BRE Bank SA i Kredyt Bank SA udzielą Telekomunikacji Polskiej SA kredytu w wysokości 350 mln zł na refinansowanie części długoterminowego zadłużenia spółki - poinformowała TP SA w czwartkowym komunikacie.
'Celem udostępnienia kredytu jest refinansowanie części długoterminowego zadłużenia TP SA' - napisano w komunikacie.
Na koniec pierwszego kwartału 2002 roku zobowiazania długoterminowe grupy TP SA wynosiły 15,3 mld zł.
Spłata kredytu ma nastąpić w 2005 roku, umowa dopuszcza jednak możliwość wcześniejszej spłaty.
'Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w stosunku rocznym i określone dla kwoty pozostałego do spłaty kapitału kredytu na każdy okres odsetkowy jako suma zmiennej stawki WIBOR powiększonej o marżę w wysokości 0,7 proc. w stosunku rocznym' - napisano w komunikacie.
Kredyt nie jest zabezpieczony na aktywach spółki i stanowi równorzędne zobowiązanie względem pozostałych kredytów zaciągniętych przez TP SA.
'Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy TP S.A. zobowiązała się do utrzymania wskaźnika obsługi odsetek (AICR) na poziomie nie niższym niż 2,5:1. Dodatkowo TP S.A. utrzyma wskaźnik stosunku zadłużenia netto do EBIDTA na poziomie nie większym niż 3:1' - napisano w komunikacie.
