 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 564 | 2 880 | 3 313 | 2 419 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 264 | 954 | 630 | 164 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -3 326 | -60 | -181 | -153 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -402 | 990 | -924 | 760 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -204 | -4 099 | 25 599 | -22 260 | ||
| Zmiana stanu należności | -648 | -27 702 | 38 928 | 4 937 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 9 718 | 37 427 | -39 727 | 13 608 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -23 176 | 818 | -30 124 | 9 710 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 2 986 | -4 651 | -1 596 | -699 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 5 544 | 247 | 177 | 186 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 558 | -4 898 | -1 773 | -885 | ||
| Przepływy finansowe | 7 781 | -1 782 | -10 520 | -4 630 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 12 845 | 2 844 | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -391 | — | 0 | -1 986 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -1 600 | -8 000 | -1 000 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -3 409 | -2 071 | -1 890 | -1 480 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 264 | -955 | -630 | -164 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -9 798 | -6 928 | -11 840 | 23 103 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -9 798 | -6 928 | -11 840 | 23 103 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 13 420 | 20 348 | 32 188 | 9 085 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 622 | 13 420 | 20 348 | 32 188 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -115 303 | -120 294 | -146 349 | -140 349 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -5 | -3 | -3 | -6 293 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -6 997 | -6 849 | -6 248 | -6 231 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -115 308 | -120 297 | -146 352 | -146 642 | ||
| PASYWA | 102 312 | 98 170 | 63 021 | 137 023 | ||
| Kapitał podstawowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 2 689 | 2 684 | 2 462 | 918 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 389 | 394 | 395 | 399 | ||
| Pozostałe kapitały | 31 542 | 31 542 | 31 042 | 25 042 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -36 379 | -30 024 | -16 000 | -3 222 | ||
| Rezerwy | -16 | 22 | 64 | 35 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 494 | 3 906 | 1 923 | 1 360 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 5 657 | 4 137 | 1 835 | 7 003 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 621 | 2 651 | 2 154 | 1 965 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 865 | 2 920 | 3 331 | 4 776 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 530 | 602 | 577 | 790 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 13 592 | 2 844 | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 235 | 12 747 | 4 500 | 31 557 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 818 | 1 837 | 1 857 | 1 877 | ||
| Zobowiązania handlowe | 48 226 | 39 538 | 5 136 | 38 864 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 1 706 | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 343 | 2 370 | 3 745 | 5 659 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 114 132 | 114 083 | 156 518 | 178 182 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 113 821 | 113 682 | 156 356 | 172 115 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 311 | 401 | 162 | 6 067 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 18 241 | 24 596 | 37 899 | 43 137 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 891 | 8 715 | 8 102 | 9 686 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 75 180 | 64 859 | 17 020 | 84 200 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -8 173 | -13 063 | 3 918 | 25 309 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | -1 176 | -6 214 | 10 166 | 31 540 | ||
| EBITDA | -2 531 | -9 445 | 7 420 | 23 870 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 13 592 | 2 844 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 13 592 | 2 844 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -6 524 | -12 832 | 3 730 | 21 283 | ||
| Przychody finansowe | 666 | 699 | 708 | 285 | ||
| Koszty finansowe | -2 095 | -1 206 | -1 085 | -453 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -6 355 | -11 703 | 2 762 | 19 247 | ||
| Podatek dochodowy | 169 | 1 129 | -968 | -2 036 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -5 095 | -12 325 | 4 107 | 21 451 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 052 | 902 | 673 | 399 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -974 | -164 | -454 | -4 190 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | -30 | -67 | ||
| Koszty według rodzaju | -128 240 | -121 428 | -143 043 | -158 679 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 564 | -2 880 | -3 313 | -2 418 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -24 307 | -18 940 | -28 628 | -52 224 | ||
| Usługi obce | -58 730 | -54 341 | -74 510 | -65 650 | ||
| Podatki i opłaty | -1 556 | -1 433 | -1 313 | -1 138 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -38 746 | -39 442 | -32 811 | -36 005 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 337 | -4 392 | -2 468 | -1 244 | ||
| Naliczone odsetki | -1 276 | -767 | -432 | -107 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -6 355 | -11 703 | 2 762 | 19 247 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |