VRG SA (VRG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 1 754 915 | 1 757 636 | 1 697 696 | 1 682 324 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 95 535 | 91 965 | 88 639 | 85 151 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 874 | 874 | 874 | 874 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 197 573 | 197 720 | 197 764 | 197 998 | ||
| Wartość firmy | 302 748 | 302 748 | 302 748 | 302 748 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18 404 | 18 145 | 17 144 | 18 230 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | 765 | 2 400 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 782 998 | 794 860 | 754 453 | 734 198 | ||
| Należności handlowe | 25 923 | 25 031 | 16 742 | 22 576 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 782 | 1 301 | 1 166 | 1 148 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 14 497 | 17 104 | 13 039 | 16 987 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 25 | 50 | 87 | 36 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 314 546 | 307 828 | 304 265 | 299 968 | ||
| Aktywa trwałe | 931 472 | 920 591 | 912 610 | 906 127 | ||
| Aktywa obrotowe | 823 443 | 837 045 | 785 086 | 776 197 | ||
| Amortyzacja (noty) | 33 939 | 33 512 | 34 158 | 34 613 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 41 | 47 | -8 | -96 | ||
| Różnice kursowe | 41 | — | -8 | -96 | ||
| Przepływy operacyjne | 17 755 | 71 695 | -45 354 | 141 140 | ||
| Wynik finansowy | 15 852 | 36 044 | 8 038 | 60 556 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 33 939 | 33 512 | 34 158 | 34 613 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 5 392 | 5 514 | 4 862 | 5 874 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 617 | 391 | 381 | -181 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -4 841 | -5 102 | -8 254 | -2 949 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 936 | 957 | -1 194 | 3 077 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 11 861 | -41 163 | -20 253 | -17 618 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 217 | -8 386 | 6 542 | -19 124 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -41 274 | 49 789 | -69 446 | 76 893 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -638 | 139 | -188 | -1 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -12 595 | -8 779 | -7 116 | -12 954 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 810 | 12 | 1 912 | 857 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -13 408 | -8 800 | -9 035 | -13 815 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 3 | 9 | 7 | 4 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -7 808 | -58 898 | 48 530 | -122 940 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | 4 | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 26 233 | -24 914 | 82 471 | -55 300 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | -10 920 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | -21 101 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -31 801 | -31 545 | -32 117 | -33 060 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 244 | -2 439 | -1 824 | -2 559 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -2 648 | 4 018 | -3 940 | 5 246 | ||
| Różnice kursowe | 41 | 47 | -8 | -96 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | 3 948 | -3 948 | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 17 104 | 13 039 | 16 987 | 11 837 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 14 497 | 17 104 | 13 039 | 16 987 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 12 439 | 28 665 | 6 009 | 47 119 | ||
| Koszty sprzedaży | -137 150 | -139 088 | -128 088 | -157 202 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -26 797 | -27 688 | -26 363 | -28 419 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -157 768 | -162 646 | -134 337 | -189 832 | ||
| PASYWA | 1 754 915 | 1 757 636 | 1 697 696 | 1 682 324 | ||
| Kapitał podstawowy | 49 122 | 49 122 | 49 122 | 49 122 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -105 | -146 | -193 | -185 | ||
| Pozostałe kapitały | 16 720 | 14 332 | 14 321 | 14 321 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 1 044 571 | 1 034 557 | 1 006 868 | 1 000 851 | ||
| Rezerwy | 15 341 | 17 277 | 16 158 | 17 352 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 309 | 1 309 | 1 309 | 1 309 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 409 | 2 552 | — | 44 332 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 100 | 200 | 212 | 25 057 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2 442 | 2 434 | 2 318 | 2 337 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 144 863 | 118 634 | 143 616 | 61 047 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | 4 366 | ||
| Zobowiązania handlowe | 155 698 | 203 386 | 158 440 | 155 983 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 105 184 | 102 788 | 101 095 | 105 318 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 218 261 | 211 191 | 204 430 | 201 114 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 345 938 | 377 529 | 293 639 | 444 550 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | 444 434 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | 116 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 110 308 | 1 097 865 | 1 070 118 | 1 064 109 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 222 012 | 214 934 | 208 057 | 204 760 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 422 595 | 444 837 | 419 521 | 413 455 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 24 223 | 48 107 | 4 851 | 69 097 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 188 170 | 214 883 | 159 302 | 254 718 | ||
| EBITDA | 57 281 | 79 158 | 37 855 | 105 166 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 144 863 | 118 634 | 143 616 | 61 047 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 144 863 | 118 634 | 143 616 | 61 047 | ||
| Zysk/strata brutto | 15 852 | 36 044 | 8 038 | 60 556 | ||
| Przychody finansowe | 2 | 10 | 11 | 4 | ||
| Koszty finansowe | -6 134 | -6 047 | -5 197 | -6 097 | ||
| Różnice kursowe | -1 358 | -3 565 | 9 527 | -3 904 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 12 398 | 28 618 | 6 017 | 47 215 | ||
| Podatek dochodowy | -3 454 | -7 426 | -2 021 | -13 341 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 23 342 | 45 646 | 3 697 | 70 553 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 408 | 1 373 | 1 025 | 6 812 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 289 | -3 834 | -2 179 | -5 537 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 181 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 12 439 | 28 665 | 6 009 | 47 119 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -344 936 | — | 400 194 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -33 512 | — | 34 613 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -15 408 | — | 21 275 | ||
| Usługi obce | — | -58 569 | — | 72 345 | ||
| Wynagrodzenia | — | -55 607 | — | 52 793 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -22 175 | — | 34 158 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | -159 665 | — | 185 010 | ||
| Naliczone odsetki | -5 391 | -5 449 | -4 859 | -5 615 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 12 398 | 28 618 | 6 017 | 47 215 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 1 682 324 | 1 529 791 | 1 511 656 | 1 494 392 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 10 | 27 | 27 | 27 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 85 151 | 75 522 | 60 401 | 55 704 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 874 | 874 | 874 | 874 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 197 998 | 198 792 | 199 384 | 197 711 | ||
| Wartość firmy | 302 748 | 302 748 | 302 748 | 302 748 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18 230 | 18 651 | 22 115 | 26 115 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 400 | 159 | 245 | 347 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | 4 | ||
| Zapasy | 734 198 | 563 006 | 553 258 | 499 173 | ||
| Należności handlowe | 22 576 | 16 904 | 14 059 | 12 492 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 148 | 349 | 151 | 239 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 16 987 | 78 135 | 95 899 | 114 572 | ||
| Pozostałe aktywa | — | 57 | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 36 | 102 | 73 | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 299 968 | 274 465 | 262 422 | 284 386 | ||
| Aktywa trwałe | 906 127 | 871 428 | 848 122 | 867 808 | ||
| Aktywa obrotowe | 776 197 | 658 363 | 663 534 | 626 584 | ||
| Amortyzacja (noty) | 134 237 | 127 274 | 109 741 | 104 086 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -184 | -1 | — | — | ||
| Różnice kursowe | -184 | -1 | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 98 336 | 210 460 | 174 960 | 191 524 | ||
| Wynik finansowy | 111 908 | 129 352 | 117 638 | 83 590 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 134 237 | 127 274 | 109 741 | 104 086 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 16 813 | 10 549 | 9 963 | 7 296 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -2 910 | -4 904 | 318 | 193 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -23 272 | -23 793 | -21 901 | -18 678 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -2 646 | 4 689 | 1 239 | 4 274 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -171 192 | -10 774 | -54 087 | 6 411 | ||
| Zmiana stanu należności | -7 072 | -3 761 | -1 439 | 549 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 43 447 | -19 976 | 16 104 | 2 939 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -977 | 1 804 | -2 616 | 864 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -38 246 | -36 291 | -24 537 | -16 543 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 8 584 | 2 235 | 3 631 | 1 235 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -47 052 | -39 925 | -29 790 | -17 782 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 222 | 1 977 | 1 622 | 4 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | -578 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -121 054 | -191 932 | -169 096 | -109 253 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 52 606 | — | 2 929 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -19 560 | -14 524 | -14 460 | -19 856 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -21 101 | -46 891 | -39 857 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -126 780 | -126 500 | -112 815 | -87 579 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -6 219 | -4 017 | -4 893 | -1 818 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -60 964 | -17 763 | -18 673 | 65 728 | ||
| Różnice kursowe | -184 | -1 | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 78 135 | 95 899 | 114 572 | 48 844 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 16 987 | 78 135 | 95 899 | 114 572 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 87 620 | 101 728 | 92 958 | 66 310 | ||
| Koszty sprzedaży | -536 568 | -486 207 | -449 357 | -382 631 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -103 347 | -99 747 | -90 548 | -81 802 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -612 198 | -595 906 | -590 820 | -501 739 | ||
| PASYWA | 1 682 324 | 1 529 791 | 1 511 656 | 1 494 392 | ||
| Kapitał podstawowy | 49 122 | 49 122 | 49 122 | 49 122 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -185 | -1 | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 14 321 | 14 333 | 14 333 | 14 333 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 1 000 851 | 934 148 | 879 310 | 826 209 | ||
| Rezerwy | 17 352 | 20 076 | 15 578 | 14 247 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 309 | 1 219 | 1 029 | 1 121 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 44 332 | 35 417 | 35 023 | 44 572 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 25 057 | 26 915 | 23 055 | 14 496 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2 337 | 2 438 | 2 162 | 429 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 61 047 | 27 905 | 22 786 | 20 604 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | 19 460 | 33 658 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 366 | 12 409 | 21 735 | 19 400 | ||
| Zobowiązania handlowe | 155 983 | 121 186 | 124 177 | 121 678 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 105 318 | 102 550 | 102 228 | 97 566 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 201 114 | 182 074 | 201 658 | 236 957 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 375 025 | 1 301 690 | 1 273 952 | 1 069 927 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 374 528 | 1 301 282 | 1 273 619 | 1 069 847 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 497 | 408 | 333 | 80 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 064 109 | 997 602 | 942 765 | 889 664 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 204 760 | 185 731 | 224 309 | 272 165 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 413 455 | 346 458 | 344 582 | 332 563 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 122 912 | 119 830 | 143 227 | 103 755 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 762 827 | 705 784 | 683 132 | 568 188 | ||
| EBITDA | 261 069 | 239 361 | 250 348 | 201 615 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 61 047 | 27 905 | 22 786 | 20 604 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 19 460 | 33 658 | ||
| Zobowiązania finansowe | 61 047 | 27 905 | 42 246 | 54 262 | ||
| Zysk/strata brutto | 111 908 | 129 352 | 117 638 | 83 590 | ||
| Przychody finansowe | 244 | 2 099 | 2 131 | 46 | ||
| Koszty finansowe | -18 760 | -12 505 | -12 224 | -13 092 | ||
| Różnice kursowe | 3 592 | 25 471 | -12 876 | -893 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | 2 200 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 87 804 | 101 729 | 92 958 | 66 310 | ||
| Podatek dochodowy | -24 104 | -27 623 | -24 680 | -17 280 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 126 832 | 112 087 | 140 607 | 97 529 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 11 946 | 9 843 | 10 306 | 13 754 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -10 960 | -17 586 | -12 926 | -19 980 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 2 934 | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 87 620 | 101 728 | 92 958 | 66 310 | ||
| Koszty według rodzaju | 1 380 128 | -1 271 148 | -1 234 495 | -1 045 639 | ||
| Amortyzacja (koszt) | 134 237 | -127 274 | -109 741 | -104 086 | ||
| Zużycie materiałów i energii | 89 331 | -76 786 | -86 480 | -71 304 | ||
| Usługi obce | 276 705 | -232 920 | -230 396 | -188 411 | ||
| Wynagrodzenia | 196 749 | -181 570 | -175 082 | -149 351 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | 85 914 | -75 960 | -68 045 | -55 174 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 597 192 | -576 638 | -564 751 | -477 313 | ||
| Naliczone odsetki | -16 628 | -10 485 | -9 927 | -7 279 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 87 804 | 101 729 | 92 958 | 66 310 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |