Ekopark SA (EPR)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2022Q4 | |||||
| AKTYWA | 19 956,98 | 19 594,46 | ||||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 7,25 | 2 003,50 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 558,20 | 10 857,86 | ||||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 681,55 | 668,17 | ||||
| Aktywa finansowe | 0 | 1,07 | ||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 199,50 | ||||
| Zapasy | 1 646,07 | 1 630,55 | ||||
| Należności handlowe | 2 608,55 | 1 650,91 | ||||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 11,04 | 145,63 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 18,50 | 18,50 | ||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 543,74 | 1 230,86 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 205,48 | 339,36 | ||||
| Pozostałe aktywa | 675,54 | 398,55 | ||||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1,07 | 450 | ||||
| Aktywa trwałe | 14 120,23 | 14 437,35 | ||||
| Aktywa obrotowe | 5 836,75 | 5 157,11 | ||||
| Amortyzacja (noty) | 34,79 | 43,04 | ||||
| Przepływy operacyjne | -252,33 | -400,00 | ||||
| Wynik finansowy | 440,29 | -537,98 | ||||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 34,79 | 43,04 | ||||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 0,03 | 55,39 | ||||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -40 | — | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -26,99 | -19,85 | ||||
| Zmiana stanu należności | -348,11 | 329,73 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań | 127,26 | -271,28 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -503,57 | 0,95 | ||||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 63,99 | 0 | ||||
| Przepływy inwestycyjne | 217,57 | -350 | ||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | — | ||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | 0 | ||||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -350 | ||||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 108,79 | — | ||||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 108,79 | — | ||||
| Przepływy finansowe | -745,48 | 749,68 | ||||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 1 062,41 | ||||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 0 | -252,29 | ||||
| Płatności z tytułu leasingu | — | -5,04 | ||||
| Odsetki z działalności finansowej | -745,48 | -55,39 | ||||
| Przepływy pieniężne netto | -143,57 | -0,31 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -143,57 | -0,31 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 349,04 | 18,07 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 205,48 | 17,75 | ||||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -818,24 | -841,91 | ||||
| PASYWA | 19 956,98 | 19 594,46 | ||||
| Kapitał podstawowy | 1 247,94 | 1 247,94 | ||||
| Kapitał zapasowy | 2 297,44 | 3 335,24 | ||||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 260,47 | -1 346,09 | ||||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 478,04 | 260,95 | ||||
| Pozostałe zobowiązania | 5 854,51 | 3 027,24 | ||||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 885,59 | 955,95 | ||||
| Świadczenia pracownicze | 391,46 | 334,40 | ||||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 436,19 | 4 415,62 | ||||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 836,25 | 836,25 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 426,78 | 426,78 | ||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 560,03 | 4 531,57 | ||||
| Zobowiązania handlowe | 2 282,29 | 1 568,60 | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 869,97 | 672,59 | ||||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 366,40 | 226,04 | ||||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | -8,50 | ||||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 503,57 | 455,05 | ||||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 3 805,85 | 3 237,09 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 281,86 | 6 323,77 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 869,26 | 10 033,59 | ||||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 51,73 | -169,32 | ||||
| EBITDA | 475,00 | -135,65 | ||||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 436,19 | 4 415,62 | ||||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 836,25 | 836,25 | ||||
| Zobowiązania finansowe | 1 272,44 | 5 251,86 | ||||
| Zysk/strata brutto | 440,19 | -217,31 | ||||
| Koszty finansowe | -0,03 | -38,62 | ||||
| Zysk/strata netto | 440,19 | -217,31 | ||||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 440,21 | -178,69 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 397,82 | 12,88 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | -9,34 | -22,24 | ||||
| Amortyzacja (koszt) | -34,79 | -34,79 | ||||
| Zużycie materiałów i energii | -15,56 | -74,86 | ||||
| Usługi obce | -41,32 | -477,18 | ||||
| Podatki i opłaty | -14,51 | -1,04 | ||||
| Wynagrodzenia | -640,02 | -247,14 | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -66,75 | -5,40 | ||||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -5,29 | -1,50 | ||||
| Naliczone odsetki | -0,03 | -38,62 | ||||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 440,19 | -217,31 | ||||
| zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | |||||
| AKTYWA | 19 956,98 | 19 594,46 | ||||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 7,25 | 2 003,50 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 558,20 | 10 857,86 | ||||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 681,55 | 668,17 | ||||
| Aktywa finansowe | 0 | 1,07 | ||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 199,50 | ||||
| Zapasy | 1 646,07 | 1 630,55 | ||||
| Należności handlowe | 2 608,55 | 1 650,91 | ||||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 11,04 | 145,63 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 18,50 | 18,50 | ||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 543,74 | 1 230,86 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 205,48 | 339,36 | ||||
| Pozostałe aktywa | 675,54 | 398,55 | ||||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1,07 | 450 | ||||
| Aktywa trwałe | 14 120,23 | 14 437,35 | ||||
| Aktywa obrotowe | 5 836,75 | 5 157,11 | ||||
| Amortyzacja (noty) | 139,15 | 155,68 | ||||
| Przepływy operacyjne | 582,97 | -811,47 | ||||
| Wynik finansowy | 196,48 | -1 157,59 | ||||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 139,15 | 155,68 | ||||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | -1,53 | ||||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 372,75 | 256,72 | ||||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 1 956,25 | 68,35 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -26,99 | 432,63 | ||||
| Zmiana stanu należności | -1 421,33 | -505,69 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań | 84,18 | 918,91 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -781,52 | -618,37 | ||||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 63,99 | -360,59 | ||||
| Przepływy inwestycyjne | 216,11 | -758,29 | ||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | -3,71 | ||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -313,94 | -301,08 | ||||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -450 | ||||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 530,05 | — | ||||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | -3,50 | ||||
| Przepływy finansowe | -372,75 | 1 550,35 | ||||
| Emisja akcji własnych | — | 982 | ||||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 1 448,76 | ||||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 0 | -595,96 | ||||
| Płatności z tytułu leasingu | — | -83,71 | ||||
| Odsetki z działalności finansowej | -372,75 | -256,72 | ||||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 55,99 | ||||
| Przepływy pieniężne netto | -103,73 | -19,40 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -103,73 | -19,40 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 309,20 | 37,16 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 205,48 | 17,75 | ||||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -1 812,40 | -3 287,28 | ||||
| PASYWA | 19 956,98 | 19 594,46 | ||||
| Kapitał podstawowy | 1 247,94 | 1 247,94 | ||||
| Kapitał zapasowy | 2 297,44 | 3 335,24 | ||||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 260,47 | -1 346,09 | ||||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 478,04 | 260,95 | ||||
| Pozostałe zobowiązania | 5 854,51 | 3 027,24 | ||||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 885,59 | 955,95 | ||||
| Świadczenia pracownicze | 391,46 | 334,40 | ||||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 436,19 | 4 415,62 | ||||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 836,25 | 836,25 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 426,78 | 426,78 | ||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 560,03 | 4 531,57 | ||||
| Zobowiązania handlowe | 2 282,29 | 1 568,60 | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 1 962,57 | 2 006,72 | ||||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 152,59 | 800,20 | ||||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 28,46 | ||||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 809,98 | 1 178,06 | ||||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 3 805,85 | 3 237,09 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 281,86 | 6 323,77 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 869,26 | 10 033,59 | ||||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 150,17 | -1 280,57 | ||||
| EBITDA | 708,28 | -1 106,69 | ||||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 436,19 | 4 415,62 | ||||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 836,25 | 836,25 | ||||
| Zobowiązania finansowe | 1 272,44 | 5 251,86 | ||||
| Zysk/strata brutto | 196,37 | -1 346,09 | ||||
| Koszty finansowe | -372,75 | -83,72 | ||||
| Zysk/strata netto | 196,37 | -1 346,09 | ||||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 569,13 | -1 262,36 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 456,76 | 48,64 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | -37,89 | -30,44 | ||||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 0,10 | — | ||||
| Amortyzacja (koszt) | -139,15 | -139,15 | ||||
| Zużycie materiałów i energii | -165,34 | -1 050,48 | ||||
| Usługi obce | -392,40 | -1 030,47 | ||||
| Podatki i opłaty | -15,42 | -57,36 | ||||
| Wynagrodzenia | -991,54 | -836,12 | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -94,70 | -79,98 | ||||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -13,85 | -74,46 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | -19,27 | ||||
| Naliczone odsetki | -372,75 | -82,00 | ||||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 196,37 | -1 346,09 | ||||
| zobacz raport | zobacz raport |