Cloud Technologies SA (CLD)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 93 119,10 | 104 729,22 | 104 412,87 | 110 342,83 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 369,28 | 4 309,15 | 4 471,52 | 4 505,30 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 32 217,43 | 35 420,13 | 39 962,52 | 42 694,20 | ||
| Wartość firmy | 11 855,11 | 11 855,11 | 11 855,11 | 11 855,11 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 323,16 | 2 344,91 | 1 692,30 | 1 606,02 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 169,02 | 2 000,35 | 1 719,30 | 1 867,52 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 383,95 | 3 968,61 | 30,95 | 36,88 | ||
| Należności handlowe | 11 223,57 | 8 700,93 | 14 350,97 | 13 438,88 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 6 112,06 | 6 981,99 | 4 742,39 | 3 549,49 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 308,38 | 2 306,96 | 2 371,00 | 2 418,01 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 078,68 | 2 751,88 | 3 178,57 | 3 784,55 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 931,32 | 18 578,67 | 16 147,45 | 19 341,41 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 3 244,86 | 2 169,42 | 110,85 | 846,31 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 2 902,29 | 3 341,11 | 3 779,94 | 4 399,15 | ||
| Aktywa trwałe | 63 241,95 | 70 972,89 | 69 713,29 | 72 430,71 | ||
| Aktywa obrotowe | 29 877,15 | 33 756,33 | 34 699,57 | 37 912,12 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 007,18 | 3 182,12 | 3 220,30 | 2 639,95 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -1 839,86 | 401,59 | -326,16 | 739,38 | ||
| Różnice kursowe | -1 025,06 | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 3 558,42 | 6 110,80 | 3 679,75 | 4 380,33 | ||
| Wynik finansowy | 2 877,40 | 3 204,06 | 1 139,64 | 2 891,09 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 007,18 | 3 182,12 | 3 220,30 | 2 639,95 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -49,46 | 214,75 | -202,04 | -18,31 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -394 | 20 | -5,40 | -1 328,60 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 11,94 | — | 7,91 | -19,85 | ||
| Zmiana stanu należności | -461,56 | -789,70 | -109,80 | 2 751,23 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 594,10 | 79,08 | -580,21 | -2 557,89 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 033,70 | -279,93 | -1 111,52 | -1 163,01 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 127,32 | 480,41 | 1 320,87 | 1 185,71 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -817,26 | -2 916,78 | -1 708,06 | -17 265,03 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -623,69 | — | -167,62 | -17 266,61 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 108,04 | — | 300,94 | 450 | ||
| Udzielone pożyczki | 129,93 | -1 158,90 | -1 363,05 | -1,13 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 81,40 | -1 239,40 | 0 | -447,30 | ||
| Wydatki na badania i rozwój | -512,93 | -518,48 | -478,34 | — | ||
| Przepływy finansowe | -10 388,51 | -762,80 | -5 165,65 | -10 333,90 | ||
| Nabycie akcji własnych | -10 050 | — | -68,03 | -9 913,31 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -14,99 | — | 9,03 | 5,96 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2,79 | -33,80 | -116,40 | -111,69 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | — | -4 581,10 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -341,79 | -729 | -409,15 | -314,85 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 21,07 | — | 0 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -7 647,35 | 2 431,22 | -3 193,96 | -23 218,60 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 18 578,67 | 16 147,45 | 19 341,41 | 42 560,01 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 10 931,32 | 18 578,67 | 16 147,45 | 19 341,41 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -93,46 | 3 574,72 | 1 115,62 | 3 156,75 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -8 982,42 | -11 626,51 | -11 701,40 | -11 363,41 | ||
| PASYWA | 93 119,10 | 104 729,22 | 104 412,87 | 110 342,83 | ||
| Kapitał podstawowy | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Akcje/udziały własne | -31 635,94 | -21 585,94 | -21 585,94 | -21 517,92 | ||
| Kapitał zapasowy | 16 423,06 | 16 423,06 | 16 423,06 | 16 423,06 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -125,68 | 1 714,18 | 1 312,59 | 1 638,76 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 91 530,00 | 89 198,60 | 85 440,47 | 87 994,65 | ||
| Rezerwy | — | — | 7,91 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 734,56 | 1 033,58 | 640,28 | 562,21 | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | 29,73 | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 677,34 | 715,92 | 51,99 | 158,90 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | 671,72 | 705,71 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 418,50 | 5 001,51 | 6 413,29 | 7 085,03 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 028,59 | 6 271,49 | 8 393,47 | 9 801,96 | ||
| Zobowiązania handlowe | 1 280,37 | 1 584,33 | 1 928,63 | 2 289,20 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 837,54 | 1 024,56 | 1 110,09 | 1 235,41 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 450,76 | 2 847,94 | 3 075,59 | 3 465,86 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 12 888,88 | 13 381,65 | 14 509,29 | 13 938,10 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 12 888,88 | 13 381,65 | 14 509,29 | 13 938,10 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 76 691,44 | 86 249,90 | 82 090,18 | 85 038,55 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 479,34 | 9 119,43 | 12 140,78 | 13 973,53 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 948,32 | 9 359,90 | 10 181,91 | 11 330,75 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 3 906,46 | 1 755,14 | 2 807,89 | 2 574,69 | ||
| EBITDA | 7 388,16 | 5 501,98 | 6 634,92 | 5 734,95 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 677,34 | 715,92 | 51,99 | 158,90 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 671,72 | 705,71 | ||
| Zobowiązania finansowe | 677,34 | 715,92 | 723,71 | 864,61 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 877,40 | 3 204,06 | 1 139,64 | 2 891,09 | ||
| Przychody finansowe | 256,42 | 108,02 | 93,32 | 287,88 | ||
| Koszty finansowe | -320,16 | -322,77 | -75,79 | -85,06 | ||
| Różnice kursowe | -1 439,84 | 1 098,94 | -2 292,51 | -406,73 | ||
| Zysk/strata netto | 1 746,40 | 3 173,13 | 1 441,79 | 2 417,38 | ||
| Podatek dochodowy | -1 131,00 | -30,93 | 302,15 | -473,71 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 4 380,99 | 2 319,87 | 3 414,62 | 3 094,99 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 192,05 | 739,74 | 833,93 | 625,57 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 282,48 | -175,01 | -227,21 | -105,27 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -93,46 | 3 574,72 | 1 115,62 | 3 156,75 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -3 007,18 | -3 182,12 | -3 220,30 | -2 639,95 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -87,26 | -99,93 | -2,62 | -170,06 | ||
| Usługi obce | -4 576,79 | -6 683,46 | -6 987,46 | -7 005,66 | ||
| Podatki i opłaty | -0,35 | -7,04 | -15,06 | -12,92 | ||
| Wynagrodzenia | -551,95 | -766,79 | -734,90 | -785,00 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -758,89 | -887,17 | -741,07 | -749,81 | ||
| Naliczone odsetki | -61,73 | -93,25 | -75,79 | -85,06 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 746,40 | 3 173,13 | 1 441,79 | 2 417,38 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||
| AKTYWA | 93 119,10 | 122 228,01 | 105 538,14 | |||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | 619,48 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 369,28 | 4 671,55 | 586,46 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 32 217,43 | 27 030,88 | 32 765,24 | |||
| Wartość firmy | 11 855,11 | 11 855,11 | 2 526,02 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 323,16 | 1 714,42 | 2 247,47 | |||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 169,02 | 1 820,92 | 650,16 | |||
| Aktywa finansowe | — | 750,95 | 41,19 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 383,95 | 36,90 | 30,95 | |||
| Należności handlowe | 11 223,57 | 16 308,90 | 26 016,58 | |||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 6 112,06 | 3 425,31 | 754,97 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 308,38 | 2 490,22 | 2 325,36 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 078,68 | 4 297,91 | 5 460,98 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 931,32 | 42 560,01 | 28 520,55 | |||
| Pożyczki i pozostałe należności | 3 244,86 | 460,35 | 408,44 | |||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 2 902,29 | 4 804,57 | 2 584,31 | |||
| Aktywa trwałe | 63 241,95 | 57 836,66 | 47 575,87 | |||
| Aktywa obrotowe | 29 877,15 | 64 391,35 | 57 962,27 | |||
| Amortyzacja (noty) | 12 049,55 | 8 885,31 | 8 431,02 | |||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -1 025,06 | -2 661,36 | 1 871,11 | |||
| Różnice kursowe | -1 025,06 | -2 661,36 | 1 871,11 | |||
| Przepływy operacyjne | 17 729,30 | 25 120,60 | 16 702,92 | |||
| Wynik finansowy | 10 112,19 | 15 813,22 | 9 541,12 | |||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 12 049,55 | 8 885,31 | 8 431,02 | |||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -55,07 | 243,18 | 159,86 | |||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 708 | -1 897,26 | -736,87 | |||
| Zmiana stanu rezerw | — | -77,27 | -777,62 | |||
| Zmiana stanu należności | 1 390,18 | 10 078,64 | 5 512,65 | |||
| Zmiana stanu zobowiązań | -5 653,12 | -3 817,97 | -778,47 | |||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 520,75 | 1 022,29 | -3 440,27 | |||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 3 114,31 | -5 129,53 | -1 208,51 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -22 707,13 | -7 305,53 | -2 829,16 | |||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 69,37 | 69,64 | |||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -17 982,47 | -693,41 | -1 563,07 | |||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -1 305,26 | — | |||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 858,98 | 943,10 | 40,60 | |||
| Udzielone pożyczki | -2 393,15 | -4 284,93 | -751,43 | |||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -1 233,44 | — | 648,12 | |||
| Wydatki na badania i rozwój | -1 957,05 | -2 034,40 | -1 273,02 | |||
| Przepływy finansowe | -26 650,85 | -3 775,60 | -3 160,26 | |||
| Nabycie akcji własnych | -20 031,34 | -1 450,63 | — | |||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -264,69 | -515,75 | -1 161,02 | |||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -4 581,10 | — | — | |||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 794,79 | -1 566,05 | -1 837,24 | |||
| Odsetki z działalności finansowej | — | -243,18 | -162,01 | |||
| Pozostałe przepływy finansowe | 21,07 | — | — | |||
| Przepływy pieniężne netto | -31 628,69 | 14 039,46 | 10 713,50 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 42 560,01 | 28 520,55 | 17 807,05 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 10 931,32 | 42 560,01 | 28 520,55 | |||
| Całkowite dochody ogółem | 7 753,64 | 10 104,19 | 10 988,41 | |||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -43 673,74 | -39 426,58 | -50 704,94 | |||
| PASYWA | 93 119,10 | 122 228,01 | 105 538,14 | |||
| Kapitał podstawowy | 500 | 500 | 500 | |||
| Akcje/udziały własne | -31 635,94 | -11 604,60 | -17 104,45 | |||
| Kapitał zapasowy | 16 423,06 | 16 423,06 | 16 423,06 | |||
| Wyceny i różnice kursowe | -125,68 | 899,38 | 3 560,74 | |||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 91 530,00 | 84 992,28 | 72 513,30 | |||
| Rezerwy | — | 19,85 | 97,12 | |||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 734,56 | 1 784,55 | 759,75 | |||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 677,34 | 264,69 | 460,80 | |||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 707,88 | 245,26 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 418,50 | 6 394,91 | 8 185,53 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 028,59 | 11 237,66 | 14 471,40 | |||
| Zobowiązania handlowe | 1 280,37 | 5 592,22 | 2 800,20 | |||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 837,54 | 1 325,63 | 1 450,18 | |||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 450,76 | 3 690,50 | 1 175,24 | |||
| Przychody ze sprzedaży | 54 717,92 | 50 392,36 | 55 143,83 | |||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 54 717,92 | 50 392,36 | 55 143,83 | |||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 76 691,44 | 91 210,11 | 75 892,65 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 479,34 | 15 636,04 | 15 891,91 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 948,32 | 15 381,86 | 13 753,59 | |||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 11 044,19 | 10 965,77 | 4 438,89 | |||
| EBITDA | 25 260,02 | 22 053,71 | 17 822,97 | |||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 677,34 | 264,69 | 460,80 | |||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 707,88 | 245,26 | |||
| Zobowiązania finansowe | 677,34 | 972,57 | 706,06 | |||
| Zysk/strata brutto | 10 112,19 | 15 813,22 | 9 541,12 | |||
| Przychody finansowe | 745,64 | 382,17 | 65,50 | |||
| Koszty finansowe | -803,77 | -269,53 | -210,74 | |||
| Różnice kursowe | -3 040,14 | 2 532,18 | 294,41 | |||
| Zysk/strata netto | 8 778,69 | 12 765,55 | 9 117,30 | |||
| Podatek dochodowy | -1 333,50 | -3 047,66 | -423,82 | |||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 13 210,47 | 13 168,40 | 9 391,95 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 391,29 | 2 628,07 | 5 173,19 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | -225,01 | -425,44 | -220,13 | |||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 7 753,64 | 10 104,19 | 10 988,41 | |||
| Amortyzacja (koszt) | -12 049,55 | -8 885,31 | -8 431,02 | |||
| Zużycie materiałów i energii | -359,87 | -616,71 | -167,27 | |||
| Usługi obce | -25 253,37 | -25 363,24 | -39 527,31 | |||
| Podatki i opłaty | -35,37 | -124,46 | -106,88 | |||
| Wynagrodzenia | -2 838,63 | -2 576,78 | -1 964,74 | |||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -3 136,94 | -606,09 | -507,73 | |||
| Naliczone odsetki | -315,83 | -231,46 | -143,00 | |||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 8 778,69 | 12 765,55 | 9 117,30 | |||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |