Ultimate Games SA (ULG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 33 715 | 33 456 | 30 338 | 29 205 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 430 | 489 | 565 | 1 879 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 264 | 253 | 255 | 272 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 256 | 340 | 120 | 240 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 315 | 18 | 1 824 | 2 040 | ||
| Aktywa finansowe | 51 | 51 | 51 | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 17 126 | 17 083 | 16 687 | 15 864 | ||
| Należności handlowe | 5 200 | 7 741 | 2 844 | 2 326 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 42 | — | 48 | 23 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 003 | 7 448 | 7 116 | 6 504 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 3 | 3 | 793 | 17 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 975 | 1 112 | 975 | 2 431 | ||
| Aktywa obrotowe | 32 737 | 32 341 | 28 570 | 26 757 | ||
| Amortyzacja (noty) | 32 | 30 | 29 | 30 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -2 | -8 | -133 | 4 | ||
| Udział w innych całkowitych dochodach | -3 | -10 | -164 | 5 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 1 | 2 | 31 | -1 | ||
| Przepływy operacyjne | 2 026 | -530 | 458 | 67 | ||
| Wynik finansowy | 3 667 | 1 994 | 2 120 | 156 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 43 | 57 | 201 | 707 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 32 | 30 | 29 | 30 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | -1 | — | 5 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | 0 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -545 | -45 | — | -296 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -39 | -38 | -78 | 155 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -44 | -395 | -824 | -1 247 | ||
| Zmiana stanu należności | 185 | -3 025 | -253 | -16 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 273 | 974 | -685 | 1 596 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | 6 | — | -490 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | -87 | -52 | -533 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 35 | 862 | 154 | -35 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -38 | -23 | -7 | -55 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 12 | 884 | 212 | 21 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | -21 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | 0 | ||
| Udzielone pożyczki | — | 0 | -50 | 20 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 61 | 1 | -1 | — | ||
| Przepływy finansowe | -1 506 | — | — | -5 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | 1 000 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | -1 000 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -2 615 | — | — | 0 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 1 109 | — | — | -5 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 555 | 332 | 612 | 27 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 555 | 332 | 612 | 27 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 448 | 7 116 | 6 504 | 6 477 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 8 003 | 7 448 | 7 116 | 6 504 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 2 932 | 1 501 | 1 486 | 67 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -8 983 | -7 309 | -5 956 | -7 865 | ||
| PASYWA | 33 715 | 33 456 | 30 338 | 29 205 | ||
| Kapitał podstawowy | 523 | 523 | 523 | 523 | ||
| Kapitał zapasowy | 2 955 | 2 955 | 2 955 | 2 955 | ||
| Pozostałe kapitały | 1 170 | 1 172 | 1 181 | 1 314 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 22 344 | 18 895 | 19 977 | 18 340 | ||
| Udziały niekontrolujące | 3 232 | 2 637 | 2 661 | 2 679 | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 161 | 1 245 | 543 | 521 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 169 | — | 20 | 43 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 2 161 | 6 029 | 2 478 | 2 830 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 12 681 | 9 337 | 8 229 | 8 167 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 12 637 | 8 941 | 7 406 | 6 816 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 44 | 396 | 823 | 1 351 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 26 992 | 23 545 | 24 636 | 23 132 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 161 | 1 245 | 543 | 521 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 330 | 6 029 | 2 498 | 2 873 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 3 698 | 2 028 | 2 273 | 302 | ||
| EBITDA | 3 730 | 2 058 | 2 333 | 249 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 3 667 | 1 994 | 2 120 | 156 | ||
| Przychody finansowe | 56 | 113 | 258 | 35 | ||
| Koszty finansowe | -34 | -90 | -241 | 620 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -11 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | -537 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -53 | -57 | -201 | -170 | ||
| Zysk/strata netto | 2 934 | 1 509 | 1 619 | 63 | ||
| Podatek dochodowy | -733 | -485 | -501 | -93 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 3 698 | 2 028 | 2 304 | 219 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | 0 | 34 | 22 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | — | 0 | -3 | -105 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 2 996 | 1 525 | 1 505 | 145 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -64 | -24 | -19 | -78 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -32 | -30 | -29 | -30 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -12 | -7 | -6 | -5 | ||
| Usługi obce | -8 144 | -6 783 | -5 509 | -7 168 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -761 | -470 | -376 | -622 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -34 | -19 | -36 | -40 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -4 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 998 | 1 533 | 1 638 | 142 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -64 | -24 | -19 | -79 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 29 205 | 28 772 | 39 170 | 56 677 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 1 879 | 3 285 | 11 355 | 28 464 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 272 | 59 | 117 | 106 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 40 | 65 | 150 | 168 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | 101 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 240 | 220 | 3 240 | 130 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 040 | 1 801 | 1 881 | 1 030 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | 102 | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | 497 | — | 22 | ||
| Zapasy | 15 864 | 10 352 | 8 851 | 5 760 | ||
| Należności handlowe | 2 326 | 2 538 | 2 427 | 3 079 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 23 | 10 | 216 | 195 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 504 | 9 945 | 10 218 | 17 622 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 17 | — | 613 | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 2 431 | 4 126 | 14 862 | 28 991 | ||
| Aktywa obrotowe | 26 757 | 24 646 | 23 695 | 27 686 | ||
| Amortyzacja (noty) | 82 | 72 | 101 | 115 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -30 | -4 | -40 | 998 | ||
| Udział w innych całkowitych dochodach | -37 | -5 | -50 | 1 232 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 7 | 1 | 10 | -234 | ||
| Przepływy operacyjne | -1 148 | 775 | 532 | 1 160 | ||
| Wynik finansowy | 3 247 | -4 509 | -10 457 | 7 750 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 868 | 105 | 394 | -253 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 82 | 72 | 101 | 115 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -2 | — | -1 | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -12 | -13 | -279 | -1 359 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -418 | -612 | -1 400 | -2 364 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 41 | 81 | 5 | 23 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -5 512 | -1 695 | -3 133 | -2 492 | ||
| Zmiana stanu należności | -398 | 681 | -558 | -1 261 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 980 | -65 | -389 | 1 001 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -490 | -546 | 16 249 | — | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 466 | 7 276 | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 327 | 422 | 98 | 4 102 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 39 | 52 | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -296 | -12 | -95 | -156 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 584 | 423 | 60 | 5 353 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | -99 | -1 338 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 10 | 100 | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | -10 | — | -100 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | 3 | 332 | 243 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | -144 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -2 620 | -1 605 | -7 899 | -8 598 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 000 | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 000 | — | -14 | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -2 615 | -2 615 | -7 845 | -10 460 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | -101 | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -5 | 1 010 | 61 | 1 862 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -3 441 | -408 | -7 269 | -3 336 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -3 441 | -408 | -7 269 | -3 336 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 945 | 10 353 | 17 622 | 20 958 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 504 | 9 945 | 10 353 | 17 622 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 2 591 | -3 827 | -8 798 | 7 105 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -25 423 | -21 954 | -24 839 | -18 741 | ||
| PASYWA | 29 205 | 28 772 | 39 170 | 56 677 | ||
| Kapitał podstawowy | 523 | 523 | 523 | 523 | ||
| Kapitał zapasowy | 2 955 | 2 955 | 2 955 | 2 955 | ||
| Pozostałe kapitały | 1 314 | 1 344 | 1 348 | 1 388 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 18 340 | 18 913 | 24 254 | 40 126 | ||
| Udziały niekontrolujące | 2 679 | 2 438 | 2 772 | 3 448 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 521 | 741 | 5 451 | 5 716 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 43 | 49 | — | 64 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 2 830 | 1 809 | 1 839 | 2 457 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | 28 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 29 781 | 25 721 | 30 789 | 25 215 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 24 165 | 23 032 | 27 112 | 22 610 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 5 616 | 2 689 | 3 677 | 2 605 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 23 132 | 23 735 | 29 080 | 44 992 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 521 | 741 | 5 451 | 5 716 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 873 | 1 858 | 1 839 | 2 521 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 4 358 | 3 767 | 5 950 | 6 474 | ||
| EBITDA | 4 392 | 2 862 | 5 744 | 6 206 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 3 247 | -4 509 | -10 457 | 7 750 | ||
| Przychody finansowe | 286 | 517 | 353 | 1 422 | ||
| Koszty finansowe | -470 | -7 617 | -16 171 | -16 | ||
| Różnice kursowe | -11 | -94 | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | -537 | — | 112 | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -331 | -105 | -394 | 253 | ||
| Zysk/strata netto | 2 621 | -3 823 | -8 758 | 6 107 | ||
| Podatek dochodowy | -626 | 686 | 1 699 | -1 643 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 4 310 | 2 790 | 5 643 | 6 091 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 71 | 18 | 50 | 53 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -119 | -995 | -357 | -436 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 2 730 | -3 658 | -7 985 | 7 383 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -139 | -169 | -813 | -278 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -82 | -72 | -101 | -115 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -41 | -31 | -51 | -172 | ||
| Usługi obce | -23 406 | -20 029 | -22 816 | -16 996 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -26 | ||
| Wynagrodzenia | -1 777 | -1 768 | -1 683 | -1 295 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | -132 | -81 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -117 | -54 | -56 | -56 | ||
| Naliczone odsetki | -4 | -12 | -1 | -16 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 760 | -3 654 | -7 945 | 6 385 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -139 | -169 | -813 | -278 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |