Analitycy DI BRE Banku, w raporcie z 16 sierpnia podtrzymali rekomendację "akumuluj" dla akcji PKN Orlen, obniżając nieznacznie cenę docelową do 60,50 zł z 61 zł za akcję.
Rekomendacja została wydana przy kursie PKN Orlen na poziomie
54,35 zł, natomiast w środę na zamknięciu akcje spółki wyceniono na 56 zł.
"Część inwestorów zaczęła już realizować zyski na paliwowych, dyskontując osłabienie marż rafineryjnych i pogorszenie sentymentu na rynku ropy. Naszym zdaniem, spadki cen paliw oraz ropy mają charakter przejściowy, a sezon transportowy jeszcze się nie skończył (na co wskazują m.in. dane z amerykańskiego rynku paliwowego) i rafinerie powinny tradycyjnie korzystać na wzroście sprzedaży w 3 kwartale" - napisano.
"Orlen zapowiedział co prawda kilka istotnych przestojów remontowych, które zainfekują dosyć istotnie wyniki koncernu w rozpoczętym w lipcu kwartale, ale nadal uważamy że wypracowanie 2 mld zł zysku netto w tym roku jest jak najbardziej realne. Spółka poprawiła bilans, ma szanse na sprzedaż posiadanego pakietu Polkomtela oraz zamierza wprowadzić Anwil na GPW. Naszym zdaniem notowaniom powinny też sprzyjać coraz bardziej realne spekulacje na temat połączenia z Lotosem. Podtrzymujemy rekomendację akumuluj" - dodano.
