08N Porozumienie w sprawie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Cross Point B

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 8/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r., Zarząd Octava S.A. („Octava”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 11 grudnia br. Spółka zawarła z Cross Point B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Cross Point”, „Emitent”) Porozumienie warunkowe w sprawie wcześniejszego wykupu i zmiany warunków emisji obligacji serii A oraz Porozumienie warunkowe w sprawie wcześniejszego wykupu i zmiany warunków obligacji serii B (łącznie „Porozumienia”).
Na mocy Porozumień strony uzgodniły wykup przez Cross Point wszystkich wyemitowanych na rzecz Octava obligacji. Zgodnie z postanowieniami Porozumień, Emitent w dniach od 21 grudnia do 31 grudnia br. dokona wykupu obligacji i w tym terminie zapłaci na rzecz Spółki pełną nominalną wartość obligacji wraz z odsetkami należnymi na dzień wykupu. W zależności od dnia wykupu łączna kwota świadczeń będzie przedstawiać się następująco: - za wykup obligacji serii A - między 1,949 tys. euro a 1,955 tys. euro; - za wykup obligacji serii B – między 260 tys. euro a 261 tys. euro; Po spłacie obligacji przez Cross Point, Octava zobowiązała się wygasić zabezpieczenia Emitenta z tytułu obligacji. Warunkiem zawieszającym realizację przedmiotowych Porozumień, w myśl zawartej z Santander Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy podporządkowania, jest uzyskanie przez Emitenta pisemnego oświadczenia Banku wyrażającego zgodę na dokonanie wcześniejszego wykupu obligacji, potwierdzającego brak naruszenia Umowy podporządkowania, a tym samym wygaśnięcie zobowiązań Octava z tytułu Umowy podporządkowania. Spłata obligacji na powyższych warunkach wyczerpuje roszczenia Octava związane z wykupem przedmiotowych obligacji.