ZM Ropczyce SA (RPC)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 683 603 | 626 517 | 656 079 | 644 942 | ||
| Instrumenty pochodne | 532 | 526 | 624 | 853 | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | 421 | 533 | 817 | 1 023 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 232 410 | 227 115 | 222 098 | 221 399 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 45 968 | 45 948 | 45 948 | 45 849 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 2 393 | 750 | 962 | 1 106 | ||
| Wartość firmy | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 326 | 8 966 | 8 830 | 10 636 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 6 262 | 2 741 | 1 025 | 111 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | 0 | — | ||
| Zapasy | 220 310 | 210 983 | 216 478 | 211 280 | ||
| Należności handlowe | 74 534 | 74 826 | 82 362 | 125 254 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 605 | — | 4 825 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 84 797 | 52 084 | 70 064 | 25 386 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 294 563 | 285 357 | 280 701 | 282 058 | ||
| Aktywa obrotowe | 389 040 | 341 160 | 375 378 | 362 884 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 889 | 3 767 | 3 705 | 3 629 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 3 041 | -174 | 112 | -51 | ||
| Różnice kursowe | 209 | -174 | 112 | -51 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 4 131 | — | — | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -635 | — | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -664 | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 7 482 | 1 360 | 21 708 | -7 985 | ||
| Wynik finansowy | -104 | -5 363 | -736 | 21 907 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 889 | 3 767 | 3 705 | 3 629 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -11 | 476 | 307 | 645 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 591 | 3 231 | 1 811 | 1 976 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 4 | -109 | -19 | -3 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -2 151 | -3 866 | -10 230 | 4 772 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 882 | -2 673 | -90 | -1 335 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -9 410 | 6 187 | -5 954 | 14 996 | ||
| Zmiana stanu należności | -7 692 | 11 684 | 39 590 | -23 418 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 17 418 | -17 021 | -7 597 | -14 314 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 4 830 | 5 047 | 921 | -16 840 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -8 388 | -6 855 | -702 | -8 056 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 165 | 43 | 82 | 35 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -8 553 | -6 898 | -784 | -8 091 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 33 619 | -12 485 | 23 672 | 31 725 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 38 926 | -1 979 | 23 924 | 20 541 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 532 | -1 507 | 2 026 | -4 576 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | -7 894 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -76 | -99 | -131 | -115 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 721 | -2 304 | -2 147 | -1 919 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 22 | 1 298 | 0 | 17 794 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 32 713 | -17 980 | 44 678 | 15 684 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 52 084 | 70 064 | 25 386 | 9 702 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 84 797 | 52 084 | 70 064 | 25 386 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 2 937 | -5 537 | -624 | 21 958 | ||
| Koszty sprzedaży | -6 196 | -3 067 | -6 243 | -9 679 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -11 895 | -10 782 | -8 676 | -8 194 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -78 956 | -76 344 | -91 048 | -127 133 | ||
| PASYWA | 683 603 | 626 517 | 656 079 | 644 942 | ||
| Kapitał podstawowy | 15 649 | 15 649 | 15 649 | 15 649 | ||
| Akcje/udziały własne | -26 572 | -26 572 | -26 572 | -32 280 | ||
| Kapitał zapasowy | 39 294 | 39 294 | 39 294 | 39 294 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 136 837 | 128 834 | 124 064 | 128 548 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 235 307 | 235 411 | 240 774 | 249 584 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36 591 | 35 181 | 35 028 | 35 041 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 268 | — | 1 151 | 11 381 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 5 388 | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 15 497 | 14 442 | 17 269 | 17 346 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 2 257 | 1 662 | 1 662 | 1 662 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 125 147 | 90 573 | 109 219 | 76 351 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 29 893 | 28 398 | 12 205 | 19 600 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 866 | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 56 192 | 58 418 | 81 015 | 77 254 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 4 298 | 4 460 | 4 454 | 4 654 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 259 | 280 | 315 | 346 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 432 | 487 | 552 | 512 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 94 869 | 84 022 | 108 268 | 159 227 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 424 444 | — | 108 268 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 21 942 | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 400 515 | 392 616 | 393 209 | 400 795 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 73 471 | 70 188 | 53 901 | 61 469 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 209 617 | 163 713 | 208 969 | 182 678 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -2 178 | -6 171 | 2 301 | 14 221 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 15 913 | 7 678 | 17 220 | 32 094 | ||
| EBITDA | 7 225 | -3 077 | 9 174 | 35 132 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 125 147 | 90 573 | 109 219 | 76 351 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 29 893 | 28 398 | 12 205 | 19 600 | ||
| Zobowiązania finansowe | 155 040 | 118 971 | 121 424 | 95 951 | ||
| Zysk/strata brutto | -4 983 | -6 359 | -293 | 28 685 | ||
| Przychody finansowe | 663 | 47 | -96 | 255 | ||
| Koszty finansowe | -833 | 438 | -5 666 | -3 073 | ||
| Różnice kursowe | -7 635 | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | -514 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -104 | -5 363 | -736 | 21 907 | ||
| Podatek dochodowy | 4 879 | 996 | -443 | -6 778 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 3 336 | -6 844 | 5 469 | 31 503 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 720 | 1 278 | 3 729 | 23 198 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 549 | -1 951 | -561 | -5 916 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 245 | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 2 937 | -5 537 | -624 | 21 958 | ||
| Koszty według rodzaju | -433 773 | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -14 990 | — | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -268 235 | — | — | — | ||
| Usługi obce | -48 094 | — | — | — | ||
| Podatki i opłaty | -6 996 | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -75 541 | — | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -17 226 | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 691 | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -9 056 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -104 | -5 363 | -736 | 21 907 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 683 603 | 621 261 | 521 390 | 430 695 | ||
| Instrumenty pochodne | 532 | 1 243 | 325 | 127 | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | 421 | 1 296 | 912 | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 232 410 | 222 016 | 203 154 | 198 419 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 45 968 | 45 849 | 40 783 | 37 780 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 2 393 | 764 | 1 144 | 1 922 | ||
| Wartość firmy | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 326 | 10 174 | 9 924 | 4 554 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 6 262 | 1 255 | 2 206 | 28 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | 0 | 19 | 19 | ||
| Zapasy | 220 310 | 225 530 | 124 096 | 86 055 | ||
| Należności handlowe | 74 534 | 96 995 | 85 644 | 67 342 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 605 | 4 391 | 17 389 | 2 670 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 84 797 | 9 702 | 33 748 | 29 733 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 294 563 | 282 145 | 257 982 | 244 740 | ||
| Aktywa obrotowe | 389 040 | 339 116 | 263 408 | 185 955 | ||
| Amortyzacja (noty) | 14 990 | 12 796 | 12 482 | 12 458 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 3 028 | -140 | -176 | -309 | ||
| Różnice kursowe | 196 | -37 | -24 | 2 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 4 131 | — | — | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -635 | -128 | -187 | -384 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -664 | 25 | 35 | 73 | ||
| Przepływy operacyjne | 22 565 | -34 910 | 38 446 | 55 067 | ||
| Wynik finansowy | 15 704 | 44 682 | 31 432 | 27 559 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 14 990 | 12 796 | 12 482 | 12 458 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 1 417 | -2 722 | -366 | 1 714 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 9 609 | 4 611 | 447 | 818 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -127 | -235 | -183 | 1 676 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -11 475 | 1 | 6 339 | -5 366 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -5 980 | 2 562 | 9 470 | 1 011 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 5 819 | -100 794 | -38 000 | -4 152 | ||
| Zmiana stanu należności | 20 164 | 545 | -42 284 | 19 658 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -21 514 | -3 383 | 53 921 | -3 667 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -6 042 | 7 027 | 5 188 | 3 358 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -24 001 | -30 422 | -19 220 | -14 867 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 325 | 540 | 107 | 94 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -24 326 | -30 962 | -19 327 | -14 941 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | -20 | ||
| Przepływy finansowe | 76 531 | 41 286 | -15 211 | -36 727 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 81 412 | 60 869 | 2 000 | 3 454 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -6 589 | -3 743 | -12 323 | -34 652 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -7 894 | -10 902 | -7 210 | -4 506 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -421 | -774 | -835 | -996 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -9 091 | -4 213 | -446 | -1 015 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 19 114 | 49 | 3 603 | 988 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 75 095 | -24 046 | 4 015 | 3 473 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 702 | 33 748 | 29 733 | 26 260 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 84 797 | 9 702 | 33 748 | 29 733 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 18 732 | 44 542 | 31 256 | 27 250 | ||
| Koszty sprzedaży | -25 185 | -26 185 | -22 735 | -14 513 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -39 547 | -32 588 | -26 718 | -22 021 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -373 481 | -389 901 | -257 649 | -231 054 | ||
| PASYWA | 683 603 | 621 261 | 521 390 | 430 695 | ||
| Kapitał podstawowy | 15 649 | 15 649 | 15 649 | 15 649 | ||
| Akcje/udziały własne | -26 572 | -32 280 | -36 552 | -40 034 | ||
| Kapitał zapasowy | 39 294 | 39 294 | 39 294 | 39 294 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 136 837 | 126 600 | 123 892 | 122 243 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 235 307 | 227 677 | 194 057 | 169 955 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | 1 418 | 237 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | 470 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36 591 | 35 144 | 36 549 | 34 747 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 268 | 11 675 | 10 863 | 4 186 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 5 388 | 6 617 | 5 948 | 3 159 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 15 497 | 18 577 | 14 383 | 6 586 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 2 257 | 1 662 | 1 762 | 1 726 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 125 147 | 62 031 | 3 465 | 15 922 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 29 893 | 17 917 | 18 914 | 16 778 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 866 | 9 539 | 10 776 | 3 404 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 56 192 | 75 353 | 73 714 | 31 219 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 4 298 | 4 831 | 5 776 | 3 704 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 259 | 391 | 678 | 813 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 432 | 584 | 804 | 637 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 446 386 | 507 169 | 361 893 | 297 673 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 424 444 | 487 382 | 353 060 | 291 641 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 21 942 | 19 787 | 8 833 | 6 032 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 400 515 | 376 940 | 336 340 | 307 107 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 73 471 | 60 138 | 63 805 | 58 062 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 209 617 | 184 183 | 121 245 | 65 526 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 8 173 | 58 495 | 54 791 | 30 085 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 72 905 | 117 268 | 104 244 | 66 619 | ||
| EBITDA | 48 454 | 70 498 | 48 948 | 45 521 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 125 147 | 62 031 | 3 465 | 15 922 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 29 893 | 17 917 | 18 914 | 16 778 | ||
| Zobowiązania finansowe | 155 040 | 79 948 | 22 379 | 32 700 | ||
| Zysk/strata brutto | 17 050 | 56 746 | 40 113 | 35 578 | ||
| Przychody finansowe | 869 | 1 517 | 1 375 | 685 | ||
| Koszty finansowe | -9 134 | -4 501 | -92 | -3 871 | ||
| Różnice kursowe | -7 635 | 2 471 | 2 365 | 5 503 | ||
| Wynik na inwestycjach | -514 | -443 | -1 | 198 | ||
| Zysk/strata netto | 15 704 | 44 682 | 31 432 | 27 559 | ||
| Podatek dochodowy | -1 346 | -12 064 | -8 681 | -8 019 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 33 464 | 57 702 | 36 466 | 33 063 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 31 925 | 13 778 | 3 340 | 9 043 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -6 879 | -14 615 | -21 809 | -6 157 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 245 | 44 | 144 | 92 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 18 732 | 44 542 | 31 256 | 27 250 | ||
| Koszty według rodzaju | -433 773 | -500 031 | -329 430 | -280 153 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -14 990 | -12 796 | -12 482 | -12 458 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -268 235 | -347 218 | -205 195 | -176 843 | ||
| Usługi obce | -48 094 | -46 677 | -32 403 | -22 148 | ||
| Podatki i opłaty | -6 996 | -7 106 | -5 616 | -5 467 | ||
| Wynagrodzenia | -75 541 | -68 391 | -58 669 | -49 470 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -17 226 | -15 693 | -13 560 | -11 758 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 691 | -2 150 | -1 505 | -2 009 | ||
| Naliczone odsetki | -9 056 | -4 345 | -448 | -1 020 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 15 704 | 44 682 | 31 432 | 27 559 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |