Tarczyński SA (TAR)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025.09 | 2025.06 | 2025.03 | 2024.12 | |||
| AKTYWA | 2 026 888 | 1 942 260 | 1 871 121 | 1 728 809 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 21 462 | 21 305 | 21 096 | 21 042 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 268 876 | 1 204 183 | 1 338 903 | 1 282 870 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 89 893 | 88 180 | 86 456 | 85 154 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 408 | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 4 611 | 7 084 | 67 039 | 40 382 | ||
| Aktywa finansowe | 3 172 | 5 033 | 3 356 | 1 017 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 48 177 | 45 160 | — | — | ||
| Zapasy | 162 850 | 153 570 | 171 809 | 139 529 | ||
| Należności handlowe | 172 673 | 171 696 | 99 601 | 80 573 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 50 570 | 59 206 | 47 221 | 48 131 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 12 088 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 29 616 | 19 558 | 15 639 | 15 409 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | 15 604 | 2 614 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | 4 398 | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 166 580 | 167 285 | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 1 653 966 | 1 585 319 | 1 493 676 | 1 437 197 | ||
| Aktywa obrotowe | 372 922 | 356 941 | 377 446 | 291 612 | ||
| Amortyzacja (noty) | 23 101 | 19 638 | 21 466 | 25 530 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -248 | -1 649 | -1 350 | 2 128 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -306 | -2 036 | -1 666 | 2 627 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 58 | 387 | 316 | -499 | ||
| Przepływy operacyjne | 108 163 | 79 803 | -4 899 | 102 612 | ||
| Wynik finansowy | 31 707 | 30 413 | 28 449 | -2 811 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | 53 | -53 | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 23 101 | 19 638 | 21 466 | 25 530 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 96 | -487 | 340 | -681 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 2 293 | -2 293 | — | 11 414 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -83 | -6 619 | 1 634 | 36 515 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 5 092 | -2 779 | -16 151 | -1 165 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -9 280 | 18 239 | -32 280 | -3 231 | ||
| Zmiana stanu należności | 17 878 | -4 224 | -45 685 | 13 350 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 10 463 | 4 652 | 32 041 | 29 651 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | 1 832 | -1 832 | -13 913 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 26 896 | 22 927 | 5 623 | 7 953 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | -1 549 | 1 549 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -94 164 | -107 594 | -66 606 | -108 821 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 296 | 2 209 | 87 | 1 480 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -91 854 | -109 565 | -63 764 | -100 330 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | -9 970 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | -2 000 | ||
| Udzielone pożyczki | -14 | -259 | -2 929 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 0 | 21 | — | -1 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | 2 000 | ||
| Przepływy finansowe | -3 941 | 31 710 | 71 735 | 4 972 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | 162 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 79 303 | 67 854 | 140 086 | 96 768 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -32 007 | -23 624 | -22 961 | -39 373 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -29 502 | — | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -13 680 | -6 729 | -6 941 | -10 304 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -12 459 | -22 114 | -15 320 | -17 721 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 4 404 | 16 323 | -23 129 | -24 560 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 10 058 | 3 920 | 229 | -1 237 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 19 558 | 15 638 | 15 409 | 16 646 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 29 616 | 19 558 | 15 638 | 15 409 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 51 208 | 36 434 | 27 955 | 13 928 | ||
| Koszty sprzedaży | -69 644 | -54 928 | -63 737 | -83 776 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -32 652 | -31 579 | -20 285 | -36 726 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -457 268 | -418 916 | -392 168 | -403 830 | ||
| PASYWA | 2 026 888 | 1 942 260 | 1 871 121 | 1 728 809 | ||
| Kapitał podstawowy | 11 347 | 11 347 | 11 347 | 11 347 | ||
| Kapitał zapasowy | 37 525 | 37 525 | 37 525 | 37 525 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -4 763 | -4 611 | -2 563 | -1 465 | ||
| Pozostałe kapitały | 22 569 | 22 673 | 480 809 | 480 809 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 652 809 | 600 906 | 132 249 | 104 861 | ||
| Udziały niekontrolujące | -220 | — | — | — | ||
| Rezerwy | 16 309 | 11 214 | 17 228 | 27 630 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 175 | 1 177 | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 13 447 | 18 179 | 23 929 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | 28 304 | 819 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | 47 788 | 46 544 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | 3 215 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | 27 302 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | 1 086 | 1 175 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 383 675 | 374 602 | 327 928 | 229 575 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 538 845 | 508 835 | 428 668 | 430 743 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | 2 710 | 2 935 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | 27 024 | 27 402 | ||
| Zobowiązania handlowe | 220 934 | 209 845 | 173 091 | 141 882 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 25 700 | 26 221 | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 36 576 | 36 674 | 37 369 | 35 051 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 84 407 | 92 405 | 99 165 | 100 745 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 609 701 | 544 776 | 519 031 | 549 592 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | -1 056 242 | 1 056 242 | — | 2 048 951 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | -7 565 | 7 565 | — | 18 663 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 719 487 | 667 840 | 659 367 | 633 077 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 650 127 | 642 085 | 577 337 | 583 994 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 657 494 | 632 335 | 634 418 | 511 738 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 50 137 | 39 353 | 42 841 | 25 260 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 152 433 | 125 860 | 126 863 | 145 762 | ||
| EBITDA | 72 693 | 68 371 | 65 163 | 37 010 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 383 675 | 374 602 | 327 928 | 229 575 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 538 845 | 508 835 | 428 668 | 430 743 | ||
| Zobowiązania finansowe | 922 520 | 883 437 | 756 596 | 660 318 | ||
| Zysk/strata brutto | 31 707 | 30 413 | 28 449 | -2 811 | ||
| Przychody finansowe | 1 350 | 1 003 | 1 495 | 1 808 | ||
| Koszty finansowe | -19 282 | -19 697 | -16 816 | -16 906 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -374 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 47 | 374 | 73 | 1 181 | ||
| Zysk/strata netto | 51 456 | 38 084 | 29 304 | 11 800 | ||
| Podatek dochodowy | 19 749 | 7 671 | 855 | 14 611 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 49 592 | 48 733 | 43 697 | 11 480 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 264 | 10 640 | 6 048 | 1 505 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -3 809 | -1 260 | -5 192 | -15 285 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 51 654 | 36 434 | 27 955 | 13 928 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -446 | — | — | — | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -1 967 232 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -74 223 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -1 179 292 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -449 407 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -7 610 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -214 720 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -20 510 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | -21 470 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -48 149 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 51 902 | 38 084 | 29 304 | 11 800 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -446 | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 1 728 809 | 1 524 890 | 1 335 175 | 1 048 616,03 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 21 042 | 21 090 | 18 593 | 12 687,10 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 282 870 | 1 018 975 | 829 432 | 713 034,73 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 85 154 | 70 441 | 57 856 | 35 995,54 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 12 939 | 7 201 | 8 248,12 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 40 382 | 44 314 | 68 531 | 39 805,94 | ||
| Aktywa finansowe | 1 017 | 1 051 | 3 976 | 2 225,39 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 139 529 | 147 386 | 159 048 | 95 903,52 | ||
| Należności handlowe | 80 573 | 122 996 | 119 596 | 108 966,37 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 48 131 | 44 030 | 4 722 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 12 088 | 25 402 | 53 432 | 19 220,81 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 15 409 | 12 281 | 12 614 | 10 225,99 | ||
| Pozostałe aktywa | 2 614 | 1 853 | 166 | 264,11 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | 2 132 | 8 | 2 038,41 | ||
| Aktywa trwałe | 1 437 197 | 1 167 475 | 917 804 | 769 965,49 | ||
| Aktywa obrotowe | 291 612 | 357 415 | 417 371 | 278 650,54 | ||
| Amortyzacja (noty) | 74 223 | 53 051 | 42 615 | 38 726,61 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 4 066 | -8 046 | 1 126 | 6 257,72 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 5 020 | -9 933 | 1 390 | 7 429,50 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -954 | 1 887 | -264 | -1 171,77 | ||
| Przepływy operacyjne | 283 248 | 228 933 | 147 857 | 140 153,88 | ||
| Wynik finansowy | 125 165 | 136 067 | 104 967 | 118 452,41 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 74 223 | 53 051 | 42 615 | 38 726,61 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -112 | -1 025 | -243 | -173,72 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 11 521 | -643 | -30 | -722,63 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 10 288 | -28 627 | -22 721 | -25 114,48 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 641 | 2 656 | 5 459 | 5 477,05 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 7 857 | 11 662 | -63 144 | -36 121,88 | ||
| Zmiana stanu należności | 33 347 | 69 632 | -78 299 | -36 072,13 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -9 528 | -44 068 | 83 861 | 61 817,24 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -16 126 | -2 540 | -3 156 | -1 098,39 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 44 972 | 32 768 | 78 548 | 14 983,80 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -309 859 | -179 850 | -184 396 | -200 953,37 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 6 019 | 55 613 | 27 061 | 172,60 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -308 173 | -226 169 | -210 457 | -193 557,31 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -9 970 | -5 531 | — | -8 717,47 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | -4 763 | -1 000 | -2 040,22 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 265 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 2 000 | 1 000 | — | 3 189,03 | ||
| Przepływy finansowe | 29 739 | -49 416 | 38 698 | 47 312,26 | ||
| Emisja akcji własnych | 162 | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 245 380 | 106 642 | 115 980 | 134 743,56 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -110 907 | -49 811 | -36 729 | -30 109,29 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -32 906 | -24 963 | -22 693 | -17 020,40 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -29 245 | -29 670 | 10 880 | -20 361,23 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -57 509 | -49 852 | -28 146 | -10 598,98 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 14 764 | -1 762 | -594 | -9 341,38 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 3 128 | -333 | 2 159 | -13 487,23 | ||
| Różnice kursowe | — | — | 229 | 14,77 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 12 281 | 12 614 | 10 226 | 23 698,45 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 15 409 | 12 281 | 12 614 | 10 225,99 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 123 864 | 124 828 | 98 816 | 101 877,30 | ||
| Koszty sprzedaży | -218 944 | -283 851 | -163 909 | -128 058,13 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -135 006 | -97 658 | -58 523 | -53 544,22 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -1 527 216 | -1 380 360 | -1 227 393 | -877 940,61 | ||
| PASYWA | 1 728 809 | 1 524 890 | 1 335 175 | 1 048 616,03 | ||
| Kapitał podstawowy | 11 347 | 11 347 | 11 347 | 11 346,94 | ||
| Kapitał zapasowy | 37 525 | 37 525 | 37 525 | 37 524,78 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -1 465 | -5 512 | 2 474 | 1 422,87 | ||
| Pozostałe kapitały | 480 809 | 382 837 | 316 215 | 245 663,46 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 104 861 | 133 794 | 92 138 | 85 977,07 | ||
| Rezerwy | 27 630 | 38 566 | 34 991 | 29 305,35 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 929 | 24 539 | 17 931 | 16 285,44 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 819 | 40 153 | 21 477 | 4 281,67 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 46 544 | 3 502 | 2 360 | 397,22 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | 1 499,81 | ||
| Świadczenia pracownicze | 27 302 | 8 443 | 7 443 | 13 038,40 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 175 | 1 310 | 1 366 | 1 592,21 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 229 575 | 190 322 | 192 067 | 57 605,41 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 430 743 | 321 642 | 266 752 | 292 506,99 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 935 | 2 710 | 2 120 | 2 090,75 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 27 402 | 30 301 | 33 431 | 35 174,08 | ||
| Zobowiązania handlowe | 141 882 | 176 291 | 229 632 | 159 744,79 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 35 051 | 29 415 | 16 883 | 14 542,16 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 100 745 | 97 705 | 49 023 | 38 616,62 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 2 067 614 | 1 911 104 | 1 613 780 | 1 194 455,94 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 2 048 951 | 1 885 146 | 1 594 469 | 1 184 036,40 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 18 663 | 25 958 | 19 311 | 10 419,54 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 633 077 | 559 991 | 459 699 | 381 935,12 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 583 994 | 475 497 | 368 503 | 385 675,16 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 511 738 | 489 402 | 506 973 | 281 005,75 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 186 448 | 149 235 | 163 955 | 134 912,97 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 540 398 | 530 744 | 386 387 | 316 515,32 | ||
| EBITDA | 255 232 | 218 868 | 169 827 | 171 858,13 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 229 575 | 190 322 | 192 067 | 57 605,41 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 430 743 | 321 642 | 266 752 | 292 506,99 | ||
| Zobowiązania finansowe | 660 318 | 511 964 | 458 819 | 350 112,40 | ||
| Zysk/strata brutto | 125 165 | 136 067 | 104 967 | 118 452,41 | ||
| Przychody finansowe | 4 631 | 27 524 | 4 096 | 1 866,02 | ||
| Koszty finansowe | -60 053 | -56 457 | -29 958 | -17 273,98 | ||
| Różnice kursowe | -374 | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -48 | -817 | 3 617 | 728,85 | ||
| Zysk/strata netto | 119 798 | 132 874 | 97 690 | 95 619,58 | ||
| Podatek dochodowy | -5 367 | -3 193 | -7 277 | -22 832,83 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 181 009 | 165 817 | 127 212 | 133 131,52 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 15 492 | 24 428 | 22 314 | 5 139,45 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -20 931 | -7 880 | -59 057 | -7 093,50 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 34 | — | 172,60 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 123 864 | 124 828 | 98 816 | 101 877,30 | ||
| Koszty według rodzaju | -1 967 232 | -1 745 019 | -1 496 873 | -1 064 249,43 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -74 223 | -53 051 | -42 615 | -38 726,61 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 179 292 | -1 058 872 | -979 942 | -663 498,14 | ||
| Usługi obce | -449 407 | -372 222 | -300 846 | -229 580,68 | ||
| Podatki i opłaty | -7 610 | -3 495 | -3 609 | -3 198,44 | ||
| Wynagrodzenia | -214 720 | -175 820 | -143 786 | -123 406,12 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -20 510 | -15 653 | -7 245 | -5 839,42 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -21 470 | -65 906 | -18 830 | — | ||
| Naliczone odsetki | -48 149 | -52 852 | -19 870 | -9 074,93 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 119 798 | 132 874 | 97 690 | 95 619,58 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |