*Polimex-Mostostal miał w I kw. 2012 r. 520 mln zł ujemnych przepływów z działalności operacyjnej, podczas gdy w analogicznym okresie 2011 r. ujemne przepływy wyniosły 325 mln zł. *
Polimex miał na koniec I kw. 105,6 mln zł środków pieniężnych, ale w tej kwocie nie jest ujęta zaliczka na kontrakt w Opolu w wys. 96,53 mln zł - wynika z raportu kwartalnego Polimeksu.
Dodatnie przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej wyniosły w I kw. 379,72 mln zł w porównaniu do 191,12 mln zł rok wcześniej. Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów uległ w pierwszym kwartale zmniejszeniu o 167,3 mln zł do 105,56 mln zł.
_ Należy jednak podkreślić, iż w środkach pieniężnych nie została wykazana kwota zaliczki uzyskanej przez emitenta z tytułu kontraktu +Opole+ w wys. 96.530 tys. zł, stanowiąca zabezpieczenie kaucyjne gwarancji dobrego wykonania. Po wejściu kontraktu w fazę realizacji, kaucja gotówkowa zostanie zamieniona na gwarancję bankową, a uwolnione środki powiększą saldo środków pieniężnych. Obecnie ww. zaliczka ujmowana jest w pozycji krótkoterminowych aktywów finansowych _ - napisano w raporcie.
Na koniec I kw. wskaźnik płynności bieżącej grupy oraz wskaźnik szybki ukształtowały się na poziomie odpowiednio 1,1 i 0,9.
