HM Inwest SA (HMI)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
| AKTYWA | 147 736,43 | 138 503,36 | 244 538,45 | 316 800,50 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 622,34 | 647,35 | 431,40 | 22 747,95 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | 60,79 | ||
| Wartość firmy | 4 371,62 | 4 371,62 | 4 371,62 | 4 371,62 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 525,13 | 0,58 | 0,61 | 389,18 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 51,05 | 179,48 | 42,56 | 10,73 | ||
| Aktywa finansowe | 6 415,02 | — | 4,55 | 4,55 | ||
| Zapasy | 121 192,37 | 115 463,16 | 188 648,82 | 247 624,88 | ||
| Należności handlowe | 8 806,93 | 6 316,52 | 7 402,11 | 16 837,91 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17,61 | 24,08 | 16,17 | 57,70 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 723,75 | 11 489,97 | 43 620,61 | 16 946,12 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 10,60 | 10,60 | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | 7 749,09 | ||
| Aktywa trwałe | 5 547,31 | 5 054,23 | 4 819,80 | 27 627,23 | ||
| Aktywa obrotowe | 142 189,12 | 133 449,12 | 239 718,65 | 289 173,27 | ||
| Amortyzacja (noty) | 18,52 | 17,98 | 18,11 | 566,97 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 79,63 | -66,11 | -152,02 | 29,14 | ||
| Różnice kursowe | 79,63 | -66,11 | -152,02 | 29,14 | ||
| Przepływy operacyjne | 15 710,56 | 3 707,51 | 42 826,98 | 18 222,71 | ||
| Wynik finansowy | 9 546,12 | 6 767,72 | 22 031,96 | 3 478,55 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 18,52 | 17,98 | 18,11 | 566,97 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 569,29 | 3 855,73 | 398,37 | 4 661,51 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | -13 274,92 | -364,70 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 013,08 | -1 863,07 | -3 038,85 | -122,26 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 579,16 | 45,63 | 250,52 | -49,55 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -5 729,21 | 73 185,66 | 58 976,06 | -6 656,31 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 618,83 | 1 222,51 | 17 216,71 | -3 362,05 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 901,80 | -59 301,25 | -49 382,91 | 15 530,20 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 28,26 | 7 124,18 | -489,77 | 1 454,16 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 18 232,13 | -27 347,56 | 10 121,71 | 3 086,19 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -7 233,63 | -15 250,41 | 12 102,35 | 778,71 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -67,96 | 175,08 | -2,11 | -36,30 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -11 946,24 | 11 946,24 | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | -519,12 | 519,12 | — | 815 | ||
| Udzielone pożyczki | -6 376,55 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -270 | -3 998,37 | 158,23 | 0 | ||
| Przepływy finansowe | -14 214,88 | -13 463,58 | -28 744,60 | -23 022,85 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 7 645,26 | 1 292,81 | 1 677,21 | 19 760,43 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -19 798,09 | -11 310,00 | -28 469,80 | -36 900,34 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -312,11 | -3 742,45 | -1 772,01 | -2 587,38 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -1 749,95 | 296,06 | -180 | -3 295,57 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -5 737,96 | -25 006,47 | 26 184,72 | -4 021,44 | ||
| Różnice kursowe | — | -0,76 | 0,76 | -599,23 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 461,70 | 36 468,17 | 10 283,45 | 14 904,11 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 723,75 | 11 461,70 | 36 468,17 | 10 283,45 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 10 484,28 | 4 954,01 | 18 541,78 | 1 567,13 | ||
| Koszty sprzedaży | -1 118,02 | -2 051,55 | -1 392,17 | -1 237,15 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 437,34 | -1 885,07 | -1 429,92 | -1 169,23 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -12 221,00 | -87 361,56 | -72 285,83 | -26 772,83 | ||
| PASYWA | 147 736,43 | 138 503,36 | 244 538,45 | 316 800,50 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 336,31 | 2 336,31 | 2 336,31 | 2 336,31 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -90,14 | -145,88 | -99,61 | 6,81 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 73 712,01 | 63 225,08 | 58 721,48 | 39 994,89 | ||
| Udziały niekontrolujące | 386,14 | 444,54 | -52,16 | 357,05 | ||
| Rezerwy | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 296,14 | 250,52 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 078,59 | 968,67 | 990,83 | 1 223,40 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 14 658,42 | 15 393,45 | 51 843,57 | 85 860,05 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 38 430,79 | 33 541,82 | 42 040,81 | 57 211,71 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 6 333,54 | 16 407,20 | 67 478,87 | 101 479,84 | ||
| Zobowiązania handlowe | 10 640,78 | 5 786,03 | 20 777,83 | 28 080,44 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 25 583,96 | 101 993,65 | 84 895,54 | 35 857,98 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | 35 832,41 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 101 993,65 | 84 895,54 | 25,57 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 75 958,18 | 65 415,50 | 60 958,18 | 42 338,00 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 38 430,79 | 33 837,96 | 42 291,32 | 57 211,71 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 32 961,32 | 38 805,35 | 141 341,10 | 216 893,73 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 10 807,60 | 10 695,47 | 9 787,61 | 6 678,76 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 13 362,96 | 14 632,09 | 12 609,70 | 9 085,15 | ||
| EBITDA | 11 016,51 | 10 708,65 | 9 896,95 | 9 125,83 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 14 658,42 | 15 393,45 | 51 843,57 | 85 860,05 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 38 430,79 | 33 541,82 | 42 040,81 | 57 211,71 | ||
| Zobowiązania finansowe | 53 089,21 | 48 935,27 | 93 884,38 | 143 071,77 | ||
| Zysk/strata brutto | 9 546,12 | 6 767,72 | 8 757,03 | 3 478,55 | ||
| Przychody finansowe | 289,85 | -1 376,21 | 2 007,79 | -2 325,86 | ||
| Koszty finansowe | -1 741,72 | -2 546,74 | -3 129,60 | -2 754,45 | ||
| Zysk/strata netto | 10 404,65 | 5 020,12 | 18 693,80 | 1 537,99 | ||
| Podatek dochodowy | 858,53 | -1 747,60 | -2 041,40 | -1 940,57 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | 0 | 11 978,17 | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 10 997,99 | 10 690,67 | 9 878,84 | 8 558,86 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 373,64 | 250,38 | 178,84 | 1 526,03 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -183,25 | -255,18 | -87,61 | 354,07 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 10 542,68 | 4 457,32 | 18 620,18 | 1 347,16 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -58,40 | 496,69 | -78,40 | 219,97 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -92 015,30 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -2 223,48 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -55 001,57 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -25 667,55 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -455,44 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -5 951,33 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | -1 140,20 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -1 575,74 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 10 486,94 | 4 503,60 | 18 726,59 | 1 315,99 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -82,29 | 516,52 | -32,79 | 222,00 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 316 800,50 | 203 299,67 | 198 320,00 | 172 051,46 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | 5 | 5 | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 22 747,95 | 23 792,07 | 25 308,90 | 26 677,28 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | 2 109,00 | 2 562,95 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 60,79 | 2,69 | 8,07 | 19,03 | ||
| Wartość firmy | 4 371,62 | 2 532,19 | 317,64 | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 389,18 | 572,76 | 1 232,15 | 1 071,49 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 10,73 | 593,27 | 40,64 | — | ||
| Aktywa finansowe | 4,55 | 3 020,41 | — | 3 093,49 | ||
| Zapasy | 247 624,88 | 126 297,82 | 138 402,96 | 118 632,24 | ||
| Należności handlowe | 16 837,91 | 16 100,49 | 8 205,39 | 11 072,43 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57,70 | 2 991,56 | 2 041,45 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 16 946,12 | 17 462,79 | 14 495,08 | 7 544,76 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | 1 142,38 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | 235,40 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 7 749,09 | 9 928,62 | 6 153,71 | — | ||
| Aktywa trwałe | 27 627,23 | 29 896,27 | 31 022,22 | 30 566,16 | ||
| Aktywa obrotowe | 289 173,27 | 173 403,40 | 167 297,78 | 141 485,30 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 228,47 | 2 407,43 | 2 516,79 | 2 398,21 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -6,76 | 15,94 | 0,38 | — | ||
| Różnice kursowe | -6,76 | 15,94 | 0,38 | — | ||
| Przepływy operacyjne | -33 642,44 | -19 081,92 | 22 097,24 | -11 400,50 | ||
| Wynik finansowy | -1 248,68 | 26 046,85 | 3 606,98 | 9 009,20 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 228,47 | 2 407,43 | 2 516,79 | 2 398,21 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 6 844,67 | 3 108,46 | 3 396,69 | 2 719,48 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -191,85 | -525,51 | 46,71 | 513,91 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -166,57 | -5 050,25 | -127,33 | -2 430,19 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -49,55 | — | — | -196,85 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -121 327,06 | 12 105,15 | -24 762,46 | -62 428,71 | ||
| Zmiana stanu należności | 859,58 | -11 670,01 | -1 915,68 | -2 532,83 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 75 532,52 | -38 772,82 | 36 061,45 | 44 900,87 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -3 353,02 | -3 309,65 | 3 093,49 | -2 593,09 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 7 229,04 | -3 421,56 | 180,59 | -760,49 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 89,41 | -1 037,19 | -1 341,86 | -2 905,47 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 2 461 | 723,08 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 175,59 | -671,89 | -1 272,83 | -2 905,47 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 815 | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | -2 860,63 | -792,10 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 450 | 34,33 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 29 682,62 | 19 774,85 | -13 805,07 | 16 253,85 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | 0,10 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | 27 123,14 | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | -15 000 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 131 985,18 | 60 708,44 | 39 878,62 | 75 498,01 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -89 498,36 | -37 705,89 | -50 268,79 | -65 588,77 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | -33,83 | -22,05 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -8 908,53 | -3 017,08 | -3 381,07 | -2 579,63 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -3 895,66 | -210,62 | — | -3 176,95 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -3 870,41 | -344,26 | 6 950,31 | 1 947,88 | ||
| Różnice kursowe | 0,72 | 2,32 | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | 1 947,88 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 14 153,14 | 14 495,08 | 7 544,76 | 5 596,88 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 10 283,45 | 14 153,14 | 14 495,08 | 7 544,76 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -3 253,93 | 20 445,72 | 3 079,53 | — | ||
| Koszty sprzedaży | -3 857,76 | -6 631,53 | -4 950,56 | -7 234,15 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -7 614,36 | -9 217,31 | -7 825,13 | -6 893,28 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -73 035,12 | -143 495,29 | -85 754,78 | -63 511,36 | ||
| PASYWA | 316 800,50 | 203 299,67 | 198 320,00 | 172 051,46 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 336,31 | 2 336,31 | 2 336,31 | 2 336,31 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 6,81 | 11,54 | 0,38 | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 39 994,89 | 43 325,08 | 22 975,01 | 26 988,80 | ||
| Udziały niekontrolujące | 357,05 | 276,05 | 126,52 | 44,62 | ||
| Rezerwy | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | 6,35 | 6,35 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 223,40 | 180,25 | 1 258,01 | 432,19 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | 2 924,46 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | 57,72 | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 85 860,05 | 22 815,80 | 16 416,27 | 17 312,83 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 57 211,71 | 80 076,88 | 42 592,94 | 53 733,58 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 101 479,84 | 35 034,90 | 97 059,38 | 49 704,01 | ||
| Zobowiązania handlowe | 28 080,44 | 18 992,86 | 12 316,66 | 21 242,76 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 92 548,44 | 184 788,52 | 106 581,36 | 93 820,29 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 92 351,82 | 182 171,40 | 106 116,45 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 196,61 | 2 617,12 | 464,91 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 42 338,00 | 45 672,93 | 25 311,71 | 29 325,12 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 57 211,71 | 80 076,88 | 42 599,29 | 53 739,94 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 216 893,73 | 77 273,81 | 130 282,49 | 88 941,78 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 8 041,20 | 25 444,39 | 8 050,89 | 16 181,49 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 19 513,31 | 41 293,24 | 20 826,58 | 30 308,93 | ||
| EBITDA | 11 213,48 | 30 470,62 | 10 488,56 | 15 022,28 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 85 860,05 | 22 815,80 | 16 416,27 | 17 312,83 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 57 211,71 | 80 076,88 | 42 592,94 | 53 733,58 | ||
| Zobowiązania finansowe | 143 071,77 | 102 892,68 | 59 009,21 | 71 046,41 | ||
| Zysk/strata brutto | -1 248,68 | 26 046,85 | 3 606,98 | 9 009,19 | ||
| Przychody finansowe | 1 901,02 | 3 026,30 | 586,02 | 129,48 | ||
| Koszty finansowe | -12 134,70 | -5 042,64 | -4 950,80 | -3 744,36 | ||
| Zysk/strata netto | -3 247,17 | 20 429,77 | 3 079,15 | 7 371,93 | ||
| Podatek dochodowy | -1 998,49 | -5 617,07 | -527,83 | -1 637,27 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 8 985,01 | 28 063,19 | 7 971,77 | 12 624,08 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 665,73 | 3 246,41 | 539,94 | 562,33 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -721,91 | -627,61 | -619,06 | -4 119,74 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -3 334,92 | 20 361,22 | 3 002,73 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 81,00 | 84,49 | 76,80 | — | ||
| Koszty według rodzaju | -92 015,30 | -159 344,13 | -97 085,63 | -77 638,80 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 223,48 | -2 395,78 | -2 516,79 | -2 398,21 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -55 001,57 | -90 913,68 | -48 161,77 | -47 697,97 | ||
| Usługi obce | -25 667,55 | -57 617,16 | -39 102,57 | -20 728,01 | ||
| Podatki i opłaty | -455,44 | -647,81 | -540,77 | -537,30 | ||
| Wynagrodzenia | -5 951,33 | -4 543,98 | -4 316,59 | -3 850,46 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 140,20 | -1 535,42 | -798,20 | -742,17 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 575,74 | -1 690,31 | -1 648,94 | -1 684,69 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -3 330,19 | 20 350,06 | 3 002,35 | 6 371,52 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 83,03 | 79,71 | 76,80 | 1 000,41 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |