DROZAPOL: strona spółki
20.03.2019, 12:28
DPL Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.
Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (PKO BP SA) aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, na mocy którego zwiększeniu o 3,0 mln zł ulega przyznany Spółce limit i wynosi on 20,0 mln zł (dotychczas 17,0 mln zł).
W ramach limitu Spółka ma do wykorzystania: • Kredyt obrotowy odnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 10 mln zł, który może zostać wykorzystany: a) do kwoty 4 mln zł na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności (dotychczas 0 zł) b) do kwoty 6 mln zł na spłatę zadłużenia z tytułu dokonanych przez PKO BP SA wypłat z akredytyw dokumentowych oraz wypłat z gwarancji bankowych udzielonych przez bank (dotychczas 5,95 mln zł) • Kredyt obrotowy nieodnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 10 mln zł, który może zostać wykorzystany na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności (dotychczas 0 zł). • Limit na akredytywy dokumentowe w obrocie krajowym i zagranicznym (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 20,0 mln zł (dotychczas 17,0 mln zł). • Limit na gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 10,0 mln zł (dotychczas 17,0 mln zł). Zabezpieczenia limitu stanowią: • umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu transakcji z wierzytelnością Drozapol-Profil S.A. wobec Banku; • weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; • zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż 8 mln zł (dotychczas 5 mln zł) wraz z cesją praw z właściwej polisy ubezpieczeniowej; • hipoteka umowna łączna do kwoty 30,0 mln zł (dotychczas do kwoty 28,9 mln zł) na: - prawie własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235 - prawie wieczystego użytkowania gruntów i prawach własności budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235 • przeniesienie własności 7 maszyn i urządzeń wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia tych maszyn i urządzeń • przelew wierzytelności pieniężnych z tytułu zawartych umów najmu oraz umów, które zostaną zawarte w przyszłości dotyczących nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka; • przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości, na której ustanowiona została hipoteka do kwoty 6,74 mln zł • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, do kwoty 40,0 mln zł (dotychczas do kwoty 34 mln zł) Powyższy limit udzielony jest Spółce do 16.04.2021r.
W ramach limitu Spółka ma do wykorzystania: • Kredyt obrotowy odnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 10 mln zł, który może zostać wykorzystany: a) do kwoty 4 mln zł na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności (dotychczas 0 zł) b) do kwoty 6 mln zł na spłatę zadłużenia z tytułu dokonanych przez PKO BP SA wypłat z akredytyw dokumentowych oraz wypłat z gwarancji bankowych udzielonych przez bank (dotychczas 5,95 mln zł) • Kredyt obrotowy nieodnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 10 mln zł, który może zostać wykorzystany na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności (dotychczas 0 zł). • Limit na akredytywy dokumentowe w obrocie krajowym i zagranicznym (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 20,0 mln zł (dotychczas 17,0 mln zł). • Limit na gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 10,0 mln zł (dotychczas 17,0 mln zł). Zabezpieczenia limitu stanowią: • umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu transakcji z wierzytelnością Drozapol-Profil S.A. wobec Banku; • weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; • zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż 8 mln zł (dotychczas 5 mln zł) wraz z cesją praw z właściwej polisy ubezpieczeniowej; • hipoteka umowna łączna do kwoty 30,0 mln zł (dotychczas do kwoty 28,9 mln zł) na: - prawie własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235 - prawie wieczystego użytkowania gruntów i prawach własności budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235 • przeniesienie własności 7 maszyn i urządzeń wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia tych maszyn i urządzeń • przelew wierzytelności pieniężnych z tytułu zawartych umów najmu oraz umów, które zostaną zawarte w przyszłości dotyczących nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka; • przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości, na której ustanowiona została hipoteka do kwoty 6,74 mln zł • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, do kwoty 40,0 mln zł (dotychczas do kwoty 34 mln zł) Powyższy limit udzielony jest Spółce do 16.04.2021r.