ZM Ropczyce SA (RPC)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | |||
| AKTYWA | 579 340 | 590 936 | 602 845 | 619 275 | ||
| Instrumenty pochodne | 387 | 467 | 485 | 594 | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | — | 69 | 149 | 263 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 228 159 | 230 663 | 231 163 | 231 474 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 46 337 | 46 337 | 46 245 | 46 245 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 5 906 | 6 061 | 2 070 | 2 251 | ||
| Wartość firmy | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 609 | 6 024 | 6 713 | 7 907 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 964 | 3 571 | 3 711 | 3 774 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | 0 | ||
| Zapasy | 166 079 | 167 869 | 177 575 | 186 868 | ||
| Należności handlowe | 91 472 | 101 670 | 78 393 | 93 077 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 1 832 | — | 2 764 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 29 382 | 24 328 | 54 296 | 42 013 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 289 056 | 291 199 | 288 385 | 290 185 | ||
| Aktywa obrotowe | 290 284 | 299 737 | 314 460 | 329 090 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 395 | 4 265 | 4 222 | 4 246 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 216 | -267 | 171 | -33 | ||
| Różnice kursowe | 216 | -242 | 171 | -33 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | — | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | -31 | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | 6 | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 24 747 | 6 685 | 22 177 | 38 260 | ||
| Wynik finansowy | -180 | 5 475 | 3 737 | -892 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 395 | 4 265 | 4 222 | 4 246 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 233 | -478 | 778 | 127 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 267 | 1 366 | 1 749 | 2 319 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 63 | -141 | 7 | -22 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 396 | 174 | 36 | 1 936 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 394 | -968 | -346 | -2 718 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 235 | 9 258 | 9 588 | 10 791 | ||
| Zmiana stanu należności | 11 530 | -24 589 | 18 680 | 25 562 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 428 | 14 372 | -16 267 | -5 493 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -14 | -2 049 | -7 | 2 404 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 938 | -7 332 | -3 886 | -2 952 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 73 | 51 | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 938 | -7 405 | -3 937 | -2 952 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -17 755 | -29 321 | -6 008 | -55 525 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 77 | 0 | 0 | -1 176 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -16 408 | -29 871 | -4 166 | -46 331 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | 0 | 0 | -5 574 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -79 | -94 | -99 | -76 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 345 | -1 413 | -1 793 | -2 368 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 2 057 | 50 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 5 054 | -29 968 | 12 283 | -20 217 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 24 328 | 54 296 | 42 013 | 62 230 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 29 382 | 24 328 | 54 296 | 42 013 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 36 | 5 208 | 3 908 | -925 | ||
| Koszty sprzedaży | -5 778 | -6 537 | -5 173 | -5 749 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -6 769 | -6 829 | -6 180 | -8 983 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -88 997 | -89 495 | -75 496 | -93 580 | ||
| PASYWA | 579 340 | 590 936 | 602 845 | 619 275 | ||
| Kapitał podstawowy | 15 649 | 15 649 | 15 649 | 15 649 | ||
| Akcje/udziały własne | -15 667 | -15 667 | -15 667 | -15 667 | ||
| Kapitał zapasowy | 39 294 | 39 294 | 39 294 | 39 294 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 133 494 | 133 278 | 133 545 | 133 374 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 228 301 | 228 481 | 223 005 | 219 268 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 150 | 5 | 578 | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34 383 | 34 560 | 34 807 | 35 005 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 22 | 7 264 | 206 | 170 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | 1 305 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 15 095 | 16 912 | 13 077 | 13 224 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 2 118 | 2 118 | 2 257 | 2 257 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 35 263 | 50 024 | 78 301 | 80 876 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 22 836 | 24 545 | 26 188 | 27 848 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 1 473 | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 64 221 | 47 209 | 47 014 | 63 390 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 3 382 | 3 608 | 3 786 | 3 908 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 299 | 299 | 245 | 209 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 500 | 579 | 560 | 470 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 105 028 | 108 704 | 90 879 | 110 514 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 415 643 | — | 110 514 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 14 172 | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 401 071 | 401 035 | 395 826 | 391 918 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 63 219 | 65 410 | 67 598 | 69 488 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 115 050 | 124 491 | 139 421 | 157 869 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 3 484 | 5 843 | 4 030 | 2 202 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 16 031 | 19 209 | 15 383 | 16 934 | ||
| EBITDA | 8 081 | 9 650 | 12 142 | 6 624 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 35 263 | 50 024 | 78 301 | 80 876 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 22 836 | 24 545 | 26 188 | 27 848 | ||
| Zobowiązania finansowe | 58 099 | 74 569 | 104 489 | 108 724 | ||
| Zysk/strata brutto | 246 | 6 493 | 4 928 | 2 048 | ||
| Przychody finansowe | 172 | 221 | -754 | 1 506 | ||
| Koszty finansowe | -3 612 | -1 200 | -2 238 | -1 836 | ||
| Różnice kursowe | — | 1 699 | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | 388 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -180 | 5 475 | 3 737 | -892 | ||
| Podatek dochodowy | -426 | -1 018 | -1 191 | -2 940 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 3 686 | 5 385 | 7 920 | 2 378 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 942 | 2 153 | 3 885 | 946 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 740 | -3 062 | 5 | -770 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 451 | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 36 | 5 208 | 3 908 | -925 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -394 996 | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -16 764 | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -226 776 | — | — | ||
| Usługi obce | — | -44 166 | — | — | ||
| Podatki i opłaty | — | -8 030 | — | — | ||
| Wynagrodzenia | — | -77 926 | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -18 986 | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -2 348 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | -7 961 | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -180 | 5 475 | 3 737 | -892 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 590 936 | 683 603 | 621 261 | 521 390 | ||
| Instrumenty pochodne | 467 | 532 | 1 243 | 325 | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | 69 | 421 | 1 296 | 912 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 230 663 | 232 410 | 222 016 | 203 154 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 46 337 | 45 968 | 45 849 | 40 783 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 6 061 | 2 393 | 764 | 1 144 | ||
| Wartość firmy | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 024 | 11 326 | 10 174 | 9 924 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 3 571 | 6 262 | 1 255 | 2 206 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | 0 | 19 | ||
| Zapasy | 167 869 | 220 310 | 225 530 | 124 096 | ||
| Należności handlowe | 101 670 | 74 534 | 96 995 | 85 644 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 832 | 2 605 | 4 391 | 17 389 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 24 328 | 84 797 | 9 702 | 33 748 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 291 199 | 294 563 | 282 145 | 257 982 | ||
| Aktywa obrotowe | 299 737 | 389 040 | 339 116 | 263 408 | ||
| Amortyzacja (noty) | 16 764 | 14 990 | 12 796 | 12 482 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -118 | 3 028 | -140 | -176 | ||
| Różnice kursowe | -93 | 196 | -37 | -24 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | 4 131 | — | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -31 | -635 | -128 | -187 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 6 | -664 | 25 | 35 | ||
| Przepływy operacyjne | 51 496 | 22 565 | -34 910 | 38 446 | ||
| Wynik finansowy | -1 053 | 15 704 | 44 682 | 31 432 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 16 764 | 14 990 | 12 796 | 12 482 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 362 | 1 417 | -2 722 | -366 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 7 767 | 9 609 | 4 611 | 447 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -531 | -127 | -235 | -183 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 1 537 | -11 475 | 1 | 6 339 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 738 | -5 980 | 2 562 | 9 470 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 52 568 | 5 819 | -100 794 | -38 000 | ||
| Zmiana stanu należności | -20 106 | 20 164 | 545 | -42 284 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -9 319 | -21 514 | -3 383 | 53 921 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 5 245 | -6 042 | 7 027 | 5 188 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -20 056 | -24 001 | -30 422 | -19 220 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 498 | 325 | 540 | 107 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -20 554 | -24 326 | -30 962 | -19 327 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -91 909 | 76 531 | 41 286 | -15 211 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 628 | 81 412 | 60 869 | 2 000 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -81 651 | -6 589 | -3 743 | -12 323 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -5 574 | -7 894 | -10 902 | -7 210 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -357 | -421 | -774 | -835 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -8 155 | -9 091 | -4 213 | -446 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 2 200 | 19 114 | 49 | 3 603 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -60 469 | 75 095 | -24 046 | 4 015 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 84 797 | 9 702 | 33 748 | 29 733 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 24 328 | 84 797 | 9 702 | 33 748 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -1 171 | 18 732 | 44 542 | 31 256 | ||
| Koszty sprzedaży | -26 136 | -25 185 | -26 185 | -22 735 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -33 641 | -39 547 | -32 588 | -26 718 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -362 968 | -373 481 | -389 901 | -257 649 | ||
| PASYWA | 590 936 | 683 603 | 621 261 | 521 390 | ||
| Kapitał podstawowy | 15 649 | 15 649 | 15 649 | 15 649 | ||
| Akcje/udziały własne | -15 667 | -26 572 | -32 280 | -36 552 | ||
| Kapitał zapasowy | 39 294 | 39 294 | 39 294 | 39 294 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 133 278 | 136 837 | 126 600 | 123 892 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 228 481 | 235 307 | 227 677 | 194 057 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 5 | — | — | 1 418 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34 560 | 36 591 | 35 144 | 36 549 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 7 264 | 4 268 | 11 675 | 10 863 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 305 | 5 388 | 6 617 | 5 948 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 16 912 | 15 497 | 18 577 | 14 383 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 2 118 | 2 257 | 1 662 | 1 762 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 50 024 | 125 147 | 62 031 | 3 465 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 24 545 | 29 893 | 17 917 | 18 914 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 473 | 2 866 | 9 539 | 10 776 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 47 209 | 56 192 | 75 353 | 73 714 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 3 608 | 4 298 | 4 831 | 5 776 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 299 | 259 | 391 | 678 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 579 | 432 | 584 | 804 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 429 815 | 446 386 | 507 169 | 361 893 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 415 643 | 424 444 | 487 382 | 353 060 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 14 172 | 21 942 | 19 787 | 8 833 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 401 035 | 400 515 | 376 940 | 336 340 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 65 410 | 73 471 | 60 138 | 63 805 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 124 491 | 209 617 | 184 183 | 121 245 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 7 070 | 8 173 | 58 495 | 54 791 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 66 847 | 72 905 | 117 268 | 104 244 | ||
| EBITDA | 23 558 | 48 454 | 70 498 | 48 948 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 50 024 | 125 147 | 62 031 | 3 465 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 24 545 | 29 893 | 17 917 | 18 914 | ||
| Zobowiązania finansowe | 74 569 | 155 040 | 79 948 | 22 379 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 505 | 17 050 | 56 746 | 40 113 | ||
| Przychody finansowe | 1 707 | 869 | 1 517 | 1 375 | ||
| Koszty finansowe | -8 083 | -9 134 | -4 501 | -92 | ||
| Różnice kursowe | 1 699 | -7 635 | 2 471 | 2 365 | ||
| Wynik na inwestycjach | 388 | -514 | -443 | -1 | ||
| Zysk/strata netto | -1 053 | 15 704 | 44 682 | 31 432 | ||
| Podatek dochodowy | -3 558 | -1 346 | -12 064 | -8 681 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 6 794 | 33 464 | 57 702 | 36 466 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 9 678 | 31 925 | 13 778 | 3 340 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -10 405 | -6 879 | -14 615 | -21 809 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 451 | 245 | 44 | 144 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -1 171 | 18 732 | 44 542 | 31 256 | ||
| Koszty według rodzaju | -394 996 | -433 773 | -500 031 | -329 430 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -16 764 | -14 990 | -12 796 | -12 482 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -226 776 | -268 235 | -347 218 | -205 195 | ||
| Usługi obce | -44 166 | -48 094 | -46 677 | -32 403 | ||
| Podatki i opłaty | -8 030 | -6 996 | -7 106 | -5 616 | ||
| Wynagrodzenia | -77 926 | -75 541 | -68 391 | -58 669 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -18 986 | -17 226 | -15 693 | -13 560 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 348 | -2 691 | -2 150 | -1 505 | ||
| Naliczone odsetki | -7 961 | -9 056 | -4 345 | -448 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 053 | 15 704 | 44 682 | 31 432 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |