Novavis Group SA (NVG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 32 836 | 29 624 | 32 130 | 34 087 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | 54 | 54 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 | 20 | 32 | 43 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 113 | 895 | 746 | 570 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 379 | 480 | 1 091 | 2 442 | ||
| Aktywa finansowe | — | 44 | 43 | 42 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 54 | 54 | — | — | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 4 260 | 17 | 2 139 | 15 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25 874 | 25 917 | 25 937 | 25 748 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 147 | 277 | 2 088 | 1 617 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | 1 920 | — | 3 556 | ||
| Aktywa trwałe | 27 050 | 26 886 | 26 769 | 26 415 | ||
| Aktywa obrotowe | 5 786 | 2 738 | 5 361 | 7 672 | ||
| Amortyzacja (noty) | 11 | 12 | 11 | 11 | ||
| Przepływy operacyjne | -5 546 | -361 | 1 511 | -826 | ||
| Wynik finansowy | -1 722 | -1 181 | -973 | -929 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 11 | 12 | 11 | 11 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | -361 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 37 | -55 | 58 | 117 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 70 | -55 | — | 417 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 562 | -281 | — | 1 818 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -14 | -93 | -5 | -672 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | 4 216 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 483 | 493 | 3 206 | 7 443 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 852 | 944 | -668 | -8 607 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -58 | -145 | -118 | -4 272 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -97 | — | — | -7 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 290 | 25 | -25 | 7 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | 0 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | -25 | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 290 | 25 | — | 7 | ||
| Przepływy finansowe | 5 126 | -1 475 | -1 015 | 446 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | -77 | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 353 | 135 | 37 | 1 259 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 1 850 | -1 610 | -1 020 | 0 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | 0 | 0 | -32 | -33 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | -780 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -130 | -1 811 | 471 | -373 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 1 340 | -1 811 | 471 | -373 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 277 | 2 088 | 1 617 | 1 990 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 147 | 277 | 2 088 | 1 617 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -1 504 | -1 033 | -823 | -763 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -1 732 | -1 245 | -956 | -1 411 | ||
| PASYWA | 32 836 | 29 624 | 32 130 | 34 087 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 502 | 3 502 | 3 502 | 3 502 | ||
| Kapitał zapasowy | 855 | 855 | 855 | 855 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 2 808 | 2 808 | 7 | 7 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -5 796 | -4 483 | -687 | 78 | ||
| Udziały niekontrolujące | 966 | 991 | 1 049 | 1 107 | ||
| Rezerwy | — | — | 104 | 112 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 314 | 51 | 50 | 215 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 4 425 | 370 | 1 879 | 2 902 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 25 762 | 25 530 | 25 371 | 25 309 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 60 | 60 | — | 496 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 60 | 60 | — | 496 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 369 | 2 682 | 3 677 | 4 442 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 501 | 25 951 | 27 404 | 28 538 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 672 | -1 185 | -956 | -915 | ||
| EBITDA | -1 661 | -1 172 | -938 | -827 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 4 425 | 370 | 1 879 | 2 902 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 4 425 | 370 | 1 879 | 2 902 | ||
| Zysk/strata brutto | -1 722 | -1 181 | -973 | -929 | ||
| Przychody finansowe | 160 | -8 | 14 | -59 | ||
| Koszty finansowe | -167 | -32 | -38 | -20 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -12 | ||
| Wynik na inwestycjach | -43 | 43 | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -1 504 | -1 033 | -823 | -763 | ||
| Podatek dochodowy | 218 | 148 | 150 | 166 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 672 | -1 184 | -949 | -838 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 1 | 7 | 77 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -1 478 | -975 | -765 | -699 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -26 | -58 | -58 | -64 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -11 | -12 | -11 | -11 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 | -3 | -2 | -2 | ||
| Usługi obce | -698 | -598 | -503 | -700 | ||
| Podatki i opłaty | -258 | -18 | -10 | -10 | ||
| Wynagrodzenia | -90 | -566 | -418 | -563 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -674 | -44 | -10 | -125 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | -4 | -2 | 0 | ||
| Naliczone odsetki | 47 | -47 | — | -152 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 478 | -975 | -765 | -699 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -26 | -58 | -58 | -64 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 34 087 | 31 145 | 18 404 | 9 089 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 54 | 91 | 115 | 76 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 43 | 78 | 133 | 159 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 570 | 538 | 757 | 1 199 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 442 | 1 563 | 1 827 | 43 | ||
| Aktywa finansowe | 42 | 157 | 1 451 | 2 061 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | 2 | 10 | — | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 15 | 15 | 2 | 586 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | 2 174 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25 748 | 21 618 | 10 159 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 617 | 2 053 | 2 005 | 819 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 3 556 | 5 030 | 1 945 | 1 972 | ||
| Aktywa trwałe | 26 415 | 22 327 | 11 174 | 3 608 | ||
| Aktywa obrotowe | 7 672 | 8 818 | 7 230 | 5 481 | ||
| Amortyzacja (noty) | 47 | 50 | 53 | 3 | ||
| Przepływy operacyjne | -1 273 | 101 | 4 083 | -952 | ||
| Wynik finansowy | -1 465 | 6 260 | 2 993 | -1 319 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 47 | 50 | 53 | 3 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -31 | 10 | -30 | -41 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 202 | -177 | -60 | 26 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 37 | 26 | -63 | 149 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 909 | 1 435 | -264 | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 5 526 | -2 470 | 29 | 1 007 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | 1 723 | 1 434 | 229 | -166 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 949 | 8 555 | 9 964 | 344 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4 272 | -15 342 | -8 054 | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | 320 | -714 | -955 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 108 | 274 | -3 501 | 861 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -10 | — | -38 | -10 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 23 | 548 | 2 071 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -44 | -3 870 | -281 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | 1 315 | 32 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 118 | 295 | -1 456 | -951 | ||
| Przepływy finansowe | 729 | -327 | 604 | 277 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | 70 | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | -225 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 154 | — | 3 377 | 2 113 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 182 | -254 | -3 306 | -1 805 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -2 101 | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -142 | -73 | -12 | -31 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | 700 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -436 | 48 | 1 186 | 186 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -436 | 48 | 1 186 | 186 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 053 | 2 005 | 819 | 634 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 617 | 2 053 | 2 005 | 820 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -2 058 | 4 723 | 2 183 | -1 285 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -5 320 | -4 167 | -4 847 | -15 906 | ||
| PASYWA | 34 087 | 31 145 | 18 404 | 9 089 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 502 | 3 502 | 3 502 | 3 502 | ||
| Kapitał zapasowy | 855 | 855 | 855 | 855 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 78 | 3 924 | -793 | -3 157 | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 107 | 1 402 | 1 735 | 2 629 | ||
| Rezerwy | 112 | 51 | 1 188 | 1 202 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 215 | 150 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | 100 | 30 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 902 | 24 | 131 | 1 449 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 102 | 88 | 130 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 25 309 | 21 128 | 11 591 | 2 442 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 3 954 | 10 580 | 9 448 | 10 194 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 3 954 | 10 580 | 9 448 | 10 194 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 4 442 | 8 288 | 3 571 | 1 207 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | — | 102 | 88 | 130 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 28 538 | 21 353 | 13 010 | 5 123 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 366 | 6 413 | 4 601 | -5 712 | ||
| EBITDA | -1 230 | 6 506 | 4 698 | -1 814 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 902 | 24 | 131 | 1 449 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 102 | 88 | 130 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 902 | 126 | 219 | 1 579 | ||
| Zysk/strata brutto | -1 465 | 6 260 | 2 993 | -1 319 | ||
| Przychody finansowe | 23 | 55 | 82 | 498 | ||
| Koszty finansowe | -199 | -191 | -1 813 | — | ||
| Różnice kursowe | -12 | -60 | 79 | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -2 058 | 4 723 | 2 183 | -1 285 | ||
| Podatek dochodowy | -593 | -1 537 | -810 | 34 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 277 | 6 456 | 4 645 | -1 817 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 89 | 43 | 44 | 3 895 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -1 763 | 5 056 | 2 858 | -1 474 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -295 | -333 | -675 | 189 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -47 | -50 | -53 | -3 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -32 | -38 | -513 | -2 582 | ||
| Usługi obce | -2 869 | -2 388 | -2 741 | -2 638 | ||
| Podatki i opłaty | -45 | -108 | -101 | -123 | ||
| Wynagrodzenia | -2 006 | -978 | -537 | -819 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -243 | -519 | -625 | -5 388 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -78 | -86 | -277 | -4 353 | ||
| Naliczone odsetki | -152 | -14 | -98 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 763 | 5 056 | 2 858 | -1 474 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -295 | -333 | -675 | 189 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |