VRG SA (VRG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 1 529 791 | 1 507 409 | 1 505 370 | 1 481 062 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 75 522 | 67 396 | 66 549 | 63 354 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 874 | 874 | 874 | 874 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 198 792 | 198 845 | 199 159 | 199 518 | ||
| Wartość firmy | 302 748 | 302 748 | 302 748 | 302 748 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18 651 | 23 999 | 19 048 | 24 102 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 159 | — | 40 | 40 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 563 006 | 570 050 | 561 268 | 555 262 | ||
| Należności handlowe | 16 904 | 17 701 | 18 861 | 18 195 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 349 | 197 | 197 | 171 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 78 135 | 50 995 | 55 645 | 36 776 | ||
| Pozostałe aktywa | 57 | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 102 | 155 | 162 | 194 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 274 465 | 274 422 | 280 792 | 279 801 | ||
| Aktywa trwałe | 871 428 | 868 508 | 869 394 | 870 595 | ||
| Aktywa obrotowe | 658 363 | 638 901 | 635 976 | 610 467 | ||
| Amortyzacja (noty) | 33 082 | 31 888 | 31 704 | 30 600 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -1 | — | — | — | ||
| Różnice kursowe | -1 | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 144 075 | 25 850 | 63 226 | -22 691 | ||
| Wynik finansowy | 64 101 | 1 615 | 59 318 | 4 318 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 33 082 | 31 888 | 31 704 | 30 600 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 3 026 | 2 533 | 2 585 | 2 405 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 108 | 134 | -5 086 | -60 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -4 168 | -5 754 | -5 902 | -7 969 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 5 894 | -2 006 | 1 209 | -408 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 7 045 | -8 785 | -7 031 | -2 003 | ||
| Zmiana stanu należności | 545 | 1 165 | -1 431 | -4 040 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 31 320 | 5 627 | -12 123 | -44 800 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 3 122 | -567 | -17 | -734 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -13 636 | -5 848 | -9 855 | -6 952 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 437 | 272 | 1 120 | 406 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -14 353 | -6 657 | -10 881 | -8 034 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 280 | 537 | 484 | 676 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 0 | — | -578 | — | ||
| Przepływy finansowe | -103 298 | -24 652 | -34 502 | -29 480 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -14 724 | 7 053 | 1 698 | 6 208 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -8 524 | — | -3 115 | -3 120 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -46 891 | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -32 035 | -30 987 | -32 009 | -31 469 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 124 | -718 | -1 076 | -1 099 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 27 141 | -4 650 | 18 869 | -59 123 | ||
| Różnice kursowe | -1 | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 50 995 | 55 645 | 36 776 | 95 899 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 78 135 | 50 995 | 55 645 | 36 776 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 49 889 | 937 | 47 678 | 3 224 | ||
| Koszty sprzedaży | -140 630 | -116 258 | -119 508 | -109 811 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -28 893 | -23 804 | -24 150 | -22 900 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -183 603 | -136 069 | -146 524 | -129 710 | ||
| PASYWA | 1 529 791 | 1 507 409 | 1 505 370 | 1 481 062 | ||
| Kapitał podstawowy | 49 122 | 49 122 | 49 122 | 49 122 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -1 | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 14 333 | 14 333 | 14 333 | 14 333 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 934 148 | 884 258 | 883 321 | 882 534 | ||
| Rezerwy | 20 076 | 14 373 | 16 378 | 15 170 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 219 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 35 417 | 1 434 | 1 598 | 916 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 26 915 | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2 438 | 2 342 | 2 327 | 2 202 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 27 905 | 37 499 | 30 258 | 28 753 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 13 760 | 13 759 | 16 580 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 12 409 | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 121 186 | 185 432 | 192 957 | 154 074 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 102 550 | 110 797 | 106 451 | 109 999 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 182 074 | 193 030 | 193 837 | 206 350 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 402 288 | 297 116 | 335 269 | 267 017 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 402 075 | — | — | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 213 | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 997 602 | 947 713 | 946 776 | 945 989 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 185 731 | 210 161 | 210 952 | 226 161 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 346 458 | 349 535 | 347 642 | 308 912 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 49 162 | 20 985 | 45 087 | 4 596 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 218 685 | 161 047 | 188 745 | 137 307 | ||
| EBITDA | 77 439 | 51 615 | 74 980 | 35 327 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 27 905 | 37 499 | 30 258 | 28 753 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 13 760 | 13 759 | 16 580 | ||
| Zobowiązania finansowe | 27 905 | 51 259 | 44 017 | 45 333 | ||
| Zysk/strata brutto | 64 101 | 1 615 | 59 318 | 4 318 | ||
| Przychody finansowe | 402 | 532 | 490 | 672 | ||
| Koszty finansowe | -3 341 | -3 064 | -3 214 | -2 883 | ||
| Różnice kursowe | 22 683 | -15 580 | 16 566 | 1 802 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | 2 200 | — | ||
| Zysk/strata netto | 49 890 | 937 | 47 678 | 3 224 | ||
| Podatek dochodowy | -14 211 | -678 | -11 640 | -1 094 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 44 357 | 19 727 | 43 276 | 4 727 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 6 291 | 308 | 2 369 | 875 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -11 096 | -1 566 | -4 180 | -804 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 60 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 49 889 | 937 | 47 678 | 3 224 | ||
| Koszty według rodzaju | -373 994 | — | 290 182 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -33 082 | — | 31 704 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -19 074 | — | 17 938 | — | ||
| Usługi obce | -64 098 | — | 56 596 | — | ||
| Wynagrodzenia | -47 118 | — | 46 092 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -30 090 | — | -2 992 | — | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -180 532 | — | 140 844 | — | ||
| Naliczone odsetki | -2 962 | -2 530 | -2 557 | -2 405 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 49 890 | 937 | 47 678 | 3 224 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 1 529 791 | 1 511 656 | 1 494 392 | 1 466 233 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 75 522 | 60 401 | 55 704 | 60 626 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 874 | 874 | 874 | 874 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 198 792 | 199 384 | 197 711 | 196 242 | ||
| Wartość firmy | 302 748 | 302 748 | 302 748 | 302 748 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18 651 | 22 115 | 26 115 | 24 521 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 159 | 245 | 347 | 1 294 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | 451 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | 4 | 4 | ||
| Zapasy | 563 006 | 553 258 | 499 173 | 505 584 | ||
| Należności handlowe | 16 904 | 14 059 | 12 492 | 12 038 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 349 | 151 | 239 | 295 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 78 135 | 95 899 | 114 572 | 48 839 | ||
| Pozostałe aktywa | 57 | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 102 | 73 | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 274 465 | 262 422 | 284 386 | 312 690 | ||
| Aktywa trwałe | 871 428 | 848 122 | 867 808 | 898 027 | ||
| Aktywa obrotowe | 658 363 | 663 534 | 626 584 | 568 206 | ||
| Amortyzacja (noty) | 127 274 | 109 741 | 104 086 | 110 345 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -1 | — | — | — | ||
| Różnice kursowe | -1 | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 210 460 | 174 960 | 191 524 | 143 207 | ||
| Wynik finansowy | 129 352 | 117 638 | 83 590 | -48 074 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 127 274 | 109 741 | 104 086 | 110 345 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 10 549 | 9 963 | 7 296 | 8 201 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -4 904 | 318 | 193 | 645 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -23 793 | -21 901 | -18 678 | -14 505 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 4 689 | 1 239 | 4 274 | -1 121 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -10 774 | -54 087 | 6 411 | 29 955 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 761 | -1 439 | 549 | 10 496 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -19 976 | 16 104 | 2 939 | 47 962 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 1 804 | -2 616 | 864 | -697 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -36 291 | -24 537 | -16 543 | -16 143 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 2 235 | 3 631 | 1 235 | 937 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -39 925 | -29 790 | -17 782 | -17 098 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 977 | 1 622 | 4 | 18 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -578 | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -191 932 | -169 096 | -109 253 | -103 505 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 2 929 | — | 3 671 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -14 524 | -14 460 | -19 856 | -22 251 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -46 891 | -39 857 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -126 500 | -112 815 | -87 579 | -81 959 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -4 017 | -4 893 | -1 818 | -2 966 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -17 763 | -18 673 | 65 728 | 23 559 | ||
| Różnice kursowe | -1 | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 95 899 | 114 572 | 48 844 | 25 280 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 78 135 | 95 899 | 114 572 | 48 839 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 101 728 | 92 958 | 66 310 | -39 932 | ||
| Koszty sprzedaży | -486 207 | -449 357 | -382 631 | -339 794 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -99 747 | -90 548 | -81 802 | -77 046 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -595 906 | -590 820 | -501 739 | -436 370 | ||
| PASYWA | 1 529 791 | 1 511 656 | 1 494 392 | 1 466 233 | ||
| Kapitał podstawowy | 49 122 | 49 122 | 49 122 | 49 122 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -1 | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 14 333 | 14 333 | 14 333 | 14 333 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 934 148 | 879 310 | 826 209 | 759 899 | ||
| Rezerwy | 20 076 | 15 578 | 14 247 | 9 856 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 219 | 1 029 | 1 121 | 1 239 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 35 417 | 35 023 | 44 572 | 21 444 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 26 915 | 23 055 | 14 496 | 16 496 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2 438 | 2 162 | 429 | 438 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 27 905 | 22 786 | 20 604 | 24 372 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 19 460 | 33 658 | 47 196 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 12 409 | 21 735 | 19 400 | 12 458 | ||
| Zobowiązania handlowe | 121 186 | 124 177 | 121 678 | 152 187 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 102 550 | 102 228 | 97 566 | 98 839 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 182 074 | 201 658 | 236 957 | 258 354 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 301 690 | 1 273 952 | 1 069 927 | 853 714 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 301 282 | 1 273 619 | 1 069 847 | 853 591 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 408 | 333 | 80 | 123 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 997 602 | 942 765 | 889 664 | 823 354 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 185 731 | 224 309 | 272 165 | 307 227 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 346 458 | 344 582 | 332 563 | 335 652 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 119 830 | 143 227 | 103 755 | 504 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 705 784 | 683 132 | 568 188 | 417 344 | ||
| EBITDA | 239 361 | 250 348 | 201 615 | 98 422 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 27 905 | 22 786 | 20 604 | 24 372 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 19 460 | 33 658 | 47 196 | ||
| Zobowiązania finansowe | 27 905 | 42 246 | 54 262 | 71 568 | ||
| Zysk/strata brutto | 129 352 | 117 638 | 83 590 | -48 074 | ||
| Przychody finansowe | 2 099 | 2 131 | 46 | 2 060 | ||
| Koszty finansowe | -12 505 | -12 224 | -13 092 | -11 223 | ||
| Różnice kursowe | 25 471 | -12 876 | -893 | -26 988 | ||
| Wynik na inwestycjach | 2 200 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 101 729 | 92 958 | 66 310 | -39 932 | ||
| Podatek dochodowy | -27 623 | -24 680 | -17 280 | 8 142 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 112 087 | 140 607 | 97 529 | -11 923 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 9 843 | 10 306 | 13 754 | 15 456 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -17 586 | -12 926 | -19 980 | -27 883 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 101 728 | 92 958 | 66 310 | -39 932 | ||
| Koszty według rodzaju | -1 271 148 | -1 234 495 | -1 045 639 | -930 644 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -127 274 | -109 741 | -104 086 | -110 345 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -76 786 | -86 480 | -71 304 | -65 199 | ||
| Usługi obce | -232 920 | -230 396 | -188 411 | -172 731 | ||
| Wynagrodzenia | -181 570 | -175 082 | -149 351 | -131 758 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -75 960 | -68 045 | -55 174 | -38 492 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -576 638 | -564 751 | -477 313 | -412 119 | ||
| Naliczone odsetki | -10 485 | -9 927 | -7 279 | -8 222 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 101 729 | 92 958 | 66 310 | -39 932 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |